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易方达标普消费品指数A(易基全球)基金净值查询(118002)

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今天最新净值 3.3320 0.0280 0.85% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：3.3320
成立日期：2012-06-04
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：3.841亿份
最近份额：1.1412亿
最近资产：2.69亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张胜记王元春

近一周易方达标普消费品指数A|易基全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达标普消费品指数A(118002)基金累计收益率3.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	118002	易方达标普消费品指数A	3.3460	3.3460	3.3320	3.3320	0.0140	0.42%
2025-12-15	118002	易方达标普消费品指数A	3.3320	3.3320	3.3040	3.3040	0.0280	0.85%
2025-12-12	118002	易方达标普消费品指数A	3.3040	3.3040	3.2890	3.2890	0.0150	0.46%
2025-12-11	118002	易方达标普消费品指数A	3.2890	3.2890	3.2410	3.2410	0.0480	1.46%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
恒生科技	0.7175	1.11%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%