汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询(159268)

今天最新净值 0.9487 0.0126 1.33% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9454 -0.0043 -0.4565%

累计净值：0.9487
成立日期：2025-07-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.2843亿
最近资产：5.05亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富国证港股通消费主题ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)基金累计收益率-9.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9497	0.9497	0.9487	0.9487	0.0010	0.11%
2025-12-12	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9487	0.9487	0.9361	0.9361	0.0126	1.33%
2025-12-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9361	0.9361	0.9396	0.9396	-0.0035	-0.37%
2025-12-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9396	0.9396	0.9356	0.9356	0.0040	0.43%
2025-12-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9356	0.9356	0.9483	0.9483	-0.0127	-1.36%
2025-12-08	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9483	0.9483	0.9661	0.9661	-0.0178	-1.88%
2025-12-05	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9661	0.9661	0.9695	0.9695	-0.0034	-0.35%
2025-12-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9695	0.9695	0.9725	0.9725	-0.0030	-0.31%
2025-12-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9725	0.9725	0.9833	0.9833	-0.0108	-1.11%
2025-12-02	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9833	0.9833	0.9774	0.9774	0.0059	0.60%

2025-12-01	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9774	0.9774	0.9733	0.9733	0.0041	0.42%
2025-11-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9733	0.9733	0.9782	0.9782	-0.0049	-0.50%
2025-11-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9782	0.9782	0.9698	0.9698	0.0084	0.86%
2025-11-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9698	0.9698	0.9649	0.9649	0.0049	0.51%
2025-11-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9649	0.9649	0.9667	0.9667	-0.0018	-0.19%
2025-11-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9667	0.9667	0.9587	0.9587	0.0080	0.83%
2025-11-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9587	0.9587	0.9748	0.9748	-0.0161	-1.68%
2025-11-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9748	0.9748	0.9728	0.9728	0.0020	0.21%
2025-11-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9728	0.9728	0.9741	0.9741	-0.0013	-0.13%
2025-11-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9741	0.9741	0.9888	0.9888	-0.0147	-1.51%
2025-11-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9888	0.9888	0.9925	0.9925	-0.0037	-0.37%
2025-11-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9925	0.9925	1.0036	1.0036	-0.0111	-1.11%
2025-11-13	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0036	1.0036	0.9997	0.9997	0.0039	0.39%
2025-11-12	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9997	0.9997	0.9861	0.9861	0.0136	1.36%
2025-11-11	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9861	0.9861	0.9821	0.9821	0.0040	0.41%

2025-11-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9821	0.9821	0.9506	0.9506	0.0315	3.21%
2025-11-07	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9506	0.9506	0.9567	0.9567	-0.0061	-0.64%
2025-11-06	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9567	0.9567	0.9475	0.9475	0.0092	0.97%
2025-11-05	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9475	0.9475	0.9459	0.9459	0.0016	0.17%
2025-11-04	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9459	0.9459	0.9548	0.9548	-0.0089	-0.94%
2025-11-03	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9548	0.9548	0.9546	0.9546	0.0002	0.02%
2025-10-31	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9546	0.9546	0.9594	0.9594	-0.0048	-0.50%
2025-10-30	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9594	0.9594	0.9694	0.9694	-0.0100	-1.04%
2025-10-29	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9694	0.9694	0.9697	0.9697	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9697	0.9697	0.9895	0.9895	-0.0198	-2.04%
2025-10-27	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9895	0.9895	0.9905	0.9905	-0.0010	-0.10%
2025-10-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9905	0.9905	0.9898	0.9898	0.0007	0.07%
2025-10-23	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9898	0.9898	0.9927	0.9927	-0.0029	-0.29%
2025-10-22	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9927	0.9927	0.9983	0.9983	-0.0056	-0.56%
2025-10-21	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9983	0.9983	1.0016	1.0016	-0.0033	-0.33%
2025-10-20	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0016	1.0016	0.9933	0.9933	0.0083	0.83%
2025-10-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9933	0.9933	1.0074	1.0074	-0.0141	-1.42%
2025-10-16	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0074	1.0074	1.0025	1.0025	0.0049	0.49%
2025-10-15	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0025	1.0025	0.9795	0.9795	0.0230	2.29%
2025-10-14	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9795	0.9795	0.9967	0.9967	-0.0172	-1.76%
2025-10-13	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9967	0.9967	0.9997	0.9997	-0.0030	-0.30%
2025-10-10	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9997	0.9997	0.9992	0.9992	0.0005	0.05%
2025-10-09	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9992	0.9992	1.0206	1.0206	-0.0214	-2.10%
2025-09-30	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0206	1.0206	1.0134	1.0134	0.0072	0.71%
2025-09-29	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0134	1.0134	1.0045	1.0045	0.0089	0.89%
2025-09-26	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%
2025-09-25	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0042	1.0042	1.0164	1.0164	-0.0122	-1.20%
2025-09-24	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0164	1.0164	1.0192	1.0192	-0.0028	-0.27%
2025-09-23	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0192	1.0192	1.0369	1.0369	-0.0177	-1.71%
2025-09-22	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0369	1.0369	1.0467	1.0467	-0.0098	-0.94%
2025-09-19	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0467	1.0467	1.0385	1.0385	0.0082	0.79%
2025-09-18	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0385	1.0385	1.0483	1.0483	-0.0098	-0.93%
2025-09-17	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0483	1.0483	1.0416	1.0416	0.0067	0.64%
2025-09-16	159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	1.0416	1.0416	1.0384	1.0384	0.0032	0.31%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘达回报混合发起式A	1.0559	1.02%
汇添富弘达回报混合发起式C	1.0534	1.02%
金融ETF	1.9832	0.79%
油气资源ETF	1.1199	0.67%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.1681	0.62%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.1669	0.62%
消费ETF	0.8010	0.58%
汇添富消费联接A	2.1788	0.54%
800价值	1.3157	0.47%
央企分红	1.1000	0.47%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%