嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

今天最新净值 1.3553 0.0025 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3553
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.65亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

今年以来嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率30.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3475	1.3475	1.3553	1.3553	-0.0078	-0.58%
2025-12-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2025-12-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3528	1.3528	1.3548	1.3548	-0.0020	-0.15%
2025-12-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3548	1.3548	1.3402	1.3402	0.0146	1.08%
2025-12-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3402	1.3402	1.3439	1.3439	-0.0037	-0.28%
2025-12-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3439	1.3439	1.3375	1.3375	0.0064	0.48%
2025-12-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3375	1.3375	1.3366	1.3366	0.0009	0.07%
2025-12-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3366	1.3366	1.3285	1.3285	0.0081	0.61%
2025-12-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3285	1.3285	1.3154	1.3154	0.0131	0.99%
2025-12-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3154	1.3154	1.3149	1.3149	0.0005	0.04%

2025-12-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3149	1.3149	1.3072	1.3072	0.0077	0.59%
2025-12-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3072	1.3072	1.3213	1.3213	-0.0141	-1.07%
2025-11-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3213	1.3213	1.3172	1.3172	0.0041	0.31%
2025-11-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3172	1.3172	1.3124	1.3124	0.0048	0.37%
2025-11-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3124	1.3124	1.2947	1.2947	0.0177	1.35%
2025-11-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2947	1.2947	1.2816	1.2816	0.0131	1.02%
2025-11-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2816	1.2816	1.2764	1.2764	0.0052	0.41%
2025-11-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2764	1.2764	1.2882	1.2882	-0.0118	-0.92%
2025-11-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2882	1.2882	1.2857	1.2857	0.0025	0.19%
2025-11-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2857	1.2857	1.2876	1.2876	-0.0019	-0.15%
2025-11-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2876	1.2876	1.3115	1.3115	-0.0239	-1.86%
2025-11-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3115	1.3115	1.3291	1.3291	-0.0176	-1.34%
2025-11-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3291	1.3291	1.3354	1.3354	-0.0063	-0.47%
2025-11-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3354	1.3354	1.3531	1.3531	-0.0177	-1.33%
2025-11-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3531	1.3531	1.3342	1.3342	0.0189	1.40%

2025-11-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3342	1.3342	1.3264	1.3264	0.0078	0.59%
2025-11-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3264	1.3264	1.3042	1.3042	0.0222	1.67%
2025-11-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3042	1.3042	1.3089	1.3089	-0.0047	-0.36%
2025-11-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3089	1.3089	1.3257	1.3257	-0.0168	-1.28%
2025-11-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3257	1.3257	1.3230	1.3230	0.0027	0.20%
2025-11-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3230	1.3230	1.3345	1.3345	-0.0115	-0.86%
2025-11-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3345	1.3345	1.3297	1.3297	0.0048	0.36%
2025-10-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3297	1.3297	1.3418	1.3418	-0.0121	-0.90%
2025-10-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3418	1.3418	1.3462	1.3462	-0.0044	-0.33%
2025-10-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3462	1.3462	1.3556	1.3556	-0.0094	-0.69%
2025-10-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3561	1.3561	-0.0005	-0.04%
2025-10-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3561	1.3561	1.3514	1.3514	0.0047	0.35%
2025-10-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3514	1.3514	1.3491	1.3491	0.0023	0.17%
2025-10-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3491	1.3491	1.3464	1.3464	0.0027	0.20%
2025-10-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3464	1.3464	1.3612	1.3612	-0.0148	-1.09%
2025-10-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3612	1.3612	1.3600	1.3600	0.0012	0.09%
2025-10-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3600	1.3600	1.3393	1.3393	0.0207	1.52%
2025-10-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3393	1.3393	1.3587	1.3587	-0.0194	-1.45%
2025-10-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3587	1.3587	1.3493	1.3493	0.0094	0.70%
2025-10-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3493	1.3493	1.3484	1.3484	0.0009	0.07%
2025-10-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3484	1.3484	1.3615	1.3615	-0.0131	-0.97%
2025-10-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3615	1.3615	1.3503	1.3503	0.0112	0.83%
2025-09-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3397	1.3397	1.3364	1.3364	0.0033	0.25%
2025-09-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3364	1.3364	1.3328	1.3328	0.0036	0.27%
2025-09-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3328	1.3328	1.3455	1.3455	-0.0127	-0.94%
2025-09-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3455	1.3455	1.3414	1.3414	0.0041	0.31%
2025-09-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3414	1.3414	1.3310	1.3310	0.0104	0.78%
2025-09-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3426	1.3426	-0.0116	-0.86%
2025-09-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3334	1.3334	1.3211	1.3211	0.0123	0.93%
2025-09-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3211	1.3211	1.3408	1.3408	-0.0197	-1.47%
2025-09-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3408	1.3408	1.3380	1.3380	0.0028	0.21%
2025-09-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3380	1.3380	1.3356	1.3356	0.0024	0.18%
2025-09-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3356	1.3356	1.3327	1.3327	0.0029	0.22%
2025-09-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3327	1.3327	1.3439	1.3439	-0.0112	-0.83%
2025-09-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3439	1.3439	1.3434	1.3434	0.0005	0.04%
2025-09-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3434	1.3434	1.3267	1.3267	0.0167	1.26%
2025-09-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3267	1.3267	1.3367	1.3367	-0.0100	-0.75%
2025-09-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3367	1.3367	1.3252	1.3252	0.0115	0.87%
2025-09-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3252	1.3252	1.3260	1.3260	-0.0008	-0.06%
2025-09-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3260	1.3260	1.3546	1.3546	-0.0286	-2.11%
2025-09-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3546	1.3546	1.3451	1.3451	0.0095	0.71%
2025-08-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3451	1.3451	1.3514	1.3514	-0.0063	-0.47%
2025-08-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3514	1.3514	1.3519	1.3519	-0.0005	-0.04%
2025-08-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3519	1.3519	1.3588	1.3588	-0.0069	-0.51%
2025-08-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3588	1.3588	1.3732	1.3732	-0.0144	-1.05%
2025-08-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3732	1.3732	1.3705	1.3705	0.0027	0.20%
2025-08-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%
2025-08-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3718	1.3718	1.3702	1.3702	0.0016	0.12%
2025-08-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3702	1.3702	1.3815	1.3815	-0.0113	-0.82%
2025-08-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3815	1.3815	1.3800	1.3800	0.0015	0.11%
2025-08-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3800	1.3800	1.3760	1.3760	0.0040	0.29%
2025-08-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3760	1.3760	1.3831	1.3831	-0.0071	-0.51%
2025-08-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3831	1.3831	1.3692	1.3692	0.0139	1.02%
2025-08-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3692	1.3692	1.3547	1.3547	0.0145	1.07%
2025-08-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3547	1.3547	1.3614	1.3614	-0.0067	-0.49%
2025-08-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3614	1.3614	1.3667	1.3667	-0.0053	-0.39%
2025-08-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3667	1.3667	1.3671	1.3671	-0.0004	-0.03%
2025-08-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3671	1.3671	1.3436	1.3436	0.0235	1.75%
2025-08-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3436	1.3436	1.3390	1.3390	0.0046	0.34%
2025-08-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3390	1.3390	1.3332	1.3332	0.0058	0.44%
2025-08-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3332	1.3332	1.3019	1.3019	0.0313	2.40%
2025-08-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3019	1.3019	1.3379	1.3379	-0.0360	-2.69%
2025-07-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3379	1.3379	1.3617	1.3617	-0.0238	-1.75%
2025-07-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3617	1.3617	1.3653	1.3653	-0.0036	-0.26%
2025-07-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3653	1.3653	1.3684	1.3684	-0.0031	-0.23%
2025-07-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3684	1.3684	1.3809	1.3809	-0.0125	-0.91%
2025-07-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3809	1.3809	1.3866	1.3866	-0.0057	-0.41%
2025-07-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3866	1.3866	1.3809	1.3809	0.0057	0.41%
2025-07-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3809	1.3809	1.3645	1.3645	0.0164	1.20%
2025-07-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3645	1.3645	1.3734	1.3734	-0.0089	-0.65%
2025-07-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3734	1.3734	1.3712	1.3712	0.0022	0.16%
2025-07-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3712	1.3712	1.3767	1.3767	-0.0055	-0.40%
2025-07-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3767	1.3767	1.3556	1.3556	0.0211	1.56%
2025-07-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3646	1.3646	-0.0090	-0.66%
2025-07-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3646	1.3646	1.3716	1.3716	-0.0070	-0.51%
2025-07-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3996	1.3996	1.3825	1.3825	0.0171	1.24%
2025-07-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3825	1.3825	1.3779	1.3779	0.0046	0.33%
2025-07-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3779	1.3779	1.3607	1.3607	0.0172	1.26%
2025-07-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3607	1.3607	1.3729	1.3729	-0.0122	-0.89%
2025-07-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3729	1.3729	1.3645	1.3645	0.0084	0.62%
2025-07-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3645	1.3645	1.3556	1.3556	0.0089	0.66%
2025-07-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3556	1.3556	1.3644	1.3644	-0.0088	-0.64%
2025-06-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3644	1.3644	1.3673	1.3673	-0.0029	-0.21%
2025-06-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3673	1.3673	1.3428	1.3428	0.0245	1.82%
2025-06-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3428	1.3428	1.3281	1.3281	0.0147	1.11%
2025-06-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3281	1.3281	1.3340	1.3340	-0.0059	-0.44%
2025-06-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3340	1.3340	1.3037	1.3037	0.0303	2.32%
2025-06-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3037	1.3037	1.3097	1.3097	-0.0060	-0.46%
2025-06-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3097	1.3097	1.2901	1.2901	0.0196	1.52%
2025-06-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2901	1.2901	1.3073	1.3073	-0.0172	-1.32%
2025-06-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3073	1.3073	1.3197	1.3197	-0.0124	-0.94%
2025-06-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3197	1.3197	1.3336	1.3336	-0.0139	-1.04%
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2025-06-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3347	1.3347	1.3369	1.3369	-0.0022	-0.16%
2025-06-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3369	1.3369	1.3455	1.3455	-0.0086	-0.64%
2025-06-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3455	1.3455	1.3562	1.3562	-0.0107	-0.79%
2025-06-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3562	1.3562	1.3551	1.3551	0.0011	0.08%
2025-06-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3551	1.3551	1.3493	1.3493	0.0058	0.43%
2025-06-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3493	1.3493	1.3443	1.3443	0.0050	0.37%
2025-06-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3443	1.3443	1.3302	1.3302	0.0141	1.06%
2025-05-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3302	1.3302	1.3171	1.3171	0.0131	0.99%
2025-05-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3171	1.3171	1.3318	1.3318	-0.0147	-1.10%
2025-05-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3318	1.3318	1.3473	1.3473	-0.0155	-1.15%
2025-05-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3473	1.3473	1.3334	1.3334	0.0139	1.04%
2025-05-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3334	1.3334	1.3052	1.3052	0.0282	2.16%
2025-05-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3052	1.3052	1.3290	1.3290	-0.0238	-1.79%
2025-05-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3290	1.3290	1.3326	1.3326	-0.0036	-0.27%
2025-05-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3326	1.3326	1.3206	1.3206	0.0120	0.91%
2025-05-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3206	1.3206	1.3109	1.3109	0.0097	0.74%
2025-05-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3109	1.3109	1.3025	1.3025	0.0084	0.64%
2025-05-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3025	1.3025	1.2991	1.2991	0.0034	0.26%
2025-05-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2991	1.2991	1.2872	1.2872	0.0119	0.92%
2025-05-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2872	1.2872	1.2883	1.2883	-0.0011	-0.09%
2025-05-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2883	1.2883	1.3015	1.3015	-0.0132	-1.01%
2025-05-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3015	1.3015	1.2987	1.2987	0.0028	0.22%
2025-05-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2987	1.2987	1.2996	1.2996	-0.0009	-0.07%
2025-05-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2996	1.2996	1.2882	1.2882	0.0114	0.88%
2025-05-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2882	1.2882	1.2938	1.2938	-0.0056	-0.43%
2025-05-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2938	1.2938	1.2649	1.2649	0.0289	2.28%
2025-04-30	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2649	1.2649	1.2627	1.2627	0.0022	0.17%
2025-04-29	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2627	1.2627	1.2504	1.2504	0.0123	0.98%
2025-04-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2504	1.2504	1.2508	1.2508	-0.0004	-0.03%
2025-04-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2508	1.2508	1.2392	1.2392	0.0116	0.94%
2025-04-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2392	1.2392	1.2391	1.2391	0.0001	0.01%
2025-04-23	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2391	1.2391	1.2125	1.2125	0.0266	2.19%
2025-04-22	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2125	1.2125	1.2014	1.2014	0.0111	0.92%
2025-04-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2014	1.2014	1.1943	1.1943	0.0071	0.59%
2025-04-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1943	1.1943	1.1966	1.1966	-0.0023	-0.19%
2025-04-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1966	1.1966	1.1926	1.1926	0.0040	0.34%
2025-04-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1926	1.1926	1.1939	1.1939	-0.0013	-0.11%
2025-04-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1939	1.1939	1.1791	1.1791	0.0148	1.26%
2025-04-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1791	1.1791	1.1345	1.1345	0.0446	3.93%
2025-04-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1345	1.1345	1.1182	1.1182	0.0163	1.46%
2025-04-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1182	1.1182	1.0723	1.0723	0.0459	4.28%
2025-04-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0723	1.0723	1.0988	1.0988	-0.0265	-2.41%
2025-04-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0988	1.0988	1.0752	1.0752	0.0236	2.19%
2025-04-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0752	1.0752	1.1656	1.1656	-0.0904	-7.76%
2025-04-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1656	1.1656	1.1925	1.1925	-0.0269	-2.26%
2025-04-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1925	1.1925	1.2017	1.2017	-0.0092	-0.77%
2025-04-01	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2017	1.2017	1.1825	1.1825	0.0192	1.62%
2025-03-31	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1825	1.1825	1.1953	1.1953	-0.0128	-1.07%
2025-03-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1953	1.1953	1.2027	1.2027	-0.0074	-0.62%
2025-03-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2027	1.2027	1.2145	1.2145	-0.0118	-0.97%
2025-03-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2145	1.2145	1.2317	1.2317	-0.0172	-1.40%
2025-03-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2317	1.2317	1.2204	1.2204	0.0113	0.93%
2025-03-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2204	1.2204	1.2259	1.2259	-0.0055	-0.45%
2025-03-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2259	1.2259	1.2356	1.2356	-0.0097	-0.79%
2025-03-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2356	1.2356	1.2540	1.2540	-0.0184	-1.47%
2025-03-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2540	1.2540	1.2561	1.2561	-0.0021	-0.17%
2025-03-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2561	1.2561	1.2402	1.2402	0.0159	1.28%
2025-03-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2402	1.2402	1.2301	1.2301	0.0101	0.82%
2025-03-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2301	1.2301	1.2113	1.2113	0.0188	1.55%
2025-03-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2113	1.2113	1.2188	1.2188	-0.0075	-0.62%
2025-03-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2188	1.2188	1.1953	1.1953	0.0235	1.97%
2025-03-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1953	1.1953	1.2108	1.2108	-0.0155	-1.28%
2025-03-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2108	1.2108	1.2239	1.2239	-0.0131	-1.07%
2025-03-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2239	1.2239	1.2454	1.2454	-0.0215	-1.73%
2025-03-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2454	1.2454	1.2104	1.2104	0.0350	2.89%
2025-03-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.2104	1.2104	1.1575	1.1575	0.0529	4.57%
2025-03-04	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1575	1.1575	1.1936	1.1936	-0.0361	-3.02%
2025-03-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1936	1.1936	1.1621	1.1621	0.0315	2.71%
2025-02-28	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1621	1.1621	1.1702	1.1702	-0.0081	-0.69%
2025-02-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1702	1.1702	1.1854	1.1854	-0.0152	-1.28%
2025-02-26	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1598	1.1598	0.0256	2.21%
2025-02-25	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1598	1.1598	1.1632	1.1632	-0.0034	-0.29%
2025-02-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1632	1.1632	1.1549	1.1549	0.0083	0.72%
2025-02-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1549	1.1549	1.1510	1.1510	0.0039	0.34%
2025-02-20	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1510	1.1510	1.1596	1.1596	-0.0086	-0.74%
2025-02-19	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1596	1.1596	1.1834	1.1834	-0.0238	-2.01%
2025-02-18	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1834	1.1834	1.1821	1.1821	0.0013	0.11%
2025-02-17	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1821	1.1821	1.1665	1.1665	0.0156	1.34%
2025-02-14	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1665	1.1665	1.1685	1.1685	-0.0020	-0.17%
2025-02-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1685	1.1685	1.1399	1.1399	0.0286	2.51%
2025-02-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1399	1.1399	1.1288	1.1288	0.0111	0.98%
2025-02-11	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1288	1.1288	1.1220	1.1220	0.0068	0.61%
2025-02-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1220	1.1220	1.1232	1.1232	-0.0012	-0.11%
2025-02-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1232	1.1232	1.1301	1.1301	-0.0069	-0.61%
2025-02-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1301	1.1301	1.1144	1.1144	0.0157	1.41%
2025-02-05	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1144	1.1144	1.1076	1.1076	0.0068	0.61%
2025-01-27	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1076	1.1076	1.1109	1.1109	-0.0033	-0.30%
2025-01-24	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.1109	1.1109	1.1112	1.1112	-0.0003	-0.03%
2025-01-21	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0929	1.0929	1.0791	1.0791	0.0138	1.28%
2025-01-13	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0356	1.0356	1.0442	1.0442	-0.0086	-0.82%
2025-01-10	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0442	1.0442	1.0518	1.0518	-0.0076	-0.72%
2025-01-09	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0518	1.0518	1.0555	1.0555	-0.0037	-0.35%
2025-01-08	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0555	1.0555	1.0580	1.0580	-0.0025	-0.24%
2025-01-07	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0580	1.0580	1.0434	1.0434	0.0146	1.40%
2025-01-06	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0434	1.0434	1.0249	1.0249	0.0185	1.81%
2025-01-03	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0249	1.0249	1.0399	1.0399	-0.0150	-1.44%
2025-01-02	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.0399	1.0399	1.0389	1.0389	0.0010	0.10%

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基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	2.3537	2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	1.8834	2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	1.8850	2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	1.8748	2.89%
港股金融	1.6002	1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2633	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I	1.2819	1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2886	1.04%
科技恒指	0.9160	1.03%
港股科技	0.7471	1.02%