嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)
今天最新净值
1.3528
-0.0020 -0.15%
2025-12-15
- 累计净值：1.3528
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
近一月,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3528 |
1.3528 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0146 |
1.08% |
| 2025-12-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3402 |
1.3402 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3439 |
1.3439 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3375 |
1.3375 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3366 |
1.3366 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
1.3285 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3154 |
1.3154 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3149 |
1.3149 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0077 |
0.59% |
|
|
| 2025-12-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3072 |
1.3072 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3213 |
1.3213 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3172 |
1.3172 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3124 |
1.3124 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2947 |
1.2947 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2816 |
1.2816 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2764 |
1.2764 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2882 |
1.2882 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2857 |
1.2857 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2876 |
1.2876 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3115 |
1.3115 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0176 |
-1.34% |
