嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)
今天最新净值
1.3553
0.0025 0.18%
2025-12-16
- 累计净值：1.3553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：16.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张钟玉
近一年嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询
近一年,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率25.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3475 |
1.3475 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3553 |
1.3553 |
1.3528 |
1.3528 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-12-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3528 |
1.3528 |
1.3548 |
1.3548 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-12-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3548 |
1.3548 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0146 |
1.08% |
| 2025-12-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3402 |
1.3402 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3439 |
1.3439 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0064 |
0.48% |
| 2025-12-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3375 |
1.3375 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3366 |
1.3366 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0081 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3285 |
1.3285 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-12-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3154 |
1.3154 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0005 |
0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3149 |
1.3149 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0077 |
0.59% |
| 2025-12-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3072 |
1.3072 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0141 |
-1.07% |
| 2025-11-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3213 |
1.3213 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3172 |
1.3172 |
1.3124 |
1.3124 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-11-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3124 |
1.3124 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0177 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2947 |
1.2947 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0131 |
1.02% |
| 2025-11-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2816 |
1.2816 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2764 |
1.2764 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2025-11-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2882 |
1.2882 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-11-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2857 |
1.2857 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2876 |
1.2876 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0239 |
-1.86% |
| 2025-11-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3115 |
1.3115 |
1.3291 |
1.3291 |
-0.0176 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3291 |
1.3291 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3354 |
1.3354 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0177 |
-1.33% |
| 2025-11-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3531 |
1.3531 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0189 |
1.40% |
|
|
| 2025-11-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3342 |
1.3342 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-11-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3264 |
1.3264 |
1.3042 |
1.3042 |
0.0222 |
1.67% |
| 2025-11-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3042 |
1.3042 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3089 |
1.3089 |
1.3257 |
1.3257 |
-0.0168 |
-1.28% |
| 2025-11-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3257 |
1.3257 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3230 |
1.3230 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3345 |
1.3345 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-10-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3297 |
1.3297 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0121 |
-0.90% |
| 2025-10-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3418 |
1.3418 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2025-10-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3462 |
1.3462 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0094 |
-0.69% |
| 2025-10-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3556 |
1.3556 |
1.3561 |
1.3561 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3561 |
1.3561 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0047 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3514 |
1.3514 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-10-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3491 |
1.3491 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-10-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3464 |
1.3464 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0148 |
-1.09% |
| 2025-10-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3612 |
1.3612 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3600 |
1.3600 |
1.3393 |
1.3393 |
0.0207 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3393 |
1.3393 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0194 |
-1.45% |
| 2025-10-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3587 |
1.3587 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-10-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3493 |
1.3493 |
1.3484 |
1.3484 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3484 |
1.3484 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0131 |
-0.97% |
| 2025-10-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3615 |
1.3615 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3397 |
1.3397 |
1.3364 |
1.3364 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3364 |
1.3364 |
1.3328 |
1.3328 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-09-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3328 |
1.3328 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0127 |
-0.94% |
| 2025-09-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3455 |
1.3455 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-09-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3414 |
1.3414 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0104 |
0.78% |
| 2025-09-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3310 |
1.3310 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0116 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3334 |
1.3334 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0123 |
0.93% |
| 2025-09-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3211 |
1.3211 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0197 |
-1.47% |
| 2025-09-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3408 |
1.3408 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-09-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3380 |
1.3380 |
1.3356 |
1.3356 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-09-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3356 |
1.3356 |
1.3327 |
1.3327 |
0.0029 |
0.22% |
| 2025-09-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3327 |
1.3327 |
1.3439 |
1.3439 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2025-09-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3439 |
1.3439 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3434 |
1.3434 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-09-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3267 |
1.3267 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0100 |
-0.75% |
| 2025-09-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3367 |
1.3367 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0115 |
0.87% |
| 2025-09-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3252 |
1.3252 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3260 |
1.3260 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0286 |
-2.11% |
| 2025-09-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3546 |
1.3546 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0095 |
0.71% |
| 2025-08-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3451 |
1.3451 |
1.3514 |
1.3514 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-08-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3514 |
1.3514 |
1.3519 |
1.3519 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-08-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3519 |
1.3519 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0069 |
-0.51% |
| 2025-08-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3588 |
1.3588 |
1.3732 |
1.3732 |
-0.0144 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3732 |
1.3732 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0027 |
0.20% |
| 2025-08-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3705 |
1.3705 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-08-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3718 |
1.3718 |
1.3702 |
1.3702 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-08-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3702 |
1.3702 |
1.3815 |
1.3815 |
-0.0113 |
-0.82% |
| 2025-08-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3815 |
1.3815 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-08-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3800 |
1.3800 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-08-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3760 |
1.3760 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0071 |
-0.51% |
| 2025-08-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3831 |
1.3831 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0139 |
1.02% |
| 2025-08-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3692 |
1.3692 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0145 |
1.07% |
| 2025-08-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3547 |
1.3547 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2025-08-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3614 |
1.3614 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2025-08-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3667 |
1.3667 |
1.3671 |
1.3671 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3671 |
1.3671 |
1.3436 |
1.3436 |
0.0235 |
1.75% |
| 2025-08-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3436 |
1.3436 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-08-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3390 |
1.3390 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-08-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3332 |
1.3332 |
1.3019 |
1.3019 |
0.0313 |
2.40% |
| 2025-08-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3019 |
1.3019 |
1.3379 |
1.3379 |
-0.0360 |
-2.69% |
| 2025-07-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3379 |
1.3379 |
1.3617 |
1.3617 |
-0.0238 |
-1.75% |
| 2025-07-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3617 |
1.3617 |
1.3653 |
1.3653 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-07-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3653 |
1.3653 |
1.3684 |
1.3684 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-07-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3684 |
1.3684 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0125 |
-0.91% |
| 2025-07-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3809 |
1.3809 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3866 |
1.3866 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-07-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3809 |
1.3809 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0164 |
1.20% |
| 2025-07-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3645 |
1.3645 |
1.3734 |
1.3734 |
-0.0089 |
-0.65% |
| 2025-07-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3734 |
1.3734 |
1.3712 |
1.3712 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-07-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3712 |
1.3712 |
1.3767 |
1.3767 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2025-07-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3767 |
1.3767 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0211 |
1.56% |
| 2025-07-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3556 |
1.3556 |
1.3646 |
1.3646 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-07-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3646 |
1.3646 |
1.3716 |
1.3716 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-07-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3996 |
1.3996 |
1.3825 |
1.3825 |
0.0171 |
1.24% |
| 2025-07-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3825 |
1.3825 |
1.3779 |
1.3779 |
0.0046 |
0.33% |
| 2025-07-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3779 |
1.3779 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0172 |
1.26% |
| 2025-07-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3607 |
1.3607 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0122 |
-0.89% |
| 2025-07-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3729 |
1.3729 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3645 |
1.3645 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-07-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3556 |
1.3556 |
1.3644 |
1.3644 |
-0.0088 |
-0.64% |
| 2025-06-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3644 |
1.3644 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-06-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3673 |
1.3673 |
1.3428 |
1.3428 |
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1.82% |
| 2025-06-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3428 |
1.3428 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0147 |
1.11% |
| 2025-06-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3281 |
1.3281 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-06-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3340 |
1.3340 |
1.3037 |
1.3037 |
0.0303 |
2.32% |
| 2025-06-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3037 |
1.3037 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-06-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3097 |
1.3097 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0196 |
1.52% |
| 2025-06-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2901 |
1.2901 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0172 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3073 |
1.3073 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-06-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3197 |
1.3197 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0139 |
-1.04% |
| 2025-06-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3336 |
1.3336 |
1.3268 |
1.3268 |
0.0068 |
0.51% |
| 2025-06-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3330 |
1.3330 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3347 |
1.3347 |
1.3369 |
1.3369 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-06-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3369 |
1.3369 |
1.3455 |
1.3455 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-06-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3455 |
1.3455 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0107 |
-0.79% |
| 2025-06-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3562 |
1.3562 |
1.3551 |
1.3551 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-06-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3551 |
1.3551 |
1.3493 |
1.3493 |
0.0058 |
0.43% |
| 2025-06-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3493 |
1.3493 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3443 |
1.3443 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0141 |
1.06% |
| 2025-05-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3302 |
1.3302 |
1.3171 |
1.3171 |
0.0131 |
0.99% |
| 2025-05-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3171 |
1.3171 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0147 |
-1.10% |
| 2025-05-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3318 |
1.3318 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2025-05-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3473 |
1.3473 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0139 |
1.04% |
| 2025-05-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3334 |
1.3334 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0282 |
2.16% |
| 2025-05-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3052 |
1.3052 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.0238 |
-1.79% |
| 2025-05-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3290 |
1.3290 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3326 |
1.3326 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0120 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3206 |
1.3206 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3109 |
1.3109 |
1.3025 |
1.3025 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-05-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3025 |
1.3025 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-05-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2991 |
1.2991 |
1.2872 |
1.2872 |
0.0119 |
0.92% |
| 2025-05-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2872 |
1.2872 |
1.2883 |
1.2883 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2883 |
1.2883 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2025-05-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.3015 |
1.3015 |
1.2987 |
1.2987 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-05-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2987 |
1.2987 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2996 |
1.2996 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0114 |
0.88% |
| 2025-05-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2882 |
1.2882 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0056 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2938 |
1.2938 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0289 |
2.28% |
| 2025-04-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2649 |
1.2649 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2627 |
1.2627 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0123 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2504 |
1.2504 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2508 |
1.2508 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-04-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2392 |
1.2392 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2391 |
1.2391 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0266 |
2.19% |
| 2025-04-22 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2125 |
1.2125 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0111 |
0.92% |
| 2025-04-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2014 |
1.2014 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0071 |
0.59% |
| 2025-04-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1943 |
1.1943 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1966 |
1.1966 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-04-16 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1926 |
1.1926 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-15 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1939 |
1.1939 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0148 |
1.26% |
| 2025-04-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1791 |
1.1791 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0446 |
3.93% |
| 2025-04-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1345 |
1.1345 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0163 |
1.46% |
| 2025-04-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1182 |
1.1182 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0459 |
4.28% |
| 2025-04-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0723 |
1.0723 |
1.0988 |
1.0988 |
-0.0265 |
-2.41% |
| 2025-04-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0988 |
1.0988 |
1.0752 |
1.0752 |
0.0236 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0752 |
1.0752 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0904 |
-7.76% |
| 2025-04-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1656 |
1.1656 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0269 |
-2.26% |
| 2025-04-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1925 |
1.1925 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0092 |
-0.77% |
| 2025-04-01 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2017 |
1.2017 |
1.1825 |
1.1825 |
0.0192 |
1.62% |
| 2025-03-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1825 |
1.1825 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-03-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1953 |
1.1953 |
1.2027 |
1.2027 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-03-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2027 |
1.2027 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2025-03-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2145 |
1.2145 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0172 |
-1.40% |
| 2025-03-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2317 |
1.2317 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0113 |
0.93% |
| 2025-03-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2204 |
1.2204 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2259 |
1.2259 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0097 |
-0.79% |
| 2025-03-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2356 |
1.2356 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0184 |
-1.47% |
| 2025-03-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2540 |
1.2540 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-03-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2561 |
1.2561 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0159 |
1.28% |
| 2025-03-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2402 |
1.2402 |
1.2301 |
1.2301 |
0.0101 |
0.82% |
| 2025-03-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2301 |
1.2301 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0188 |
1.55% |
| 2025-03-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2113 |
1.2113 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2188 |
1.2188 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0235 |
1.97% |
| 2025-03-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1953 |
1.1953 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0155 |
-1.28% |
| 2025-03-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2108 |
1.2108 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2025-03-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2239 |
1.2239 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0215 |
-1.73% |
| 2025-03-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2454 |
1.2454 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0350 |
2.89% |
| 2025-03-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.2104 |
1.2104 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0529 |
4.57% |
| 2025-03-04 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1575 |
1.1575 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0361 |
-3.02% |
| 2025-03-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1936 |
1.1936 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0315 |
2.71% |
| 2025-02-28 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1621 |
1.1621 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1702 |
1.1702 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0152 |
-1.28% |
| 2025-02-26 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1854 |
1.1854 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0256 |
2.21% |
| 2025-02-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1598 |
1.1598 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-02-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1632 |
1.1632 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0083 |
0.72% |
| 2025-02-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1549 |
1.1549 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-02-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1510 |
1.1510 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-02-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1596 |
1.1596 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0238 |
-2.01% |
| 2025-02-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1834 |
1.1834 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-17 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1821 |
1.1821 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0156 |
1.34% |
| 2025-02-14 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1665 |
1.1665 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-02-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1685 |
1.1685 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0286 |
2.51% |
| 2025-02-12 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1399 |
1.1399 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1288 |
1.1288 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-02-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1220 |
1.1220 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1232 |
1.1232 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0069 |
-0.61% |
| 2025-02-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1301 |
1.1301 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0157 |
1.41% |
| 2025-02-05 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1144 |
1.1144 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0068 |
0.61% |
| 2025-01-27 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1076 |
1.1076 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-01-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.1109 |
1.1109 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0929 |
1.0929 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0138 |
1.28% |
| 2025-01-13 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0356 |
1.0356 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0442 |
1.0442 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2025-01-09 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0518 |
1.0518 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0555 |
1.0555 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-01-07 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0580 |
1.0580 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0146 |
1.40% |
| 2025-01-06 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0434 |
1.0434 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0185 |
1.81% |
| 2025-01-03 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0249 |
1.0249 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0150 |
-1.44% |
| 2025-01-02 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0399 |
1.0399 |
1.0389 |
1.0389 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-31 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0389 |
1.0389 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-12-30 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0410 |
1.0410 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-12-25 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0351 |
1.0351 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0359 |
1.0359 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-23 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0379 |
1.0379 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-20 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0342 |
1.0342 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-12-19 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0393 |
1.0393 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0255 |
-2.39% |
| 2024-12-18 |
159561 |
嘉实德国DAXETF(QDII) |
1.0648 |
1.0648 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0022 |
-0.21% |
