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嘉实德国DAXETF(QDII)(德国ETF)基金净值查询(159561)

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今天最新净值 1.3553 0.0025 0.18% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3553
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.65亿元
基金公司：
基金经理：张钟玉

近一周嘉实德国DAXETF(QDII)|德国ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实德国DAXETF(QDII)(159561)基金累计收益率1.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3475	1.3475	1.3553	1.3553	-0.0078	-0.58%
2025-12-15	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3553	1.3553	1.3528	1.3528	0.0025	0.18%
2025-12-12	159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	1.3528	1.3528	1.3548	1.3548	-0.0020	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股金融	1.6134	0.82%
恒生生物	1.1235	0.72%
恒生生物科技ETF	1.1441	0.71%
恒生医药ETF	0.7974	0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6402	0.68%
港股国企ETF	1.6834	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1614	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2672	0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2577	0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1720	0.67%