华夏中证全指运输ETF(交通运输ETF)基金净值查询(159666)
今天最新净值
0.9971
0.0030 0.30%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9917
-0.0054 -0.5458%
- 累计净值：0.9971
- 成立日期：2023-01-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7984亿
- 最近资产：0.94亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：华龙
近一季华夏中证全指运输ETF|交通运输ETF基金净值查询
近一季,华夏中证全指运输ETF(159666)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9935 |
0.9935 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-12-15 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9971 |
0.9971 |
0.9941 |
0.9941 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-12-12 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9941 |
0.9941 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9929 |
0.9929 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0115 |
-1.16% |
| 2025-12-10 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0044 |
1.0044 |
0.9985 |
0.9985 |
0.0059 |
0.59% |
| 2025-12-09 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9985 |
0.9985 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0100 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0085 |
1.0085 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0093 |
1.0093 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0095 |
1.0095 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0113 |
1.0113 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0068 |
0.68% |
|
|
| 2025-12-02 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0045 |
1.0045 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0061 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0106 |
1.0106 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-11-28 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9976 |
0.9976 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9954 |
0.9954 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9997 |
0.9997 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0003 |
1.0003 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-11-24 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0031 |
1.0031 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0065 |
1.0065 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0183 |
-1.82% |
| 2025-11-20 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0248 |
1.0248 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-11-19 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0278 |
1.0278 |
1.0309 |
1.0309 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0309 |
1.0309 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0133 |
-1.29% |
| 2025-11-17 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0442 |
1.0442 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2025-11-14 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0520 |
1.0520 |
1.0567 |
1.0567 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-11-13 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0567 |
1.0567 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0064 |
0.61% |
| 2025-11-12 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0503 |
1.0503 |
1.0516 |
1.0516 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0516 |
1.0516 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0520 |
1.0520 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0150 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0370 |
1.0370 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0335 |
1.0335 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-11-05 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0306 |
1.0306 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-04 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0278 |
1.0278 |
1.0340 |
1.0340 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-11-03 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0340 |
1.0340 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-10-31 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0281 |
1.0281 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2025-10-30 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0343 |
1.0343 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-10-29 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0323 |
1.0323 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0036 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0287 |
1.0287 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0268 |
1.0268 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0058 |
0.57% |
| 2025-10-24 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0210 |
1.0210 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2025-10-23 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0270 |
1.0270 |
1.0220 |
1.0220 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0220 |
1.0220 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-10-21 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-10-20 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0215 |
1.0215 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0132 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0083 |
1.0083 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0053 |
-0.52% |
| 2025-10-16 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0136 |
1.0136 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0124 |
1.0124 |
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1.0049 |
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0.75% |
| 2025-10-14 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0049 |
1.0049 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-10-13 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0004 |
1.0004 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0058 |
-0.58% |
| 2025-10-10 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0062 |
1.0062 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-10-09 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9991 |
0.9991 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9972 |
0.9972 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-29 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9985 |
0.9985 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
0.9979 |
0.9979 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0000 |
1.0000 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0088 |
-0.87% |
| 2025-09-24 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0088 |
1.0088 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0053 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0035 |
1.0035 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0048 |
1.0048 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0094 |
-0.93% |
| 2025-09-19 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0142 |
1.0142 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0065 |
0.65% |
| 2025-09-18 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0077 |
1.0077 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0155 |
-1.51% |
| 2025-09-17 |
159666 |
华夏中证全指运输ETF |
1.0232 |
1.0232 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0053 |
0.52% |
