嘉实国证通信ETF(通信ETF)基金净值查询(159695)
今天最新净值
2.1152
-0.0437 -2.07%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0654
-0.0498 -2.3522%
- 累计净值：2.1152
- 成立日期：2023-04-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.8114亿
- 最近资产：2.76亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月,嘉实国证通信ETF(159695)基金累计收益率14.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.0653 |
2.0653 |
2.1152 |
2.1152 |
-0.0499 |
-2.42% |
| 2025-12-15 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.1152 |
2.1152 |
2.1589 |
2.1589 |
-0.0437 |
-2.07% |
| 2025-12-12 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.1589 |
2.1589 |
2.1345 |
2.1345 |
0.0244 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.1345 |
2.1345 |
2.1990 |
2.1990 |
-0.0645 |
-3.02% |
| 2025-12-10 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.1990 |
2.1990 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0279 |
1.27% |
| 2025-12-09 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.1711 |
2.1711 |
2.1241 |
2.1241 |
0.0470 |
2.16% |
| 2025-12-08 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.1241 |
2.1241 |
2.0308 |
2.0308 |
0.0933 |
4.39% |
| 2025-12-05 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.0308 |
2.0308 |
2.0052 |
2.0052 |
0.0256 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.0052 |
2.0052 |
1.9928 |
1.9928 |
0.0124 |
0.62% |
| 2025-12-03 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.9928 |
1.9928 |
2.0153 |
2.0153 |
-0.0225 |
-1.12% |
|
|
| 2025-12-02 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.0153 |
2.0153 |
2.0079 |
2.0079 |
0.0074 |
0.37% |
| 2025-12-01 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
2.0079 |
2.0079 |
1.9539 |
1.9539 |
0.0540 |
2.69% |
| 2025-11-28 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.9539 |
1.9539 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0040 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.9499 |
1.9499 |
1.9542 |
1.9542 |
-0.0043 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.9542 |
1.9542 |
1.8682 |
1.8682 |
0.0860 |
4.40% |
| 2025-11-25 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8682 |
1.8682 |
1.8088 |
1.8088 |
0.0594 |
3.18% |
| 2025-11-24 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8088 |
1.8088 |
1.8049 |
1.8049 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8049 |
1.8049 |
1.8862 |
1.8862 |
-0.0813 |
-4.50% |
| 2025-11-20 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8862 |
1.8862 |
1.8782 |
1.8782 |
0.0080 |
0.43% |
| 2025-11-19 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8782 |
1.8782 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0152 |
0.81% |
| 2025-11-18 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8630 |
1.8630 |
1.8663 |
1.8663 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
159695 |
嘉实国证通信ETF |
1.8663 |
1.8663 |
1.8509 |
1.8509 |
0.0154 |
0.83% |
