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工银瑞信中证沪港深互联网ETF(互联网50)基金净值查询(159856)

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今天最新净值 0.7501 -0.0055 -0.73% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7574 0.0073 0.9701%
  • 累计净值：0.7501
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.1500亿
  • 最近资产：3.06亿元
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：刘伟琳 史宝珖 李锐敏
近半年工银瑞信中证沪港深互联网ETF|互联网50基金净值查询
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近半年,工银瑞信中证沪港深互联网ETF(159856)基金累计收益率9.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7501 0.7501 0.7556 0.7556 -0.0055 -0.73%
2025-12-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7556 0.7556 0.7433 0.7433 0.0123 1.63%
2025-12-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7433 0.7433 0.7551 0.7551 -0.0118 -1.59%
2025-12-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7551 0.7551 0.7691 0.7691 -0.0140 -1.85%
2025-12-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7691 0.7691 0.7585 0.7585 0.0106 1.38%
2025-12-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7585 0.7585 0.7685 0.7685 -0.0100 -1.32%
2025-12-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7685 0.7685 0.7648 0.7648 0.0037 0.48%
2025-12-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7648 0.7648 0.7743 0.7743 -0.0095 -1.24%
2025-12-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7743 0.7743 0.7741 0.7741 0.0002 0.03%
2025-12-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7741 0.7741 0.7655 0.7655 0.0086 1.12%
2025-12-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7655 0.7655 0.7600 0.7600 0.0055 0.72%
2025-12-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7600 0.7600 0.7735 0.7735 -0.0135 -1.78%
2025-12-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7735 0.7735 0.7822 0.7822 -0.0087 -1.12%
2025-12-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7822 0.7822 0.7772 0.7772 0.0050 0.64%
2025-11-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7772 0.7772 0.7770 0.7770 0.0002 0.03%
2025-11-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7770 0.7770 0.7851 0.7851 -0.0081 -1.04%
2025-11-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7851 0.7851 0.7886 0.7886 -0.0035 -0.44%
2025-11-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7886 0.7886 0.7766 0.7766 0.0120 1.52%
2025-11-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7766 0.7766 0.7543 0.7543 0.0223 2.87%
2025-11-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7543 0.7543 0.7732 0.7732 -0.0189 -2.51%
2025-11-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7732 0.7732 0.7808 0.7808 -0.0076 -0.98%
2025-11-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7808 0.7808 0.7894 0.7894 -0.0086 -1.10%
2025-11-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7894 0.7894 0.7925 0.7925 -0.0031 -0.39%
2025-11-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7925 0.7925 0.7903 0.7903 0.0022 0.28%
2025-11-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7903 0.7903 0.8077 0.8077 -0.0174 -2.20%
2025-11-13 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8077 0.8077 0.8006 0.8006 0.0071 0.88%
2025-11-12 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8006 0.8006 0.8049 0.8049 -0.0043 -0.53%
2025-11-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8049 0.8049 0.8133 0.8133 -0.0084 -1.04%
2025-11-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8133 0.8133 0.8032 0.8032 0.0101 1.24%
2025-11-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8032 0.8032 0.8224 0.8224 -0.0192 -2.39%
2025-11-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8224 0.8224 0.8130 0.8130 0.0094 1.14%
2025-11-05 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8130 0.8130 0.8202 0.8202 -0.0072 -0.88%
2025-11-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8202 0.8202 0.8355 0.8355 -0.0153 -1.87%
2025-11-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8355 0.8355 0.8280 0.8280 0.0075 0.90%
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2025-10-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8404 0.8404 0.8340 0.8340 0.0064 0.77%
2025-10-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8340 0.8340 0.8381 0.8381 -0.0041 -0.49%
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2025-10-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8191 0.8191 0.8445 0.8445 -0.0254 -3.10%
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2025-08-29 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8214 0.8214 0.8218 0.8218 -0.0004 -0.05%
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2025-08-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8243 0.8243 0.8349 0.8349 -0.0106 -1.27%
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2025-08-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.8017 0.8017 0.7992 0.7992 0.0025 0.31%
2025-08-19 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7992 0.7992 0.8022 0.8022 -0.0030 -0.37%
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2025-08-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7572 0.7572 0.7513 0.7513 0.0059 0.79%
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2025-08-06 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7672 0.7672 0.7630 0.7630 0.0042 0.55%
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2025-08-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7510 0.7510 0.7558 0.7558 -0.0048 -0.64%
2025-07-31 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7558 0.7558 0.7585 0.7585 -0.0027 -0.36%
2025-07-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7585 0.7585 0.7670 0.7670 -0.0085 -1.11%
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2025-07-28 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7664 0.7664 0.7669 0.7669 -0.0005 -0.07%
2025-07-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7669 0.7669 0.7715 0.7715 -0.0046 -0.60%
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2025-07-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7647 0.7647 0.7517 0.7517 0.0130 1.73%
2025-07-22 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7517 0.7517 0.7556 0.7556 -0.0039 -0.52%
2025-07-21 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7556 0.7556 0.7536 0.7536 0.0020 0.27%
2025-07-18 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7536 0.7536 0.7445 0.7445 0.0091 1.22%
2025-07-17 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7445 0.7445 0.7411 0.7411 0.0034 0.46%
2025-07-16 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7411 0.7411 0.7440 0.7440 -0.0029 -0.39%
2025-07-15 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7440 0.7440 0.7234 0.7234 0.0206 2.85%
2025-07-14 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7234 0.7234 0.7257 0.7257 -0.0023 -0.32%
2025-07-11 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7257 0.7257 0.7190 0.7190 0.0067 0.93%
2025-07-10 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7190 0.7190 0.7188 0.7188 0.0002 0.03%
2025-07-09 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7188 0.7188 0.7254 0.7254 -0.0066 -0.91%
2025-07-08 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7254 0.7254 0.7111 0.7111 0.0143 2.01%
2025-07-07 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7111 0.7111 0.7135 0.7135 -0.0024 -0.34%
2025-07-04 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7135 0.7135 0.7143 0.7143 -0.0008 -0.11%
2025-07-03 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7143 0.7143 0.7191 0.7191 -0.0048 -0.67%
2025-07-02 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7191 0.7191 0.7274 0.7274 -0.0083 -1.14%
2025-07-01 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7274 0.7274 0.7307 0.7307 -0.0033 -0.45%
2025-06-30 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7307 0.7307 0.7286 0.7286 0.0021 0.29%
2025-06-27 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7286 0.7286 0.7266 0.7266 0.0020 0.28%
2025-06-26 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7266 0.7266 0.7296 0.7296 -0.0030 -0.41%
2025-06-25 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7296 0.7296 0.7132 0.7132 0.0164 2.30%
2025-06-24 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.7132 0.7132 0.6981 0.6981 0.0151 2.16%
2025-06-23 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6981 0.6981 0.6917 0.6917 0.0064 0.93%
2025-06-20 159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.6917 0.6917 0.6931 0.6931 -0.0014 -0.20%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银新生代消费混合 1.5956 3.02%
工银成长精选混合A 0.7338 2.76%
工银成长精选混合C 0.7132 2.75%
工银医药健康股票A 2.2617 2.69%
工银医药健康股票C 2.1566 2.69%
工银健康生活混合A 0.8390 2.57%
工银健康生活混合C 0.8055 2.57%
工银前沿医疗股票A 3.1830 2.51%
工银兴瑞一年持有期混合A 0.8036 2.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%
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