工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(日经ETF)基金净值查询(159866)

今天最新净值 1.3416 0.0197 1.47% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3416
成立日期：
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基金公司：工银瑞信基金
基金经理：邓皓友李锐敏

近一季工银瑞信大和日经225ETF(QDII)|日经ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信大和日经225ETF(QDII)(159866)基金累计收益率7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3231	1.3231	1.3416	1.3416	-0.0185	-1.40%
2025-12-12	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3416	1.3416	1.3219	1.3219	0.0197	1.47%
2025-12-11	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3219	1.3219	1.3272	1.3272	-0.0053	-0.40%
2025-12-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3272	1.3272	1.3361	1.3361	-0.0089	-0.67%
2025-12-09	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3361	1.3361	1.3399	1.3399	-0.0038	-0.28%
2025-12-08	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3399	1.3399	1.3381	1.3381	0.0018	0.13%
2025-12-05	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3381	1.3381	1.3476	1.3476	-0.0095	-0.70%
2025-12-04	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3476	1.3476	1.3149	1.3149	0.0327	2.43%
2025-12-03	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3149	1.3149	1.3028	1.3028	0.0121	0.93%
2025-12-02	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3028	1.3028	1.3009	1.3009	0.0019	0.15%

2025-12-01	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3009	1.3009	1.3232	1.3232	-0.0223	-1.71%
2025-11-28	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3232	1.3232	1.3194	1.3194	0.0038	0.29%
2025-11-27	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3194	1.3194	1.3057	1.3057	0.0137	1.04%
2025-11-26	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3057	1.3057	1.2794	1.2794	0.0263	2.01%
2025-11-25	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2794	1.2794	1.2840	1.2840	-0.0046	-0.36%
2025-11-24	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2840	1.2840	1.2788	1.2788	0.0052	0.41%
2025-11-21	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2788	1.2788	1.3091	1.3091	-0.0303	-2.37%
2025-11-20	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3091	1.3091	1.2907	1.2907	0.0184	1.41%
2025-11-19	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2907	1.2907	1.2990	1.2990	-0.0083	-0.64%
2025-11-18	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2990	1.2990	1.3429	1.3429	-0.0439	-3.38%
2025-11-17	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3429	1.3429	1.3433	1.3433	-0.0004	-0.03%
2025-11-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3433	1.3433	1.3671	1.3671	-0.0238	-1.77%
2025-11-13	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3671	1.3671	1.3680	1.3680	-0.0009	-0.07%
2025-11-12	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3680	1.3680	1.3624	1.3624	0.0056	0.41%
2025-11-11	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3624	1.3624	1.3666	1.3666	-0.0042	-0.31%

2025-11-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3666	1.3666	1.3569	1.3569	0.0097	0.71%
2025-11-07	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3569	1.3569	1.3617	1.3617	-0.0048	-0.35%
2025-11-06	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3617	1.3617	1.3516	1.3516	0.0101	0.75%
2025-11-05	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3516	1.3516	1.3842	1.3842	-0.0326	-2.41%
2025-11-04	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3842	1.3842	1.4045	1.4045	-0.0203	-1.47%
2025-11-03	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.4045	1.4045	1.4051	1.4051	-0.0006	-0.04%
2025-10-31	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.4051	1.4051	1.3875	1.3875	0.0176	1.25%
2025-10-30	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3875	1.3875	1.3921	1.3921	-0.0046	-0.33%
2025-10-29	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3921	1.3921	1.3558	1.3558	0.0363	2.61%
2025-10-28	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3558	1.3558	1.3635	1.3635	-0.0077	-0.56%
2025-10-27	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3635	1.3635	1.3355	1.3355	0.0280	2.05%
2025-10-24	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3355	1.3355	1.3231	1.3231	0.0124	0.93%
2025-10-23	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3231	1.3231	1.3418	1.3418	-0.0187	-1.41%
2025-10-22	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3418	1.3418	1.3518	1.3518	-0.0100	-0.74%
2025-10-21	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3518	1.3518	1.3477	1.3477	0.0041	0.30%
2025-10-20	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3477	1.3477	1.3105	1.3105	0.0372	2.76%
2025-10-17	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3105	1.3105	1.3230	1.3230	-0.0125	-0.95%
2025-10-16	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3230	1.3230	1.3012	1.3012	0.0218	1.65%
2025-10-15	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3012	1.3012	1.2738	1.2738	0.0274	2.11%
2025-10-14	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2738	1.2738	1.3110	1.3110	-0.0372	-2.92%
2025-10-13	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3110	1.3110	1.3024	1.3024	0.0086	0.66%
2025-10-10	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3024	1.3024	1.3174	1.3174	-0.0150	-1.14%
2025-10-09	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.3174	1.3174	1.2520	1.2520	0.0654	5.22%
2025-09-30	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2520	1.2520	1.2485	1.2485	0.0035	0.28%
2025-09-29	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2485	1.2485	1.2474	1.2474	0.0011	0.09%
2025-09-26	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2474	1.2474	1.2663	1.2663	-0.0189	-1.49%
2025-09-25	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2663	1.2663	1.2708	1.2708	-0.0045	-0.35%
2025-09-24	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2708	1.2708	1.2651	1.2651	0.0057	0.45%
2025-09-23	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2651	1.2651	1.2639	1.2639	0.0012	0.09%
2025-09-22	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2639	1.2639	1.2522	1.2522	0.0117	0.93%
2025-09-19	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2522	1.2522	1.2679	1.2679	-0.0157	-1.24%
2025-09-18	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2679	1.2679	1.2575	1.2575	0.0104	0.83%
2025-09-17	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2575	1.2575	1.2517	1.2517	0.0058	0.46%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银北证50成份指数A	1.5824	0.51%
工银北证50成份指数C	1.5697	0.51%
工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9732	0.19%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9823	0.18%
工银新生代消费混合	1.5400	0.14%
工银消费服务混合A	2.5360	0.12%
工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0042	0.02%
工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0031	0.02%
工银中高等级信用债债券B	1.3043	0.02%
工银瑞景定开发起式债券	1.0047	0.02%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0678	0.69%
金信稳健策略混合C	2.2619	0.61%
平安中证卫星产业指数C	1.1058	0.55%
博时北证50成份指数发起式A	1.6756	0.52%
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
南方北证50成份指数发起A	1.3274	0.51%
华夏北证50成份指数A	1.3688	0.51%