大成深证成份ETF基金净值查询(159943)
今天最新净值
1.0560
0.0050 0.4800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.9764
0.0129 1.3377%
- 累计净值：0.8190
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：23.846亿份
- 最近份额：0.7137亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅 刘淼
近一季,大成深证成份ETF(159943)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9635 |
0.7475 |
0.9621 |
0.7464 |
0.0014 |
0.15% |
| 2024-04-24 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9621 |
0.7464 |
0.9552 |
0.7411 |
0.0069 |
0.72% |
| 2024-04-23 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9552 |
0.7411 |
0.9608 |
0.7454 |
-0.0056 |
-0.58% |
| 2024-04-22 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9608 |
0.7454 |
0.9650 |
0.7487 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2024-04-19 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9650 |
0.7487 |
0.9749 |
0.7563 |
-0.0099 |
-1.02% |
| 2024-04-18 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9749 |
0.7563 |
0.9753 |
0.7567 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9753 |
0.7567 |
0.9520 |
0.7386 |
0.0233 |
2.45% |
| 2024-04-16 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9520 |
0.7386 |
0.9741 |
0.7557 |
-0.0221 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9741 |
0.7557 |
0.9591 |
0.7441 |
0.0150 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9591 |
0.7441 |
0.9665 |
0.7498 |
-0.0074 |
-0.77% |
|
|
| 2024-04-11 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9665 |
0.7498 |
0.9660 |
0.7490 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9660 |
0.7490 |
0.9820 |
0.7620 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2024-04-09 |
159943 |
大成深证成份ETF |
0.9820 |
0.7620 |
0.9760 |
0.7570 |
0.0060 |
0.61% |
