华安创业板两年定开混合(创业板HA)基金净值查询(160425)
今天最新净值
1.7965
0.0167 0.93%
2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考)
1.7781
-0.0184 -1.0215%
- 累计净值：1.8665
- 成立日期：2020-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3544亿
- 最近资产：1.63亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：蒋璆
今年以来华安创业板两年定开混合|创业板HA基金净值查询
今年以来,华安创业板两年定开混合(160425)基金累计收益率43.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7965 |
1.8665 |
1.7798 |
1.8498 |
0.0167 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7798 |
1.8498 |
1.7811 |
1.8511 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7811 |
1.8511 |
1.6635 |
1.7335 |
0.1176 |
6.60% |
| 2025-11-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6635 |
1.7335 |
1.7559 |
1.8259 |
-0.0924 |
-5.55% |
| 2025-11-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7559 |
1.8259 |
1.7833 |
1.8533 |
-0.0274 |
-1.56% |
| 2025-11-07 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7833 |
1.8533 |
1.7774 |
1.8474 |
0.0059 |
0.33% |
| 2025-10-31 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7774 |
1.8474 |
1.7645 |
1.8345 |
0.0129 |
0.73% |
| 2025-10-24 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7645 |
1.8345 |
1.6796 |
1.7496 |
0.0849 |
4.81% |
| 2025-10-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6796 |
1.7496 |
1.7844 |
1.8544 |
-0.1048 |
-6.24% |
| 2025-10-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7844 |
1.8544 |
1.7955 |
1.8655 |
-0.0111 |
-0.62% |
|
|
| 2025-09-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7955 |
1.8655 |
1.7582 |
1.8282 |
0.0373 |
2.12% |
| 2025-09-26 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7582 |
1.8282 |
1.7718 |
1.8418 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2025-09-19 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7718 |
1.8418 |
1.7396 |
1.8096 |
0.0322 |
1.85% |
| 2025-09-12 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.7396 |
1.8096 |
1.6908 |
1.7608 |
0.0488 |
2.89% |
| 2025-09-05 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6908 |
1.7608 |
1.6916 |
1.7616 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-08-29 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6916 |
1.7616 |
1.6523 |
1.7223 |
0.0393 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6523 |
1.7223 |
1.6013 |
1.6713 |
0.0510 |
3.18% |
| 2025-08-15 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.6013 |
1.6713 |
1.4998 |
1.5698 |
0.1015 |
6.77% |
| 2025-08-08 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.4998 |
1.5698 |
1.4697 |
1.5397 |
0.0301 |
2.05% |
| 2025-08-01 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.4697 |
1.5397 |
1.4718 |
1.5418 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-07-25 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.4718 |
1.5418 |
1.4420 |
1.5120 |
0.0298 |
2.07% |
| 2025-07-18 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.4420 |
1.5120 |
1.4201 |
1.4901 |
0.0219 |
1.54% |
| 2025-07-11 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.4201 |
1.4901 |
1.3903 |
1.4603 |
0.0298 |
2.14% |
| 2025-07-04 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3903 |
1.4603 |
1.4174 |
1.4874 |
-0.0271 |
-1.91% |
| 2025-06-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.4174 |
1.4874 |
1.3929 |
1.4629 |
0.0245 |
1.76% |
|
|
| 2025-06-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3929 |
1.4629 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3362 |
1.4062 |
1.3728 |
1.4428 |
-0.0366 |
-2.67% |
| 2025-06-13 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3728 |
1.4428 |
1.3545 |
1.4245 |
0.0183 |
1.35% |
| 2025-06-06 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3545 |
1.4245 |
1.3299 |
1.3999 |
0.0246 |
1.85% |
| 2025-05-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3299 |
1.3999 |
1.3115 |
1.3815 |
0.0184 |
1.40% |
| 2025-05-23 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3115 |
1.3815 |
1.3369 |
1.4069 |
-0.0254 |
-1.90% |
| 2025-05-16 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3369 |
1.4069 |
1.3207 |
1.3907 |
0.0162 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3207 |
1.3907 |
1.2646 |
1.3346 |
0.0561 |
4.44% |
| 2025-04-30 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2646 |
1.3346 |
1.2575 |
1.3275 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-04-25 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2575 |
1.3275 |
1.2274 |
1.2974 |
0.0301 |
2.45% |
| 2025-04-18 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2274 |
1.2974 |
1.2372 |
1.3072 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2025-04-11 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2372 |
1.3072 |
1.2962 |
1.3662 |
-0.0590 |
-4.55% |
| 2025-04-03 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2962 |
1.3662 |
1.3139 |
1.3839 |
-0.0177 |
-1.35% |
| 2025-03-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3139 |
1.3839 |
1.3494 |
1.4194 |
-0.0355 |
-2.63% |
| 2025-03-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3494 |
1.4194 |
1.3833 |
1.4533 |
-0.0339 |
-2.45% |
| 2025-03-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3833 |
1.4533 |
1.3594 |
1.4294 |
0.0239 |
1.76% |
| 2025-03-07 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3594 |
1.4294 |
1.2903 |
1.3603 |
0.0691 |
5.36% |
| 2025-02-28 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2903 |
1.3603 |
1.3602 |
1.4302 |
-0.0699 |
-5.14% |
| 2025-02-21 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3602 |
1.4302 |
1.3017 |
1.3717 |
0.0585 |
4.49% |
| 2025-02-14 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.3017 |
1.3717 |
1.2673 |
1.3373 |
0.0344 |
2.71% |
| 2025-02-07 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2673 |
1.3373 |
1.2276 |
1.2976 |
0.0397 |
3.23% |
| 2025-01-27 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2276 |
1.2976 |
1.2487 |
1.3187 |
-0.0211 |
-1.69% |
| 2025-01-17 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.2266 |
1.2966 |
1.1815 |
1.2515 |
0.0451 |
3.82% |
| 2025-01-10 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1815 |
1.2515 |
1.1792 |
1.2492 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
160425 |
华安创业板两年定开混合 |
1.1792 |
1.2492 |
1.2529 |
1.3229 |
-0.0737 |
-5.88% |
