工银中小盘混合(工银中小盘)基金净值查询(481010)
今天最新净值
3.5960
-0.0800 -2.18%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.5285
-0.0675 -1.8763%
- 累计净值：3.5960
- 成立日期：2010-02-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：23.176亿份
- 最近份额：4.0845亿
- 最近资产：11.73亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 李昱
近一季,工银中小盘混合(481010)基金累计收益率2.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5300 |
3.5300 |
3.5960 |
3.5960 |
-0.0660 |
-1.84% |
| 2025-12-15 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5960 |
3.5960 |
3.6760 |
3.6760 |
-0.0800 |
-2.18% |
| 2025-12-12 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6760 |
3.6760 |
3.5850 |
3.5850 |
0.0910 |
2.54% |
| 2025-12-11 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5850 |
3.5850 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0480 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6330 |
3.6330 |
3.6130 |
3.6130 |
0.0200 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6130 |
3.6130 |
3.6220 |
3.6220 |
-0.0090 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6220 |
3.6220 |
3.5240 |
3.5240 |
0.0980 |
2.78% |
| 2025-12-05 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5240 |
3.5240 |
3.4680 |
3.4680 |
0.0560 |
1.61% |
| 2025-12-04 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4680 |
3.4680 |
3.4370 |
3.4370 |
0.0310 |
0.90% |
| 2025-12-03 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4370 |
3.4370 |
3.4350 |
3.4350 |
0.0020 |
0.06% |
|
|
| 2025-12-02 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4350 |
3.4350 |
3.4760 |
3.4760 |
-0.0410 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4760 |
3.4760 |
3.4730 |
3.4730 |
0.0030 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4730 |
3.4730 |
3.4260 |
3.4260 |
0.0470 |
1.37% |
| 2025-11-27 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4260 |
3.4260 |
3.4360 |
3.4360 |
-0.0100 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4360 |
3.4360 |
3.4120 |
3.4120 |
0.0240 |
0.70% |
| 2025-11-25 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4120 |
3.4120 |
3.3400 |
3.3400 |
0.0720 |
2.16% |
| 2025-11-24 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.3400 |
3.3400 |
3.3090 |
3.3090 |
0.0310 |
0.94% |
| 2025-11-21 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.3090 |
3.3090 |
3.4390 |
3.4390 |
-0.1300 |
-3.78% |
| 2025-11-20 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4390 |
3.4390 |
3.4530 |
3.4530 |
-0.0140 |
-0.41% |
| 2025-11-19 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4530 |
3.4530 |
3.4750 |
3.4750 |
-0.0220 |
-0.63% |
| 2025-11-18 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4750 |
3.4750 |
3.4780 |
3.4780 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-11-17 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4780 |
3.4780 |
3.4810 |
3.4810 |
-0.0030 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4810 |
3.4810 |
3.5600 |
3.5600 |
-0.0790 |
-2.22% |
| 2025-11-13 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5600 |
3.5600 |
3.5320 |
3.5320 |
0.0280 |
0.79% |
| 2025-11-12 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5320 |
3.5320 |
3.5570 |
3.5570 |
-0.0250 |
-0.70% |
|
|
| 2025-11-11 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5570 |
3.5570 |
3.5700 |
3.5700 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5700 |
3.5700 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0160 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5540 |
3.5540 |
3.5960 |
3.5960 |
-0.0420 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5960 |
3.5960 |
3.4800 |
3.4800 |
0.1160 |
3.33% |
| 2025-11-05 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4800 |
3.4800 |
3.4660 |
3.4660 |
0.0140 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4660 |
3.4660 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0630 |
-1.79% |
| 2025-11-03 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5290 |
3.5290 |
3.5280 |
3.5280 |
0.0010 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5280 |
3.5280 |
3.5480 |
3.5480 |
-0.0200 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5480 |
3.5480 |
3.6030 |
3.6030 |
-0.0550 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6030 |
3.6030 |
3.5760 |
3.5760 |
0.0270 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5760 |
3.5760 |
3.5830 |
3.5830 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-10-27 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5830 |
3.5830 |
3.5210 |
3.5210 |
0.0620 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5210 |
3.5210 |
3.4340 |
3.4340 |
0.0870 |
2.53% |
| 2025-10-23 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4340 |
3.4340 |
3.4560 |
3.4560 |
-0.0220 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4560 |
3.4560 |
3.4810 |
3.4810 |
-0.0250 |
-0.72% |
| 2025-10-21 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4810 |
3.4810 |
3.3670 |
3.3670 |
0.1140 |
3.39% |
| 2025-10-20 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.3670 |
3.3670 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0790 |
2.40% |
| 2025-10-17 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3960 |
3.3960 |
-0.1080 |
-3.18% |
| 2025-10-16 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.3960 |
3.3960 |
3.4350 |
3.4350 |
-0.0390 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4350 |
3.4350 |
3.3510 |
3.3510 |
0.0840 |
2.51% |
| 2025-10-14 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.3510 |
3.3510 |
3.4630 |
3.4630 |
-0.1120 |
-3.23% |
| 2025-10-13 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4630 |
3.4630 |
3.5020 |
3.5020 |
-0.0390 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5020 |
3.5020 |
3.6120 |
3.6120 |
-0.1100 |
-3.05% |
| 2025-10-09 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6120 |
3.6120 |
3.6290 |
3.6290 |
-0.0170 |
-0.47% |
| 2025-09-30 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6290 |
3.6290 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0210 |
0.58% |
| 2025-09-29 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.6080 |
3.6080 |
3.5170 |
3.5170 |
0.0910 |
2.59% |
| 2025-09-26 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5170 |
3.5170 |
3.5910 |
3.5910 |
-0.0740 |
-2.06% |
| 2025-09-25 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5910 |
3.5910 |
3.5690 |
3.5690 |
0.0220 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5690 |
3.5690 |
3.5230 |
3.5230 |
0.0460 |
1.31% |
| 2025-09-23 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5230 |
3.5230 |
3.5300 |
3.5300 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.5300 |
3.5300 |
3.4900 |
3.4900 |
0.0400 |
1.15% |
| 2025-09-19 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4900 |
3.4900 |
3.4990 |
3.4990 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2025-09-18 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4990 |
3.4990 |
3.4930 |
3.4930 |
0.0060 |
0.17% |
| 2025-09-17 |
481010 |
工银中小盘混合 |
3.4930 |
3.4930 |
3.4320 |
3.4320 |
0.0610 |
1.78% |
