工银中小盘成长基金净值查询(481010)
今天最新净值
2.5220
0.0290 1.1600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
2.2807
-0.0213 -0.9255%
- 累计净值：2.5220
- 成立日期：2010-02-10
- 基金类型：
- 成立份额：23.176亿份
- 最近份额：4.8816亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 李昱
近一季,工银中小盘成长(481010)基金累计收益率-5.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3020 |
2.3020 |
2.2950 |
2.2950 |
0.0070 |
0.31% |
| 2024-04-17 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2950 |
2.2950 |
2.2240 |
2.2240 |
0.0710 |
3.19% |
| 2024-04-16 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2240 |
2.2240 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0930 |
-4.01% |
| 2024-04-15 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3170 |
2.3170 |
2.3200 |
2.3200 |
-0.0030 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3200 |
2.3200 |
2.3280 |
2.3280 |
-0.0080 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3280 |
2.3280 |
2.3230 |
2.3230 |
0.0050 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3230 |
2.3230 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0600 |
-2.52% |
| 2024-04-09 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3830 |
2.3830 |
2.3510 |
2.3510 |
0.0320 |
1.36% |
| 2024-04-08 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3510 |
2.3510 |
2.3890 |
2.3890 |
-0.0380 |
-1.59% |
| 2024-04-03 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3890 |
2.3890 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0360 |
-1.48% |
|
|
| 2024-04-02 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4250 |
2.4250 |
2.4640 |
2.4640 |
-0.0390 |
-1.58% |
| 2024-04-01 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4640 |
2.4640 |
2.4140 |
2.4140 |
0.0500 |
2.07% |
| 2024-03-29 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4140 |
2.4140 |
2.3950 |
2.3950 |
0.0190 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3950 |
2.3950 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0280 |
1.18% |
| 2024-03-27 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3670 |
2.3670 |
2.4280 |
2.4280 |
-0.0610 |
-2.51% |
| 2024-03-26 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4280 |
2.4280 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4300 |
2.4300 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0500 |
-2.02% |
| 2024-03-22 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4800 |
2.4800 |
2.5190 |
2.5190 |
-0.0390 |
-1.55% |
| 2024-03-21 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.5190 |
2.5190 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0290 |
-1.14% |
| 2024-03-20 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.5480 |
2.5480 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-19 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.5440 |
2.5440 |
2.5630 |
2.5630 |
-0.0190 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.5630 |
2.5630 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0410 |
1.63% |
| 2024-03-15 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.5220 |
2.5220 |
2.4930 |
2.4930 |
0.0290 |
1.16% |
| 2024-03-14 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4930 |
2.4930 |
2.5050 |
2.5050 |
-0.0120 |
-0.48% |
| 2024-03-13 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.5050 |
2.5050 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0080 |
0.32% |
|
|
| 2024-03-12 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4970 |
2.4970 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0200 |
0.81% |
| 2024-03-11 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4770 |
2.4770 |
2.4200 |
2.4200 |
0.0570 |
2.36% |
| 2024-03-08 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4200 |
2.4200 |
2.3860 |
2.3860 |
0.0340 |
1.42% |
| 2024-03-07 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3860 |
2.3860 |
2.4300 |
2.4300 |
-0.0440 |
-1.81% |
| 2024-03-06 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4300 |
2.4300 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-03-05 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4260 |
2.4260 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0310 |
-1.26% |
| 2024-03-04 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4570 |
2.4570 |
2.4350 |
2.4350 |
0.0220 |
0.90% |
| 2024-03-01 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4350 |
2.4350 |
2.4090 |
2.4090 |
0.0260 |
1.08% |
| 2024-02-29 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4090 |
2.4090 |
2.3250 |
2.3250 |
0.0840 |
3.61% |
| 2024-02-28 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3250 |
2.3250 |
2.4290 |
2.4290 |
-0.1040 |
-4.28% |
| 2024-02-27 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.4290 |
2.4290 |
2.3700 |
2.3700 |
0.0590 |
2.49% |
| 2024-02-26 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3700 |
2.3700 |
2.3500 |
2.3500 |
0.0200 |
0.85% |
| 2024-02-23 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3500 |
2.3500 |
2.3210 |
2.3210 |
0.0290 |
1.25% |
| 2024-02-22 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3210 |
2.3210 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0240 |
1.04% |
| 2024-02-21 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2970 |
2.2970 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0150 |
0.66% |
| 2024-02-20 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2810 |
2.2810 |
2.2750 |
2.2750 |
0.0060 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2750 |
2.2750 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0850 |
3.88% |
| 2024-02-07 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.1900 |
2.1900 |
2.1070 |
2.1070 |
0.0830 |
3.94% |
| 2024-02-06 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.1070 |
2.1070 |
1.9810 |
1.9810 |
0.1260 |
6.36% |
| 2024-02-05 |
481010 |
工银中小盘成长 |
1.9810 |
1.9810 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0720 |
-3.51% |
| 2024-02-02 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.0530 |
2.0530 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.0690 |
-3.25% |
| 2024-02-01 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.1220 |
2.1220 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-01-31 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.1180 |
2.1180 |
2.1960 |
2.1960 |
-0.0780 |
-3.55% |
| 2024-01-30 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.1960 |
2.1960 |
2.2660 |
2.2660 |
-0.0700 |
-3.09% |
| 2024-01-29 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.2660 |
2.2660 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0610 |
-2.62% |
| 2024-01-26 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3270 |
2.3270 |
2.3750 |
2.3750 |
-0.0480 |
-2.02% |
| 2024-01-25 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3750 |
2.3750 |
2.3260 |
2.3260 |
0.0490 |
2.11% |
| 2024-01-24 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3260 |
2.3260 |
2.3320 |
2.3320 |
-0.0060 |
-0.26% |
| 2024-01-23 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3320 |
2.3320 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0210 |
0.91% |
| 2024-01-22 |
481010 |
工银中小盘成长 |
2.3110 |
2.3110 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.1120 |
-4.62% |
