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民生加银中证生物科技主题ETF(生科ETF)基金净值查询(516930)

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今天最新净值 0.5198 0.0026 0.50% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.5012 -0.0080 -1.5720%
  • 累计净值：0.5198
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0010亿
  • 最近资产：0.59亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：武杰 何江 周帅
近一季民生加银中证生物科技主题ETF|生科ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,民生加银中证生物科技主题ETF(516930)基金累计收益率-14.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5092 0.5092 0.5198 0.5198 -0.0106 -2.08%
2025-12-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5198 0.5198 0.5172 0.5172 0.0026 0.50%
2025-12-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5172 0.5172 0.5196 0.5196 -0.0024 -0.46%
2025-12-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5196 0.5196 0.5183 0.5183 0.0013 0.25%
2025-12-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5183 0.5183 0.5206 0.5206 -0.0023 -0.44%
2025-12-08 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5206 0.5206 0.5204 0.5204 0.0002 0.04%
2025-12-05 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5204 0.5204 0.5170 0.5170 0.0034 0.66%
2025-12-04 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5170 0.5170 0.5149 0.5149 0.0021 0.41%
2025-12-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5149 0.5149 0.5182 0.5182 -0.0033 -0.64%
2025-12-02 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5182 0.5182 0.5274 0.5274 -0.0092 -1.78%
2025-12-01 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5274 0.5274 0.5267 0.5267 0.0007 0.13%
2025-11-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5267 0.5267 0.5250 0.5250 0.0017 0.32%
2025-11-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5250 0.5250 0.5282 0.5282 -0.0032 -0.61%
2025-11-26 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5282 0.5282 0.5250 0.5250 0.0032 0.61%
2025-11-25 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5250 0.5250 0.5220 0.5220 0.0030 0.57%
2025-11-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5220 0.5220 0.5151 0.5151 0.0069 1.32%
2025-11-21 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5151 0.5151 0.5276 0.5276 -0.0125 -2.43%
2025-11-20 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5276 0.5276 0.5306 0.5306 -0.0030 -0.57%
2025-11-19 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5306 0.5306 0.5361 0.5361 -0.0055 -1.03%
2025-11-18 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5361 0.5361 0.5400 0.5400 -0.0039 -0.72%
2025-11-17 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5400 0.5400 0.5505 0.5505 -0.0105 -1.94%
2025-11-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5505 0.5505 0.5529 0.5529 -0.0024 -0.43%
2025-11-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5529 0.5529 0.5437 0.5437 0.0092 1.66%
2025-11-12 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5437 0.5437 0.5401 0.5401 0.0036 0.67%
2025-11-11 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5401 0.5401 0.5435 0.5435 -0.0034 -0.63%
2025-11-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5435 0.5435 0.5382 0.5382 0.0053 0.98%
2025-11-07 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5382 0.5382 0.5417 0.5417 -0.0035 -0.65%
2025-11-06 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5417 0.5417 0.5406 0.5406 0.0011 0.20%
2025-11-05 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5406 0.5406 0.5432 0.5432 -0.0026 -0.48%
2025-11-04 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5432 0.5432 0.5528 0.5528 -0.0096 -1.77%
2025-11-03 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5528 0.5528 0.5569 0.5569 -0.0041 -0.74%
2025-10-31 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5569 0.5569 0.5444 0.5444 0.0125 2.24%
2025-10-30 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5444 0.5444 0.5579 0.5579 -0.0135 -2.48%
2025-10-29 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5579 0.5579 0.5530 0.5530 0.0049 0.88%
2025-10-28 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5530 0.5530 0.5591 0.5591 -0.0061 -1.10%
2025-10-27 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5591 0.5591 0.5535 0.5535 0.0056 1.01%
2025-10-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5535 0.5535 0.5504 0.5504 0.0031 0.56%
2025-10-23 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5504 0.5504 0.5534 0.5534 -0.0030 -0.54%
2025-10-22 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5534 0.5534 0.5580 0.5580 -0.0046 -0.83%
2025-10-21 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5580 0.5580 0.5508 0.5508 0.0072 1.29%
2025-10-20 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5508 0.5508 0.5483 0.5483 0.0025 0.46%
2025-10-17 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5483 0.5483 0.5610 0.5610 -0.0127 -2.32%
2025-10-16 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5610 0.5610 0.5590 0.5590 0.0020 0.36%
2025-10-15 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5590 0.5590 0.5479 0.5479 0.0111 1.99%
2025-10-14 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5479 0.5479 0.5611 0.5611 -0.0132 -2.41%
2025-10-13 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5611 0.5611 0.5731 0.5731 -0.0120 -2.09%
2025-10-10 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5731 0.5731 0.5882 0.5882 -0.0151 -2.57%
2025-10-09 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5882 0.5882 0.5894 0.5894 -0.0012 -0.20%
2025-09-30 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5894 0.5894 0.5767 0.5767 0.0127 2.20%
2025-09-29 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5767 0.5767 0.5729 0.5729 0.0038 0.66%
2025-09-26 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5729 0.5729 0.5858 0.5858 -0.0129 -2.20%
2025-09-25 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5858 0.5858 0.5787 0.5787 0.0071 1.23%
2025-09-24 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5787 0.5787 0.5713 0.5713 0.0074 1.30%
2025-09-23 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5713 0.5713 0.5846 0.5846 -0.0133 -2.28%
2025-09-22 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5846 0.5846 0.5823 0.5823 0.0023 0.39%
2025-09-19 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5823 0.5823 0.5909 0.5909 -0.0086 -1.46%
2025-09-18 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5909 0.5909 0.5918 0.5918 -0.0009 -0.15%
2025-09-17 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5918 0.5918 0.5917 0.5917 0.0001 0.02%
2025-09-16 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.5917 0.5917 0.5937 0.5937 -0.0020 -0.34%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
金融科技 1.3651 0.74%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
金融科 0.9320 0.72%
博时中证金融科技主题ETF联接A 0.9502 0.70%
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