国泰中证沪港深创新药产业ETF(创新药HK)基金净值查询(517110)

今天最新净值 0.7253 0.0083 1.14% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.7276 0.0023 0.3233%

累计净值：0.7253
成立日期：2021-09-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.3024亿
最近资产：4.48亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏

近半年国泰中证沪港深创新药产业ETF|创新药HK基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)基金累计收益率12.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7266	0.7266	0.7253	0.7253	0.0013	0.18%
2025-12-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7253	0.7253	0.7170	0.7170	0.0083	1.14%
2025-12-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7170	0.7170	0.7264	0.7264	-0.0094	-1.31%
2025-12-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7264	0.7264	0.7524	0.7524	-0.0260	-3.58%
2025-12-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7524	0.7524	0.7467	0.7467	0.0057	0.76%
2025-12-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7467	0.7467	0.7480	0.7480	-0.0013	-0.17%
2025-12-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7480	0.7480	0.7490	0.7490	-0.0010	-0.13%
2025-12-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7490	0.7490	0.7506	0.7506	-0.0016	-0.21%
2025-12-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7506	0.7506	0.7542	0.7542	-0.0036	-0.48%
2025-12-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7542	0.7542	0.7526	0.7526	0.0016	0.21%

2025-12-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7526	0.7526	0.7403	0.7403	0.0123	1.63%
2025-12-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7403	0.7403	0.7490	0.7490	-0.0087	-1.18%
2025-12-02	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7490	0.7490	0.7611	0.7611	-0.0121	-1.62%
2025-12-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7611	0.7611	0.7598	0.7598	0.0013	0.17%
2025-11-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7598	0.7598	0.7629	0.7629	-0.0031	-0.41%
2025-11-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7629	0.7629	0.7672	0.7672	-0.0043	-0.56%
2025-11-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7672	0.7672	0.7586	0.7586	0.0086	1.13%
2025-11-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7586	0.7586	0.7564	0.7564	0.0022	0.29%
2025-11-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7564	0.7564	0.7389	0.7389	0.0175	2.31%
2025-11-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7389	0.7389	0.7626	0.7626	-0.0237	-3.21%
2025-11-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7626	0.7626	0.7602	0.7602	0.0024	0.32%
2025-11-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7602	0.7602	0.7658	0.7658	-0.0056	-0.73%
2025-11-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7658	0.7658	0.7705	0.7705	-0.0047	-0.61%
2025-11-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7705	0.7705	0.7868	0.7868	-0.0163	-2.12%
2025-11-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7868	0.7868	0.7961	0.7961	-0.0093	-1.18%

2025-11-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7961	0.7961	0.7690	0.7690	0.0271	3.40%
2025-11-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7690	0.7690	0.7560	0.7560	0.0130	1.69%
2025-11-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7560	0.7560	0.7603	0.7603	-0.0043	-0.57%
2025-11-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7603	0.7603	0.7529	0.7529	0.0074	0.98%
2025-11-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7529	0.7529	0.7629	0.7629	-0.0100	-1.33%
2025-11-06	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7629	0.7629	0.7581	0.7581	0.0048	0.63%
2025-11-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7581	0.7581	0.7567	0.7567	0.0014	0.19%
2025-11-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7567	0.7567	0.7763	0.7763	-0.0196	-2.59%
2025-11-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7763	0.7763	0.7788	0.7788	-0.0025	-0.32%
2025-10-31	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7788	0.7788	0.7603	0.7603	0.0185	2.38%
2025-10-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7603	0.7603	0.7803	0.7803	-0.0200	-2.63%
2025-10-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7803	0.7803	0.7758	0.7758	0.0045	0.58%
2025-10-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7758	0.7758	0.7859	0.7859	-0.0101	-1.30%
2025-10-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7859	0.7859	0.7745	0.7745	0.0114	1.45%
2025-10-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7745	0.7745	0.7701	0.7701	0.0044	0.57%
2025-10-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7701	0.7701	0.7774	0.7774	-0.0073	-0.94%
2025-10-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7774	0.7774	0.7877	0.7877	-0.0103	-1.32%
2025-10-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7877	0.7877	0.7801	0.7801	0.0076	0.97%
2025-10-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7801	0.7801	0.7717	0.7717	0.0084	1.08%
2025-10-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7717	0.7717	0.7945	0.7945	-0.0228	-2.95%
2025-10-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7945	0.7945	0.7851	0.7851	0.0094	1.18%
2025-10-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7851	0.7851	0.7654	0.7654	0.0197	2.51%
2025-10-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7654	0.7654	0.7971	0.7971	-0.0317	-4.14%
2025-10-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7971	0.7971	0.8174	0.8174	-0.0203	-2.48%
2025-10-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8174	0.8174	0.8447	0.8447	-0.0273	-3.23%
2025-10-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8447	0.8447	0.8523	0.8523	-0.0076	-0.89%
2025-09-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8523	0.8523	0.8270	0.8270	0.0253	3.06%
2025-09-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8270	0.8270	0.8224	0.8224	0.0046	0.56%
2025-09-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8224	0.8224	0.8426	0.8426	-0.0202	-2.40%
2025-09-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8426	0.8426	0.8338	0.8338	0.0088	1.06%
2025-09-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8338	0.8338	0.8261	0.8261	0.0077	0.93%
2025-09-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8261	0.8261	0.8433	0.8433	-0.0172	-2.04%
2025-09-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8433	0.8433	0.8338	0.8338	0.0095	1.14%
2025-09-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8338	0.8338	0.8470	0.8470	-0.0132	-1.56%
2025-09-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8470	0.8470	0.8429	0.8429	0.0041	0.49%
2025-09-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8429	0.8429	0.8407	0.8407	0.0022	0.26%
2025-09-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8407	0.8407	0.8466	0.8466	-0.0059	-0.70%
2025-09-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8466	0.8466	0.8423	0.8423	0.0043	0.51%
2025-09-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8423	0.8423	0.8300	0.8300	0.0123	1.48%
2025-09-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8300	0.8300	0.8523	0.8523	-0.0223	-2.62%
2025-09-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8523	0.8523	0.8592	0.8592	-0.0069	-0.80%
2025-09-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8592	0.8592	0.8734	0.8734	-0.0142	-1.63%
2025-09-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8734	0.8734	0.8650	0.8650	0.0084	0.97%
2025-09-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8650	0.8650	0.8289	0.8289	0.0361	4.36%
2025-09-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8289	0.8289	0.8693	0.8693	-0.0404	-4.65%
2025-09-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8693	0.8693	0.8597	0.8597	0.0096	1.12%
2025-09-02	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8597	0.8597	0.8553	0.8553	0.0044	0.51%
2025-09-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8553	0.8553	0.8112	0.8112	0.0441	5.44%
2025-08-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8112	0.8112	0.7808	0.7808	0.0304	3.89%
2025-08-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7808	0.7808	0.7865	0.7865	-0.0057	-0.72%
2025-08-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7865	0.7865	0.8124	0.8124	-0.0259	-3.19%
2025-08-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8124	0.8124	0.8271	0.8271	-0.0147	-1.78%
2025-08-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8271	0.8271	0.8118	0.8118	0.0153	1.88%
2025-08-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8118	0.8118	0.7997	0.7997	0.0121	1.51%
2025-08-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7997	0.7997	0.7883	0.7883	0.0114	1.45%
2025-08-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7883	0.7883	0.7935	0.7935	-0.0052	-0.66%
2025-08-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7935	0.7935	0.8101	0.8101	-0.0166	-2.05%
2025-08-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8101	0.8101	0.8030	0.8030	0.0071	0.88%
2025-08-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8030	0.8030	0.7930	0.7930	0.0100	1.26%
2025-08-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7930	0.7930	0.7914	0.7914	0.0016	0.20%
2025-08-13	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7914	0.7914	0.7608	0.7608	0.0306	4.02%
2025-08-12	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7608	0.7608	0.7671	0.7671	-0.0063	-0.82%
2025-08-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7671	0.7671	0.7612	0.7612	0.0059	0.78%
2025-08-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7612	0.7612	0.7681	0.7681	-0.0069	-0.90%
2025-08-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7681	0.7681	0.7903	0.7903	-0.0222	-2.81%
2025-08-06	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7903	0.7903	0.7915	0.7915	-0.0012	-0.15%
2025-08-05	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7915	0.7915	0.7742	0.7742	0.0173	2.23%
2025-08-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7742	0.7742	0.7745	0.7745	-0.0003	-0.04%
2025-08-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7745	0.7745	0.7890	0.7890	-0.0145	-1.84%
2025-07-31	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7890	0.7890	0.7992	0.7992	-0.0102	-1.28%
2025-07-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7992	0.7992	0.8058	0.8058	-0.0066	-0.82%
2025-07-29	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.8058	0.8058	0.7745	0.7745	0.0313	4.04%
2025-07-28	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7745	0.7745	0.7494	0.7494	0.0251	3.35%
2025-07-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7494	0.7494	0.7504	0.7504	-0.0010	-0.13%
2025-07-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7504	0.7504	0.7357	0.7357	0.0147	2.00%
2025-07-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7357	0.7357	0.7354	0.7354	0.0003	0.04%
2025-07-22	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7354	0.7354	0.7327	0.7327	0.0027	0.37%
2025-07-21	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7327	0.7327	0.7418	0.7418	-0.0091	-1.23%
2025-07-18	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7418	0.7418	0.7353	0.7353	0.0065	0.88%
2025-07-17	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7353	0.7353	0.7068	0.7068	0.0285	4.03%
2025-07-16	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7068	0.7068	0.7023	0.7023	0.0045	0.64%
2025-07-15	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7023	0.7023	0.6861	0.6861	0.0162	2.36%
2025-07-14	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6861	0.6861	0.6798	0.6798	0.0063	0.93%
2025-07-11	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6798	0.6798	0.6680	0.6680	0.0118	1.77%
2025-07-10	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6680	0.6680	0.6672	0.6672	0.0008	0.12%
2025-07-09	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6672	0.6672	0.6574	0.6574	0.0098	1.49%
2025-07-08	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6574	0.6574	0.6561	0.6561	0.0013	0.20%
2025-07-07	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6561	0.6561	0.6711	0.6711	-0.0150	-2.24%
2025-07-04	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6711	0.6711	0.6639	0.6639	0.0072	1.08%
2025-07-03	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6639	0.6639	0.6467	0.6467	0.0172	2.66%
2025-07-02	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6467	0.6467	0.6493	0.6493	-0.0026	-0.40%
2025-07-01	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6493	0.6493	0.6425	0.6425	0.0068	1.06%
2025-06-30	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6425	0.6425	0.6355	0.6355	0.0070	1.10%
2025-06-27	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6355	0.6355	0.6424	0.6424	-0.0069	-1.07%
2025-06-26	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6424	0.6424	0.6547	0.6547	-0.0123	-1.88%
2025-06-25	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6547	0.6547	0.6513	0.6513	0.0034	0.52%
2025-06-24	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6513	0.6513	0.6392	0.6392	0.0121	1.89%
2025-06-23	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6392	0.6392	0.6285	0.6285	0.0107	1.70%
2025-06-20	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6285	0.6285	0.6275	0.6275	0.0010	0.16%
2025-06-19	517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.6275	0.6275	0.6409	0.6409	-0.0134	-2.09%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
煤炭ETF	1.0932	1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A	1.9583	1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C	1.9251	1.73%
红利国泰	0.9628	1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9783	1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9813	1.12%
交运ETF	0.9792	1.08%
军工ETF	1.2398	1.06%
金融ETF	1.4190	1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0144	1.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
卫星基金	1.1758	3.15%
卫星ETF	1.1763	3.15%
卫星产业ETF	1.4309	3.14%
卫星E	1.1707	3.13%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
卫星ETF	1.4010	2.82%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%