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国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(561330)

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今天最新净值 1.7647 0.0581 3.29% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7865 0.0235 1.3355%

累计净值：1.7647
成立日期：2022-10-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.6201亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：梁杏徐成城麻绎文

近一周国泰中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7630	1.7630	1.7647	1.7647	-0.0017	-0.10%
2025-12-17	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7647	1.7647	1.7066	1.7066	0.0581	3.29%
2025-12-16	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7066	1.7066	1.7542	1.7542	-0.0476	-2.79%
2025-12-15	561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.7542	1.7542	1.7633	1.7633	-0.0091	-0.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰创新医疗混合发起A	1.0965	2.34%
国泰创新医疗混合发起C	1.0857	2.34%
香港汽车	0.9130	2.31%
科创新药	0.9114	2.05%
有色60ETF	1.7376	1.88%
矿业ETF	1.7948	1.77%
有色金属LOF	2.1694	1.76%
钢铁ETF	1.4686	1.76%
创新药HK	0.7392	1.70%
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.7149	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城沪深300自由现金流指数A	1.0002	100.00%
长城沪深300自由现金流指数C	1.0001	100.00%
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
卫星产业	0.9985	100.00%
旅游ETF	0.8036	2.78%
旅游ETF	0.7951	2.77%
地产基金	0.3142	2.48%
工业有色	1.4806	2.47%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3129	2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	1.6634	2.45%