国泰中证有色金属矿业主题ETF(矿业ETF)基金净值查询(561330)
今天最新净值
1.7647
0.0581 3.29%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.7865
0.0235 1.3355%
- 累计净值：1.7647
- 成立日期：2022-10-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.6201亿
- 最近资产：2.91亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：梁杏 徐成城 麻绎文
近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF|矿业ETF基金净值查询
近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF(561330)基金累计收益率18.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7630 |
1.7630 |
1.7647 |
1.7647 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7647 |
1.7647 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0581 |
3.29% |
| 2025-12-16 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7066 |
1.7066 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0476 |
-2.79% |
| 2025-12-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7542 |
1.7542 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0091 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7633 |
1.7633 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0254 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7379 |
1.7379 |
1.7530 |
1.7530 |
-0.0151 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7530 |
1.7530 |
1.7339 |
1.7339 |
0.0191 |
1.09% |
| 2025-12-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7339 |
1.7339 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0581 |
-3.35% |
| 2025-12-08 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7920 |
1.7920 |
1.7796 |
1.7796 |
0.0124 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7796 |
1.7796 |
1.7389 |
1.7389 |
0.0407 |
2.29% |
|
|
| 2025-12-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7389 |
1.7389 |
1.7352 |
1.7352 |
0.0037 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7352 |
1.7352 |
1.7263 |
1.7263 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7263 |
1.7263 |
1.7522 |
1.7522 |
-0.0259 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7522 |
1.7522 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0519 |
2.96% |
| 2025-11-28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7003 |
1.7003 |
1.6706 |
1.6706 |
0.0297 |
1.75% |
| 2025-11-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6706 |
1.6706 |
1.6662 |
1.6662 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6662 |
1.6662 |
1.6658 |
1.6658 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-11-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6658 |
1.6658 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0407 |
2.44% |
| 2025-11-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6251 |
1.6251 |
1.6407 |
1.6407 |
-0.0156 |
-0.95% |
| 2025-11-21 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6407 |
1.6407 |
1.7371 |
1.7371 |
-0.0964 |
-5.88% |
| 2025-11-20 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7371 |
1.7371 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7457 |
1.7457 |
1.6949 |
1.6949 |
0.0508 |
2.91% |
| 2025-11-18 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6949 |
1.6949 |
1.7468 |
1.7468 |
-0.0519 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7468 |
1.7468 |
1.7529 |
1.7529 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7529 |
1.7529 |
1.7898 |
1.7898 |
-0.0369 |
-2.11% |
|
|
| 2025-11-13 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7898 |
1.7898 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0759 |
4.24% |
| 2025-11-12 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7139 |
1.7139 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0026 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7113 |
1.7113 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0230 |
-1.34% |
| 2025-11-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7343 |
1.7343 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0129 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7214 |
1.7214 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7113 |
1.7113 |
1.6609 |
1.6609 |
0.0504 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6609 |
1.6609 |
1.6509 |
1.6509 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-11-04 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6509 |
1.6509 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0570 |
-3.45% |
| 2025-11-03 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7079 |
1.7079 |
1.7327 |
1.7327 |
-0.0248 |
-1.45% |
| 2025-10-31 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7327 |
1.7327 |
1.7718 |
1.7718 |
-0.0391 |
-2.26% |
| 2025-10-30 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7718 |
1.7718 |
1.7497 |
1.7497 |
0.0221 |
1.25% |
| 2025-10-29 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7497 |
1.7497 |
1.6723 |
1.6723 |
0.0774 |
4.42% |
| 2025-10-28 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6723 |
1.6723 |
1.7279 |
1.7279 |
-0.0556 |
-3.32% |
| 2025-10-27 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7279 |
1.7279 |
1.6841 |
1.6841 |
0.0438 |
2.53% |
| 2025-10-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6841 |
1.6841 |
1.6556 |
1.6556 |
0.0285 |
1.69% |
| 2025-10-23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6556 |
1.6556 |
1.6353 |
1.6353 |
0.0203 |
1.23% |
| 2025-10-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6353 |
1.6353 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0228 |
-1.39% |
| 2025-10-21 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6581 |
1.6581 |
1.6357 |
1.6357 |
0.0224 |
1.35% |
| 2025-10-20 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6357 |
1.6357 |
1.6661 |
1.6661 |
-0.0304 |
-1.86% |
| 2025-10-17 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6661 |
1.6661 |
1.6974 |
1.6974 |
-0.0313 |
-1.88% |
| 2025-10-16 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6974 |
1.6974 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.0370 |
-2.18% |
| 2025-10-15 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7344 |
1.7344 |
1.7242 |
1.7242 |
0.0102 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7242 |
1.7242 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0688 |
-3.99% |
| 2025-10-13 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7930 |
1.7930 |
1.7219 |
1.7219 |
0.0711 |
4.13% |
| 2025-10-10 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7219 |
1.7219 |
1.7742 |
1.7742 |
-0.0523 |
-2.95% |
| 2025-10-09 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.7742 |
1.7742 |
1.6387 |
1.6387 |
0.1355 |
8.27% |
| 2025-09-30 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.6387 |
1.6387 |
1.5777 |
1.5777 |
0.0610 |
3.87% |
| 2025-09-29 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5777 |
1.5777 |
1.5157 |
1.5157 |
0.0620 |
4.09% |
| 2025-09-26 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5157 |
1.5157 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.5104 |
1.5104 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0259 |
1.74% |
| 2025-09-24 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4845 |
1.4845 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0215 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4630 |
1.4630 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0116 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
561330 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF |
1.4746 |
1.4746 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0207 |
1.42% |
