华商稳定增利债券A基金净值查询(630009)
今天最新净值
1.8060
0.0070 0.3900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8294
0.0004 0.0197%
- 累计净值:2.1360
- 成立日期:2011-03-15
- 基金类型:
- 成立份额:33.385亿份
- 最近份额:26.9312亿
- 最近资产:
- 基金公司:华商基金
- 基金经理:张永志
近一周,华商稳定增利债券A(630009)基金累计收益率0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
1.8290 |
2.1590 |
1.8270 |
2.1570 |
0.0020 |
0.11% |
2024-04-23 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
1.8270 |
2.1570 |
1.8350 |
2.1650 |
-0.0080 |
-0.44% |
2024-04-22 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
1.8350 |
2.1650 |
1.8380 |
2.1680 |
-0.0030 |
-0.16% |
2024-04-19 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
1.8380 |
2.1680 |
1.8390 |
2.1690 |
-0.0010 |
-0.05% |
2024-04-18 |
630009 |
华商稳定增利债券A |
1.8390 |
2.1690 |
1.8380 |
2.1680 |
0.0010 |
0.05% |