海通量化价值精选一年持有混合A基金净值查询(850088)
今天最新净值
1.3065
-0.0172 -1.30%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3326
0.0261 1.9948%
- 累计净值：1.3065
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5397亿
- 最近资产：0.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱蓓 胡倩 胡倩 董传盛
近一季,海通量化价值精选一年持有混合A(850088)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3243 |
1.3243 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0178 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3065 |
1.3065 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3237 |
1.3237 |
1.3363 |
1.3363 |
-0.0126 |
-0.94% |
| 2025-12-12 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0198 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3165 |
1.3165 |
1.3197 |
1.3197 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0064 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3254 |
1.3254 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3254 |
1.3254 |
1.3161 |
1.3161 |
0.0093 |
0.71% |
| 2025-12-05 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3161 |
1.3161 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0100 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3061 |
1.3061 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0075 |
0.58% |
|
|
| 2025-12-03 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2986 |
1.2986 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-12-02 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3086 |
1.3086 |
1.3123 |
1.3123 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-01 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-11-28 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3106 |
1.3106 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-11-27 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3064 |
1.3064 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3057 |
1.3057 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3057 |
1.3057 |
1.3020 |
1.3020 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3020 |
1.3020 |
1.2878 |
1.2878 |
0.0142 |
1.10% |
| 2025-11-21 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2878 |
1.2878 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0331 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3209 |
1.3209 |
1.3318 |
1.3318 |
-0.0109 |
-0.82% |
| 2025-11-19 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3318 |
1.3318 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3372 |
1.3372 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2025-11-17 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3372 |
1.3372 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0041 |
0.31% |
| 2025-11-14 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0136 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0148 |
1.11% |
|
|
| 2025-11-12 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3319 |
1.3319 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-11 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3331 |
1.3331 |
1.3402 |
1.3402 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-11-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3402 |
1.3402 |
1.3398 |
1.3398 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3398 |
1.3398 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-06 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3426 |
1.3426 |
1.3136 |
1.3136 |
0.0290 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3136 |
1.3136 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-04 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0127 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-10-31 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3232 |
1.3232 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0321 |
-2.37% |
| 2025-10-30 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3553 |
1.3553 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0115 |
-0.84% |
| 2025-10-29 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0073 |
0.54% |
| 2025-10-28 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3595 |
1.3595 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3496 |
1.3496 |
0.0141 |
1.04% |
| 2025-10-24 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3496 |
1.3496 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0222 |
1.67% |
| 2025-10-23 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3274 |
1.3274 |
1.3241 |
1.3241 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-10-22 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-10-21 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3294 |
1.3294 |
1.3074 |
1.3074 |
0.0220 |
1.68% |
| 2025-10-20 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3074 |
1.3074 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0120 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0386 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3382 |
1.3382 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3382 |
1.3382 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0224 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3158 |
1.3158 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0296 |
-2.20% |
| 2025-10-13 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3412 |
1.3412 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0330 |
-2.40% |
| 2025-10-09 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3742 |
1.3742 |
1.3447 |
1.3447 |
0.0295 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3447 |
1.3447 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0148 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3083 |
1.3083 |
0.0216 |
1.65% |
| 2025-09-26 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3083 |
1.3083 |
1.3133 |
1.3133 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-09-25 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.3140 |
1.3140 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0266 |
2.07% |
| 2025-09-23 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2874 |
1.2874 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2843 |
1.2843 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-09-19 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2843 |
1.2843 |
1.2824 |
1.2824 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
850088 |
海通量化价值精选一年持有混合A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2925 |
1.2925 |
-0.0101 |
-0.78% |
