东方红启恒三年持有混合A基金净值查询(910004)
今天最新净值
10.6025
0.2148 2.07%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
10.6082
0.0925 0.8796%
- 累计净值：11.1555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.9154亿
- 最近资产：7.18亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张锋 王焯
近一月,东方红启恒三年持有混合A(910004)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.5157 |
11.0687 |
10.6025 |
11.1555 |
-0.0868 |
-0.82% |
| 2025-12-17 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.6025 |
11.1555 |
10.3877 |
10.9407 |
0.2148 |
2.07% |
| 2025-12-16 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.3877 |
10.9407 |
10.5564 |
11.1094 |
-0.1687 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.5564 |
11.1094 |
10.6921 |
11.2451 |
-0.1357 |
-1.27% |
| 2025-12-12 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.6921 |
11.2451 |
10.5788 |
11.1318 |
0.1133 |
1.07% |
| 2025-12-11 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.5788 |
11.1318 |
10.6906 |
11.2436 |
-0.1118 |
-1.05% |
| 2025-12-10 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.6906 |
11.2436 |
10.7528 |
11.3058 |
-0.0622 |
-0.58% |
| 2025-12-09 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.7528 |
11.3058 |
10.8384 |
11.3914 |
-0.0856 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.8384 |
11.3914 |
10.8419 |
11.3949 |
-0.0035 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.8419 |
11.3949 |
10.7521 |
11.3051 |
0.0898 |
0.84% |
|
|
| 2025-12-04 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.7521 |
11.3051 |
10.6771 |
11.2301 |
0.0750 |
0.70% |
| 2025-12-03 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.6771 |
11.2301 |
10.7805 |
11.3335 |
-0.1034 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.7805 |
11.3335 |
10.8055 |
11.3585 |
-0.0250 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.8055 |
11.3585 |
10.7363 |
11.2893 |
0.0692 |
0.64% |
| 2025-11-28 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.7363 |
11.2893 |
10.6423 |
11.1953 |
0.0940 |
0.88% |
| 2025-11-27 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.6423 |
11.1953 |
10.5759 |
11.1289 |
0.0664 |
0.63% |
| 2025-11-26 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.5759 |
11.1289 |
10.4501 |
11.0031 |
0.1258 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.4501 |
11.0031 |
10.3296 |
10.8826 |
0.1205 |
1.17% |
| 2025-11-24 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.3296 |
10.8826 |
10.2912 |
10.8442 |
0.0384 |
0.37% |
| 2025-11-21 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.2912 |
10.8442 |
10.6300 |
11.1830 |
-0.3388 |
-3.19% |
| 2025-11-20 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.6300 |
11.1830 |
10.7358 |
11.2888 |
-0.1058 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
910004 |
东方红启恒三年持有混合A |
10.7358 |
11.2888 |
10.7723 |
11.3253 |
-0.0365 |
-0.34% |
