[导读]:海通证券研报指出,10月下旬来美债利率下行,美股表现强劲,而A/H股表现相对偏弱,尤其地产链调整较多。科技具体细分方向上,结合政策导向和技术进展,我们认为科技中可重视以下三个方向:一是财政政策发力下的数字基建,中央财政将在今年四季度增发2023年国债1万亿元,未来财政政策或更加积极,而数字基建作为稳增长和调结构的重要抓手,有望成为政府支出的重点
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海通证券研报指出,10月下旬来美债利率下行,美股表现强劲,而A/H股表现相对偏弱,尤其地产链调整较多。地产链调整的背后是“金九银十”地产数据成色不足,医药、电子行情回暖背后是基本面预期逐渐反转。当前A股估值处历史低位,应跟踪12月重要会议的积极政策,行业上重视大金融、医药和科技。
【海通策略】为何近期A股弱于美股?
核心结论:①10月下旬来美债利率下行,美股表现强劲,而A/H股表现相对偏弱,尤其地产链调整较多。②地产链调整的背后是“金九银十”地产数据成色不足,医药、电子行情回暖背后是基本面预期逐渐反转。③当前A股估值处历史低位,应跟踪12月重要会议的积极政策,行业上重视大金融、医药和科技。
为何近期A股弱于美股?
10月下旬以来,随着美国通胀和就业数据回落,美债利率大幅下行。美债利率是全球风险资产定价之锚,美债利率下行以来美股明显上涨,但是A、H股表现均弱于美股,这一现象引起市场关注,因此本报告对此现象进行分析。 ... 网页链接