[导读]:八大券商主题策略:二季度是食品饮料板块重要的上半年建仓时点!随着疫情好转、经济预期向好,当下仍是深度回调标的修复反弹的阶段。此类标的因为本身的特殊原因在市场调整中回调较多,如(1)事件驱动型,比如今世缘激励落地缓慢、五粮液销售调整不明朗;(2)波动中市场担心景气度有变化,如啤酒场景受损大但是景气度没影响、次高端具有强贝塔效应市场担心其扩张逻辑;(3)成本压力上行担心长期竞争优势
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4月份开始的二季度是食品饮料板块重要的上半年建仓时点,一方面外围环境如疫情及外围局势冲突可能有逐步见底并走出趋势,同时政策促消费方面也在密集发布,叠加房地产预期松动;另一方面各板块标的经历前期杀跌也基本进入合理区间,并且一季报预期也基本price in,开始进入4月份及二季度预期阶段。
从白酒板块来看,二季度传统销售淡季+诸多负面因素扰动造成估值下杀至合理区间,投资机会逐渐显现。Q3在疫情平稳、政策生效等方面的影响下,基本面向好的确定性较强,预计市场信心在Q2后半程逐渐恢复,因此白酒重在二季度建仓或加仓。标的建议左侧防守时期以茅台为主,左侧长期底部配置角度选择五粮液,右侧进攻时期配置酒鬼等其他次高端。
从乳制品板块来看,全年都具备需求刚性可以应对疫情不利因素下,二季度又翻越一季度高基数大山进入低基数阶段,展望后续二三四季度均为一马平川,叠加奶价有望正贡献毛利率及两强利润率提升预期催化,配合二季度可能性外围因素转好下资金面支撑,二季度将是重要建仓及股价上升开始期。另外奶酪板块也进入二季度环比加速时期。整体标的建议当前买入伊利股份,蒙牛乳业,妙可蓝多。 ... 网页链接