| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-10-26 | 2023-10-26 | 2023-10-30 | 每份派现金0.0340元 |
| 2022-03-29 | 2022-03-29 | 2022-03-31 | 每份派现金0.0163元 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 每份派现金0.0348元 |
| 2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-10-19 | 2018-10-19 | 2018-10-23 | 每份派现金0.0159元 |
| 2018-07-13 | 2018-07-13 | 2018-07-17 | 每份派现金0.0137元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛精选 | 1.5198 | 0.83% |
| 长盛养老健康 | 1.7990 | 0.78% |
| 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.5460 | 0.74% |
| 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.5483 | 0.73% |
| 长盛转型 | 0.7440 | 0.68% |
| 长盛同盛LOF | 1.1710 | 0.60% |
| 长盛优势企业精选混合C | 0.6760 | 0.52% |
| 长盛安盈混合A | 0.7327 | 0.52% |
