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长盛盛和纯债C(002928)基金分红送配

今天最新净值 1.1021 0.0001 0.01%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2764
  • 成立日期:2016-07-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.6196亿
  • 最近资产:22.43亿
  • 基金公司:长盛基金
  • 基金经理:王贵君
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-11-10 2025-11-10 2025-11-12 每份派现金0.0130元
2024-11-18 2024-11-18 2024-11-20 每份派现金0.0266元
2023-10-26 2023-10-26 2023-10-30 每份派现金0.0340元
2022-03-29 2022-03-29 2022-03-31 每份派现金0.0163元
2019-10-21 2019-10-21 2019-10-23 每份派现金0.0348元
2019-01-15 2019-01-15 2019-01-17 每份派现金0.0200元
2018-10-19 2018-10-19 2018-10-23 每份派现金0.0159元
2018-07-13 2018-07-13 2018-07-17 每份派现金0.0137元
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