| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-04 | 2.2584 | 0.7200% |
| 2020-08-03 | 2.2422 | 0.6800% |
| 2020-07-31 | 2.2271 | -0.0900% |
| 2020-07-30 | 2.2290 | 0.2400% |
| 2020-07-29 | 2.2237 | 0.8400% |
| 2020-07-28 | 2.2052 | 1.9000% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000858 | 五粮液 | 1.0000 | 9.4800% | 0.7785% |
| 600519 | 贵州茅台 | 117.7000 | 9.4500% | -0.1192% |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.0000 | 9.4300% | 1.5030% |
| 600161 | 天坛生物 | 1.0000 | 3.9800% | 3.0676% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 1.0000 | 3.9400% | -0.5241% |
| 基金代码 | 005827 | 基金简称 | 易方达蓝筹精选混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2018-08-06~2018-08-31 | 成立日期 | 2018-09-05 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 张坤 | 基金托管人 | 基金公司 | 易方达基金 | |
| 最近资产 | 182.1900亿 | 最近份额 | 92.5903亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
