收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.65% | 0.25% | 5.48% | 6.88% | 18.28% | 27.42% | 37.36% | 97.48% |
同类排名 | 2/51 | 28/52 | 5/52 | 2/51 | 5/49 | 8/46 | 11/43 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2013-12-11 | 份额折算 | 每份份额折算0.407391份 |
基金代码 | 159934 | 基金简称 | 黄金ETF | 基金全称 | 易方达黄金交易型开放式证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-28 | 成立日期 | 2013-11-29 | 基金类型 | |
基金经理 | 余海燕 FAN BING(范冰) 鲍杰 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
最近资产 | 最近份额 | 11.3565亿 | 成立份额 | 5.004亿份 | |
管理费率 | 0.50% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
石化ETF | 0.7928 | 1.72% |
中证军工 | 0.5297 | 1.32% |
军工LOF | 1.0567 | 1.26% |
易方达国防军工混合A | 1.1650 | 0.78% |
易方达瑞恒混合 | 2.6710 | 0.45% |
易方达黄金ETF联接A | 1.9134 | 0.40% |
黄金ETF | 5.4040 | 0.39% |
100红利 | 1.4050 | 0.31% |
易方达瑞选I | 1.6830 | 0.30% |
易方达中证红利ETF联接A | 1.2755 | 0.29% |