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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.5836 0.0133 2.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5903 0.0063 1.0842%
  • 累计净值:10.1830
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:269.7987亿
  • 最近资产:164.82亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 谢治宇 董理 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.46% 1.60% -1.63% -1.45% 14.98% -14.27% -29.29% 1672.47%
同类排名 1951/2331 1570/2338 1434/2325 1836/2306 613/2262 1317/2128 1383/1987 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资混合(LOF)基金动态
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 0.0000 9.73% 0.24%
002138 顺络电子 0.0000 6.74% 0.76%
000333 美的集团 0.0000 6.69% 0.83%
002475 立讯精密 0.0000 6.61% 4.26%
601601 中国太保 0.0000 6.42% 2.12%
688008 澜起科技 0.0000 5.74% 1.06%
601318 中国平安 0.0000 4.97% 1.60%
600900 长江电力 0.0000 4.00% -0.07%
600584 长电科技 0.0000 3.83% 3.99%
601398 工商银行 0.0000 3.60% -0.45%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势投资混合(LOF) 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 谢治宇 董理 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 164.82亿元 最近份额 269.7987亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全合润LOF 1.5349 1.58%
兴全新视野 1.7180 1.48%
兴全商业模式LOF 3.3890 1.44%
兴全社会责任混合 2.8470 1.21%
兴全绿色LOF 1.0960 1.01%
兴全轻资产LOF 2.6040 0.97%
兴全全球 2.1610 0.86%
兴全趋势LOF 0.5840 0.83%
兴全精选混合 2.4185 0.51%
兴全转基 1.0718 0.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安鑫安混合A 1.2209 5.24%
平安鑫安混合C 1.1772 5.24%
平安鑫安混合E 1.1960 5.24%
鼎越LOF 2.4170 4.26%
华富产业升级灵活配置混合A 1.5034 3.88%
华富产业升级灵活配置混合C 1.4871 3.88%
光大保德信产业新动力混合C 1.3150 3.79%
光大保德信产业新动力混合A 1.3000 3.75%
金信转型创新成长混合发起式A 2.3285 3.70%
金信转型创新成长混合发起式C 2.3135 3.69%