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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.5378 0.0038 0.7100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5356 -0.0011 -0.1983%
  • 累计净值:10.0001
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:269.7987亿
  • 最近资产:137.96亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 谢治宇 董理 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.17% 1.47% 2.11% -11.09% -3.53% -14.61% -19.20% 1532.25%
同类排名 2269/2306 1319/2329 1449/2326 2224/2317 1773/2244 1707/2138 1649/2017 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资混合(LOF)基金动态
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002138 顺络电子 0.0000 8.16% -0.82%
002371 北方华创 0.0000 7.70% -0.21%
601899 紫金矿业 0.0000 7.66% 0.45%
002475 立讯精密 0.0000 6.31% -1.57%
002594 比亚迪 0.0000 4.66% 0.63%
002920 德赛西威 0.0000 3.58% -0.99%
002938 鹏鼎控股 0.0000 3.45% -0.44%
600585 海螺水泥 0.0000 3.35% -0.29%
000063 中兴通讯 0.0000 2.72% 0.00%
601601 中国太保 0.0000 2.71% 1.75%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势投资混合(LOF) 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 谢治宇 董理 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 137.96亿元 最近份额 269.7987亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.3998 0.16%
兴全社会责任混合 2.7300 0.15%
兴全合润LOF 1.5452 0.14%
兴全沪深300LOF 2.3878 0.14%
兴全转基 1.0495 0.13%
兴全新视野 1.7080 0.12%
兴全商业模式LOF 3.3870 0.09%
兴全精选混合 2.3668 0.07%
兴全磐稳增利A 1.5402 0.05%
兴全稳益定开债券 1.0295 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源沪港深龙头精选混合C 1.4117 2.45%
前海开源沪港深龙头精选混合A 1.4124 2.45%
中海医药健康A 1.1290 2.08%
中海医药健康C 1.0010 2.04%
汇丰晋信动态策略混合C 3.1411 1.91%
汇丰策略A 3.1848 1.91%
汇丰策略H 2.0260 1.91%
华富健康文娱灵活配置混合A 0.8505 1.80%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.8451 1.79%
前海联合泳涛混合A 1.2189 1.78%