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兴全趋势投资混合(LOF) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.7523 -0.0028 -0.3400% 2020-06-04
盘中实时估值(仅供参考) 0.8206 -0.0061 -0.7386% 2020-06-05 11:20:00
  • 累计净值:9.8966
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:227.4640亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.78% 1.48% 6.90% 7.30% 30.15% 34.48% 61.27% 1821.54%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-04 0.8267 -0.3400%
2020-06-03 0.8295 0.5100%
2020-06-02 0.8253 -0.2300%
2020-06-01 0.8272 2.2100%
2020-05-29 0.8093 0.8700%
2020-05-28 0.8023 -0.1000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.1030元
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601933 永辉超市 19.0000 10.4700% -0.3319%
601318 中国平安 2.0000 7.4700% -0.8384%
600048 保利地产 9.0000 7.2200% -2.5182%
601899 紫金矿业 31.0000 6.2200% -0.5195%
002352 顺丰控股 2.0000 5.5900% 0.7600%
600031 三一重工 5.0000 5.1300% -1.7387%
600703 三安光电 4.0000 4.6300% -1.4073%
002223 鱼跃医疗 2.0000 4.0100% -2.0924%
000786 北新建材 2.0000 3.7800% -2.7318%
300144 宋城演艺 2.0000 3.2600% 1.1923%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 167.5500亿 最近份额 227.4640亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 4.0470 0.2000%
兴全绿色 2.1990 0.1800%
合润B 1.4935 0.1542%
合润A 1.1063 0.1539%
兴全合润 1.3386 0.1500%
兴全模式 2.5930 0.1500%
兴全300 2.0605 -0.0100%
兴全稳益定开债券 1.1021 -0.0600%
兴全有机增长 2.9551 -0.0700%
兴全精选混合 2.4340 -0.0800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 1.4777 2.5300%
华夏兴和 1.8310 2.1800%
富国天盛 1.4790 1.7200%
新华分红 1.0390 1.7100%
富国消费 1.9810 1.4900%
汇丰策略A 2.1952 1.3500%
长盛养老健康 1.6640 1.2800%
新华行业配置A 1.8360 1.2700%
中银研究精选 1.2490 1.2200%
中海环保 1.1590 1.2200%