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兴全趋势投资混合(LOF) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 1.0012 -0.0040 -0.4000% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.9940 -0.0112 -1.1130% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:10.8907
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:257.8429亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.78% 1.48% 6.90% 7.30% 30.15% 34.48% 61.27% 1821.54%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-07 1.0012 -0.4000%
2020-08-06 1.0052 0.7900%
2020-08-05 0.9973 0.5400%
2020-08-04 0.9919 0.0200%
2020-08-03 0.9917 2.1200%
2020-07-31 0.9711 0.3000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601933 永辉超市 21.0000 9.3500% -2.4652%
601899 紫金矿业 35.0000 7.1300% 1.0654%
601318 中国平安 2.0000 6.5800% -1.0629%
600048 保利地产 9.0000 6.1000% -0.8176%
600703 三安光电 5.0000 5.7100% -2.9508%
002352 顺丰控股 2.0000 5.5700% -0.6603%
600031 三一重工 5.0000 4.7300% 0.9537%
300144 宋城演艺 5.0000 4.2600% -2.1234%
300054 鼎龙股份 4.0000 3.4100% -3.7819%
002044 美年健康 5.0000 3.3700% -1.5723%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 219.9400亿 最近份额 257.8429亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 5.3030 0.5900%
兴全模式 3.3130 0.0900%
兴全合润 1.6924 0.0800%
合润A 1.3987 0.0787%
合润B 1.8882 0.0742%
兴全绿色 1.7170 0.0600%
兴全有机增长 3.6625 0.0600%
兴全稳益定开债券 1.0244 0.0200%
兴全新视野 1.8340 -0.0500%
兴全转基 1.3994 -0.2400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海大海洋 1.7440 3.3800%
长盛航天海工 1.4870 1.9200%
华夏大盘 18.6410 1.4600%
万家引擎 2.0570 0.8800%
农银精选灵配 2.7177 0.8600%
中海积极增利 1.7450 0.6900%
宝盈新价值A 2.2280 0.6300%
华夏经典 1.7080 0.5900%
国联安小盘 1.3620 0.4400%
博时裕隆 3.8010 0.4200%