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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 1.0695 0.0069 0.6500% 2021-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.0841 0.0146 1.3686% 2021-01-21 13:30:01
  • 累计净值:11.4910
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:325.2762亿
  • 最近资产:291.48亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 童兰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.71% -0.08% 10.60% 13.66% 51.95% 116.34% 79.35% 2614.38%
同类排名 429/4421 1593/4447 1311/4316 1365/4103 1195/3267 1009/2827 735/2383 -
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-20 1.0695 0.6500%
2021-01-19 1.0626 -1.2100%
2021-01-18 1.0756 1.6500%
2021-01-15 1.0581 0.1900%
2021-01-14 1.0561 -0.9900%
2021-01-13 1.0667 -0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 0.0000 7.64% 5.0189%
601933 永辉超市 0.0000 5.63% 0.2774%
002352 顺丰控股 0.0000 5.13% 7.9902%
601318 中国平安 0.0000 5.04% -0.7512%
600048 保利地产 0.0000 4.96% -1.6582%
600031 三一重工 0.0000 4.77% 3.9147%
000002 万 科A 0.0000 4.67% -0.4918%
600703 三安光电 0.0000 3.97% 2.7995%
300144 宋城演艺 0.0000 3.49% -4.7680%
000786 北新建材 0.0000 3.30% -1.0313%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 291.48亿元 最近份额 325.2762亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全精选混合 3.9243 2.4200%
兴全社会责任混合 6.1940 2.1300%
兴全全球 3.1372 1.3400%
兴全模式 3.9870 1.1200%
兴全合润 2.1314 0.9900%
兴全有机增长 4.2578 0.9800%
兴全绿色 2.0610 0.7800%
兴全轻资 3.7310 0.7300%
兴全趋势 1.0695 0.6500%
兴全新视野 2.0370 0.4400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中信建投医改C 2.2344 7.2000%
中信建投医改A 2.6840 7.2000%
南方医保 3.9780 6.7300%
中信建投医药健康A 1.0852 6.6600%
中信建投医药健康C 1.0824 6.6600%
前海新经济 1.8200 6.6200%
大摩健康产业 3.1680 6.5600%
农银汇理创新医疗混合 1.6475 6.0900%
浦银医疗 1.6110 5.9200%
华安医疗创新混合 1.4779 5.7500%