| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -21.79% | -4.40% | -5.34% | -2.49% | -16.89% | -12.26% | 26.50% | 1982.34% |
| 同类排名 | 1697/2168 | 1602/2278 | 1164/2272 | 990/2242 | 1417/2123 | 1666/1968 | 1161/1859 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 8.08% | 0.17% |
| 601985 | 中国核电 | 0.0000 | 4.88% | -1.31% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 4.64% | -2.93% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 4.57% | -2.08% |
| 300769 | 德方纳米 | 0.0000 | 4.28% | -1.78% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.95% | 0.57% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 3.77% | -0.60% |
| 300059 | 东方财富 | 0.0000 | 3.54% | -0.81% |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 0.0000 | 2.72% | -0.04% |
| 600745 | 闻泰科技 | 0.0000 | 2.65% | -2.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信智能中国2025 | 1.3470 | 0.90% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2930 | 0.54% |
| 1.1775 | 0.44% | |
| 华泰柏瑞新金融地产混合 | 1.1780 | 0.43% |
| 汇安丰融混合A | 1.5681 | 0.41% |
| 汇安丰融混合C | 1.5189 | 0.41% |
| 华夏回报A | 1.3490 | 0.30% |
| 大摩消费 | 0.9743 | 0.28% |
| 东方红睿满LOF | 1.9130 | 0.26% |
| 华夏消费升级混合A | 2.2700 | 0.22% |