| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-08-07 | 1.0012 | -0.4000% |
| 2020-08-06 | 1.0052 | 0.7900% |
| 2020-08-05 | 0.9973 | 0.5400% |
| 2020-08-04 | 0.9919 | 0.0200% |
| 2020-08-03 | 0.9917 | 2.1200% |
| 2020-07-31 | 0.9711 | 0.3000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.6108元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601933 | 永辉超市 | 21.0000 | 9.3500% | -2.4652% |
| 601899 | 紫金矿业 | 35.0000 | 7.1300% | 1.0654% |
| 601318 | 中国平安 | 2.0000 | 6.5800% | -1.0629% |
| 600048 | 保利地产 | 9.0000 | 6.1000% | -0.8176% |
| 600703 | 三安光电 | 5.0000 | 5.7100% | -2.9508% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.0000 | 5.5700% | -0.6603% |
| 600031 | 三一重工 | 5.0000 | 4.7300% | 0.9537% |
| 300144 | 宋城演艺 | 5.0000 | 4.2600% | -2.1234% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.0000 | 3.4100% | -3.7819% |
| 002044 | 美年健康 | 5.0000 | 3.3700% | -1.5723% |
| 基金代码 | 163402 | 基金简称 | 兴全趋势 | 基金全称 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-09-19 | 成立日期 | 2005-11-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 董承非、侯梧 | 基金托管人 | 兴业银行 | 基金公司 | 兴业全球基金 |
| 最近资产 | 219.9400亿 | 最近份额 | 257.8429亿 | 成立份额 | 9.276亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
