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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.9789 -0.0038 -0.3900% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9807 -0.0020 -0.2065% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:11.1292
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:384.8057亿
  • 最近资产:384.19亿
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.20% 0.23% -4.02% -2.11% 9.84% 53.26% 89.01% 2411.20%
同类排名 1645/1994 439/2100 1721/2087 1535/2053 1319/1970 880/1833 714/1713 -
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 0.9789 -0.39%
2021-09-23 0.9827 0.63%
2021-09-22 0.9765 -0.02%
2021-09-17 0.9767 -0.20%
2021-09-16 0.9787 -1.65%
2021-09-15 0.9951 -0.87%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 10844.9100 9.05% -1.18%
601899 紫金矿业 33857.5700 8.54% -2.27%
002415 海康威视 3569.6800 5.99% 1.31%
000002 万 科A 6815.4500 4.22% -1.12%
600048 保利发展 12710.0400 3.98% -1.90%
000786 北新建材 3330.7900 3.40% -1.26%
601318 中国平安 1902.8300 3.18% -0.29%
603833 欧派家居 837.6900 3.10% 0.85%
002049 紫光国微 738.8200 2.97% 0.38%
600882 妙可蓝多 1443.4600 2.62% 7.26%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 384.19亿 最近份额 384.8057亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 5.8100 0.96%
兴全稳益定开债券 1.0319 -0.04%
兴全全球 3.1468 -0.09%
兴全磐稳增利A 1.5298 -0.10%
兴全沪深300LOF 2.4816 -0.24%
兴全绿色LOF 2.3190 -0.34%
兴全合润LOF 1.9250 -0.37%
兴全趋势LOF 0.9789 -0.39%
兴全新视野 1.8260 -0.44%
兴全精选混合 3.7017 -0.49%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
北信瑞丰外延增长 1.7110 2.52%
东吴国企改革C 0.9619 2.50%
北信瑞丰中国智造主题 1.5220 2.49%
东吴国企改革A 0.9618 2.49%
金鹰周期优选混合 1.3734 2.34%
兴银消费新趋势灵活配置 1.4369 2.24%
东吴安享量化混合 1.1809 2.23%
诺德新享 1.9091 2.17%
易方达创新驱动 2.2900 2.14%
浙商大数据 2.2480 2.14%