| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-06-04 | 0.8267 | -0.3400% |
| 2020-06-03 | 0.8295 | 0.5100% |
| 2020-06-02 | 0.8253 | -0.2300% |
| 2020-06-01 | 0.8272 | 2.2100% |
| 2020-05-29 | 0.8093 | 0.8700% |
| 2020-05-28 | 0.8023 | -0.1000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.6108元 |
| 2015-01-13 | 2015-01-13 | 2015-01-15 | 分红 | 每份派现金0.1030元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601933 | 永辉超市 | 19.0000 | 10.4700% | -0.3319% |
| 601318 | 中国平安 | 2.0000 | 7.4700% | -0.8384% |
| 600048 | 保利地产 | 9.0000 | 7.2200% | -2.5182% |
| 601899 | 紫金矿业 | 31.0000 | 6.2200% | -0.5195% |
| 002352 | 顺丰控股 | 2.0000 | 5.5900% | 0.7600% |
| 600031 | 三一重工 | 5.0000 | 5.1300% | -1.7387% |
| 600703 | 三安光电 | 4.0000 | 4.6300% | -1.4073% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.0000 | 4.0100% | -2.0924% |
| 000786 | 北新建材 | 2.0000 | 3.7800% | -2.7318% |
| 300144 | 宋城演艺 | 2.0000 | 3.2600% | 1.1923% |
| 基金代码 | 163402 | 基金简称 | 兴全趋势 | 基金全称 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-09-19 | 成立日期 | 2005-11-03 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 董承非、侯梧 | 基金托管人 | 兴业银行 | 基金公司 | 兴业全球基金 |
| 最近资产 | 167.5500亿 | 最近份额 | 227.4640亿 | 成立份额 | 9.276亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |