| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 19.31% | 2.63% | -6.18% | -9.23% | 26.66% | 70.05% | 43.74% | 2314.38% |
| 同类排名 | 398/2296 | 766/2329 | 1879/2321 | 1418/2306 | 380/2279 | 713/2187 | 668/2115 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 0.8652 | 1.55% |
| 2026-09-17 | 0.8520 | -0.68% |
| 2026-09-16 | 0.8578 | 1.88% |
| 2026-09-15 | 0.8420 | -0.19% |
| 2026-09-14 | 0.8436 | 0.07% |
| 2026-09-11 | 0.8430 | -1.79% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 9.58% | 3.01% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 9.07% | 0.09% |
| 688003 | 天准科技 | 0.0000 | 5.52% | 6.22% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.06% | -1.24% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.49% | -0.09% |
| 688002 | XD睿创微 | 0.0000 | 3.25% | 2.31% |
| 002317 | 众生药业 | 0.0000 | 3.23% | 4.49% |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0000 | 2.97% | -0.43% |
| 688037 | 芯源微 | 0.0000 | 2.75% | 1.69% |
| 301392 | 汇成真空 | 0.0000 | 2.65% | 2.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |