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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.5632 0.0011 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5692 0.0016 0.2750%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% 0.59% 6.61% 3.17% -13.69% -18.81% -35.43% 1609.34%
同类排名 724/2318 1428/2327 1133/2327 600/2310 1227/2209 1421/2082 1665/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002371 北方华创 608.0000 9.89% 0.28%
600048 保利发展 12581.6200 7.96% -0.74%
002138 顺络电子 3985.0300 6.77% 0.10%
002475 立讯精密 0.0000 5.25% 5.06%
001979 招商蛇口 8106.7200 5.22% 1.05%
000333 美的集团 0.0000 4.18% 0.11%
002436 兴森科技 5099.9900 3.98% 0.21%
600585 海螺水泥 0.0000 3.97% -0.26%
600131 国网信通 3919.3500 3.65% -0.72%
688008 澜起科技 0.0000 3.19% -2.24%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型
基金经理 董承非 谢治宇 董理 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 317.0475亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全绿色LOF 1.0920 1.68%
兴全全球 2.1994 1.64%
兴全精选混合 2.3653 1.62%
兴全社会责任混合 2.9990 1.52%
兴全合润LOF 1.4200 1.44%
兴全新视野 1.5550 1.37%
兴全商业模式LOF 3.0440 1.37%
兴全趋势LOF 0.5676 0.78%
兴全轻资产LOF 2.6270 0.77%
兴全沪深300LOF 2.1890 0.70%