| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 5.71% | -0.08% | 10.60% | 13.66% | 51.95% | 116.34% | 79.35% | 2614.38% |
| 同类排名 | 429/4421 | 1593/4447 | 1311/4316 | 1365/4103 | 1195/3267 | 1009/2827 | 735/2383 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-20 | 1.0695 | 0.6500% |
| 2021-01-19 | 1.0626 | -1.2100% |
| 2021-01-18 | 1.0756 | 1.6500% |
| 2021-01-15 | 1.0581 | 0.1900% |
| 2021-01-14 | 1.0561 | -0.9900% |
| 2021-01-13 | 1.0667 | -0.7500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.6108元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 7.64% | 5.0189% |
| 601933 | 永辉超市 | 0.0000 | 5.63% | 0.2774% |
| 002352 | 顺丰控股 | 0.0000 | 5.13% | 7.9902% |
| 601318 | 中国平安 | 0.0000 | 5.04% | -0.7512% |
| 600048 | 保利地产 | 0.0000 | 4.96% | -1.6582% |
| 600031 | 三一重工 | 0.0000 | 4.77% | 3.9147% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.0000 | 4.67% | -0.4918% |
| 600703 | 三安光电 | 0.0000 | 3.97% | 2.7995% |
| 300144 | 宋城演艺 | 0.0000 | 3.49% | -4.7680% |
| 000786 | 北新建材 | 0.0000 | 3.30% | -1.0313% |