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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 1.0062 0.0154 1.5500% 2022-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.8310 -0.0021 -0.2532% 2022-01-20 15:29:59
  • 累计净值:11.2382
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:341.4659亿
  • 最近资产:333.10亿
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.04% -0.22% -2.31% -0.44% -7.24% 40.80% 101.55% 2428.50%
同类排名 1337/2078 756/2077 1004/2067 1025/2046 1580/1944 818/1804 686/1705 -
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-20 0.8256 -0.90%
2022-01-19 0.8331 -0.79%
2022-01-18 0.8397 1.67%
2022-01-17 0.8259 1.36%
2022-01-14 0.8148 -0.26%
2022-01-13 0.8169 -2.16%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 9881.7500 9.40% -3.22%
601899 紫金矿业 30557.5700 9.26% 2.33%
002415 海康威视 3565.6800 5.89% -0.82%
600048 保利发展 12710.0400 5.35% -3.67%
000002 万 科A 6815.4500 4.36% 0.96%
603833 欧派家居 984.8700 3.87% 2.69%
000786 北新建材 3330.7900 3.19% -2.63%
601318 中国平安 1902.8300 2.76% 3.79%
300054 鼎龙股份 4604.3400 2.62% -2.87%
600882 妙可蓝多 1509.5200 2.51% -1.60%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 333.10亿 最近份额 341.4659亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪深300LOF 2.5541 1.12%
兴全稳益定开债券 1.0370 0.06%
兴全磐稳增利A 1.5864 0.03%
兴全转基 1.2002 -0.25%
兴全精选混合 3.5151 -0.45%
兴全全球 3.1412 -0.57%
兴全社会责任混合 5.2980 -0.64%
兴全合润LOF 1.9981 -0.66%
兴全商业模式LOF 3.7730 -0.74%
兴全新视野 1.8790 -0.74%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 1.7601 1.44%
天弘港股通精选A 1.2909 1.04%
天弘港股通精选C 1.2805 1.04%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2.0660 0.82%
汇添富优选回报混合C 1.8910 0.80%
汇添富优选回报混合A 1.9060 0.79%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.4636 0.72%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 1.4577 0.71%
工银丰盈C 2.2980 0.61%
工银丰盈A 2.3070 0.57%