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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.7953 0.0011 0.14%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7837 -0.0116 -1.4578%
  • 累计净值:11.0285
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:269.7987亿
  • 最近资产:140.12亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 谢治宇 董理 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.67% -3.21% 1.56% 13.19% 33.19% 42.78% 20.19% 2313.77%
同类排名 490/2334 1706/2343 858/2336 557/2331 728/2276 928/2194 842/2077 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资混合(LOF)基金动态
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 6.94% -1.43%
002475 立讯精密 0.0000 6.46% -1.69%
300750 宁德时代 0.0000 6.35% 0.77%
601899 紫金矿业 0.0000 5.13% -1.89%
002371 北方华创 0.0000 3.61% -2.74%
002138 顺络电子 0.0000 3.51% -4.05%
300408 三环集团 0.0000 3.23% -3.26%
601601 中国太保 0.0000 2.85% -2.65%
688002 睿创微纳 0.0000 2.71% -0.30%
600426 华鲁恒升 0.0000 2.43% -4.25%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势投资混合(LOF) 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 谢治宇 董理 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 140.12亿元 最近份额 269.7987亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0505 -0.03%
兴全磐稳增利A 1.6389 -0.09%
兴全转基 1.2727 -0.21%
兴全绿色LOF 1.5960 -0.50%
兴全沪深300LOF 2.7145 -0.93%
兴全趋势LOF 0.7870 -1.04%
兴全有机增长 3.0889 -1.27%
兴全轻资产LOF 3.3850 -1.46%
兴全合润LOF 2.1775 -1.64%
兴全精选混合 3.7756 -1.67%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信核心竞争力混合A 1.2296 7.60%
金信核心竞争力混合C 1.2436 7.59%
东方阿尔法精选混合A 0.8511 4.94%
东方阿尔法精选混合C 0.8180 4.94%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1486 4.49%
德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1329 4.48%
国新国证新锐C 1.7360 3.52%
国新国证新锐A 1.7410 3.51%
中海进取 1.4140 3.36%
华富智慧城市灵活配置混合A 1.1101 3.03%