收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -19.21% | 1.97% | 6.80% | -2.70% | -16.14% | 7.68% | 37.73% | 2051.24% |
同类排名 | 1950/2088 | 953/2161 | 1318/2152 | 2005/2137 | 1670/1998 | 1510/1867 | 1100/1765 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600048 | 保利发展 | 14097.7400 | 10.33% | -2.05% |
601985 | 中国核电 | 20382.7800 | 6.84% | -0.45% |
600011 | 华能国际 | 16605.1800 | 4.75% | 1.79% |
002138 | 顺络电子 | 3985.0300 | 4.22% | 0.89% |
002049 | 紫光国微 | 481.8400 | 4.08% | -3.73% |
600745 | 闻泰科技 | 1148.1400 | 3.86% | 10.00% |
300413 | 芒果超媒 | 2816.8600 | 3.63% | 1.18% |
600703 | 三安光电 | 3023.7600 | 2.98% | 3.18% |
002230 | 科大讯飞 | 1389.9700 | 2.68% | 0.87% |
300769 | 德方纳米 | 108.8700 | 2.56% | -1.09% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国投瑞银创新医疗混合 | 1.3219 | 4.46% |
富国精准医疗灵活配置混合 | 2.6242 | 4.13% |
东吴智慧医疗量化混合A | 1.3097 | 3.87% |
东吴智慧医疗量化混合C | 1.3035 | 3.86% |
新华战略 | 1.3446 | 3.85% |
长信医疗LOF | 1.6840 | 3.82% |
长信医疗保健混合(LOF)C | 1.6780 | 3.77% |
工银沪港深精选混合A | 0.8562 | 3.68% |
工银沪港深精选混合C | 0.8457 | 3.68% |
长信改革 | 1.6360 | 3.61% |