基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势) - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.8520 -0.0058 -0.68% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.7850 0.0054 0.6964% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:11.2550
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:269.7987亿
  • 最近资产:140.12亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:杨世进 谢长雁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 19.31% 2.63% -6.18% -9.23% 26.66% 70.05% 43.74% 2314.38%
同类排名 398/2296 766/2329 1879/2321 1418/2306 380/2279 713/2187 668/2115 -
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.8652 1.55%
2026-09-17 0.8520 -0.68%
2026-09-16 0.8578 1.88%
2026-09-15 0.8420 -0.19%
2026-09-14 0.8436 0.07%
2026-09-11 0.8430 -1.79%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资混合(LOF)基金动态
兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 9.58% 3.01%
002475 立讯精密 0.0000 9.07% 0.09%
688003 天准科技 0.0000 5.52% 6.22%
300750 宁德时代 0.0000 4.06% -1.24%
002371 北方华创 0.0000 3.49% -0.09%
688002 XD睿创微 0.0000 3.25% 2.31%
002317 众生药业 0.0000 3.23% 4.49%
600105 永鼎股份 0.0000 2.97% -0.43%
688037 芯源微 0.0000 2.75% 1.69%
301392 汇成真空 0.0000 2.65% 2.56%
兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势投资混合(LOF) 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨世进 谢长雁 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 140.12亿元 最近份额 269.7987亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全商业模式LOF 5.0440 2.54%
兴全合润LOF 2.2927 2.35%
兴全轻资产LOF 4.0360 2.18%
兴全新视野 2.3960 2.09%
兴全绿色LOF 1.5170 1.88%
兴全全球 3.9701 1.81%
兴全趋势LOF 0.8652 1.55%
兴全沪深300LOF 2.6652 1.02%
兴全社会责任混合 3.8930 0.96%
兴全有机增长 3.0583 0.78%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%