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兴全趋势投资混合(LOF)(兴全趋势) - 基金主页(代码:163402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7061 0.0091 1.31%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6861 -0.0110 -1.5774%

累计净值：10.6723
成立日期：2005-11-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：9.276亿份
最近份额：269.7987亿
最近资产：151.39亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：董承非谢治宇董理童兰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.44%	-2.00%	0.32%	3.80%	16.20%	27.70%	3.12%	2015.73%
同类排名	1242/2223	1933/2284	642/2280	471/2277	1155/2214	962/2142	1391/2023	-

兴全趋势投资混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-20	分红	每份派现金0.1584元
2020-08-10	2020-08-10	2020-08-12	分红	每份派现金0.0820元
2019-09-24	2019-09-24	2019-09-26	分红	每份派现金0.1000元
2018-09-19	2018-09-19	2018-09-21	分红	每份派现金0.1821元
2017-08-28	2017-08-28	2017-08-30	分红	每份派现金0.2647元

兴全趋势投资混合(LOF)基金动态

兴全趋势投资混合(LOF) 董承非：对2020年A股回报持稍微谨慎态度

报告显示，2019年，兴全趋势投资混合(LOF)基金份额净值增长率为42.69%，同期业绩比较基准收益率为19.53%。
关联基金：兴全趋势投资混合(LOF)
兴全趋势投资混合(LOF) 股票型基金三季度份额逆势增长

从单只产品看，剔除货币基金后，三季度净申购份额较多的有农银金鑫3个月定开债、兴全趋势投资混合(LOF)，净申购份额分别达到83.05亿份和70.95亿份，增幅分别达到3951.76%和48.03%。
标签：股票型基金关联基金：兴全趋势投资混合(LOF) 南方消费活力华安创业板50ETF

兴全趋势投资混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	7.55%	-3.41%
002475	立讯精密	0.0000	6.38%	0.12%
300750	宁德时代	0.0000	6.27%	-1.55%
688041	海光信息	0.0000	5.76%	-2.44%
002371	北方华创	0.0000	5.08%	-1.18%
300408	三环集团	0.0000	3.81%	-1.90%
002138	顺络电子	0.0000	3.52%	-2.25%
601601	中国太保	0.0000	2.51%	-1.06%
688002	睿创微纳	0.0000	2.28%	-1.09%
688220	翱捷科技-U	0.0000	2.03%	-4.79%

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)基金档案

基金代码	163402	基金简称	兴全趋势投资混合(LOF)	基金全称	兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期	2005-09-19	成立日期	2005-11-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	董承非谢治宇董理童兰	基金托管人	兴业银行	基金公司	兴业全球基金
最近资产	151.39亿元	最近份额	269.7987亿	成立份额	9.276亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全沪深300LOF	2.6667	-0.02%
兴全稳益定开债券	1.0396	-0.03%
兴全磐稳增利A	1.6065	-0.09%
兴全转基	1.1701	-0.26%
兴全有机增长	2.8001	-0.50%
兴全社会责任混合	3.6200	-0.63%
兴全绿色LOF	1.4120	-0.84%
兴全轻资产LOF	2.9970	-0.93%
兴全全球	3.0373	-1.16%
兴全趋势LOF	0.6971	-1.27%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%