| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -5.04% | -0.22% | -2.31% | -0.44% | -7.24% | 40.80% | 101.55% | 2428.50% |
| 同类排名 | 1337/2078 | 756/2077 | 1004/2067 | 1025/2046 | 1580/1944 | 818/1804 | 686/1705 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-01-20 | 0.8256 | -0.90% |
| 2022-01-19 | 0.8331 | -0.79% |
| 2022-01-18 | 0.8397 | 1.67% |
| 2022-01-17 | 0.8259 | 1.36% |
| 2022-01-14 | 0.8148 | -0.26% |
| 2022-01-13 | 0.8169 | -2.16% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 9881.7500 | 9.40% | -3.22% |
| 601899 | 紫金矿业 | 30557.5700 | 9.26% | 2.33% |
| 002415 | 海康威视 | 3565.6800 | 5.89% | -0.82% |
| 600048 | 保利发展 | 12710.0400 | 5.35% | -3.67% |
| 000002 | 万 科Ａ | 6815.4500 | 4.36% | 0.96% |
| 603833 | 欧派家居 | 984.8700 | 3.87% | 2.69% |
| 000786 | 北新建材 | 3330.7900 | 3.19% | -2.63% |
| 601318 | 中国平安 | 1902.8300 | 2.76% | 3.79% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4604.3400 | 2.62% | -2.87% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1509.5200 | 2.51% | -1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德新享 | 1.7601 | 1.44% |
| 天弘港股通精选A | 1.2909 | 1.04% |
| 天弘港股通精选C | 1.2805 | 1.04% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 | 2.0660 | 0.82% |
| 汇添富优选回报混合C | 1.8910 | 0.80% |
| 汇添富优选回报混合A | 1.9060 | 0.79% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.4636 | 0.72% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.4577 | 0.71% |
| 工银丰盈C | 2.2980 | 0.61% |
| 工银丰盈A | 2.3070 | 0.57% |