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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.9949 -0.0007 -0.0700% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9923 -0.0033 -0.3268% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:11.1931
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:325.2762亿
  • 最近资产:402.20亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 童兰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.60% -1.19% -1.74% -4.66% 29.61% 70.30% 76.47% 2452.25%
同类排名 3573/4366 3675/5179 4623/5042 4678/4768 1824/3603 1514/2973 1057/2602 -
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 0.9949 -0.07%
2021-06-17 0.9956 1.08%
2021-06-16 0.9850 -1.28%
2021-06-15 0.9978 -0.90%
2021-06-11 1.0069 -0.95%
2021-06-10 1.0166 -0.02%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 33882.5700 8.10% -1.01%
600703 三安光电 9893.0200 5.73% 3.29%
000002 万 科A 6815.4500 5.08% -1.72%
002415 海康威视 3569.6800 4.96% 1.37%
002044 美年健康 12241.3000 4.69% -2.94%
600048 保利地产 12710.0400 4.50% -0.93%
601318 中国平安 1905.8300 3.73% -1.74%
000786 北新建材 3330.7900 3.57% -2.03%
603833 欧派家居 839.0100 3.29% -2.64%
300144 宋城演艺 5740.5800 3.04% 1.60%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 402.20亿元 最近份额 325.2762亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 5.9490 2.32%
兴全精选混合 3.8028 1.73%
兴全有机增长 4.1087 0.76%
兴全转基 1.1831 0.28%
兴全全球 3.0906 0.26%
兴全绿色 2.1590 0.19%
兴全磐稳增利A 1.4649 0.05%
兴全轻资 3.6960 0.03%
兴全稳益定开债券 1.0394 -0.02%
兴全趋势 0.9949 -0.07%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利高研发创新6个月混合A 1.0827 6.39%
泰达宏利高研发创新6个月混合C 1.0804 6.39%
泰达宏利成长混合 1.9711 6.00%
创金合信优选回报混合 1.1020 5.57%
前海新经济 2.1580 5.17%
工银新能源汽车混合A 3.1919 5.02%
工银新能源汽车混合C 3.1305 5.02%
新华鑫动力A 2.7209 4.86%
新华鑫动力C 2.7056 4.86%
东方新能源汽车主题混合 3.3471 4.75%