| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.60% | -1.19% | -1.74% | -4.66% | 29.61% | 70.30% | 76.47% | 2452.25% |
| 同类排名 | 3573/4366 | 3675/5179 | 4623/5042 | 4678/4768 | 1824/3603 | 1514/2973 | 1057/2602 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-06-18 | 0.9949 | -0.07% |
| 2021-06-17 | 0.9956 | 1.08% |
| 2021-06-16 | 0.9850 | -1.28% |
| 2021-06-15 | 0.9978 | -0.90% |
| 2021-06-11 | 1.0069 | -0.95% |
| 2021-06-10 | 1.0166 | -0.02% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.6108元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 33882.5700 | 8.10% | -1.01% |
| 600703 | 三安光电 | 9893.0200 | 5.73% | 3.29% |
| 000002 | 万 科Ａ | 6815.4500 | 5.08% | -1.72% |
| 002415 | 海康威视 | 3569.6800 | 4.96% | 1.37% |
| 002044 | 美年健康 | 12241.3000 | 4.69% | -2.94% |
| 600048 | 保利地产 | 12710.0400 | 4.50% | -0.93% |
| 601318 | 中国平安 | 1905.8300 | 3.73% | -1.74% |
| 000786 | 北新建材 | 3330.7900 | 3.57% | -2.03% |
| 603833 | 欧派家居 | 839.0100 | 3.29% | -2.64% |
| 300144 | 宋城演艺 | 5740.5800 | 3.04% | 1.60% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利高研发创新6个月混合A | 1.0827 | 6.39% |
| 泰达宏利高研发创新6个月混合C | 1.0804 | 6.39% |
| 泰达宏利成长混合 | 1.9711 | 6.00% |
| 创金合信优选回报混合 | 1.1020 | 5.57% |
| 前海新经济 | 2.1580 | 5.17% |
| 工银新能源汽车混合A | 3.1919 | 5.02% |
| 工银新能源汽车混合C | 3.1305 | 5.02% |
| 新华鑫动力A | 2.7209 | 4.86% |
| 新华鑫动力C | 2.7056 | 4.86% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 3.3471 | 4.75% |