| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.20% | 0.23% | -4.02% | -2.11% | 9.84% | 53.26% | 89.01% | 2411.20% |
| 同类排名 | 1645/1994 | 439/2100 | 1721/2087 | 1535/2053 | 1319/1970 | 880/1833 | 714/1713 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-09-24 | 0.9789 | -0.39% |
| 2021-09-23 | 0.9827 | 0.63% |
| 2021-09-22 | 0.9765 | -0.02% |
| 2021-09-17 | 0.9767 | -0.20% |
| 2021-09-16 | 0.9787 | -1.65% |
| 2021-09-15 | 0.9951 | -0.87% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 2016-12-12 | 2016-12-12 | 2016-12-14 | 分红 | 每份派现金0.6108元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600703 | 三安光电 | 10844.9100 | 9.05% | -1.18% |
| 601899 | 紫金矿业 | 33857.5700 | 8.54% | -2.27% |
| 002415 | 海康威视 | 3569.6800 | 5.99% | 1.31% |
| 000002 | 万 科Ａ | 6815.4500 | 4.22% | -1.12% |
| 600048 | 保利发展 | 12710.0400 | 3.98% | -1.90% |
| 000786 | 北新建材 | 3330.7900 | 3.40% | -1.26% |
| 601318 | 中国平安 | 1902.8300 | 3.18% | -0.29% |
| 603833 | 欧派家居 | 837.6900 | 3.10% | 0.85% |
| 002049 | 紫光国微 | 738.8200 | 2.97% | 0.38% |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1443.4600 | 2.62% | 7.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.7110 | 2.52% |
| 东吴国企改革C | 0.9619 | 2.50% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.5220 | 2.49% |
| 东吴国企改革A | 0.9618 | 2.49% |
| 金鹰周期优选混合 | 1.3734 | 2.34% |
| 兴银消费新趋势灵活配置 | 1.4369 | 2.24% |
| 东吴安享量化混合 | 1.1809 | 2.23% |
| 诺德新享 | 1.9091 | 2.17% |
| 易方达创新驱动 | 2.2900 | 2.14% |
| 浙商大数据 | 2.2480 | 2.14% |