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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.6836 -0.0043 -0.6300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6750 -0.0086 -1.2510%
  • 累计净值:10.5824
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:9.276亿份
  • 最近份额:317.0475亿
  • 最近资产:210.90亿
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:董承非 童兰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -24.30% 3.49% -0.17% -7.79% -18.63% -15.35% 22.94% 1915.57%
同类排名 1818/2163 1279/2277 1652/2277 1633/2261 1522/2127 1646/1982 1229/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-20 分红 每份派现金0.1584元
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600048 保利发展 0.0000 9.97% -2.02%
002371 北方华创 0.0000 8.13% 0.47%
001979 招商蛇口 0.0000 4.96% -2.08%
000002 万 科A 0.0000 4.84% -3.84%
002049 紫光国微 0.0000 4.16% -0.93%
002138 顺络电子 0.0000 3.75% -0.17%
600383 金地集团 0.0000 3.64% -2.53%
600760 中航沈飞 0.0000 3.41% -0.93%
002036 联创电子 0.0000 3.09% -1.73%
600570 恒生电子 0.0000 2.74% -0.98%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型-灵活
基金经理 董承非 童兰 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 210.90亿 最近份额 317.0475亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0270 0.07%
兴全磐稳增利A 1.5865 -0.34%
兴全商业模式LOF 3.2500 -0.76%
兴全新视野 1.6570 -0.78%
兴全轻资产LOF 3.2110 -0.80%
兴全有机增长 3.4714 -0.89%
兴全转基 1.1028 -0.93%
兴全趋势LOF 0.6772 -0.94%
兴全全球 2.6709 -0.95%
兴全精选混合 2.7685 -0.99%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 2.1560 2.04%
天治研究驱动C 1.9660 1.97%
天治低碳经济混合 1.2896 1.05%
金鹰红利价值混合A 2.1728 1.02%
金鹰红利价值混合C 2.1666 1.01%
泰达复兴 1.2300 0.99%
金鹰智慧生活混合 0.9680 0.94%
银华体育文化灵活配置混合 1.3710 0.88%
诺安创新A 1.0860 0.84%
农业精选LOF 1.4656 0.76%