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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.9047 -0.0119 -1.3000% 2020-10-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9073 -0.0011 -0.1200% 2020-10-27 14:50:01
  • 累计净值:10.8328
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:257.8429亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
10.78% 1.48% 6.90% 7.30% 30.15% 34.48% 61.27% 1821.54%
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-10-26 0.9084 0.4100%
2020-10-23 0.9047 -1.3000%
2020-10-22 0.9166 -0.6800%
2020-10-21 0.9229 -0.4400%
2020-10-20 0.9270 0.3700%
2020-10-19 0.9236 -0.4000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-08-10 2020-08-10 2020-08-12 分红 每份派现金0.0820元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 分红 每份派现金0.1000元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-21 分红 每份派现金0.1821元
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
兴全趋势投资基金动态
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601933 永辉超市 21.0000 9.3500% -1.0076%
601899 紫金矿业 35.0000 7.1300% 0.2841%
601318 中国平安 2.0000 6.5800% -1.1071%
600048 保利地产 9.0000 6.1000% -2.3114%
600703 三安光电 5.0000 5.7100% -1.7346%
002352 顺丰控股 2.0000 5.5700% -0.2407%
600031 三一重工 5.0000 4.7300% 0.5589%
300144 宋城演艺 5.0000 4.2600% 0.7229%
300054 鼎龙股份 4.0000 3.4100% 2.7572%
002044 美年健康 5.0000 3.3700% 2.7044%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 219.9400亿 最近份额 257.8429亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全模式 3.3020 1.6300%
兴全有机增长 3.6412 1.4400%
合润A 1.4464 1.2602%
兴全合润 1.7501 1.2600%
合润B 1.9526 1.2549%
兴全社会责任混合 5.0210 1.1700%
兴全轻资 3.1710 0.9900%
兴全绿色 1.7200 0.8200%
兴全转基 1.3919 0.5900%
兴全精选混合 3.0389 0.5800%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈先进A 2.1150 2.7200%
宝盈鸿利A 2.1020 2.6400%
申万新能车 1.8030 2.5600%
华夏兴和 2.6000 2.5200%
富安达新兴 1.6097 2.4200%
中海环保 1.6200 2.4000%
东证睿阳 1.8250 2.3400%
长安产业精选混合A 1.2181 2.2400%
东方红产业 4.8220 2.1000%
前海大海洋 1.6710 2.0800%