| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -24.30% | 3.49% | -0.17% | -7.79% | -18.63% | -15.35% | 22.94% | 1915.57% |
| 同类排名 | 1818/2163 | 1279/2277 | 1652/2277 | 1633/2261 | 1522/2127 | 1646/1982 | 1229/1863 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-20 | 分红 | 每份派现金0.1584元 |
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 2019-09-24 | 2019-09-24 | 2019-09-26 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-21 | 分红 | 每份派现金0.1821元 |
| 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2017-08-30 | 分红 | 每份派现金0.2647元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 9.97% | -2.02% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 8.13% | 0.47% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.0000 | 4.96% | -2.08% |
| 000002 | 万 科Ａ | 0.0000 | 4.84% | -3.84% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 4.16% | -0.93% |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0000 | 3.75% | -0.17% |
| 600383 | 金地集团 | 0.0000 | 3.64% | -2.53% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 3.41% | -0.93% |
| 002036 | 联创电子 | 0.0000 | 3.09% | -1.73% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 2.74% | -0.98% |