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兴全有机增长混合(兴全有机增长) - 基金主页(代码:340008)

今天最新净值 2.8143 0.0275 0.99%
盘中实时估值(仅供参考) 2.7796 -0.0205 -0.7313%
  • 累计净值:3.6343
  • 成立日期:2009-03-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:19.803亿份
  • 最近份额:5.3301亿
  • 最近资产:11.88亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:季侃乐 乔迁 钱鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 10.01% -0.75% -0.86% 1.61% 9.35% 4.19% -19.77% 305.77%
同类排名 1548/2250 1187/2312 1258/2308 791/2305 1506/2241 1909/2167 1916/2046 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-25 2016-05-25 2016-05-26 分红 每份派现金0.8200元
兴全有机增长混合基金动态
兴全有机增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.65% -0.05%
300750 宁德时代 0.0000 5.55% -1.84%
600048 保利发展 0.0000 2.75% 0.16%
002027 分众传媒 0.0000 2.44% -0.98%
600900 长江电力 0.0000 2.33% -0.25%
603799 华友钴业 0.0000 2.16% -2.77%
601601 中国太保 0.0000 1.84% -1.09%
603233 大参林 0.0000 1.83% 0.06%
600031 三一重工 0.0000 1.64% -1.47%
601318 中国平安 0.0000 1.64% -0.12%
兴全有机增长混合(340008)基金档案
基金代码 340008 基金简称 兴全有机增长混合 基金全称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-23 成立日期 2009-03-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 季侃乐 乔迁 钱鑫 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 11.88亿元 最近份额 5.3301亿 成立份额 19.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全沪深300LOF 2.6667 -0.02%
兴全稳益定开债券 1.0396 -0.03%
兴全磐稳增利A 1.6065 -0.09%
兴全转基 1.1701 -0.26%
兴全有机增长 2.8001 -0.50%
兴全社会责任混合 3.6200 -0.63%
兴全绿色LOF 1.4120 -0.84%
兴全轻资产LOF 2.9970 -0.93%
兴全全球 3.0373 -1.16%
兴全趋势LOF 0.6971 -1.29%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚富 1.0939 0.66%
富国新趋势灵活配置混合A 1.0723 0.01%
富国新趋势灵活配置混合C 1.0303 0.01%
江信瑞福A 1.4392 -0.01%
江信瑞福C 1.3429 -0.01%
广发趋势A 1.7262 -0.05%
广发趋势C 1.6832 -0.05%
广发安享混合C 1.2538 -0.06%
广发安享混合A 1.2903 -0.07%
华夏新起点A 1.1640 -0.09%