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兴全有机增长混合(兴全有机增长) - 基金主页(代码:340008)

今天最新净值 2.8001 -0.0142 -0.50%
盘中实时估值(仅供参考) 2.8166 0.0388 1.3985%
  • 累计净值:3.6201
  • 成立日期:2009-03-25
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:19.803亿份
  • 最近份额:5.3301亿
  • 最近资产:11.88亿元
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:季侃乐 乔迁 钱鑫
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.13% -0.95% -1.65% 0.93% 9.13% 3.36% -20.36% 302.54%
同类排名 1545/2255 1041/2318 1171/2314 657/2311 1503/2246 1920/2172 1918/2050 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-05-25 2016-05-25 2016-05-26 分红 每份派现金0.8200元
兴全有机增长混合基金动态
兴全有机增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 6.65% 2.32%
300750 宁德时代 0.0000 5.55% 1.32%
600048 保利发展 0.0000 2.75% 0.00%
002027 分众传媒 0.0000 2.44% 2.12%
600900 长江电力 0.0000 2.33% -0.18%
603799 华友钴业 0.0000 2.16% 3.48%
601601 中国太保 0.0000 1.84% 4.19%
603233 大参林 0.0000 1.83% 1.90%
600031 三一重工 0.0000 1.64% 1.49%
601318 中国平安 0.0000 1.64% 1.57%
兴全有机增长混合(340008)基金档案
基金代码 340008 基金简称 兴全有机增长混合 基金全称 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2009-02-23 成立日期 2009-03-25 基金类型 混合型-灵活
基金经理 季侃乐 乔迁 钱鑫 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 11.88亿元 最近份额 5.3301亿 成立份额 19.803亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全精选混合 3.1435 3.07%
兴全商业模式LOF 4.6330 2.64%
兴全绿色LOF 1.4220 2.60%
兴全合润LOF 2.0523 2.56%
兴全轻资产LOF 3.0220 2.54%
兴全新视野 2.2600 2.49%
兴全趋势LOF 0.7023 2.48%
兴全全球 3.0667 2.24%
兴全社会责任混合 3.6370 2.13%
兴全有机增长 2.8175 1.43%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通福鑫 4.6201 6.74%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利复兴混合A 2.6240 6.67%
宏利绩优混合A 2.5555 6.63%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值A 3.7980 6.58%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.55%
融通跨界成长灵活配置混合 2.1760 6.46%