兴全有机增长混合(兴全有机增长)基金净值查询(340008)
今天最新净值
2.8143
0.0275 0.99%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7874
-0.0269 -0.9564%
- 累计净值：3.6343
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：19.803亿份
- 最近份额：5.3301亿
- 最近资产：11.88亿元
- 基金公司：兴业全球基金
- 基金经理：季侃乐 乔迁 钱鑫
近一季,兴全有机增长混合(340008)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8001 |
3.6201 |
2.8143 |
3.6343 |
-0.0142 |
-0.50% |
| 2025-12-12 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8143 |
3.6343 |
2.7868 |
3.6068 |
0.0275 |
0.99% |
| 2025-12-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7868 |
3.6068 |
2.8079 |
3.6279 |
-0.0211 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8079 |
3.6279 |
2.8045 |
3.6245 |
0.0034 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8045 |
3.6245 |
2.8213 |
3.6413 |
-0.0168 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8213 |
3.6413 |
2.8030 |
3.6230 |
0.0183 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8030 |
3.6230 |
2.7764 |
3.5964 |
0.0266 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7764 |
3.5964 |
2.7685 |
3.5885 |
0.0079 |
0.29% |
| 2025-12-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7685 |
3.5885 |
2.7791 |
3.5991 |
-0.0106 |
-0.38% |
| 2025-12-02 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7791 |
3.5991 |
2.7906 |
3.6106 |
-0.0115 |
-0.41% |
|
|
| 2025-12-01 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7906 |
3.6106 |
2.7667 |
3.5867 |
0.0239 |
0.86% |
| 2025-11-28 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7667 |
3.5867 |
2.7559 |
3.5759 |
0.0108 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7559 |
3.5759 |
2.7633 |
3.5833 |
-0.0074 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7633 |
3.5833 |
2.7643 |
3.5843 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7643 |
3.5843 |
2.7377 |
3.5577 |
0.0266 |
0.97% |
| 2025-11-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7377 |
3.5577 |
2.7285 |
3.5485 |
0.0092 |
0.34% |
| 2025-11-21 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7285 |
3.5485 |
2.7883 |
3.6083 |
-0.0598 |
-2.14% |
| 2025-11-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7883 |
3.6083 |
2.7987 |
3.6187 |
-0.0104 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7987 |
3.6187 |
2.7952 |
3.6152 |
0.0035 |
0.13% |
| 2025-11-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7952 |
3.6152 |
2.8118 |
3.6318 |
-0.0166 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8118 |
3.6318 |
2.8243 |
3.6443 |
-0.0125 |
-0.44% |
| 2025-11-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8243 |
3.6443 |
2.8513 |
3.6713 |
-0.0270 |
-0.95% |
| 2025-11-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8513 |
3.6713 |
2.8188 |
3.6388 |
0.0325 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8188 |
3.6388 |
2.8160 |
3.6360 |
0.0028 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8160 |
3.6360 |
2.8264 |
3.6464 |
-0.0104 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8264 |
3.6464 |
2.8283 |
3.6483 |
-0.0019 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8283 |
3.6483 |
2.8303 |
3.6503 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8303 |
3.6503 |
2.8069 |
3.6269 |
0.0234 |
0.83% |
| 2025-11-05 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8069 |
3.6269 |
2.7969 |
3.6169 |
0.0100 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7969 |
3.6169 |
2.8249 |
3.6449 |
-0.0280 |
-0.99% |
| 2025-11-03 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8249 |
3.6449 |
2.8292 |
3.6492 |
-0.0043 |
-0.15% |
| 2025-10-31 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8292 |
3.6492 |
2.8544 |
3.6744 |
-0.0252 |
-0.88% |
| 2025-10-30 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8544 |
3.6744 |
2.8811 |
3.7011 |
-0.0267 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8811 |
3.7011 |
2.8378 |
3.6578 |
0.0433 |
1.53% |
| 2025-10-28 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8378 |
3.6578 |
2.8509 |
3.6709 |
-0.0131 |
-0.46% |
| 2025-10-27 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8509 |
3.6709 |
2.8292 |
3.6492 |
0.0217 |
0.77% |
| 2025-10-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8292 |
3.6492 |
2.7981 |
3.6181 |
0.0311 |
1.11% |
| 2025-10-23 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7981 |
3.6181 |
2.7975 |
3.6175 |
0.0006 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7975 |
3.6175 |
2.8098 |
3.6298 |
-0.0123 |
-0.44% |
| 2025-10-21 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8098 |
3.6298 |
2.7677 |
3.5877 |
0.0421 |
1.52% |
| 2025-10-20 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7677 |
3.5877 |
2.7489 |
3.5689 |
0.0188 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7489 |
3.5689 |
2.8109 |
3.6309 |
-0.0620 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8109 |
3.6309 |
2.8219 |
3.6419 |
-0.0110 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8219 |
3.6419 |
2.7865 |
3.6065 |
0.0354 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7865 |
3.6065 |
2.8314 |
3.6514 |
-0.0449 |
-1.59% |
| 2025-10-13 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8314 |
3.6514 |
2.8639 |
3.6839 |
-0.0325 |
-1.13% |
| 2025-10-10 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8639 |
3.6839 |
2.9135 |
3.7335 |
-0.0496 |
-1.70% |
| 2025-10-09 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.9135 |
3.7335 |
2.8822 |
3.7022 |
0.0313 |
1.09% |
| 2025-09-30 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8822 |
3.7022 |
2.8588 |
3.6788 |
0.0234 |
0.82% |
| 2025-09-29 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8588 |
3.6788 |
2.8185 |
3.6385 |
0.0403 |
1.43% |
| 2025-09-26 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8185 |
3.6385 |
2.8412 |
3.6612 |
-0.0227 |
-0.80% |
| 2025-09-25 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8412 |
3.6612 |
2.8351 |
3.6551 |
0.0061 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.8351 |
3.6551 |
2.7860 |
3.6060 |
0.0491 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7860 |
3.6060 |
2.7770 |
3.5970 |
0.0090 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7770 |
3.5970 |
2.7569 |
3.5769 |
0.0201 |
0.73% |
| 2025-09-19 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7569 |
3.5769 |
2.7407 |
3.5607 |
0.0162 |
0.59% |
| 2025-09-18 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7407 |
3.5607 |
2.7661 |
3.5861 |
-0.0254 |
-0.92% |
| 2025-09-17 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7661 |
3.5861 |
2.7523 |
3.5723 |
0.0138 |
0.50% |
| 2025-09-16 |
340008 |
兴全有机增长混合 |
2.7523 |
3.5723 |
2.7558 |
3.5758 |
-0.0035 |
-0.13% |
