兴全可转债混合(兴全转基)基金净值查询(340001)

今天最新净值 1.0745 0.0031 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2578 -0.0011 -0.0892% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.2891
成立日期：2004-05-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：32.824亿份
最近份额：28.8478亿
最近资产：25.55亿元
基金公司：兴业全球基金
基金经理：虞淼

近一季兴全可转债混合|兴全转基基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全可转债混合(340001)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	340001	兴全可转债混合	1.0693	4.2839	1.0745	4.2891	-0.0052	-0.48%
2026-09-14	340001	兴全可转债混合	1.0745	4.2891	1.0714	4.2860	0.0031	0.29%
2026-09-11	340001	兴全可转债混合	1.0714	4.2860	1.0781	4.2927	-0.0067	-0.62%
2026-09-10	340001	兴全可转债混合	1.0781	4.2927	1.0827	4.2973	-0.0046	-0.42%
2026-09-09	340001	兴全可转债混合	1.0827	4.2973	1.0842	4.2988	-0.0015	-0.14%
2026-09-08	340001	兴全可转债混合	1.0842	4.2988	1.0865	4.3011	-0.0023	-0.21%
2026-09-07	340001	兴全可转债混合	1.0865	4.3011	1.0846	4.2992	0.0019	0.18%
2026-09-04	340001	兴全可转债混合	1.0846	4.2992	1.0888	4.3034	-0.0042	-0.39%
2026-09-03	340001	兴全可转债混合	1.0888	4.3034	1.0880	4.3026	0.0008	0.07%
2026-09-02	340001	兴全可转债混合	1.0880	4.3026	1.0960	4.3106	-0.0080	-0.73%

2026-09-01	340001	兴全可转债混合	1.0960	4.3106	1.0994	4.3140	-0.0034	-0.31%
2026-08-31	340001	兴全可转债混合	1.0994	4.3140	1.0998	4.3144	-0.0004	-0.04%
2026-08-28	340001	兴全可转债混合	1.0998	4.3144	1.1033	4.3179	-0.0035	-0.32%
2026-08-27	340001	兴全可转债混合	1.1033	4.3179	1.0988	4.3134	0.0045	0.41%
2026-08-26	340001	兴全可转债混合	1.0988	4.3134	1.0944	4.3090	0.0044	0.40%
2026-08-25	340001	兴全可转债混合	1.0944	4.3090	1.0929	4.3075	0.0015	0.14%
2026-08-24	340001	兴全可转债混合	1.0929	4.3075	1.0979	4.3125	-0.0050	-0.46%
2026-08-21	340001	兴全可转债混合	1.0979	4.3125	1.0969	4.3115	0.0010	0.09%
2026-08-20	340001	兴全可转债混合	1.0969	4.3115	1.0951	4.3097	0.0018	0.16%
2026-08-19	340001	兴全可转债混合	1.0951	4.3097	1.1062	4.3208	-0.0111	-1.00%
2026-08-18	340001	兴全可转债混合	1.1062	4.3208	1.1089	4.3235	-0.0027	-0.24%
2026-08-17	340001	兴全可转债混合	1.1089	4.3235	1.0964	4.3110	0.0125	1.14%
2026-08-14	340001	兴全可转债混合	1.0964	4.3110	1.0962	4.3108	0.0002	0.02%
2026-08-13	340001	兴全可转债混合	1.0962	4.3108	1.1030	4.3176	-0.0068	-0.62%
2026-08-12	340001	兴全可转债混合	1.1030	4.3176	1.1051	4.3197	-0.0021	-0.19%

2026-08-11	340001	兴全可转债混合	1.1051	4.3197	1.1088	4.3234	-0.0037	-0.33%
2026-08-10	340001	兴全可转债混合	1.1088	4.3234	1.1086	4.3232	0.0002	0.02%
2026-08-07	340001	兴全可转债混合	1.1086	4.3232	1.1032	4.3178	0.0054	0.49%
2026-08-06	340001	兴全可转债混合	1.1032	4.3178	1.1069	4.3215	-0.0037	-0.33%
2026-08-05	340001	兴全可转债混合	1.1069	4.3215	1.0988	4.3134	0.0081	0.74%
2026-08-04	340001	兴全可转债混合	1.0988	4.3134	1.0903	4.3049	0.0085	0.78%
2026-08-03	340001	兴全可转债混合	1.0903	4.3049	1.0950	4.3096	-0.0047	-0.43%
2026-07-31	340001	兴全可转债混合	1.0950	4.3096	1.0891	4.3037	0.0059	0.54%
2026-07-30	340001	兴全可转债混合	1.0891	4.3037	1.0967	4.3113	-0.0076	-0.69%
2026-07-29	340001	兴全可转债混合	1.0967	4.3113	1.0878	4.3024	0.0089	0.82%
2026-07-28	340001	兴全可转债混合	1.0878	4.3024	1.1040	4.3186	-0.0162	-1.47%
2026-07-27	340001	兴全可转债混合	1.1040	4.3186	1.0856	4.3002	0.0184	1.69%
2026-07-24	340001	兴全可转债混合	1.0856	4.3002	1.0950	4.3096	-0.0094	-0.86%
2026-07-23	340001	兴全可转债混合	1.0950	4.3096	1.0882	4.3028	0.0068	0.62%
2026-07-22	340001	兴全可转债混合	1.0882	4.3028	1.0910	4.3056	-0.0028	-0.26%
2026-07-21	340001	兴全可转债混合	1.0910	4.3056	1.0751	4.2897	0.0159	1.48%
2026-07-20	340001	兴全可转债混合	1.0751	4.2897	1.0729	4.2875	0.0022	0.21%
2026-07-17	340001	兴全可转债混合	1.0729	4.2875	1.0880	4.3026	-0.0151	-1.39%
2026-07-16	340001	兴全可转债混合	1.0880	4.3026	1.0954	4.3100	-0.0074	-0.68%
2026-07-15	340001	兴全可转债混合	1.0954	4.3100	1.0965	4.3111	-0.0011	-0.10%
2026-07-14	340001	兴全可转债混合	1.0965	4.3111	1.0845	4.2991	0.0120	1.11%
2026-07-13	340001	兴全可转债混合	1.0845	4.2991	1.0983	4.3129	-0.0138	-1.26%
2026-07-10	340001	兴全可转债混合	1.0983	4.3129	1.1112	4.3258	-0.0129	-1.16%
2026-07-09	340001	兴全可转债混合	1.1112	4.3258	1.1018	4.3164	0.0094	0.85%
2026-07-08	340001	兴全可转债混合	1.1018	4.3164	1.1115	4.3261	-0.0097	-0.87%
2026-07-07	340001	兴全可转债混合	1.1115	4.3261	1.1242	4.3388	-0.0127	-1.13%
2026-07-06	340001	兴全可转债混合	1.1242	4.3388	1.1242	4.3388	0.0000	0.00%
2026-07-03	340001	兴全可转债混合	1.1242	4.3388	1.1211	4.3357	0.0031	0.28%
2026-07-02	340001	兴全可转债混合	1.1211	4.3357	1.1314	4.3460	-0.0103	-0.91%
2026-07-01	340001	兴全可转债混合	1.1314	4.3460	1.1266	4.3412	0.0048	0.43%
2026-06-30	340001	兴全可转债混合	1.1266	4.3412	1.1141	4.3287	0.0125	1.12%
2026-06-29	340001	兴全可转债混合	1.1141	4.3287	1.1131	4.3277	0.0010	0.09%
2026-06-26	340001	兴全可转债混合	1.1131	4.3277	1.1299	4.3445	-0.0168	-1.49%
2026-06-25	340001	兴全可转债混合	1.1299	4.3445	1.1337	4.3483	-0.0038	-0.34%
2026-06-24	340001	兴全可转债混合	1.1337	4.3483	1.1271	4.3417	0.0066	0.59%
2026-06-23	340001	兴全可转债混合	1.1271	4.3417	1.1400	4.3546	-0.0129	-1.13%
2026-06-22	340001	兴全可转债混合	1.1400	4.3546	1.1318	4.3464	0.0082	0.72%
2026-06-18	340001	兴全可转债混合	1.1318	4.3464	1.1353	4.3499	-0.0035	-0.31%
2026-06-17	340001	兴全可转债混合	1.1353	4.3499	1.1379	4.3525	-0.0026	-0.23%
2026-06-16	340001	兴全可转债混合	1.1379	4.3525	1.1340	4.3486	0.0039	0.34%

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兴业全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全全球	3.8573	0.24%
兴全社会责任混合	3.8460	0.05%
兴全稳益定开债券	1.0348	0.02%
兴全合润LOF	2.2112	0.00%
兴全磐稳增利A	1.6236	-0.14%
兴全趋势LOF	0.8420	-0.19%
兴全商业模式LOF	4.8370	-0.45%
兴全新视野	2.3230	-0.47%
兴全绿色LOF	1.4700	-0.47%
兴全转基	1.0693	-0.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%