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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 1.2750 -0.0050 -0.3906% 2021-01-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:1.2800
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:30.16亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.81% 2.56% 5.61% 4.32% 18.95% 50.22% 34.51% 28.59%
同类排名 128/297 103/300 114/297 172/288 89/258 77/213 60/185 -
南方全球精选(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-13 1.2750 -0.3906%
2021-01-12 1.2800 0.7874%
2021-01-11 1.2700 -0.2357%
2021-01-08 1.2730 1.1924%
2021-01-07 1.2580 0.3990%
2021-01-06 1.2530 0.4006%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选基金动态
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 30.16亿元 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方金融混合 1.5000 1.5600%
南方融尚再融资 1.9530 0.9500%
南方高股息股票A 1.1595 0.9400%
南方昌元转债A 1.5212 0.9000%
南方昌元转债C 1.5058 0.9000%
南方希元转债 1.6819 0.8200%
南方成份A 1.1118 0.7700%
南方积配 1.3989 0.7600%
中国梦灵活配置 2.2370 0.7200%
南方配售 1.1565 0.7100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安油气 0.5610 2.9358%
汇添富香港优势精选混合(QDII) 1.3660 2.3988%
互联网QD 1.4669 1.9601%
鹏华香港美国互联网美元现汇 0.2266 1.7512%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.7900 1.5315%
建信新兴 1.0060 1.5136%
诺安收益 1.3580 1.4948%
易基亚洲 1.5300 1.3917%
广发全球精选 3.5880 1.3559%
国泰商品 0.2310 1.3158%