| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-25 | 1.1760 | 0.5988% |
| 2020-09-24 | 1.1690 | -1.0161% |
| 2020-09-22 | 1.1820 | 0.0847% |
| 2020-09-21 | 1.1810 | -1.6653% |
| 2020-09-18 | 1.2010 | -0.1663% |
| 2020-09-17 | 1.2030 | -1.1504% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金代码 | 202801 | 基金简称 | 南方全球 | 基金全称 | 南方全球精选配置证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-09-12 | 成立日期 | 2007-09-19 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 黄亮 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 南方基金 |
| 最近资产 | 46.6800亿 | 最近份额 | 62.8264亿 | 成立份额 | 299.982亿份 |
| 管理费率 | 1.85% | 申购费率 | 1.60% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生ETF | 1.2911 | 1.2072% |
| 添富恒生 | 1.0230 | 1.0900% |
| H股ETF | 1.0730 | 1.0358% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.0736 | 1.0100% |
| 恒生H股 | 0.7475 | 0.9900% |
| 恒生中企 | 0.8789 | 0.9900% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1937 | 0.9900% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1573 | 0.8300% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1573 | 0.8300% |
| 纳指ETF | 3.9140 | 2.4607% |
