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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 1.1060 0.0050 0.4281% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:1.1110
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.22% 1.49% 7.44% -4.47% 6.37% 15.83% 26.50% 2.97%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 1.1730 0.4281%
2020-07-08 1.1680 1.1255%
2020-07-07 1.1550 -0.8584%
2020-07-06 1.1650 1.9248%
2020-07-03 1.1430 0.5277%
2020-07-02 1.1370 1.4273%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医保 3.6150 1.9500%
消费进取 1.8730 1.8488%
南方策略 1.9570 1.4500%
500医药 1.7726 1.3957%
南方新兴混合 1.4220 1.3500%
南方国策动力 2.0190 1.2000%
南方消费 1.4440 1.1900%
南方价值A 1.8530 1.1500%
南方驱动混合 2.7330 1.0400%
南方智造股票 1.6480 0.9200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2104 -1.7700%
添富恒生 1.1300 -1.9100%
恒生ETF 1.4462 -2.0522%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1751 -2.1800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1751 -2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2249 -2.3400%
恒生中企 0.9858 -2.3600%
H股ETF 1.2343 -2.4577%
恒生H股 0.8434 -2.5000%
博时亚太(美元现汇) 0.2030 3.1504%
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