阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.81% | 2.56% | 5.61% | 4.32% | 18.95% | 50.22% | 34.51% | 28.59% |
同类排名 | 128/297 | 103/300 | 114/297 | 172/288 | 89/258 | 77/213 | 60/185 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-01-13 | 1.2750 | -0.3906% |
2021-01-12 | 1.2800 | 0.7874% |
2021-01-11 | 1.2700 | -0.2357% |
2021-01-08 | 1.2730 | 1.1924% |
2021-01-07 | 1.2580 | 0.3990% |
2021-01-06 | 1.2530 | 0.4006% |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-16 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安油气 | 0.5610 | 2.9358% |
汇添富香港优势精选混合(QDII) | 1.3660 | 2.3988% |
互联网QD | 1.4669 | 1.9601% |
鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.2266 | 1.7512% |
华泰柏瑞亚洲领导混合 | 1.7900 | 1.5315% |
建信新兴 | 1.0060 | 1.5136% |
诺安收益 | 1.3580 | 1.4948% |
易基亚洲 | 1.5300 | 1.3917% |
广发全球精选 | 3.5880 | 1.3559% |
国泰商品 | 0.2310 | 1.3158% |