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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.1060 0.0050 0.4281% 2020-07-09

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-07-10 15:29:59

累计净值：1.1110
成立日期：2007-09-19
基金类型：QDII
成立份额：299.982亿份
管理人：南方基金
最近份额：62.8264亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
-3.22%	1.49%	7.44%	-4.47%	6.37%	15.83%	26.50%	2.97%

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-07-09	1.1730	0.4281%
2020-07-08	1.1680	1.1255%
2020-07-07	1.1550	-0.8584%
2020-07-06	1.1650	1.9248%
2020-07-03	1.1430	0.5277%
2020-07-02	1.1370	1.4273%

南方全球精选配置(QDII-FOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-16	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0050元

南方全球精选配置(QDII-FOF)基金动态

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案

基金代码	202801	基金简称	南方全球	基金全称	南方全球精选配置证券投资基金
发行日期	2007-09-12	成立日期	2007-09-19	基金类型	QDII
基金经理	黄亮	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	46.6800亿	最近份额	62.8264亿	成立份额	299.982亿份
管理费率	1.85%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方医保	3.6150	1.9500%
消费进取	1.8730	1.8488%
南方策略	1.9570	1.4500%
500医药	1.7726	1.3957%
南方新兴混合	1.4220	1.3500%
南方国策动力	2.0190	1.2000%
南方消费	1.4440	1.1900%
南方价值A	1.8530	1.1500%
南方驱动混合	2.7330	1.0400%
南方智造股票	1.6480	0.9200%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2104	-1.7700%
添富恒生	1.1300	-1.9100%
恒生ETF	1.4462	-2.0522%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1751	-2.1800%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1751	-2.1800%
H股ETF联接A(人民币)	1.2249	-2.3400%
恒生中企	0.9858	-2.3600%
H股ETF	1.2343	-2.4577%
恒生H股	0.8434	-2.5000%
博时亚太(美元现汇)	0.2030	3.1504%

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