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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.9980 0.0010 0.0992% 2019-10-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59

累计净值：0.9980
成立日期：2007-09-19
基金类型：QDII
成立份额：299.982亿份
管理人：南方基金
最近份额：62.8264亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
20.69%	1.92%	-0.69%	1.61%	13.37%	12.24%	26.13%	0.90%

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-10-15	1.0080	0.1988%
2019-10-14	1.0060	0.0995%
2019-10-11	1.0050	1.1066%
2019-10-10	0.9940	0.4040%
2019-10-09	0.9900	0.0000%
2019-10-08	0.9900	-0.8016%

南方全球精选配置(QDII-FOF)基金动态

南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案

基金代码	202801	基金简称	南方全球	基金全称	南方全球精选配置证券投资基金
发行日期	2007-09-12	成立日期	2007-09-19	基金类型	QDII
基金经理	黄亮	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	46.6800亿	最近份额	62.8264亿	成立份额	299.982亿份
管理费率	1.85%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒指ETF	2.5589	2.3028%
H股ETF	0.9932	2.2968%
南方H股联接A	0.9754	2.1900%
南方H股联接C	0.9689	2.1800%
恒生联接	1.0604	2.1500%
银行基金	1.1966	1.9945%
南方银行联接C	1.1546	1.9100%
南方银行联接A	1.1651	1.9000%
证券基金	0.9339	1.8652%
南方全指证券联接A	0.9670	1.7700%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生ETF	1.4647	2.3550%
H股ETF	1.2009	2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2097	2.2400%
恒生H股	0.8343	2.2100%
添富恒生	1.1670	2.1900%
恒生中企	0.9883	2.1800%
H股ETF联接A(人民币)	1.1998	2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1696	2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1696	2.1100%
国泰商品	0.4500	1.5801%