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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 1.1690 -0.0120 -1.0161% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-09-29 11:05:00
  • 累计净值:1.1740
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.22% 1.49% 7.44% -4.47% 6.37% 15.83% 26.50% 2.97%
南方全球精选(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.1760 0.5988%
2020-09-24 1.1690 -1.0161%
2020-09-22 1.1820 0.0847%
2020-09-21 1.1810 -1.6653%
2020-09-18 1.2010 -0.1663%
2020-09-17 1.2030 -1.1504%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选基金动态
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.1002 1.5507%
恒指ETF 2.2778 1.1771%
南方ESG股票A 1.4486 1.1100%
南方ESG股票C 1.4419 1.1100%
南方成安优选混合 1.9581 1.1000%
恒生联接 0.9392 1.0900%
南方科技创新混合A 2.1988 1.0800%
南方科技创新混合C 2.1744 1.0800%
H股ETF 0.8895 0.9877%
南方H股联接A 0.8771 0.9300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.2911 1.2072%
添富恒生 1.0230 1.0900%
H股ETF 1.0730 1.0358%
H股ETF联接A(人民币) 1.0736 1.0100%
恒生H股 0.7475 0.9900%
恒生中企 0.8789 0.9900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1937 0.9900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1573 0.8300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1573 0.8300%
纳指ETF 3.9140 2.4607%