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南方全球精选配置(QDII-FOF) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.9980 0.0010 0.0992% 2019-10-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.9980
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:62.8264亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
20.69% 1.92% -0.69% 1.61% 13.37% 12.24% 26.13% 0.90%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-15 1.0080 0.1988%
2019-10-14 1.0060 0.0995%
2019-10-11 1.0050 1.1066%
2019-10-10 0.9940 0.4040%
2019-10-09 0.9900 0.0000%
2019-10-08 0.9900 -0.8016%
南方全球精选配置(QDII-FOF)(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 46.6800亿 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指ETF 2.5589 2.3028%
H股ETF 0.9932 2.2968%
南方H股联接A 0.9754 2.1900%
南方H股联接C 0.9689 2.1800%
恒生联接 1.0604 2.1500%
银行基金 1.1966 1.9945%
南方银行联接C 1.1546 1.9100%
南方银行联接A 1.1651 1.9000%
证券基金 0.9339 1.8652%
南方全指证券联接A 0.9670 1.7700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%