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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.8860 -0.0030 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8999 0.0065 0.7269%
  • 累计净值:1.0270
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.27% 2.91% 7.93% 3.39% 3.39% 4.86% -22.68% 0.29%
同类排名 48/71 8/71 18/71 50/71 34/50 27/40 21/36 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选基金动态
南方全球精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01024 快手-W 0.0000 2.49% 6.91%
00700 腾讯控股 0.0000 1.73% 3.01%
00388 香港交易所 0.0000 1.58% 1.30%
01357 美图公司 0.0000 0.95% 6.75%
00267 中信股份 0.0000 0.92% 1.35%
09616 东软教育 0.0000 0.89% 0.33%
02273 固生堂 0.0000 0.83% 0.78%
07836 AQUIL 0.0000 0.79% 0.00%
00883 中国海洋石油 0.0000 0.76% 3.79%
02155 森松国际 0.0000 0.76% 7.76%
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券基金 0.8696 6.00%
南方全指证券联接A 0.9339 5.66%
南方全指证券联接C 0.9075 5.66%
南方金融主题灵活配置混合A 0.9468 5.41%
地产ETF 0.4433 4.23%
南方房地产联接A 0.4775 4.01%
香港科技ETF 0.9001 4.00%
南方房地产联接C 0.4650 4.00%
南方科技创新混合A 1.7491 3.88%
南方科技创新混合C 1.6811 3.88%