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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 1.2750 -0.0050 -0.3906% 2021-01-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2021-01-15 15:36:00

累计净值：1.2800
成立日期：2007-09-19
基金类型：QDII
成立份额：299.982亿份
最近份额：62.8264亿
最近资产：30.16亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄亮

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.81%	2.56%	5.61%	4.32%	18.95%	50.22%	34.51%	28.59%
同类排名	128/297	103/300	114/297	172/288	89/258	77/213	60/185	-

南方全球精选(202801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-01-13	1.2750	-0.3906%
2021-01-12	1.2800	0.7874%
2021-01-11	1.2700	-0.2357%
2021-01-08	1.2730	1.1924%
2021-01-07	1.2580	0.3990%
2021-01-06	1.2530	0.4006%

南方全球精选分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-16	2020-01-15	2020-01-17	分红	每份派现金0.0050元

南方全球精选基金动态

南方全球精选大众保险违规申购南方全球精选遭罚

就在上月末，安华农业保险公司因存在未经批准投资关联企业股票、违规设立安华信息技术有限责任公司、以关联借款违规运用资金、2007及2008年度财务数据和偿付能力报告不真实等行为而遭到保监会查处。
标签：南方申购全球
南方全球精选南方全球身陷商品概念

另外，其第九大重仓基金的管理人——SsgA Funds Management, Inc，大陆官方译名为道富基金管理公司，南方全球精选却称之为富道基金管理公司，还不提供英文名称，简直是在为投资者阅读信息披露设置障碍。
标签：商品基金商品基金表现

南方全球精选(202801)基金档案

基金代码	202801	基金简称	南方全球	基金全称	南方全球精选配置证券投资基金
发行日期	2007-09-12	成立日期	2007-09-19	基金类型	QDII
基金经理	黄亮	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	30.16亿元	最近份额	62.8264亿	成立份额	299.982亿份
管理费率	1.85%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方金融混合	1.5000	1.5600%
南方融尚再融资	1.9530	0.9500%
南方高股息股票A	1.1595	0.9400%
南方昌元转债A	1.5212	0.9000%
南方昌元转债C	1.5058	0.9000%
南方希元转债	1.6819	0.8200%
南方成份A	1.1118	0.7700%
南方积配	1.3989	0.7600%
中国梦灵活配置	2.2370	0.7200%
南方配售	1.1565	0.7100%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安油气	0.5610	2.9358%
汇添富香港优势精选混合(QDII)	1.3660	2.3988%
互联网QD	1.4669	1.9601%
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2266	1.7512%
华泰柏瑞亚洲领导混合	1.7900	1.5315%
建信新兴	1.0060	1.5136%
诺安收益	1.3580	1.4948%
易基亚洲	1.5300	1.3917%
广发全球精选	3.5880	1.3559%
国泰商品	0.2310	1.3158%