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南方全球精选 - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.8730 0.0020 0.2300%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0140
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:15.80亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.32% 4.80% 1.97% -7.58% -25.87% -22.59% -8.61% -6.05%
同类排名 192/365 150/422 159/419 195/400 212/353 186/272 154/239 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选基金动态
南方全球精选(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 15.80亿元 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方产业智选股票 1.7395 3.08%
H股ETF 0.7348 2.97%
南方H股联接A 0.7373 2.83%
南方H股联接C 0.7232 2.83%
恒指ETF 2.1373 2.52%
恒生联接 0.8792 2.44%
香港科技ETF 0.5649 2.13%
南方港股通优势企业混合A 0.8332 2.07%
地产ETF 0.7924 2.07%
南方港股通优势企业混合C 0.8263 2.06%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利 1.0354 4.35%
易方达优质精选混合(QDII) 6.1665 2.93%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0533 2.78%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0524 2.77%
恒生互联 0.4767 2.76%
恒生国企LOF 0.6221 2.71%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.7538 2.66%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.7509 2.65%
H股ETF基金 0.7136 2.60%
香港中小 1.3264 2.56%