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南方全球精选配置(南方全球) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.8884 0.0080 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8889 0.0005 0.0526%
  • 累计净值:1.0294
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:14.55亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.15% 1.09% 1.42% 1.70% 7.88% -1.77% -4.91% 0.86%
同类排名 62/72 63/72 42/72 51/72 61/68 34/40 29/37 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选配置基金动态
南方全球精选配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02510 德翔海运 0.0000 0.13% 1.62%
南方全球精选配置(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球精选配置 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 14.55亿元 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%