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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(南方全球) - 基金主页(代码:202801)

今天最新净值 0.9140 -0.0023 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9214 0.0051 0.5596%
  • 累计净值:1.0550
  • 成立日期:2007-09-19
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:299.982亿份
  • 最近份额:62.8264亿
  • 最近资产:14.80亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄亮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.90% -0.72% 0.55% 4.35% -2.53% 0.22% 6.53% 3.58%
同类排名 32/70 20/72 49/72 39/72 62/67 53/58 32/37 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-15 2020-01-17 分红 每份派现金0.0050元
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A基金动态
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
02510 德翔海运 0.0000 0.13% 35.68%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A(202801)基金档案
基金代码 202801 基金简称 南方全球精选配置 基金全称 南方全球精选配置证券投资基金
发行日期 2007-09-12 成立日期 2007-09-19 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 黄亮 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 14.80亿元 最近份额 62.8264亿 成立份额 299.982亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
H股ETF 0.9794 1.37%
南方H股联接C 0.9305 1.30%
南方H股联接A 0.9582 1.29%
银行基金 1.7170 1.21%
恒指ETF 2.6927 1.20%
南方远见回报股票C 1.0328 1.18%
南方远见回报股票A 1.0598 1.17%
南方智诚混合 1.9721 1.16%
南方银行联接A 1.8005 1.15%
恒生联接 1.1164 1.14%