序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新估值 | 估算增长值 | 估算增长率 | 上期净值 | 估值时间 | 链接 | |||
1 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.9159 | 0.0529 | 2.8413% | 1.8630 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
2 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.8727 | 0.0517 | 2.8413% | 1.8210 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
3 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.3399 | 0.0326 | 2.4901% | 1.3073 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
4 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.3021 | 0.0316 | 2.4901% | 1.2705 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
5 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2095 | 0.0268 | 2.2702% | 1.1827 | 15:54:56 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
6 | 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | 3.0773 | 0.0663 | 2.2020% | 3.0110 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
7 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.5216 | 0.0321 | 2.1527% | 1.4895 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
8 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.2524 | 0.0259 | 2.1156% | 1.2265 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
9 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.6624 | 0.0344 | 2.1133% | 1.6280 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
10 | 002251 | 华夏军工安全混合A | 1.4814 | 0.0294 | 2.0223% | 1.4520 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
11 | 013566 | 华夏军工安全混合C | 1.4518 | 0.0288 | 2.0223% | 1.4230 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
12 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1776 | 0.0231 | 1.9976% | 1.1545 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
13 | 009394 | 银华同力精选混合 | 0.9893 | 0.0192 | 1.9813% | 0.9701 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
14 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.2387 | 0.0236 | 1.9393% | 1.2151 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
15 | 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9833 | 0.0184 | 1.9058% | 0.9649 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| |||||||||||
16 | 021958 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.3192 | 0.0246 | 1.8972% | 1.2946 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
17 | 021959 | 南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.3182 | 0.0245 | 1.8972% | 1.2937 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
18 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.2983 | 0.0241 | 1.8953% | 1.2742 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
19 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.2953 | 0.0241 | 1.8953% | 1.2712 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
20 | 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.9542 | 0.0176 | 1.8755% | 0.9366 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
21 | 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.9495 | 0.0174 | 1.8669% | 0.9321 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
22 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.2501 | 0.0225 | 1.8319% | 1.2276 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
23 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.2483 | 0.0225 | 1.8319% | 1.2258 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
24 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.7283 | 0.0120 | 1.6706% | 0.7163 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
25 | 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 1.0173 | 0.0167 | 1.6670% | 1.0006 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
26 | 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9552 | 0.0156 | 1.6602% | 0.9396 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
27 | 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 0.8996 | 0.0146 | 1.6544% | 0.8850 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
28 | 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 0.8882 | 0.0145 | 1.6544% | 0.8737 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
29 | 012041 | 鹏华国防C | 0.8480 | 0.0134 | 1.6075% | 0.8346 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
30 | 160630 | 鹏华国防A | 0.9364 | 0.0148 | 1.6075% | 0.9216 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| |||||||||||
31 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8986 | 0.0140 | 1.5819% | 0.8846 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
32 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 1.1244 | 0.0175 | 1.5819% | 1.1069 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
33 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.1763 | 0.0182 | 1.5698% | 1.1581 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
34 | 501019 | 国泰国证航天军工指数(LOF)A | 1.1832 | 0.0183 | 1.5698% | 1.1649 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
35 | 020199 | 万家双引擎灵活配置混合C | 2.2006 | 0.0338 | 1.5613% | 2.1668 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
36 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合A | 2.2131 | 0.0340 | 1.5613% | 2.1791 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
37 | 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 1.0388 | 0.0157 | 1.5333% | 1.0231 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
38 | 021619 | 天弘中证油气产业指数发起A | 0.9682 | 0.0146 | 1.5279% | 0.9536 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
39 | 021620 | 天弘中证油气产业指数发起C | 0.9663 | 0.0145 | 1.5279% | 0.9518 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
40 | 006366 | 兴业安保优选混合A | 1.6580 | 0.0237 | 1.4525% | 1.6343 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
41 | 020107 | 兴业安保优选混合C | 1.6509 | 0.0236 | 1.4525% | 1.6273 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
42 | 023073 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A | 1.1546 | 0.0157 | 1.3789% | 1.1389 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
43 | 023074 | 国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C | 1.1538 | 0.0157 | 1.3789% | 1.1381 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
44 | 017991 | 华泰柏瑞致远混合A | 1.2555 | 0.0170 | 1.3744% | 1.2385 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
45 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合C | 1.2399 | 0.0168 | 1.3744% | 1.2231 | 15:54:51 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
| |||||||||||
46 | 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 1.0761 | 0.0143 | 1.3508% | 1.0618 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
47 | 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 1.0621 | 0.0142 | 1.3508% | 1.0479 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
48 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.9989 | 0.0131 | 1.3274% | 0.9858 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
49 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.9929 | 0.0130 | 1.3274% | 0.9799 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
50 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9891 | 0.0128 | 1.3136% | 0.9763 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
51 | 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9907 | 0.0128 | 1.3119% | 0.9779 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
52 | 017651 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起A | 0.8981 | 0.0116 | 1.3076% | 0.8865 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
53 | 017652 | 中航华证商飞高端制造产业指数发起C | 0.8930 | 0.0115 | 1.3076% | 0.8815 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
54 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 1.0023 | 0.0129 | 1.3064% | 0.9894 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
55 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.5960 | 0.0460 | 1.2968% | 3.5500 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
56 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 3.5616 | 0.0456 | 1.2968% | 3.5160 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
57 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.2602 | 0.0161 | 1.2919% | 1.2441 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
58 | 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.6538 | 0.0211 | 1.2917% | 1.6327 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
59 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.9902 | 0.0252 | 1.2805% | 1.9650 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
60 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 1.9679 | 0.0249 | 1.2805% | 1.9430 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
61 | 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.2292 | 0.0155 | 1.2785% | 1.2137 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
62 | 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) | 1.1373 | 0.0138 | 1.2267% | 1.1235 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
63 | 000963 | 兴业多策略混合 | 1.7103 | 0.0203 | 1.2016% | 1.6900 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
64 | 013479 | 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6280 | 0.0074 | 1.2002% | 0.6206 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
65 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.7513 | 0.0207 | 1.1968% | 1.7306 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
66 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6367 | 0.0075 | 1.1942% | 0.6292 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
67 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1.0539 | 0.0121 | 1.1576% | 1.0418 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
68 | 512680 | 广发中证军工ETF | 1.0800 | 0.0124 | 1.1574% | 1.0676 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
69 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.6442 | 0.0073 | 1.1519% | 0.6369 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
70 | 000535 | 长盛航天海工混合A | 1.4989 | 0.0170 | 1.1443% | 1.4819 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
71 | 018075 | 长盛航天海工混合C | 1.4840 | 0.0168 | 1.1443% | 1.4672 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
72 | 021718 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A | 1.2684 | 0.0143 | 1.1422% | 1.2541 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
73 | 021719 | 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C | 1.2660 | 0.0143 | 1.1422% | 1.2517 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
74 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.2182 | 0.0137 | 1.1339% | 1.2045 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
75 | 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 1.1617 | 0.0130 | 1.1314% | 1.1487 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
76 | 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 1.1628 | 0.0130 | 1.1314% | 1.1498 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
77 | 006433 | 平安鑫利混合C | 1.4841 | 0.0164 | 1.1183% | 1.4677 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
78 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 1.0272 | 0.0112 | 1.1049% | 1.0160 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
79 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 1.0363 | 0.0113 | 1.1049% | 1.0250 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
80 | 012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 1.2525 | 0.0137 | 1.1036% | 1.2388 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
81 | 502003 | 易方达中证军工(LOF)A | 1.2645 | 0.0138 | 1.1036% | 1.2507 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
82 | 016209 | 申万菱信中证军工指数(LOF)C | 1.0162 | 0.0110 | 1.0911% | 1.0052 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
83 | 163115 | 申万菱信中证军工指数(LOF)A | 1.0309 | 0.0111 | 1.0911% | 1.0198 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
84 | 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.5922 | 0.0172 | 1.0909% | 1.5750 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
85 | 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.8017 | 0.0087 | 1.0909% | 0.7930 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
86 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 1.9215 | 0.0205 | 1.0808% | 1.9010 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
87 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.6647 | 0.0175 | 1.0617% | 1.6472 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
88 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.6347 | 0.0172 | 1.0617% | 1.6175 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
89 | 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.0874 | 0.0113 | 1.0494% | 1.0761 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
90 | 002181 | 华安大安全主题混合A | 2.1745 | 0.0225 | 1.0467% | 2.1520 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
91 | 013618 | 华安大安全主题混合C | 2.1291 | 0.0221 | 1.0467% | 2.1070 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
92 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.4797 | 0.0153 | 1.0422% | 1.4644 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
93 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.2345 | 0.0126 | 1.0303% | 1.2219 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
94 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 0.9915 | 0.0099 | 1.0071% | 0.9816 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
95 | 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.0406 | 0.0104 | 1.0069% | 1.0302 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
96 | 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.1724 | 0.0117 | 1.0053% | 1.1607 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
97 | 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.3590 | 0.0135 | 1.0049% | 1.3455 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
98 | 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.1571 | 0.0115 | 1.0036% | 1.1456 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
99 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 0.8241 | 0.0081 | 0.9877% | 0.8160 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
100 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 0.7942 | 0.0078 | 0.9877% | 0.7864 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
101 | 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 1.3447 | 0.0131 | 0.9869% | 1.3316 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
102 | 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 1.3399 | 0.0131 | 0.9869% | 1.3268 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
103 | 013312 | 工银主题策略混合C | 2.8931 | 0.0281 | 0.9799% | 2.8650 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
104 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.9466 | 0.0286 | 0.9799% | 2.9180 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
105 | 017964 | 招商匠心优选混合A | 1.3171 | 0.0127 | 0.9758% | 1.3044 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
106 | 017965 | 招商匠心优选混合C | 1.3005 | 0.0126 | 0.9758% | 1.2879 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
107 | 519692 | 交银成长混合A | 4.5043 | 0.0434 | 0.9723% | 4.4609 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
108 | 960016 | 交银成长混合H | 4.5983 | 0.0443 | 0.9723% | 4.5540 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
109 | 206013 | 鹏华宏观灵活配置混合 | 0.9118 | 0.0088 | 0.9700% | 0.9030 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
110 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 0.6495 | 0.0062 | 0.9675% | 0.6433 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
111 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0546 | 0.0101 | 0.9630% | 1.0445 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
112 | 021532 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.1788 | 0.0112 | 0.9565% | 1.1676 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
113 | 021533 | 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 1.1764 | 0.0111 | 0.9565% | 1.1653 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
114 | 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 1.1882 | 0.0113 | 0.9562% | 1.1769 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
115 | 021584 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C | 1.1744 | 0.0111 | 0.9562% | 1.1633 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
116 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 1.3923 | 0.0132 | 0.9558% | 1.3791 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
117 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 1.3770 | 0.0130 | 0.9558% | 1.3640 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
118 | 161838 | 银华创业板两年定期开放混合 | 0.6399 | 0.0061 | 0.9549% | 0.6338 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
119 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.1750 | 0.0111 | 0.9539% | 1.1639 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
120 | 003626 | 平安鑫利混合A | 1.4943 | 0.0141 | 0.9534% | 1.4802 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
121 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.6315 | 0.0060 | 0.9529% | 0.6255 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
122 | 006025 | 诺安优化配置混合A | 1.7145 | 0.0159 | 0.9379% | 1.6986 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
123 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 1.7014 | 0.0158 | 0.9379% | 1.6856 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
124 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.4584 | 0.0135 | 0.9342% | 1.4449 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
125 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.4319 | 0.0132 | 0.9331% | 1.4187 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
126 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1256 | 0.0103 | 0.9274% | 1.1153 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
127 | 009710 | 诺德新盛灵活配置混合C | 1.0092 | 0.0093 | 0.9274% | 0.9999 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
128 | 160645 | 鹏华精选回报三年定开混合 | 1.0703 | 0.0094 | 0.8888% | 1.0609 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
129 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.1197 | 0.0098 | 0.8855% | 1.1099 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
130 | 021881 | 鑫元华证沪深港红利50指数A | 1.0774 | 0.0094 | 0.8820% | 1.0680 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
131 | 021882 | 鑫元华证沪深港红利50指数C | 1.0754 | 0.0094 | 0.8820% | 1.0660 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
132 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2836 | 0.0111 | 0.8739% | 1.2725 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
133 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.0205 | 0.0088 | 0.8725% | 1.0117 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
134 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.0119 | 0.0088 | 0.8725% | 1.0031 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
135 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1316 | 0.0096 | 0.8531% | 1.1220 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
136 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.1121 | 0.0094 | 0.8531% | 1.1027 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
137 | 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 1.2503 | 0.0105 | 0.8468% | 1.2398 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
138 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 2.0460 | 0.0170 | 0.8365% | 2.0290 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
139 | 019201 | 大成盛世精选混合C | 2.0329 | 0.0169 | 0.8365% | 2.0160 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
140 | 016721 | 前海开源高端装备制造混合C | 1.2719 | 0.0105 | 0.8333% | 1.2614 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
141 | 012963 | 招商稳健平衡混合A | 1.3856 | 0.0114 | 0.8315% | 1.3742 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
142 | 012964 | 招商稳健平衡混合C | 1.3468 | 0.0111 | 0.8315% | 1.3357 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
143 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合A | 1.2745 | 0.0105 | 0.8310% | 1.2640 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
144 | 162214 | 宏利领先中小盘混合 | 0.8399 | 0.0069 | 0.8305% | 0.8330 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
145 | 001402 | 中信保诚新选混合A | 1.2896 | 0.0106 | 0.8259% | 1.2790 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
146 | 002030 | 中信保诚新选混合B | 1.2664 | 0.0104 | 0.8259% | 1.2560 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
147 | 013840 | 银华集成电路混合A | 0.9528 | 0.0078 | 0.8246% | 0.9450 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
148 | 013841 | 银华集成电路混合C | 0.9461 | 0.0077 | 0.8246% | 0.9384 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
149 | 022151 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A | 1.1348 | 0.0092 | 0.8186% | 1.1256 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
150 | 022152 | 国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C | 1.1311 | 0.0092 | 0.8186% | 1.1219 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
151 | 015455 | 信澳周期动力混合C | 1.4105 | 0.0113 | 0.8105% | 1.3992 | 15:54:55 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
152 | 010963 | 信澳周期动力混合A | 1.4374 | 0.0115 | 0.8100% | 1.4259 | 15:54:55 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
153 | 015046 | 前海开源中航军工指数C | 0.8904 | 0.0071 | 0.8070% | 0.8833 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
154 | 164402 | 前海开源中航军工指数A | 0.9023 | 0.0072 | 0.8070% | 0.8951 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
155 | 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 2.8667 | 0.0227 | 0.7985% | 2.8440 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
156 | 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 1.3566 | 0.0107 | 0.7955% | 1.3459 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
157 | 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 1.3961 | 0.0110 | 0.7952% | 1.3851 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
158 | 010611 | 万家战略发展产业混合A | 0.8701 | 0.0068 | 0.7888% | 0.8633 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
159 | 010612 | 万家战略发展产业混合C | 0.8512 | 0.0067 | 0.7888% | 0.8445 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
160 | 005294 | 诺德新宜灵活配置混合 | 0.9616 | 0.0075 | 0.7887% | 0.9541 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
161 | 017881 | 工银精选回报混合A | 1.3070 | 0.0102 | 0.7855% | 1.2968 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
162 | 017882 | 工银精选回报混合C | 1.2944 | 0.0101 | 0.7855% | 1.2843 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
163 | 019336 | 万家国企动力混合A | 1.0141 | 0.0079 | 0.7808% | 1.0062 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
164 | 019337 | 万家国企动力混合C | 1.0077 | 0.0078 | 0.7808% | 0.9999 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
165 | 005945 | 工银可转债优选债券A | 1.2231 | 0.0093 | 0.7676% | 1.2138 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
166 | 005946 | 工银可转债优选债券C | 1.1882 | 0.0091 | 0.7676% | 1.1791 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
167 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.6126 | 0.0196 | 0.7558% | 2.5930 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
168 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 2.6648 | 0.0198 | 0.7467% | 2.6450 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
169 | 002776 | 招商安荣混合A | 1.4960 | 0.0109 | 0.7320% | 1.4851 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
170 | 002777 | 招商安荣混合C | 1.3925 | 0.0101 | 0.7320% | 1.3824 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
171 | 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 0.9674 | 0.0070 | 0.7299% | 0.9604 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
172 | 020168 | 广发信远回报混合A | 1.1210 | 0.0079 | 0.7139% | 1.1131 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
173 | 020169 | 广发信远回报混合C | 1.1115 | 0.0079 | 0.7139% | 1.1036 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
174 | 015687 | 银华乐享混合C | 0.6146 | 0.0044 | 0.7136% | 0.6102 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
175 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 1.1783 | 0.0083 | 0.7122% | 1.1700 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
176 | 009859 | 银华乐享混合A | 0.6221 | 0.0044 | 0.7119% | 0.6177 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
177 | 015870 | 富安达先进制造混合发起式A | 0.7455 | 0.0052 | 0.7022% | 0.7403 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
178 | 015886 | 富安达先进制造混合发起式C | 0.7345 | 0.0051 | 0.7022% | 0.7294 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
179 | 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 0.7582 | 0.0053 | 0.7001% | 0.7529 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
180 | 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 0.7518 | 0.0052 | 0.7001% | 0.7466 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
181 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.3011 | 0.0090 | 0.6968% | 1.2921 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
182 | 007490 | 南方信息创新混合A | 1.7612 | 0.0122 | 0.6956% | 1.7490 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
183 | 007491 | 南方信息创新混合C | 1.6792 | 0.0116 | 0.6956% | 1.6676 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
184 | 018815 | 方正富邦核心优势混合A | 0.9963 | 0.0069 | 0.6937% | 0.9894 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
185 | 018816 | 方正富邦核心优势混合C | 0.9865 | 0.0068 | 0.6937% | 0.9797 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
186 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 1.6868 | 0.0111 | 0.6647% | 1.6757 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
187 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 1.6576 | 0.0109 | 0.6647% | 1.6467 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
188 | 022269 | 中信保诚周期优选混合A | 0.9997 | 0.0065 | 0.6565% | 0.9932 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
189 | 022270 | 中信保诚周期优选混合C | 0.9961 | 0.0065 | 0.6565% | 0.9896 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
190 | 021855 | 博时中证油气资源ETF发起式联接A | 0.9416 | 0.0061 | 0.6524% | 0.9355 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
191 | 021856 | 博时中证油气资源ETF发起式联接C | 0.9403 | 0.0061 | 0.6524% | 0.9342 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
192 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.7569 | 0.0048 | 0.6400% | 0.7521 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
193 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.7493 | 0.0048 | 0.6400% | 0.7445 | 15:54:57 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
194 | 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.6768 | 0.0042 | 0.6296% | 0.6726 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
195 | 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.7879 | 0.0049 | 0.6263% | 0.7830 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
196 | 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7323 | 0.0046 | 0.6258% | 0.7277 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
197 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 0.8769 | 0.0054 | 0.6241% | 0.8715 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
198 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 0.8547 | 0.0053 | 0.6241% | 0.8494 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
199 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 1.4219 | 0.0088 | 0.6197% | 1.4131 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |||
200 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 1.3926 | 0.0086 | 0.6197% | 1.3840 | 15:00:00 | 基金资料 净值查询 盘中估值 |