基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中证全指证券公司ETF(中证证券)基金盘中实时估值(512570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0989 0.0371 3.4900% 2025-05-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0989
成立日期：2017-07-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.6024亿
最近资产：8.31亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕张湛鲍杰

易方达中证全指证券公司ETF基金512570重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600030	中信证券	0.0000	14.16%	-1.39%	-0.1968%
300059	东方财富	0.0000	13.77%	-1.28%	-0.1763%
601211	国泰海通	0.0000	10.16%	-0.61%	-0.0620%
601688	华泰证券	0.0000	4.63%	-1.63%	-0.0755%
600999	招商证券	0.0000	3.60%	-1.42%	-0.0511%
600958	东方证券	0.0000	2.70%	-0.74%	-0.0200%
000776	广发证券	0.0000	2.61%	-1.24%	-0.0324%
000166	申万宏源	0.0000	2.43%	-1.65%	-0.0401%
601377	兴业证券	0.0000	2.22%	-1.19%	-0.0264%
601995	中金公司	0.0000	2.21%	-1.11%	-0.0245%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
58.49%		-0.7051%		99.60%

易方达中证全指证券公司ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-05-15	-1.95%	-1.94%
2025-05-14	3.49%	3.50%
2025-05-13	-0.68%	-0.69%
2025-05-12	2.37%	2.38%
2025-05-09	-1.13%	-1.13%
2025-05-08	0.28%	0.28%
2025-05-07	0.65%	0.65%
2025-05-06	1.44%	1.46%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达中证全指证券公司ETF基金512570实时估值图

易方达中证全指证券公司ETF基金512570实时估值图

标签云

易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)	0.8974	2.4385%
易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)	0.1247	2.4385%
易方达香港小型股指数A	0.9656	0.9148%
易方达远见成长混合A	0.9424	0.8139%
易方达远见成长混合C	0.9267	0.8139%
易方达港股通优质增长混合A	1.1505	0.7942%
易方达港股通优质增长混合C	1.1405	0.7942%
易方达中证智能电动汽车ETF	0.9763	0.7699%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富国证港股通创新药ETF	1.2155	2.3026%
银华国证港股通创新药ETF	1.2127	2.1986%
万家中证港股通创新药ETF	1.1100	2.1623%
富国恒生港股通医疗保健ETF	1.0183	2.1263%
景顺长城中证港股通创新药ETF	1.1515	1.9495%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.1449	1.9243%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.0380	1.9243%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF	0.8275	1.6793%