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华夏全球股票(QDII)(人民币)(华夏全球) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 1.2133 0.0003 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2036 -0.0097 -0.7986%
  • 累计净值:1.2133
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:300.556亿份
  • 最近份额:2.1611亿
  • 最近资产:23.83亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰 郑鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.85% 0.90% 5.12% 6.61% 11.27% 38.98% 31.59% 21.33%
同类排名 55/72 47/74 54/74 48/74 41/69 28/60 21/39 -
华夏全球股票(QDII)(人民币)基金动态
华夏全球股票(QDII)(人民币)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 2.82% -0.32%
00700 腾讯控股 0.0000 2.80% 0.00%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.73% -2.27%
01398 工商银行 0.0000 1.84% -0.81%
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球股票(QDII)(人民币) 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 李湘杰 郑鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 23.83亿元 最近份额 2.1611亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%