| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-25 | 1.2190 | 1.3300% |
| 2020-09-24 | 1.2030 | -1.0691% |
| 2020-09-23 | 1.2160 | -1.3788% |
| 2020-09-22 | 1.2330 | 1.0656% |
| 2020-09-21 | 1.2200 | 0.3289% |
| 2020-09-18 | 1.2160 | -0.2461% |
| 基金代码 | 000041 | 基金简称 | 华夏全球 | 基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-09-27 | 成立日期 | 2007-10-09 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 周全、杨昌桁、崔强 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华夏基金 |
| 最近资产 | 14.1200亿 | 最近份额 | 11.9966亿 | 成立份额 | 300.556亿份 |
| 管理费率 | 1.85% | 申购费率 | 1.60% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生ETF | 1.2911 | 1.2072% |
| 添富恒生 | 1.0230 | 1.0900% |
| H股ETF | 1.0730 | 1.0358% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.0736 | 1.0100% |
| 恒生H股 | 0.7475 | 0.9900% |
| 恒生中企 | 0.8789 | 0.9900% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1937 | 0.9900% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1573 | 0.8300% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1573 | 0.8300% |
| 纳指ETF | 3.9140 | 2.4607% |
