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华夏全球股票(QDII)(人民币) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 1.2034 -0.0030 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2200 0.0136 1.1296%
  • 累计净值:1.2034
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:300.556亿份
  • 最近份额:2.1611亿
  • 最近资产:21.53亿元
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰 郑鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 29.94% 2.09% 5.26% 13.12% 33.82% 34.91% 1.13% 20.34%
同类排名 9/71 53/73 16/75 42/72 15/71 11/43 18/40 -
华夏全球股票(QDII)(人民币)基金动态
华夏全球股票(QDII)(人民币)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 2.86% 1.02%
00700 腾讯控股 0.0000 2.82% 1.92%
03690 美团-W 0.0000 2.20% 1.44%
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 李湘杰 郑鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 21.53亿元 最近份额 2.1611亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A 1.7379 -0.89%
摩根日本精选股票(QDII)C 1.7336 -0.90%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.4704 3.29%
天弘越南市场(QDII)A 1.4895 3.29%
天弘越南市场(QDII)C 1.4703 3.29%
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.0876 1.72%
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.0586 1.72%
国富亚洲机会股票(QDII)C 1.1807 1.03%
国富亚洲机会股票(QDII)A 1.1883 1.03%
宏利印度股票(QDII) 1.5772 0.72%