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华夏全球股票(QDII) - 基金主页(代码:000041)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.8360 0.0130 1.4558% 2020-04-02

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05

累计净值：0.8360
成立日期：2007-10-09
基金类型：QDII
成立份额：300.556亿份
管理人：华夏基金
最近份额：12.7213亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
-15.56%	-2.16%	-12.04%	-16.88%	-9.40%	-8.02%	2.60%	-9.40%

华夏全球股票(QDII)(000041)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-04-02	0.9060	1.4558%
2020-04-01	0.8930	-2.9348%
2020-03-31	0.9200	-0.1086%
2020-03-30	0.9210	2.5612%
2020-03-27	0.8980	-3.0238%
2020-03-26	0.9260	4.0449%

华夏全球股票(QDII)基金动态

华夏全球股票(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
TSM.US	台积电	51.2100	5.3300%	0.0000%

华夏全球股票(QDII)(000041)基金档案

基金代码	000041	基金简称	华夏全球	基金全称	华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期	2007-09-27	成立日期	2007-10-09	基金类型	QDII
基金经理	周全、杨昌桁、崔强	基金托管人	建设银行	基金公司	华夏基金
最近资产	13.6500亿	最近份额	12.7213亿	成立份额	300.556亿份
管理费率	1.85%	申购费率	1.60%	赎回费率	0.50%

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药行业	2.1159	1.2441%
华夏医疗C	1.8450	0.9300%
华夏医疗A	1.8930	0.9100%
华夏逸享健康混合	1.1755	0.8800%
华夏乐享健康混合	1.7960	0.8400%
消费行业	3.1271	0.6178%
创成长	1.3248	0.2801%
华夏创成长ETF联接A	1.2627	0.2600%
华夏创成长ETF联接C	1.2589	0.2600%
华夏经典	1.0810	0.1900%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
添富恒生	1.0300	0.0000%
恒生ETF	1.3082	-0.0458%
恒生H股	0.7567	-0.0800%
恒生中企	0.8815	-0.1100%
H股ETF联接A(人民币)	1.1031	-0.1900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1882	-0.2100%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1882	-0.2121%
H股ETF	1.1047	-0.2168%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1551	-0.3900%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1551	-0.3900%

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