| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-06-30 | 1.1770 | 1.2909% |
| 2020-06-29 | 1.1620 | -0.5988% |
| 2020-06-23 | 1.1760 | 0.6849% |
| 2020-06-22 | 1.1680 | 0.6897% |
| 2020-06-19 | 1.1600 | 0.7819% |
| 2020-06-18 | 1.1510 | 1.0536% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| AMD.US | 超威半导体 | 60.4400 | 6.1600% | 0.0000% |
| TAL.US | 好未来 | 16.2600 | 1.9400% | 0.0000% |
| 基金代码 | 000041 | 基金简称 | 华夏全球 | 基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-09-27 | 成立日期 | 2007-10-09 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 周全、杨昌桁、崔强 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 华夏基金 |
| 最近资产 | 4.8100亿 | 最近份额 | 5.2283亿 | 成立份额 | 300.556亿份 |
| 管理费率 | 1.85% | 申购费率 | 1.60% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏证券 | 1.2530 | 7.5352% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.2645 | 7.0100% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 1.2635 | 7.0000% |
| 金融行业 | 1.9963 | 3.6716% |
| 华夏银基 | 1.0003 | 2.5213% |
| 50ETF | 3.1790 | 2.4492% |
| 华夏医疗A | 2.4390 | 2.3500% |
| 华夏上证50联接A | 1.0894 | 2.3500% |
| 华夏医疗C | 2.3730 | 2.3300% |
| 央企改革 | 1.0010 | 2.2159% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生H股 | 0.8277 | 1.9600% |
| H股ETF | 1.2076 | 1.9158% |
| 恒生中企 | 0.9658 | 1.9000% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.2000 | 1.8200% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1699 | 1.7400% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1699 | 1.7400% |
| 恒生ETF | 1.4372 | 1.0334% |
| 添富恒生 | 1.1240 | 0.9900% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2071 | 0.8800% |
| 华宝海外中国混合 | 2.1240 | 5.4094% |
