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华夏全球股票(QDII) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 0.8360 0.0130 1.4558% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.8360
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:300.556亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:12.7213亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.56% -2.16% -12.04% -16.88% -9.40% -8.02% 2.60% -9.40%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-02 0.9060 1.4558%
2020-04-01 0.8930 -2.9348%
2020-03-31 0.9200 -0.1086%
2020-03-30 0.9210 2.5612%
2020-03-27 0.8980 -3.0238%
2020-03-26 0.9260 4.0449%
华夏全球股票(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TSM.US 台积电 51.2100 5.3300% 0.0000%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII
基金经理 周全、杨昌桁、崔强 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 13.6500亿 最近份额 12.7213亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药行业 2.1159 1.2441%
华夏医疗C 1.8450 0.9300%
华夏医疗A 1.8930 0.9100%
华夏逸享健康混合 1.1755 0.8800%
华夏乐享健康混合 1.7960 0.8400%
消费行业 3.1271 0.6178%
创成长 1.3248 0.2801%
华夏创成长ETF联接A 1.2627 0.2600%
华夏创成长ETF联接C 1.2589 0.2600%
华夏经典 1.0810 0.1900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.0300 0.0000%
恒生ETF 1.3082 -0.0458%
恒生H股 0.7567 -0.0800%
恒生中企 0.8815 -0.1100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1031 -0.1900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1882 -0.2100%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1882 -0.2121%
H股ETF 1.1047 -0.2168%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1551 -0.3900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1551 -0.3900%
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