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华夏全球股票(QDII)(人民币) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 1.0843 0.0031 0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0807 -0.0085 -0.7787%
  • 累计净值:1.0843
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII-普通股票
  • 成立份额:300.556亿份
  • 最近份额:6.9347亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰 郑鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.08% 3.40% 2.33% 8.00% 27.86% 10.46% -13.88% 4.72%
同类排名 7/71 18/72 27/71 26/71 21/59 23/42 21/37 -
华夏全球股票(QDII)(人民币)基金动态
华夏全球股票(QDII)(人民币)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 2.83% -0.58%
03690 美团-W 0.0000 2.02% -3.64%
00700 腾讯控股 0.0000 1.77% -0.86%
09988 阿里巴巴- 0.0000 1.53% -0.65%
华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII-普通股票
基金经理 李湘杰 郑鹏 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 最近份额 6.9347亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%