基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏全球精选 - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 1.2030 -0.0130 -1.0691% 2020-09-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.2053 0.0023 0.1894% 2020-09-29 13:10:02
  • 累计净值:1.2030
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:300.556亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:11.9966亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.26% 2.06% 15.59% -4.60% 2.77% 9.49% 14.70% 3.80%
华夏全球精选(000041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-25 1.2190 1.3300%
2020-09-24 1.2030 -1.0691%
2020-09-23 1.2160 -1.3788%
2020-09-22 1.2330 1.0656%
2020-09-21 1.2200 0.3289%
2020-09-18 1.2160 -0.2461%
华夏全球精选基金动态
华夏全球精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
PDD.US 拼多多 16.9500 2.7800% 0.0000%
华夏全球精选(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII
基金经理 周全、杨昌桁、崔强 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 14.1200亿 最近份额 11.9966亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股精选 1.3601 2.2000%
日经ETF 1.1179 1.4428%
华夏潜龙精选股票 1.7099 1.2900%
华夏优势精选股票 1.5532 1.2800%
恒生ETF 1.2911 1.2072%
华夏高端制造混合 1.1500 1.1400%
华夏见龙精选混合 1.1921 1.0800%
50AH 1.4340 1.0600%
恒生通 2.3126 1.0398%
华夏恒生通联接A 1.1187 1.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.2911 1.2072%
添富恒生 1.0230 1.0900%
H股ETF 1.0730 1.0358%
H股ETF联接A(人民币) 1.0736 1.0100%
恒生H股 0.7475 0.9900%
恒生中企 0.8789 0.9900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1937 0.9900%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1573 0.8300%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1573 0.8300%
纳指ETF 3.9140 2.4607%