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华夏全球股票(QDII) - 基金主页(代码:000041)

今天最新净值 1.1620 0.0350 2.9737% 2020-06-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1696 0.0076 0.6529% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.1620
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:300.556亿份
  • 管理人:华夏基金
  • 最近份额:5.2283亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.26% 2.06% 15.59% -4.60% 2.77% 9.49% 14.70% 3.80%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-30 1.1770 1.2909%
2020-06-29 1.1620 -0.5988%
2020-06-23 1.1760 0.6849%
2020-06-22 1.1680 0.6897%
2020-06-19 1.1600 0.7819%
2020-06-18 1.1510 1.0536%
华夏全球股票(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
AMD.US 超威半导体 60.4400 6.1600% 0.0000%
TAL.US 好未来 16.2600 1.9400% 0.0000%
华夏全球股票(QDII)(000041)基金档案
基金代码 000041 基金简称 华夏全球 基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
发行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金类型 QDII
基金经理 周全、杨昌桁、崔强 基金托管人 建设银行 基金公司 华夏基金
最近资产 4.8100亿 最近份额 5.2283亿 成立份额 300.556亿份
管理费率 1.85% 申购费率 1.60% 赎回费率 0.50%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏证券 1.2530 7.5352%
华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2645 7.0100%
华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2635 7.0000%
金融行业 1.9963 3.6716%
华夏银基 1.0003 2.5213%
50ETF 3.1790 2.4492%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏上证50联接A 1.0894 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
央企改革 1.0010 2.2159%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8277 1.9600%
H股ETF 1.2076 1.9158%
恒生中企 0.9658 1.9000%
H股ETF联接A(人民币) 1.2000 1.8200%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1699 1.7400%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1699 1.7400%
恒生ETF 1.4372 1.0334%
添富恒生 1.1240 0.9900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2071 0.8800%
华宝海外中国混合 2.1240 5.4094%
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