华夏全球股票(QDII)(人民币)(华夏全球)基金净值查询(000041)
今天最新净值
1.3380
-0.0086 -0.64%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3178
-0.0120 -0.8994%
- 累计净值：1.3380
- 成立日期：2007-10-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：300.556亿份
- 最近份额：2.1611亿
- 最近资产：26.30亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：李湘杰 郑鹏
近一月华夏全球股票(QDII)(人民币)|华夏全球基金净值查询
近一月,华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3298 |
1.3298 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0082 |
-0.61% |
| 2025-12-15 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3380 |
1.3380 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0086 |
-0.64% |
| 2025-12-12 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3466 |
1.3466 |
1.3667 |
1.3667 |
-0.0201 |
-1.49% |
| 2025-12-11 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3667 |
1.3667 |
1.3666 |
1.3666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3666 |
1.3666 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-12-09 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3561 |
1.3561 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3613 |
1.3613 |
1.3652 |
1.3652 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-12-05 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3652 |
1.3652 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3585 |
1.3585 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-12-03 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3523 |
1.3523 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0018 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-02 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3541 |
1.3541 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0063 |
0.47% |
| 2025-12-01 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3478 |
1.3478 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2025-11-28 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3556 |
1.3556 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0084 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3472 |
1.3472 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3474 |
1.3474 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0092 |
0.69% |
| 2025-11-25 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3382 |
1.3382 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0117 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3265 |
1.3265 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0330 |
2.49% |
| 2025-11-21 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.2935 |
1.2935 |
1.2938 |
1.2938 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.2938 |
1.2938 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0242 |
-1.87% |
| 2025-11-19 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3180 |
1.3180 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-11-18 |
000041 |
华夏全球股票(QDII)(人民币) |
1.3109 |
1.3109 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0151 |
-1.15% |
