基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华夏全球精选基金净值查询(000041)

今天最新净值 0.9100 -0.0110 -1.1900% 2023-09-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9100
  • 成立日期:2007-10-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:300.556亿份
  • 最近份额:6.9347亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:李湘杰 郑鹏
近一年华夏全球精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华夏全球精选(000041)基金累计收益率10.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2023-09-15 000041 华夏全球精选 0.9100 0.9100 0.9210 0.9210 -0.0110 -1.19%
2023-09-14 000041 华夏全球精选 0.9210 0.9210 0.9160 0.9160 0.0050 0.55%
2023-09-13 000041 华夏全球精选 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 0.0000 0.00%
2023-09-12 000041 华夏全球精选 0.9160 0.9160 0.9230 0.9230 -0.0070 -0.76%
2023-09-11 000041 华夏全球精选 0.9230 0.9230 0.9170 0.9170 0.0060 0.65%
2023-09-08 000041 华夏全球精选 0.9170 0.9170 0.9140 0.9140 0.0030 0.33%
2023-09-06 000041 华夏全球精选 0.9200 0.9200 0.9230 0.9230 -0.0030 -0.33%
2023-08-31 000041 华夏全球精选 0.9190 0.9190 0.9180 0.9180 0.0010 0.11%
2023-08-30 000041 华夏全球精选 0.9180 0.9180 0.9140 0.9140 0.0040 0.44%
2023-08-29 000041 华夏全球精选 0.9140 0.9140 0.8960 0.8960 0.0180 2.01%
2023-08-28 000041 华夏全球精选 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67%
2023-08-25 000041 华夏全球精选 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11%
2023-08-24 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.8990 0.8990 -0.0100 -1.11%
2023-08-23 000041 华夏全球精选 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12%
2023-08-22 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.8890 0.8890 0.0000 0.00%
2023-08-21 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57%
2023-08-18 000041 华夏全球精选 0.8840 0.8840 0.8900 0.8900 -0.0060 -0.67%
2023-08-17 000041 华夏全球精选 0.8900 0.8900 0.8940 0.8940 -0.0040 -0.45%
2023-08-16 000041 华夏全球精选 0.8940 0.8940 0.9010 0.9010 -0.0070 -0.78%
2023-08-15 000041 华夏全球精选 0.9010 0.9010 0.9110 0.9110 -0.0100 -1.10%
2023-08-14 000041 华夏全球精选 0.9110 0.9110 0.9070 0.9070 0.0040 0.44%
2023-08-11 000041 华夏全球精选 0.9070 0.9070 0.9120 0.9120 -0.0050 -0.55%
2023-08-10 000041 华夏全球精选 0.9120 0.9120 0.9100 0.9100 0.0020 0.22%
2023-08-09 000041 华夏全球精选 0.9100 0.9100 0.9170 0.9170 -0.0070 -0.76%
2023-08-08 000041 华夏全球精选 0.9170 0.9170 0.9230 0.9230 -0.0060 -0.65%
2023-08-07 000041 华夏全球精选 0.9230 0.9230 0.9180 0.9180 0.0050 0.54%
2023-08-04 000041 华夏全球精选 0.9180 0.9180 0.9170 0.9170 0.0010 0.11%
2023-08-03 000041 华夏全球精选 0.9170 0.9170 0.9130 0.9130 0.0040 0.44%
2023-08-02 000041 华夏全球精选 0.9130 0.9130 0.9320 0.9320 -0.0190 -2.04%
2023-08-01 000041 华夏全球精选 0.9320 0.9320 0.9360 0.9360 -0.0040 -0.43%
2023-07-31 000041 华夏全球精选 0.9360 0.9360 0.9300 0.9300 0.0060 0.65%
2023-07-28 000041 华夏全球精选 0.9300 0.9300 0.9120 0.9120 0.0180 1.97%
2023-07-27 000041 华夏全球精选 0.9120 0.9120 0.9150 0.9150 -0.0030 -0.33%
2023-07-26 000041 华夏全球精选 0.9150 0.9150 0.9170 0.9170 -0.0020 -0.22%
2023-07-25 000041 华夏全球精选 0.9170 0.9170 0.9050 0.9050 0.0120 1.33%
2023-07-24 000041 华夏全球精选 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2023-07-21 000041 华夏全球精选 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2023-07-20 000041 华夏全球精选 0.9050 0.9050 0.9200 0.9200 -0.0150 -1.63%
2023-07-19 000041 华夏全球精选 0.9200 0.9200 0.9210 0.9210 -0.0010 -0.11%
2023-07-18 000041 华夏全球精选 0.9210 0.9210 0.9190 0.9190 0.0020 0.22%
2023-07-17 000041 华夏全球精选 0.9190 0.9190 0.9130 0.9130 0.0060 0.66%
2023-07-14 000041 华夏全球精选 0.9130 0.9130 0.9190 0.9190 -0.0060 -0.65%
2023-07-13 000041 华夏全球精选 0.9190 0.9190 0.9070 0.9070 0.0120 1.32%
2023-07-12 000041 华夏全球精选 0.9070 0.9070 0.8980 0.8980 0.0090 1.00%
2023-07-11 000041 华夏全球精选 0.8980 0.8980 0.8900 0.8900 0.0080 0.90%
2023-07-10 000041 华夏全球精选 0.8900 0.8900 0.8890 0.8890 0.0010 0.11%
2023-07-07 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.11%
2023-07-06 000041 华夏全球精选 0.8900 0.8900 0.8990 0.8990 -0.0090 -1.00%
2023-07-05 000041 华夏全球精选 0.8990 0.8990 0.9030 0.9030 -0.0040 -0.44%
2023-07-04 000041 华夏全球精选 0.9030 0.9030 0.9040 0.9040 -0.0010 -0.11%
2023-07-03 000041 华夏全球精选 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.56%
2023-06-30 000041 华夏全球精选 0.8990 0.8990 0.8890 0.8890 0.0100 1.12%
2023-06-29 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.8900 0.8900 -0.0010 -0.11%
2023-06-28 000041 华夏全球精选 0.8900 0.8900 0.8880 0.8880 0.0020 0.23%
2023-06-27 000041 华夏全球精选 0.8880 0.8880 0.8760 0.8760 0.0120 1.37%
2023-06-26 000041 华夏全球精选 0.8760 0.8760 0.8840 0.8840 -0.0080 -0.91%
2023-06-21 000041 华夏全球精选 0.8840 0.8840 0.8940 0.8940 -0.0100 -1.12%
2023-06-20 000041 华夏全球精选 0.8940 0.8940 0.8940 0.8940 0.0000 0.00%
2023-06-19 000041 华夏全球精选 0.8940 0.8940 0.8970 0.8970 -0.0030 -0.33%
2023-06-16 000041 华夏全球精选 0.8970 0.8970 0.9020 0.9020 -0.0050 -0.55%
2023-06-15 000041 华夏全球精选 0.9020 0.9020 0.8930 0.8930 0.0090 1.01%
2023-06-14 000041 华夏全球精选 0.8930 0.8930 0.8890 0.8890 0.0040 0.45%
2023-06-13 000041 华夏全球精选 0.8890 0.8890 0.8820 0.8820 0.0070 0.79%
2023-06-07 000041 华夏全球精选 0.8640 0.8640 0.8710 0.8710 -0.0070 -0.80%
2023-06-06 000041 华夏全球精选 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58%
2023-06-05 000041 华夏全球精选 0.8660 0.8660 0.8690 0.8690 -0.0030 -0.35%
2023-06-02 000041 华夏全球精选 0.8690 0.8690 0.8570 0.8570 0.0120 1.40%
2023-06-01 000041 华夏全球精选 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42%
2023-05-31 000041 华夏全球精选 0.8450 0.8450 0.8520 0.8520 -0.0070 -0.82%
2023-05-30 000041 华夏全球精选 0.8520 0.8520 0.8490 0.8490 0.0030 0.35%
2023-05-29 000041 华夏全球精选 0.8490 0.8490 0.8530 0.8530 -0.0040 -0.47%
2023-05-26 000041 华夏全球精选 0.8530 0.8530 0.8350 0.8350 0.0180 2.16%
2023-05-25 000041 华夏全球精选 0.8350 0.8350 0.8300 0.8300 0.0050 0.60%
2023-05-24 000041 华夏全球精选 0.8300 0.8300 0.8330 0.8330 -0.0030 -0.36%
2023-05-23 000041 华夏全球精选 0.8330 0.8330 0.8410 0.8410 -0.0080 -0.95%
2023-05-22 000041 华夏全球精选 0.8410 0.8410 0.8410 0.8410 0.0000 0.00%
2023-05-19 000041 华夏全球精选 0.8410 0.8410 0.8400 0.8400 0.0010 0.12%
2023-05-18 000041 华夏全球精选 0.8400 0.8400 0.8320 0.8320 0.0080 0.96%
2023-05-17 000041 华夏全球精选 0.8320 0.8320 0.8270 0.8270 0.0050 0.60%
2023-05-16 000041 华夏全球精选 0.8270 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 0.00%
2023-05-15 000041 华夏全球精选 0.8270 0.8270 0.8170 0.8170 0.0100 1.22%
2023-05-12 000041 华夏全球精选 0.8170 0.8170 0.8160 0.8160 0.0010 0.12%
2023-05-11 000041 华夏全球精选 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12%
2023-05-10 000041 华夏全球精选 0.8150 0.8150 0.8130 0.8130 0.0020 0.25%
2023-05-09 000041 华夏全球精选 0.8130 0.8130 0.8190 0.8190 -0.0060 -0.73%
2023-05-08 000041 华夏全球精选 0.8190 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.00%
2023-05-05 000041 华夏全球精选 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49%
2023-05-04 000041 华夏全球精选 0.8070 0.8070 0.8280 0.8280 -0.0210 -2.54%
2023-04-28 000041 华夏全球精选 0.8280 0.8280 0.8240 0.8240 0.0040 0.49%
2023-04-27 000041 华夏全球精选 0.8240 0.8240 0.8140 0.8140 0.0100 1.23%
2023-04-26 000041 华夏全球精选 0.8140 0.8140 0.8080 0.8080 0.0060 0.74%
2023-04-25 000041 华夏全球精选 0.8080 0.8080 0.8240 0.8240 -0.0160 -1.94%
2023-04-24 000041 华夏全球精选 0.8240 0.8240 0.8280 0.8280 -0.0040 -0.48%
2023-04-21 000041 华夏全球精选 0.8280 0.8280 0.8340 0.8340 -0.0060 -0.72%
2023-04-20 000041 华夏全球精选 0.8340 0.8340 0.8350 0.8350 -0.0010 -0.12%
2023-04-19 000041 华夏全球精选 0.8350 0.8350 0.8330 0.8330 0.0020 0.24%
2023-04-18 000041 华夏全球精选 0.8330 0.8330 0.8340 0.8340 -0.0010 -0.12%
2023-04-17 000041 华夏全球精选 0.8340 0.8340 0.8320 0.8320 0.0020 0.24%
2023-04-14 000041 华夏全球精选 0.8320 0.8320 0.8340 0.8340 -0.0020 -0.24%
2023-04-13 000041 华夏全球精选 0.8340 0.8340 0.8310 0.8310 0.0030 0.36%
2023-04-12 000041 华夏全球精选 0.8310 0.8310 0.8400 0.8400 -0.0090 -1.07%
2023-04-11 000041 华夏全球精选 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2023-04-10 000041 华夏全球精选 0.8420 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 0.00%
2023-04-07 000041 华夏全球精选 0.8420 0.8420 0.8400 0.8400 0.0020 0.24%
2023-04-06 000041 华夏全球精选 0.8400 0.8400 0.8420 0.8420 -0.0020 -0.24%
2023-04-04 000041 华夏全球精选 0.8420 0.8420 0.8510 0.8510 -0.0090 -1.06%
2023-04-03 000041 华夏全球精选 0.8510 0.8510 0.8500 0.8500 0.0010 0.12%
2023-03-31 000041 华夏全球精选 0.8500 0.8500 0.8380 0.8380 0.0120 1.43%
2023-03-30 000041 华夏全球精选 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36%
2023-03-29 000041 华夏全球精选 0.8350 0.8350 0.8240 0.8240 0.0110 1.34%
2023-03-28 000041 华夏全球精选 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏黄金ETF联接A 1.1928 0.62%
华夏黄金ETF联接C 1.1774 0.61%
华夏中证银行ETF联接A 1.1985 0.39%
华夏中证银行ETF联接C 1.1832 0.39%
亚债中国C 1.1875 0.19%
亚债中国A 1.2507 0.18%
华夏鼎富债券A 1.1067 0.16%
华夏鼎富债券C 1.0718 0.16%
华夏鼎康债券A 1.0284 0.13%
华夏鼎康债券C 1.0308 0.13%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%