华夏全球股票(QDII)(人民币)(华夏全球)基金净值查询(000041)

今天最新净值 1.3667 0.0001 0.01% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.3214 -0.0252 -1.8712%

累计净值：1.3667
成立日期：2007-10-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：300.556亿份
最近份额：2.1611亿
最近资产：26.30亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：李湘杰郑鹏

近一季华夏全球股票(QDII)(人民币)|华夏全球基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏全球股票(QDII)(人民币)(000041)基金累计收益率1.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3466	1.3466	1.3667	1.3667	-0.0201	-1.49%
2025-12-11	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3667	1.3667	1.3666	1.3666	0.0001	0.01%
2025-12-10	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3666	1.3666	1.3561	1.3561	0.0105	0.77%
2025-12-09	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3561	1.3561	1.3613	1.3613	-0.0052	-0.38%
2025-12-08	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3613	1.3613	1.3652	1.3652	-0.0039	-0.29%
2025-12-05	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3652	1.3652	1.3585	1.3585	0.0067	0.49%
2025-12-04	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3585	1.3585	1.3523	1.3523	0.0062	0.46%
2025-12-03	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3523	1.3523	1.3541	1.3541	-0.0018	-0.13%
2025-12-02	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3541	1.3541	1.3478	1.3478	0.0063	0.47%
2025-12-01	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3478	1.3478	1.3556	1.3556	-0.0078	-0.58%

2025-11-28	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3556	1.3556	1.3472	1.3472	0.0084	0.62%
2025-11-27	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3472	1.3472	1.3474	1.3474	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3474	1.3474	1.3382	1.3382	0.0092	0.69%
2025-11-25	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3382	1.3382	1.3265	1.3265	0.0117	0.88%
2025-11-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3265	1.3265	1.2935	1.2935	0.0330	2.49%
2025-11-21	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.2935	1.2935	1.2938	1.2938	-0.0003	-0.02%
2025-11-20	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.2938	1.2938	1.3180	1.3180	-0.0242	-1.87%
2025-11-19	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3180	1.3180	1.3109	1.3109	0.0071	0.54%
2025-11-18	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3109	1.3109	1.3260	1.3260	-0.0151	-1.15%
2025-11-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3260	1.3260	1.3395	1.3395	-0.0135	-1.01%
2025-11-14	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3395	1.3395	1.3458	1.3458	-0.0063	-0.47%
2025-11-13	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3458	1.3458	1.3713	1.3713	-0.0255	-1.89%
2025-11-12	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3713	1.3713	1.3694	1.3694	0.0019	0.14%
2025-11-11	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3694	1.3694	1.3724	1.3724	-0.0030	-0.22%
2025-11-10	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3724	1.3724	1.3445	1.3445	0.0279	2.03%

2025-11-07	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3445	1.3445	1.3484	1.3484	-0.0039	-0.29%
2025-11-06	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3484	1.3484	1.3584	1.3584	-0.0100	-0.74%
2025-11-05	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3584	1.3584	1.3500	1.3500	0.0084	0.62%
2025-11-04	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3500	1.3500	1.3753	1.3753	-0.0253	-1.87%
2025-11-03	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3753	1.3753	1.3719	1.3719	0.0034	0.25%
2025-10-31	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3719	1.3719	1.3704	1.3704	0.0015	0.11%
2025-10-30	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3704	1.3704	1.3867	1.3867	-0.0163	-1.18%
2025-10-29	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3867	1.3867	1.3810	1.3810	0.0057	0.41%
2025-10-28	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3810	1.3810	1.3795	1.3795	0.0015	0.11%
2025-10-27	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3795	1.3795	1.3624	1.3624	0.0171	1.24%
2025-10-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3624	1.3624	1.3479	1.3479	0.0145	1.06%
2025-10-23	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3479	1.3479	1.3353	1.3353	0.0126	0.94%
2025-10-22	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3353	1.3353	1.3477	1.3477	-0.0124	-0.92%
2025-10-21	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3477	1.3477	1.3494	1.3494	-0.0017	-0.13%
2025-10-20	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3494	1.3494	1.3301	1.3301	0.0193	1.43%
2025-10-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3301	1.3301	1.3382	1.3382	-0.0081	-0.61%
2025-10-16	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3382	1.3382	1.3457	1.3457	-0.0075	-0.56%
2025-10-15	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3457	1.3457	1.3335	1.3335	0.0122	0.91%
2025-10-14	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3335	1.3335	1.3437	1.3437	-0.0102	-0.76%
2025-10-13	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3437	1.3437	1.3271	1.3271	0.0166	1.24%
2025-09-29	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3374	1.3374	1.3286	1.3286	0.0088	0.66%
2025-09-26	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3286	1.3286	1.3296	1.3296	-0.0010	-0.08%
2025-09-25	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3296	1.3296	1.3338	1.3338	-0.0042	-0.31%
2025-09-24	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3338	1.3338	1.3336	1.3336	0.0002	0.01%
2025-09-23	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3336	1.3336	1.3449	1.3449	-0.0113	-0.84%
2025-09-22	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3449	1.3449	1.3427	1.3427	0.0022	0.16%
2025-09-17	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3319	1.3319	1.3281	1.3281	0.0038	0.29%
2025-09-16	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.3281	1.3281	1.3300	1.3300	-0.0019	-0.14%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航空航天ETF	1.2172	1.30%
华夏黄金ETF联接A	2.1596	1.30%
华夏黄金ETF联接C	2.1191	1.30%
黄金9999	9.4006	1.29%
华夏清洁能源龙头混合发起式A	1.4163	1.13%
华夏清洁能源龙头混合发起式C	1.3970	1.12%
金融行业	3.0449	1.08%
华夏信选混合A	1.0071	1.02%
华夏信选混合C	1.0055	1.00%
华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.5159	0.97%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8840	2.07%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1958	1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%