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工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2991 0.0049 1.4300% 2020-05-29
盘中实时估值(仅供参考) 0.3443 0.0010 0.2989% 2020-05-29 15:29:59
  • 累计净值:4.5627
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:130.8018亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.25% 2.10% 10.28% 8.21% 25.54% 18.56% 35.16% 696.46%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-29 0.3482 1.4300%
2020-05-28 0.3433 0.0000%
2020-05-27 0.3433 -1.9100%
2020-05-26 0.3500 1.9200%
2020-05-25 0.3434 1.0000%
2020-05-22 0.3400 -2.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 15.1000 4.4700% 1.6815%
000661 长春高新 28.4100 4.1500% 2.4726%
600048 保利地产 1.0000 4.0100% -2.1132%
002142 宁波银行 599.2500 3.6900% -0.8901%
000651 格力电器 260.6100 3.6300% 0.2112%
000858 五粮液 117.1700 3.6000% 1.3957%
600276 恒瑞医药 142.8500 3.5100% 0.2548%
600183 生益科技 479.8700 3.3900% -0.9242%
300003 乐普医疗 338.3500 3.2700% -1.4112%
300760 迈瑞医疗 43.9000 3.0600% 2.6132%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 43.2300亿 最近份额 130.8018亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B级 0.9735 4.8465%
工银前沿医疗股票 2.8780 3.2700%
工银养老 1.4470 3.1400%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
工银医药健康股票A 2.4089 2.9000%
工银医药健康股票C 2.3797 2.9000%
工银高端制造 1.0720 2.7800%
工银主题策略混合 2.4710 2.7000%
工银聚焦 0.9120 2.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.3100 3.4900%
中海消费 3.4160 3.3000%
融通医疗保健行业混合A 2.0500 3.2200%
工银养老 1.4470 3.1400%
农银医疗保健 2.0965 3.0800%
工银中小盘混合 1.9120 3.0700%
汇添富医药保健混合 2.2180 3.0200%
工银医疗保健 2.6290 2.9800%
富国医保混合 3.8130 2.9700%
大成健康产业混合 1.3240 2.9500%