基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2950 0.0029 0.9400% 2019-09-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.2990 0.0005 0.1543% 2019-07-02 15:29:59
  • 累计净值:4.5203
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.21% 0.77% 6.44% 12.02% 22.04% 7.74% 20.82% 615.05%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-09-12 0.3123 0.9400%
2019-09-11 0.3094 -1.2100%
2019-09-10 0.3132 -0.7900%
2019-09-09 0.3157 1.2800%
2019-09-06 0.3117 0.5800%
2019-09-05 0.3099 0.9800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% 0.3215%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.6443%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -1.1580%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.0000%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -0.7151%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% 0.4796%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -0.1909%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -1.0802%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -1.1062%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -0.7109%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成竞争优势混合 1.0830 3.0447%
大成景阳领先混合 0.6800 3.0303%
农银医疗保健 1.2794 1.8300%
融通医疗 1.2460 1.8000%
泰信现代 1.6550 1.7210%
易基医疗 1.8940 1.6600%
工银医疗保健 1.6050 1.6466%
华宝医药生物混合 1.9350 1.6282%
工银农业 0.6980 1.4535%
宝盈资源优选混合 1.3872 1.4300%