基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2950 0.0007 0.2200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.3132 0.0021 0.6764% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:4.5203
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
29.50% 0.61% 1.79% 7.05% 23.86% 5.00% 20.62% 616.65%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 0.3130 0.2200%
2019-10-16 0.3123 -0.4100%
2019-10-15 0.3136 -1.0400%
2019-10-14 0.3169 0.7300%
2019-10-11 0.3146 1.1300%
2019-10-10 0.3111 1.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分红 每份派现金0.0150元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -1.3265%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.1839%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -1.1377%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% -1.5000%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -1.2195%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -2.1277%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -0.7967%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% 0.1616%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% 0.1145%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -4.7306%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银沪港深股票 1.0673 2.0000%
*传媒B级 0.8238 1.7163%
工银沪港深精选混合A 0.9170 1.5800%
工银沪港深精选混合C 0.9107 1.5800%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
工银上50 3.0247 1.4217%
京津冀 0.9875 1.4000%
工银精选金融地产混合A 1.2397 1.3900%
工银精选金融地产混合C 1.2214 1.3900%
工银上证50ETF联接A 1.2632 1.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%