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| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-01-23 | 0.3215 | -3.1300% |
| 2020-01-22 | 0.3319 | 0.5500% |
| 2020-01-21 | 0.3301 | -1.4000% |
| 2020-01-20 | 0.3348 | 0.7200% |
| 2020-01-17 | 0.3324 | 0.2100% |
| 2020-01-16 | 0.3317 | -0.3900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 527.8600 | 3.6000% | -4.3432% |
| 600498 | 烽火通信 | 586.3000 | 3.4400% | -5.4202% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 3.3300% | -3.4183% |
| 300230 | 永利股份 | 499.9900 | 3.1900% | 0.0000% |
| 601009 | 南京银行 | 799.9900 | 3.0000% | -2.7059% |
| 002500 | 山西证券 | 1.0000 | 2.8600% | -3.7667% |
| 300144 | 宋城演艺 | 400.0000 | 2.7300% | -3.9572% |
| 601098 | 中南传媒 | 601.7600 | 2.6600% | -3.3175% |
| 600153 | 建发股份 | 892.3900 | 2.4600% | -3.3822% |
| 000625 | 长安汽车 | 603.5600 | 2.2200% | -5.6351% |
| 基金代码 | 481001 | 基金简称 | 工银核心价值混合A | 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-07-26 | 成立日期 | 2005-08-31 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋炳珅、何肖颉 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 38.1500亿 | 最近份额 | 157.8403亿 | 成立份额 | 43.466亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.3600 | 1.7203% |
| 工银全球 | 1.4490 | 0.7650% |
| 工银精选 | 2.6580 | 0.6437% |
| 工银全球美元债C | 1.0632 | 0.3776% |
| 工银全球美元债A人民币 | 1.0708 | 0.3750% |
| 印度基金 | 0.9889 | 0.3043% |
| 工银绝对收益A | 1.2050 | 0.2500% |
| 工银国债(7-10年)指数A | 1.0901 | 0.1900% |
| 工银绝对收益B | 1.1400 | 0.1800% |
| 工银国债(7-10年)指数C | 1.0899 | 0.1800% |
