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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2637 -0.0024 -0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2644 0.0007 0.2518%
  • 累计净值:5.2166
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:44.58亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.74% 7.33% 4.25% -4.01% -20.23% -2.17% 50.68% 1019.16%
同类排名 1436/2619 1195/3264 1379/3272 806/3183 1387/2397 491/1370 325/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值基金动态
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 60.2300 5.46% 0.78%
600426 华鲁恒升 672.4400 5.29% -1.20%
002594 比亚迪 79.7700 4.56% 0.71%
300014 亿纬锂能 290.5700 4.52% -0.81%
600309 万华化学 170.7200 3.65% -0.07%
600660 福耀玻璃 436.9700 3.39% -0.49%
603456 九洲药业 406.7600 3.02% 1.48%
600801 华新水泥 777.0000 2.70% -0.31%
600941 中国移动 122.1300 2.45% 2.53%
002415 海康威视 253.1200 2.41% 2.98%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 44.58亿元 最近份额 151.2271亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商领先 2.3720 4.40%
前海开源聚慧三年持有混合 0.8965 3.87%
前海开源优质成长混合 1.1681 3.85%
前海开源稳健增长三年混合 0.9356 3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.8151 3.60%
财通智慧成长混合A 1.2793 3.59%
财通智慧成长混合C 1.2474 3.59%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.8226 3.59%
中邮核心主题混合 2.3410 3.17%
西部利得策略A 1.2110 3.06%