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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.5091 -0.0017 -0.3300% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.5026 -0.0065 -1.2829% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:5.7089
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:121.0526亿
  • 最近资产:58.88亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.00% 0.47% 3.79% 3.88% 36.88% 101.89% 148.77% 1347.33%
同类排名 582/1582 1236/2251 448/2251 460/2164 263/1409 256/891 308/669 -
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 0.5058 -0.65%
2021-10-26 0.5091 -0.33%
2021-10-25 0.5108 1.57%
2021-10-22 0.5029 -0.67%
2021-10-21 0.5063 0.42%
2021-10-20 0.5042 -0.49%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
工银核心价值基金动态
  • 工银核心价值 工银价值二季度净申购近29亿份

    根据WIND数据,扣除新发因素,上半年全行业全部扣除新发保有份额后,仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升,这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。

    标签: 净申购 工银
  • 工银核心价值 工银价值五年四倍回报

    工银价值基金经理何江旭告诉记者,该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业,这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承,投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业,投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。

    标签: 工银
  • 工银核心价值 这只基金用16年翻了10倍!银行系“1号”到底如何与众不同?

    目前,工银瑞信在权益投研板块方面,建立了7个投资能力中心和8个研究小组,形成了涵盖宏观、策略、产业等不同研究领域,且有主动、量化等不同研究方法,更有成长、价值,灵活配置等不同风格,及国内、海外等不同市场的完整研究体系。通过精细化分工,工银瑞信基金投研的整体战斗力不断得以提升,为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长提供了长效保障。

    标签: 投资 年期 价值 增长率 净值 权益 关联基金: 工银核心价值
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 66.2800 6.02% 2.85%
300014 亿纬锂能 322.8500 5.70% 0.00%
600660 福耀玻璃 549.7700 5.21% -2.22%
000786 北新建材 775.6600 5.17% -7.28%
300274 阳光电源 199.1200 3.89% 1.32%
002254 泰和新材 1128.2900 3.88% -1.79%
002475 立讯精密 417.5900 3.26% -3.05%
002241 歌尔股份 408.9000 2.97% -3.68%
600176 中国巨石 1120.7000 2.95% -0.05%
601166 兴业银行 811.9300 2.83% -1.55%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 58.88亿元 最近份额 121.0526亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银生态 3.0530 2.07%
工银新能源汽车混合A 4.7843 2.02%
工银新能源汽车混合C 4.6856 2.01%
锂电池ETF 1.1133 1.85%
工银红利混合 1.4047 1.80%
工银景气优选混合C 0.9970 1.78%
工银景气优选混合A 0.9986 1.77%
工银中小盘混合 4.6230 1.56%
工银高端制造 2.4450 1.45%
工银主题策略混合A 5.7360 1.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%