| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.63% | 1.49% | -4.19% | 10.01% | -18.47% | 10.64% | 77.10% | 1062.57% |
| 同类排名 | 1892/2624 | 1715/3106 | 2006/3100 | 1755/2993 | 1388/2140 | 415/1177 | 370/778 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 5.76% | 4.85% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 5.24% | 2.16% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 5.14% | -0.72% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 3.72% | 3.93% |
| 002254 | 泰和新材 | 0.0000 | 3.37% | 2.09% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.37% | 1.87% |
| 600801 | 华新水泥 | 0.0000 | 3.30% | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 3.11% | 1.19% |
| 002241 | 歌尔股份 | 0.0000 | 2.80% | 9.99% |
| 002129 | TCL中环 | 0.0000 | 2.37% | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新焦点灵活配置混合A | 2.1883 | 3.30% |
| 工银新焦点灵活配置混合C | 2.1112 | 3.30% |
| 工银健康生活混合A | 0.8399 | 3.23% |
| 工银健康生活混合C | 0.8282 | 3.23% |
| 工银兴瑞一年持有期混合C | 0.7919 | 3.21% |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 0.7962 | 3.20% |
| 工银研究精选 | 3.0180 | 3.14% |
| 工银医药健康股票C | 2.3294 | 3.07% |
| 工银医药健康股票A | 2.3946 | 3.06% |
| 传媒基金 | 0.7394 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝科技先锋混合A | 1.3638 | 4.37% |
| 华宝科技先锋混合C | 1.3552 | 4.36% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.9754 | 4.32% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.9726 | 4.31% |
| 大摩健康产业A | 2.7640 | 3.99% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9711 | 3.97% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.9690 | 3.97% |
| 大摩健康产业C | 2.7570 | 3.96% |
| 银华沪深股通精选混合 | 0.9396 | 3.94% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.9292 | 3.74% |