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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2447 0.0017 0.6994%
  • 累计净值:5.1414
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% -0.29% 4.74% 3.23% -16.35% -20.72% -27.54% 801.71%
同类排名 1071/4200 3765/4295 3529/4274 1032/4165 1760/3654 1792/2899 928/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值基金动态
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 672.4400 4.99% -0.54%
600660 福耀玻璃 436.9700 4.39% -1.08%
002415 海康威视 331.4000 3.73% 0.75%
600941 中国移动 122.1300 3.57% 1.01%
300750 宁德时代 97.5800 2.97% 5.50%
600801 华新水泥 0.0000 2.60% -0.44%
001979 招商蛇口 0.0000 2.59% 1.28%
601601 中国太保 0.0000 2.45% 1.66%
002475 立讯精密 0.0000 2.30% 0.97%
600309 万华化学 170.7200 2.20% 0.89%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 151.2271亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%