工银核心价值混合A(工银价值) - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2573 0.0009 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 0.2561 -0.0012 -0.4766%

累计净值：5.1934
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：39.45亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.42%	0.19%	-0.23%	-3.34%	0.47%	-2.91%	-19.82%	854.77%
同类排名	4095/4534	3142/4658	3116/4654	2860/4606	3554/4284	1757/3706	1923/2971	-

工银核心价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1098元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元

工银核心价值混合A基金动态

工银核心价值混合A 什么？！这只基金净值竟不足2毛7！你敢买吗

净值仅三毛的基金，究竟是神仙难救，还是绝佳买点？还是说，其实都不是？截至今天收盘后披露的数据，全市场11000多只公募基金里，有10只最新净值不足0.4，比前一交易日多了一只所以在选择基金时，我们不能只看单位净值或累计单位净值。进一步说，除了基金的历史业绩，我们还需要考察产品的风险收益比、投资理念、管理团队等多方面因素。
标签：净值单位收益率收益业绩折算产品关联基金：工银核心价值混合A 南方中证500ETF 南方中证500ETF
工银核心价值混合A 分红超2万亿！公募25年3.18万次出手这16只“土豪基”分红破百亿

从1998年至今的25年间，公募基金累计分红规模在稳步上升，截至5月26日分红总额已顺利达到了2万亿元。券商中国记者统计，25年来，公募基金一共进行了3.18万次分红，权益类基金和债券基金都曾充当过分红主力军，有16只累计分红突破100亿元，华夏基金等头部公募表现突出，以积极姿态回馈基民。此外，基金公司进行基金分红，除了帮基民兑现部分收益外，还有出于基金仓位调整的需要。
标签：分红投资收益规模债券现金投资者关联基金：博时主题行业混合(LOF) 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 嘉实主题混合交银精选混合南方绩优成长混合A 鹏华深圳能源REIT 兴全趋势投资混合(LOF)
工银核心价值混合A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
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工银核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	0.0000	6.16%	-0.48%
300750	宁德时代	0.0000	4.98%	-0.64%
002415	海康威视	0.0000	4.15%	-0.82%
002850	科达利	0.0000	3.29%	-1.04%
600941	中国移动	0.0000	3.12%	0.52%
002475	立讯精密	0.0000	3.05%	-1.85%
600801	华新水泥	0.0000	2.78%	-1.15%
002318	久立特材	0.0000	2.76%	0.25%
002371	北方华创	0.0000	2.74%	1.57%
000333	美的集团	0.0000	2.71%	-1.00%

工银核心价值混合A(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银核心价值混合A	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	39.45亿元	最近份额	154.9168亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股ETF基金	1.2567	2.46%
工银黄金ETF联接C	1.7890	1.49%
工银黄金ETF联接A	1.8209	1.48%
工银黄金	7.5843	1.48%
工银红利优享混合A	1.0510	0.69%
工银红利优享混合C	1.0343	0.69%
工银核心机遇混合A	0.7036	0.67%
工银核心机遇混合C	0.6847	0.66%
工银添慧债券A	1.1443	0.52%
工银添慧债券C	1.1170	0.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城景气成长混合A	1.1698	4.81%
长城景气成长混合C	1.1575	4.81%
方正富邦核心优势混合C	1.0004	2.11%
方正富邦核心优势混合A	1.0102	2.10%
银华内需LOF	3.0740	2.09%
银华同力精选混合	0.9899	2.04%
万家趋势领先混合A	1.2696	1.98%
万家趋势领先混合C	1.2632	1.97%
金信景气优选混合A	1.1299	1.83%
金信景气优选混合C	1.1228	1.83%