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工银核心价值混合A(工银价值) - 基金主页(代码:481001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3782 -0.0065 -1.69%

盘中实时估值(仅供参考) 0.3803 0.0021 0.5532%

累计净值：5.6323
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：47.67亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.48%	2.69%	9.78%	17.67%	44.41%	67.35%	21.84%	1303.40%
同类排名	1936/5012	927/5003	1614/4981	682/4881	1745/4425	1322/3958	1322/3326	-

工银核心价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1098元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元

工银核心价值混合A基金动态

工银核心价值混合A 力帆股份骗补受罚股价“破发” 工银瑞信基金“心慌”了

其中，工银生态环境股票持有该股907.45万股，虽然减持313.87万股，但持股总市值仍达10680.63万元，持股市值占基金净值比达5.27%；工银核心价值混合A则出现增持，增持81.74万股至538.86万股，持股市值为6342.41万元，持股市值占基金净值比为1.47%；工银中证500指数则少量持有该股0.80万股。
标签：工银瑞信关联基金：工银核心价值混合A 工银生态环境股票A

工银核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.86%	-0.53%
300750	宁德时代	0.0000	4.53%	0.06%
002475	立讯精密	0.0000	4.10%	-0.70%
002850	科达利	0.0000	4.09%	2.43%
688498	源杰科技	0.0000	3.79%	0.68%
002371	北方华创	0.0000	3.48%	-0.88%
002126	银轮股份	0.0000	3.24%	1.99%
603986	兆易创新	0.0000	3.15%	5.36%
688099	晶晨股份	0.0000	2.89%	1.85%
002294	信立泰	0.0000	2.69%	-0.25%

工银核心价值混合A(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银核心价值混合A	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	47.67亿元	最近份额	154.9168亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
黄金股ETF基金	2.0914	5.03%
科创ETF	1.5785	3.40%
工银科创ETF联接A	1.1994	3.33%
工银科创ETF联接C	1.1847	3.33%
工银可转债优选债券A	1.5749	3.04%
工银可转债优选债券C	1.5262	3.04%
国企数字	1.6010	2.99%
工银核心机遇混合A	1.2340	2.97%
工银核心机遇混合C	1.1953	2.97%
工银黄金ETF联接A	2.4809	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏核心成长混合A	0.8318	6.46%
华夏核心成长混合C	0.8080	6.46%
汇安量化先锋混合A	1.7344	5.96%
汇安量化先锋混合C	1.6810	5.95%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.2676	5.91%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.2669	5.90%
前海开源周期精选混合A	1.1934	5.55%
前海开源周期精选混合C	1.1886	5.55%
泰信发展	2.0890	5.45%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8749	5.44%