| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-12-13 | 0.3261 | 1.9100% |
| 2019-12-12 | 0.3200 | -0.2500% |
| 2019-12-11 | 0.3208 | -0.2500% |
| 2019-12-10 | 0.3216 | 0.5000% |
| 2019-12-09 | 0.3200 | -0.5300% |
| 2019-12-06 | 0.3217 | 1.0000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-29 | 2010-10-29 | 2010-11-01 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 527.8600 | 3.6000% | 3.3221% |
| 600498 | 烽火通信 | 586.3000 | 3.4400% | 0.2696% |
| 000001 | 平安银行 | 1.0000 | 3.3300% | 3.3333% |
| 300230 | 永利股份 | 499.9900 | 3.1900% | 1.2788% |
| 601009 | 南京银行 | 799.9900 | 3.0000% | 1.5495% |
| 002500 | 山西证券 | 1.0000 | 2.8600% | 3.1915% |
| 300144 | 宋城演艺 | 400.0000 | 2.7300% | 0.4170% |
| 601098 | 中南传媒 | 601.7600 | 2.6600% | 1.9793% |
| 600153 | 建发股份 | 892.3900 | 2.4600% | 1.9953% |
| 000625 | 长安汽车 | 603.5600 | 2.2200% | -0.3254% |
| 基金代码 | 481001 | 基金简称 | 工银核心价值混合A | 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-07-26 | 成立日期 | 2005-08-31 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋炳珅、何肖颉 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 38.1500亿 | 最近份额 | 157.8403亿 | 成立份额 | 43.466亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银沪港深股票 | 1.0673 | 2.0000% |
| *传媒B级 | 0.8238 | 1.7163% |
| 工银沪港深精选混合A | 0.9170 | 1.5800% |
| 工银沪港深精选混合C | 0.9107 | 1.5800% |
| 工银金融地产混合 | 2.2320 | 1.5000% |
| 工银上50 | 3.0247 | 1.4217% |
| 京津冀 | 0.9875 | 1.4000% |
| 工银精选金融地产混合A | 1.2397 | 1.3900% |
| 工银精选金融地产混合C | 1.2214 | 1.3900% |
| 工银上证50ETF联接A | 1.2632 | 1.3400% |
