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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.4630 -0.0010 -0.2200% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.7045% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:5.5415
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:101.5028亿
  • 最近资产:45.93亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.87% -3.00% -11.76% 12.77% 64.40% 103.50% 80.10% 1216.27%
同类排名 2773/4413 4172/4698 4228/4627 261/4275 213/3351 546/2868 710/2499 -
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 0.4630 -0.2200%
2021-03-04 0.4640 -5.4400%
2021-03-03 0.4907 0.9500%
2021-03-02 0.4861 -0.7100%
2021-03-01 0.4896 2.5800%
2021-02-26 0.4773 -2.0700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
工银核心价值基金动态
  • 根据WIND数据,扣除新发因素,上半年全行业全部扣除新发保有份额后,仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升,这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。

    标签: 净申购 工银
  • 工银价值基金经理何江旭告诉记者,该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业,这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承,投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业,投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。

    标签: 工银
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 0.0000 8.43% 6.1250%
600486 扬农化工 0.0000 5.63% -1.1586%
600660 福耀玻璃 0.0000 5.46% -0.4260%
601012 隆基股份 0.0000 4.10% 1.3660%
600519 贵州茅台 0.0000 3.83% 1.3335%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.66% 2.3331%
000858 五 粮 液 0.0000 3.51% 0.0713%
002475 立讯精密 0.0000 3.24% 3.0729%
000786 北新建材 0.0000 3.14% -2.5000%
000661 长春高新 0.0000 2.97% -0.6472%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 45.93亿 最近份额 101.5028亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒母基 0.9847 3.6600%
工银沪港深股票A 1.4951 2.0100%
工银沪港深精选混合A 1.2621 1.2300%
工银沪港深精选混合C 1.2503 1.2200%
京津冀 1.1113 0.9500%
湾创ETF 1.4091 0.7868%
工银湾创100ETF联接A 1.3052 0.7500%
工银湾创100ETF联接C 1.2998 0.7400%
工银精选金融地产混合A 1.5173 0.6700%
工银精选金融地产混合C 1.4874 0.6600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%