基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

手机版加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金基金动态基金视点基金学校我的基金

工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 0.4630 -0.0010 -0.2200% 2021-03-05

盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 1.7045% 2020-12-25 15:36:00

累计净值：5.5415
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型
成立份额：43.466亿份
最近份额：101.5028亿
最近资产：45.93亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.87%	-3.00%	-11.76%	12.77%	64.40%	103.50%	80.10%	1216.27%
同类排名	2773/4413	4172/4698	4228/4627	261/4275	213/3351	546/2868	710/2499	-

工银核心价值(481001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-03-05	0.4630	-0.2200%
2021-03-04	0.4640	-5.4400%
2021-03-03	0.4907	0.9500%
2021-03-02	0.4861	-0.7100%
2021-03-01	0.4896	2.5800%
2021-02-26	0.4773	-2.0700%

工银核心价值分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	分红	每份派现金0.1100元

工银核心价值基金动态

工银核心价值工银价值二季度净申购近29亿份

根据WIND数据，扣除新发因素，上半年全行业全部扣除新发保有份额后，仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升，这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。
标签：净申购工银
工银核心价值工银价值五年四倍回报

工银价值基金经理何江旭告诉记者，该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业，这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承，投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业，投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。
标签：工银

工银核心价值重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	8.43%	6.1250%
600486	扬农化工	0.0000	5.63%	-1.1586%
600660	福耀玻璃	0.0000	5.46%	-0.4260%
601012	隆基股份	0.0000	4.10%	1.3660%
600519	贵州茅台	0.0000	3.83%	1.3335%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.66%	2.3331%
000858	五粮液	0.0000	3.51%	0.0713%
002475	立讯精密	0.0000	3.24%	3.0729%
000786	北新建材	0.0000	3.14%	-2.5000%
000661	长春高新	0.0000	2.97%	-0.6472%

工银核心价值(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银价值	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	45.93亿	最近份额	101.5028亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
传媒母基	0.9847	3.6600%
工银沪港深股票A	1.4951	2.0100%
工银沪港深精选混合A	1.2621	1.2300%
工银沪港深精选混合C	1.2503	1.2200%
京津冀	1.1113	0.9500%
湾创ETF	1.4091	0.7868%
工银湾创100ETF联接A	1.3052	0.7500%
工银湾创100ETF联接C	1.2998	0.7400%
工银精选金融地产混合A	1.5173	0.6700%
工银精选金融地产混合C	1.4874	0.6600%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得港股通新机遇混合A	1.1944	3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C	1.1941	3.6400%
华宝香港精选混合	1.2861	2.9800%
广发沪港深龙头混合	1.3080	2.9300%
易方达港股通红利混合	1.3148	2.7800%
海富通沪港深混合	1.9075	2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合	1.7180	2.3100%
广发港股通优质增长混合	1.7004	2.3000%
中欧互联网先锋混合A	1.1951	2.1700%
中欧互联网先锋混合C	1.1937	2.1700%