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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.4476 -0.0113 -2.4600% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.4480 0.0004 0.0891% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:5.1019
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:113.0457亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.25% 2.10% 10.28% 8.21% 25.54% 18.56% 35.16% 696.46%
工银核心价值(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-24 0.4476 -2.4600%
2020-09-23 0.4589 2.3200%
2020-09-22 0.4485 -0.8400%
2020-09-21 0.4523 -1.0100%
2020-09-18 0.4569 0.5900%
2020-09-17 0.4542 0.4600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
工银核心价值基金动态
  • 根据WIND数据,扣除新发因素,上半年全行业全部扣除新发保有份额后,仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升,这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。

    标签: 净申购 工银
  • 工银价值基金经理何江旭告诉记者,该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业,这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承,投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业,投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。

    标签: 工银
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 15.1000 4.9000% 0.3554%
000661 长春高新 46.0700 4.4500% -1.0284%
000858 五粮液 116.0000 4.4100% 0.4161%
002475 立讯精密 370.6600 4.2200% -0.2710%
000739 普洛药业 759.7700 3.9300% 0.8603%
603456 九洲药业 589.3300 3.4700% 0.9368%
600486 扬农化工 165.3000 3.0300% -0.6390%
300630 普利制药 179.5600 2.9300% -1.3363%
601012 隆基股份 315.3000 2.8500% 2.0519%
600183 生益科技 399.8800 2.6000% -0.7601%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 45.0600亿 最近份额 113.0457亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银黄金 3.9878 1.1593%
工银黄金ETF联接A 1.0112 1.1000%
工银黄金ETF联接C 1.0101 1.1000%
工银聚焦 1.2320 1.0700%
新能B级 1.2298 0.9274%
工银信息产业混合 3.2960 0.8000%
工银现代服务业混合 1.7890 0.7300%
工银瑞信优质精选 2.6980 0.6000%
工银总回报 1.5290 0.5900%
工银生态 1.2680 0.5600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1020 1.8500%
中银增长A 0.5412 1.6900%
中银策略 1.5160 1.3000%
中银新动力股票 1.1370 1.1600%
中海量化 1.6640 1.0900%
中银消费 2.0450 1.0400%
华宝大盘精选混合 3.1611 1.0200%
华宝创新优选混合 2.1540 0.9800%
华安新丝路 2.2080 0.8700%
诺德价值 2.4927 0.8600%