| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-05-29 | 0.3482 | 1.4300% |
| 2020-05-28 | 0.3433 | 0.0000% |
| 2020-05-27 | 0.3433 | -1.9100% |
| 2020-05-26 | 0.3500 | 1.9200% |
| 2020-05-25 | 0.3434 | 1.0000% |
| 2020-05-22 | 0.3400 | -2.3800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.1000 | 4.4700% | 1.6815% |
| 000661 | 长春高新 | 28.4100 | 4.1500% | 2.4726% |
| 600048 | 保利地产 | 1.0000 | 4.0100% | -2.1132% |
| 002142 | 宁波银行 | 599.2500 | 3.6900% | -0.8901% |
| 000651 | 格力电器 | 260.6100 | 3.6300% | 0.2112% |
| 000858 | 五粮液 | 117.1700 | 3.6000% | 1.3957% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 142.8500 | 3.5100% | 0.2548% |
| 600183 | 生益科技 | 479.8700 | 3.3900% | -0.9242% |
| 300003 | 乐普医疗 | 338.3500 | 3.2700% | -1.4112% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 43.9000 | 3.0600% | 2.6132% |
| 基金代码 | 481001 | 基金简称 | 工银核心价值混合A | 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-07-26 | 成立日期 | 2005-08-31 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋炳珅、何肖颉 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 43.2300亿 | 最近份额 | 130.8018亿 | 成立份额 | 43.466亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |