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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.3133 -0.0037 -1.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3176 -0.0008 -0.2384%
  • 累计净值:5.3967
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:149.0749亿
  • 最近资产:49.15亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.63% 1.49% -4.19% 10.01% -18.47% 10.64% 77.10% 1062.57%
同类排名 1892/2624 1715/3106 2006/3100 1755/2993 1388/2140 415/1177 370/778 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值基金动态
  • 工银核心价值 工银价值二季度净申购近29亿份

    根据WIND数据,扣除新发因素,上半年全行业全部扣除新发保有份额后,仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升,这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。

    标签: 净申购 工银
  • 工银核心价值 工银价值五年四倍回报

    工银价值基金经理何江旭诉记者,该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业,这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承,投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业,投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。

    标签: 工银
  • 工银核心价值 逾1200亿元!公募上半年大撒“红包雨” 这类基金分红次数最多!

    今年上半年,公募基金大撒“红包雨”。截至6月23日,年内共有1900余只基金分红(A/C份额分开计算),累计分红总额超过1200亿元,累计分红次数2716次。“当前疫情对经济的制约已经明显削弱,同时政策加码配合5年期LPR下调,预计后续信贷总量还将持续修复,但结构改善的信号可能仍需等待,参考历史节奏和当前经济形势,6至7月中长贷同比少增的问题可能仍会出现

    标签: 分红 总额 超过 次数 截至 债券 可能 关联基金: 长信金利趋势 富国天合稳健优选 富国天利增长债券 工银核心价值 广发小盘成长 南方绩优成长 易方达价值精选 易方达稳健
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 0.0000 5.76% 4.85%
002594 比亚迪 0.0000 5.24% 2.16%
600426 华鲁恒升 0.0000 5.14% -0.72%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.72% 3.93%
002254 泰和新材 0.0000 3.37% 2.09%
600309 万华化学 0.0000 3.37% 1.87%
600801 华新水泥 0.0000 3.30% 0.23%
300750 宁德时代 0.0000 3.11% 1.19%
002241 歌尔股份 0.0000 2.80% 9.99%
002129 TCL中环 0.0000 2.37% 1.53%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 49.15亿元 最近份额 149.0749亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝科技先锋混合A 1.3638 4.37%
华宝科技先锋混合C 1.3552 4.36%
大摩沪港深精选混合A 0.9754 4.32%
大摩沪港深精选混合C 0.9726 4.31%
大摩健康产业A 2.7640 3.99%
大摩优悦安和混合A 0.9711 3.97%
大摩优悦安和混合C 0.9690 3.97%
大摩健康产业C 2.7570 3.96%
银华沪深股通精选混合 0.9396 3.94%
广发沪港深医药混合A 0.9292 3.74%