| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-24 | 0.4476 | -2.4600% |
| 2020-09-23 | 0.4589 | 2.3200% |
| 2020-09-22 | 0.4485 | -0.8400% |
| 2020-09-21 | 0.4523 | -1.0100% |
| 2020-09-18 | 0.4569 | 0.5900% |
| 2020-09-17 | 0.4542 | 0.4600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 分红 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 2011-03-16 | 2011-03-17 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 15.1000 | 4.9000% | 0.3554% |
| 000661 | 长春高新 | 46.0700 | 4.4500% | -1.0284% |
| 000858 | 五粮液 | 116.0000 | 4.4100% | 0.4161% |
| 002475 | 立讯精密 | 370.6600 | 4.2200% | -0.2710% |
| 000739 | 普洛药业 | 759.7700 | 3.9300% | 0.8603% |
| 603456 | 九洲药业 | 589.3300 | 3.4700% | 0.9368% |
| 600486 | 扬农化工 | 165.3000 | 3.0300% | -0.6390% |
| 300630 | 普利制药 | 179.5600 | 2.9300% | -1.3363% |
| 601012 | 隆基股份 | 315.3000 | 2.8500% | 2.0519% |
| 600183 | 生益科技 | 399.8800 | 2.6000% | -0.7601% |
| 基金代码 | 481001 | 基金简称 | 工银价值 | 基金全称 | 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2005-07-26 | 成立日期 | 2005-08-31 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 宋炳珅、何肖颉 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 |
| 最近资产 | 45.0600亿 | 最近份额 | 113.0457亿 | 成立份额 | 43.466亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银黄金 | 3.9878 | 1.1593% |
| 工银黄金ETF联接A | 1.0112 | 1.1000% |
| 工银黄金ETF联接C | 1.0101 | 1.1000% |
| 工银聚焦 | 1.2320 | 1.0700% |
| 新能B级 | 1.2298 | 0.9274% |
| 工银信息产业混合 | 3.2960 | 0.8000% |
| 工银现代服务业混合 | 1.7890 | 0.7300% |
| 工银瑞信优质精选 | 2.6980 | 0.6000% |
| 工银总回报 | 1.5290 | 0.5900% |
| 工银生态 | 1.2680 | 0.5600% |
