工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2637 -0.0024 -0.9000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.2644 0.0007 0.2518%

累计净值：5.2166
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：151.2271亿
最近资产：44.58亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.74%	7.33%	4.25%	-4.01%	-20.23%	-2.17%	50.68%	1019.16%
同类排名	1436/2619	1195/3264	1379/3272	806/3183	1387/2397	491/1370	325/821	-

工银核心价值分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1098元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元

工银核心价值基金动态

工银核心价值工银价值二季度净申购近29亿份

根据WIND数据，扣除新发因素，上半年全行业全部扣除新发保有份额后，仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升，这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。
标签：净申购工银
工银核心价值工银价值五年四倍回报

工银价值基金经理何江旭告诉记者，该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业，这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承，投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业，投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。
标签：工银
工银核心价值逾1200亿元！公募上半年大撒“红包雨” 这类基金分红次数最多！

今年上半年，公募基金大撒“红包雨”。截至6月23日，年内共有1900余只基金分红(A/C份额分开计算)，累计分红总额超过1200亿元，累计分红次数2716次。“当前疫情对经济的制约已经明显削弱，同时政策加码配合5年期LPR下调，预计后续信贷总量还将持续修复，但结构改善的信号可能仍需等待，参考历史节奏和当前经济形势，6至7月中长贷同比少增的问题可能仍会出现
标签：分红总额超过次数截至债券可能关联基金：长信金利趋势富国天合稳健优选富国天利增长债券工银核心价值广发小盘成长南方绩优成长易方达价值精选易方达稳健

工银核心价值重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	60.2300	5.46%	0.78%
600426	华鲁恒升	672.4400	5.29%	-1.20%
002594	比亚迪	79.7700	4.56%	0.71%
300014	亿纬锂能	290.5700	4.52%	-0.81%
600309	万华化学	170.7200	3.65%	-0.07%
600660	福耀玻璃	436.9700	3.39%	-0.49%
603456	九洲药业	406.7600	3.02%	1.48%
600801	华新水泥	777.0000	2.70%	-0.31%
600941	中国移动	122.1300	2.45%	2.53%
002415	海康威视	253.1200	2.41%	2.98%

工银核心价值(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银价值	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	44.58亿元	最近份额	151.2271亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
线上消费ETF	0.9548	2.71%
互联网龙头ETF	0.5883	2.67%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.8435	2.55%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.8422	2.54%
工银新焦点灵活配置混合A	2.1280	2.30%
工银新焦点灵活配置混合C	2.0431	2.30%
传媒基金	1.1284	2.16%
日经ETF	0.9117	1.60%
工银创业板两年定开混合C	0.7856	1.55%
工银创业定开	0.7993	1.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商领先	2.3720	4.40%
前海开源聚慧三年持有混合	0.8965	3.87%
前海开源优质成长混合	1.1681	3.85%
前海开源稳健增长三年混合	0.9356	3.85%
财通匠心优选一年持有期混合C	0.8151	3.60%
财通智慧成长混合A	1.2793	3.59%
财通智慧成长混合C	1.2474	3.59%
财通匠心优选一年持有期混合A	0.8226	3.59%
中邮核心主题混合	2.3410	3.17%
西部利得策略A	1.2110	3.06%