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工银核心价值混合A - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2950 -0.0104 -3.1300% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.3214 -0.0105 -3.1578% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:4.5203
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:43.466亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:157.8403亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.50% -3.08% 2.41% 6.04% 32.01% -7.34% 27.86% 652.90%
工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.3215 -3.1300%
2020-01-22 0.3319 0.5500%
2020-01-21 0.3301 -1.4000%
2020-01-20 0.3348 0.7200%
2020-01-17 0.3324 0.2100%
2020-01-16 0.3317 -0.3900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分红 每份派现金0.1100元
2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分红 每份派现金0.0350元
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 527.8600 3.6000% -4.3432%
600498 烽火通信 586.3000 3.4400% -5.4202%
000001 平安银行 1.0000 3.3300% -3.4183%
300230 永利股份 499.9900 3.1900% 0.0000%
601009 南京银行 799.9900 3.0000% -2.7059%
002500 山西证券 1.0000 2.8600% -3.7667%
300144 宋城演艺 400.0000 2.7300% -3.9572%
601098 中南传媒 601.7600 2.6600% -3.3175%
600153 建发股份 892.3900 2.4600% -3.3822%
000625 长安汽车 603.5600 2.2200% -5.6351%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 股票型
基金经理 宋炳珅、何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 38.1500亿 最近份额 157.8403亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银香港中小盘人民币 1.3600 1.7203%
工银全球 1.4490 0.7650%
工银精选 2.6580 0.6437%
工银全球美元债C 1.0632 0.3776%
工银全球美元债A人民币 1.0708 0.3750%
印度基金 0.9889 0.3043%
工银绝对收益A 1.2050 0.2500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0901 0.1900%
工银绝对收益B 1.1400 0.1800%
工银国债(7-10年)指数C 1.0899 0.1800%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺优选混合 2.7430 -1.0300%
金鹰科技 0.7610 -1.0400%
景顺资源 0.5740 -1.2000%
招商安泰混合 0.4328 -1.5700%
申万菱信竞争优势混合 1.2592 -1.5800%
天治核心 0.5206 -1.6100%
大成行业轮动混合 1.9400 -1.6700%
招商医药健康 1.7460 -1.6900%
华润元大量化优选A 1.2899 -1.7000%
大成积极成长混合 1.1590 -1.7000%
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