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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2709 -0.0008 -0.2900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2605 0.0008 0.3009%
  • 累计净值:5.2427
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:44.58亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.74% 7.33% 4.25% -4.01% -20.23% -2.17% 50.68% 1019.16%
同类排名 1436/2619 1195/3264 1379/3272 806/3183 1387/2397 491/1370 325/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值基金动态
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 97.5800 5.33% -0.41%
002594 比亚迪 79.7700 4.92% -0.28%
600426 华鲁恒升 672.4400 4.91% 1.02%
300014 亿纬锂能 290.5700 4.19% 2.25%
600660 福耀玻璃 436.9700 3.74% -1.03%
600309 万华化学 170.7200 3.58% -2.10%
600941 中国移动 122.1300 2.72% 0.07%
603456 九洲药业 406.7600 2.66% 8.81%
002415 海康威视 331.4000 2.62% -0.12%
000063 中兴通讯 224.3000 2.44% -2.66%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 44.58亿元 最近份额 151.2271亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6904 4.48%
大摩沪港深精选混合C 0.6857 4.48%
中信建投低碳成长混合A 0.6665 4.03%
中信建投低碳成长混合C 0.6618 4.02%
格林创新成长混合A 0.6493 3.57%
格林创新成长混合C 0.6266 3.55%
大摩优悦安和混合A 0.7381 3.52%
大摩优悦安和混合C 0.7331 3.52%
永赢医药创新智选混合发起A 1.0346 3.51%
永赢医药创新智选混合发起C 1.0314 3.51%