工银核心价值混合A(工银价值) - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2639 -0.0002 -0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) 0.2646 0.0007 0.2696%

累计净值：5.2173
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：40.53亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.94%	-1.68%	-1.57%	-1.42%	9.46%	-8.34%	-15.63%	879.26%
同类排名	4109/4558	957/4599	2330/4604	3801/4551	2336/4203	1727/3581	1627/2848	-

工银核心价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1098元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元

工银核心价值混合A基金动态

工银核心价值混合A 什么？！这只基金净值竟不足2毛7！你敢买吗

净值仅三毛的基金，究竟是神仙难救，还是绝佳买点？还是说，其实都不是？截至今天收盘后披露的数据，全市场11000多只公募基金里，有10只最新净值不足0.4，比前一交易日多了一只所以在选择基金时，我们不能只看单位净值或累计单位净值。进一步说，除了基金的历史业绩，我们还需要考察产品的风险收益比、投资理念、管理团队等多方面因素。
标签：净值单位收益率收益业绩折算产品关联基金：工银核心价值混合A 南方中证500ETF 南方中证500ETF
工银核心价值混合A 分红超2万亿！公募25年3.18万次出手这16只“土豪基”分红破百亿

从1998年至今的25年间，公募基金累计分红规模在稳步上升，截至5月26日分红总额已顺利达到了2万亿元。券商中国记者统计，25年来，公募基金一共进行了3.18万次分红，权益类基金和债券基金都曾充当过分红主力军，有16只累计分红突破100亿元，华夏基金等头部公募表现突出，以积极姿态回馈基民。此外，基金公司进行基金分红，除了帮基民兑现部分收益外，还有出于基金仓位调整的需要。
标签：分红投资收益规模债券现金投资者关联基金：博时主题行业混合(LOF) 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 嘉实主题混合交银精选混合南方绩优成长混合A 鹏华深圳能源REIT 兴全趋势投资混合(LOF)
工银核心价值混合A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
标签：收益权益投资收益率公司混合债券关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银大盘蓝筹混合工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银灵动价值混合A 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信双利债券A

工银核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600660	福耀玻璃	0.0000	6.39%	1.13%
300750	宁德时代	0.0000	4.69%	0.76%
002415	海康威视	0.0000	4.04%	0.26%
600941	中国移动	0.0000	3.35%	-0.09%
001979	招商蛇口	0.0000	3.02%	0.53%
002475	立讯精密	0.0000	2.76%	0.05%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.68%	-0.05%
601668	中国建筑	0.0000	2.66%	-0.37%
000333	美的集团	0.0000	2.53%	-0.38%
002318	久立特材	0.0000	2.51%	-0.12%

工银核心价值混合A(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银核心价值混合A	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	40.53亿元	最近份额	154.9168亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银成长精选混合A	0.6051	4.98%
工银成长精选混合C	0.5907	4.98%
工银兴瑞一年持有期混合A	0.6442	4.97%
工银兴瑞一年持有期混合C	0.6307	4.96%
工银健康生活混合A	0.6653	4.89%
工银健康生活混合C	0.6424	4.88%
工银医药健康股票C	1.7119	4.81%
工银医药健康股票A	1.7874	4.80%
工银前沿医疗股票A	2.7870	3.80%
新药ETF	0.5124	3.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银创新医疗混合A	1.5054	7.65%
中银创新医疗混合C	1.4816	7.65%
永赢医药创新智选混合发起A	1.1799	7.56%
永赢医药创新智选混合发起C	1.1700	7.56%
诺安精选价值混合C	1.2478	7.44%
诺安精选价值混合A	1.2535	7.44%
长城医药产业精选混合发起式A	1.2089	7.40%
长城医药产业精选混合发起式C	1.2059	7.40%
中航优选领航混合发起A	1.1966	7.16%
中航优选领航混合发起C	1.1945	7.16%