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工银核心价值混合A(工银价值) - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2573 0.0009 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2561 -0.0012 -0.4766%
  • 累计净值:5.1934
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:154.9168亿
  • 最近资产:39.45亿元
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.42% 0.19% -0.23% -3.34% 0.47% -2.91% -19.82% 854.77%
同类排名 4095/4534 3142/4658 3116/4654 2860/4606 3554/4284 1757/3706 1923/2971 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值混合A基金动态
工银核心价值混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600660 福耀玻璃 0.0000 6.16% -0.48%
300750 宁德时代 0.0000 4.98% -0.64%
002415 海康威视 0.0000 4.15% -0.82%
002850 科达利 0.0000 3.29% -1.04%
600941 中国移动 0.0000 3.12% 0.52%
002475 立讯精密 0.0000 3.05% -1.85%
600801 华新水泥 0.0000 2.78% -1.15%
002318 久立特材 0.0000 2.76% 0.25%
002371 北方华创 0.0000 2.74% 1.57%
000333 美的集团 0.0000 2.71% -1.00%
工银核心价值混合A(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银核心价值混合A 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 39.45亿元 最近份额 154.9168亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金股ETF基金 1.2567 2.46%
工银黄金ETF联接C 1.7890 1.49%
工银黄金ETF联接A 1.8209 1.48%
工银黄金 7.5843 1.48%
工银红利优享混合A 1.0510 0.69%
工银红利优享混合C 1.0343 0.69%
工银核心机遇混合A 0.7036 0.67%
工银核心机遇混合C 0.6847 0.66%
工银添慧债券A 1.1443 0.52%
工银添慧债券C 1.1170 0.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城景气成长混合A 1.1698 4.81%
长城景气成长混合C 1.1575 4.81%
方正富邦核心优势混合C 1.0004 2.11%
方正富邦核心优势混合A 1.0102 2.10%
银华内需LOF 3.0740 2.09%
银华同力精选混合 0.9899 2.04%
万家趋势领先混合A 1.2696 1.98%
万家趋势领先混合C 1.2632 1.97%
金信景气优选混合A 1.1299 1.83%
金信景气优选混合C 1.1228 1.83%