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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 0.4683 0.0010 0.2100% 2021-07-30

盘中实时估值(仅供参考) 0.4909 -0.0024 -0.4765% 2021-07-30 15:35:00

累计净值：5.5608
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：101.5028亿
最近资产：58.88亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.26%	-6.64%	-3.18%	1.28%	29.53%	94.21%	107.00%	1231.34%
同类排名	897/1577	1120/2022	808/2026	885/1951	310/1227	368/845	294/642	-

工银核心价值(481001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-07-30	0.4946	0.26%
2021-07-29	0.4933	5.34%
2021-07-28	0.4683	0.21%
2021-07-27	0.4673	-4.65%
2021-07-26	0.4901	-1.67%
2021-07-23	0.4984	-1.42%

工银核心价值分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元
2015-04-28	2015-04-28	2015-04-29	分红	每份派现金0.1100元

工银核心价值基金动态

工银核心价值工银价值二季度净申购近29亿份

根据WIND数据，扣除新发因素，上半年全行业全部扣除新发保有份额后，仅有包括华夏基金、广发基金、工银瑞信等9家在内的基金公司份额上升，这些排名靠前的公司都是长期口碑较好的公司。
标签：净申购工银
工银核心价值工银价值五年四倍回报

工银价值基金经理何江旭告诉记者，该基金重点配置受益于内需增长的消费行业以及符合国家产业发展方向的新兴产业，这一思路与工银价值前两任基金经理的投资理念一脉相承，投资稳定增长行业的收益远超过投资周期性行业与防御性行业，投资复利的收益将随着时间的推移不断增加。
标签：工银
工银核心价值 “固收+”时代考验大类配置功力，工银瑞信攻防兼备打造主动投研硬核引擎

公司“王牌权益”团队中袁芳、杜洋、赵蓓、谭冬寒、张宇帆、鄢耀等9位明星基金经理入围晨星3年期、5年期业绩排行Top10榜单，杜洋、赵蓓更荣登同类冠军。
标签：收益债券投资业绩资产权益产品关联基金：工银核心价值工银新金融股票工银新蓝筹股票

工银核心价值重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	66.2800	6.02%	-1.15%
300014	亿纬锂能	322.8500	5.70%	1.88%
600660	福耀玻璃	549.7700	5.21%	-3.34%
000786	北新建材	775.6600	5.17%	-1.67%
300274	阳光电源	199.1200	3.89%	6.93%
002254	泰和新材	1128.2900	3.88%	-1.35%
002475	立讯精密	417.5900	3.26%	-3.37%
002241	歌尔股份	408.9000	2.97%	-0.18%
600176	中国巨石	1120.7000	2.95%	-0.20%
601166	兴业银行	811.9300	2.83%	-1.51%

工银核心价值(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银价值	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	58.88亿元	最近份额	101.5028亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银生态	2.6660	1.29%
工银红利混合	1.4818	1.24%
工银新趋势灵活配置混合A	3.9280	1.16%
工银新趋势灵活配置混合C	3.6610	1.16%
京津冀	1.1413	1.13%
工银物流产业股票	3.6350	0.97%
工银量化策略混合A	4.5070	0.96%
工银战略远见混合A	1.0093	0.90%
工银战略远见混合C	1.0077	0.90%
工银新材料	1.8010	0.90%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银产业趋势混合A	1.4626	6.01%
国投瑞银产业趋势混合C	1.4618	6.01%
国投瑞银新能源混合A	3.3332	5.86%
国投瑞银新能源混合C	3.3107	5.86%
银河创新	9.3262	5.73%
国投瑞银先进制造混合	4.3755	5.41%
信达澳银新能源精选混合	1.5001	4.83%
信达澳银产业升级混合	3.3380	4.64%
信达澳银中小盘混合	3.9250	4.50%
安信创新先锋混合发起A	1.3543	3.99%