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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2491 -0.0007 -0.2899%
  • 累计净值:5.1414
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% -0.29% 4.74% 3.23% -16.35% -20.72% -27.54% 801.71%
同类排名 1071/4200 3765/4295 3529/4274 1032/4165 1760/3654 1792/2899 928/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值基金动态
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 672.4400 4.99% 1.49%
600660 福耀玻璃 436.9700 4.39% -0.73%
002415 海康威视 399.3200 3.73% 0.41%
600941 中国移动 133.3500 3.57% 1.53%
300750 宁德时代 67.6000 2.97% -2.43%
600801 华新水泥 777.0000 2.60% 0.68%
001979 招商蛇口 1035.4700 2.59% -1.32%
601601 中国太保 383.7900 2.45% -0.04%
002475 立讯精密 248.0000 2.30% -2.44%
600309 万华化学 106.7800 2.20% -0.76%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 151.2271亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股红利ETF 1.0409 1.13%
工银新蓝筹A 2.5220 0.72%
工银红利混合 0.7116 0.71%
工银绝对收益B 1.1860 0.68%
工银绝对收益A 1.2960 0.62%
工银新兴制造混合A 1.1809 0.42%
工银新兴制造混合C 1.1638 0.41%
工银改革股票 2.0170 0.40%
工银优质发展混合A 0.8763 0.39%
工银优质发展混合C 0.8663 0.39%