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工银核心价值 - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.2915 -0.0007 -0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2968 -0.0017 -0.5668%
  • 累计净值:5.3175
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:43.75亿
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.74% 7.33% 4.25% -4.01% -20.23% -2.17% 50.68% 1019.16%
同类排名 1436/2619 1195/3264 1379/3272 806/3183 1387/2397 491/1370 325/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-18 分红 每份派现金0.1098元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.1057元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-15 分红 每份派现金0.0076元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0269元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分红 每份派现金0.0780元
工银核心价值基金动态
工银核心价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 0.0000 5.77% -1.10%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.62% -0.55%
300750 宁德时代 0.0000 5.52% -0.85%
002594 比亚迪 0.0000 4.60% -1.72%
002254 泰和新材 0.0000 3.69% 0.62%
600309 万华化学 0.0000 3.59% -0.56%
600660 福耀玻璃 0.0000 3.58% -1.74%
600801 华新水泥 0.0000 2.87% 0.07%
601012 隆基绿能 0.0000 2.43% 2.06%
600941 中国移动 0.0000 2.33% -1.99%
工银核心价值(481001)基金档案
基金代码 481001 基金简称 工银价值 基金全称 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何肖颉 基金托管人 中国银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 43.75亿 最近份额 151.2271亿 成立份额 43.466亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 3.7370 1.44%
工银新兴制造混合A 1.2632 1.02%
工银新兴制造混合C 1.2518 1.02%
工银聚焦 1.5230 0.86%
工银优质发展混合A 0.9186 0.86%
工银优质发展混合C 0.9156 0.85%
工银物流产业股票A 3.2260 0.84%
工银食品饮料混合A 0.8398 0.74%
工银食品饮料混合C 0.8323 0.74%
工银聚享混合A 1.0120 0.63%