工银核心价值混合A(工银价值) - 基金主页(代码:481001)

今天最新净值 0.4710 -0.0073 -1.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.3780 0.0116 3.1697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.9692
成立日期：2005-08-31
基金类型：混合型-偏股
成立份额：43.466亿份
最近份额：154.9168亿
最近资产：45.42亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.60%	-3.01%	-6.75%	-9.16%	46.32%	103.90%	78.68%	1295.61%
同类排名	411/4984	3760/5415	4187/5423	3576/5360	325/4727	848/4210	577/3662	-

工银核心价值混合A(481001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.4721	0.23%
2026-09-14	0.4710	-1.55%
2026-09-11	0.4783	-0.54%
2026-09-10	0.4809	-0.37%
2026-09-09	0.4827	0.06%
2026-09-08	0.4824	-0.66%

工银核心价值混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	分红	每份派现金0.1098元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-18	分红	每份派现金0.1057元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-15	分红	每份派现金0.0076元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	分红	每份派现金0.0269元
2016-01-19	2016-01-19	2016-01-20	分红	每份派现金0.0780元

工银核心价值混合A基金动态

工银核心价值混合A 什么？！这只基金净值竟不足2毛7！你敢买吗

净值仅三毛的基金，究竟是神仙难救，还是绝佳买点？还是说，其实都不是？截至今天收盘后披露的数据，全市场11000多只公募基金里，有10只最新净值不足0.4，比前一交易日多了一只所以在选择基金时，我们不能只看单位净值或累计单位净值。进一步说，除了基金的历史业绩，我们还需要考察产品的风险收益比、投资理念、管理团队等多方面因素。
标签：净值单位收益率收益业绩折算产品关联基金：工银核心价值混合A 南方中证500ETF 南方中证500ETF
工银核心价值混合A 分红超2万亿！公募25年3.18万次出手这16只“土豪基”分红破百亿

从1998年至今的25年间，公募基金累计分红规模在稳步上升，截至5月26日分红总额已顺利达到了2万亿元。券商中国记者统计，25年来，公募基金一共进行了3.18万次分红，权益类基金和债券基金都曾充当过分红主力军，有16只累计分红突破100亿元，华夏基金等头部公募表现突出，以积极姿态回馈基民。此外，基金公司进行基金分红，除了帮基民兑现部分收益外，还有出于基金仓位调整的需要。
标签：分红投资收益规模债券现金投资者关联基金：博时主题行业混合(LOF) 工银核心价值混合A 华夏回报混合A 嘉实主题混合交银精选混合南方绩优成长混合A 鹏华深圳能源REIT 兴全趋势投资混合(LOF)
工银核心价值混合A 践行“长期主义”显成效工银瑞信权益、固收长跑业绩并居前列

截至2022年末，工银瑞信管理资产规模1.7万亿元，服务客户8300万户，累计创造投资回报4446亿元，通过优秀的投资表现帮助投资者获得长期优异的回报，为客户带来良好的投资体验，以实际业绩践行公募基金坚持投资者利益至上、服务居民财富管理的初心。
标签：收益权益投资收益率公司混合债券关联基金：工银创新动力股票工银纯债债券A 工银大盘蓝筹混合工银核心价值混合A 工银精选平衡混合工银灵动价值混合A 工银平衡回报6个月持有期债券A 工银瑞信双利债券A

工银核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	7.83%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	7.60%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	6.79%	1.64%
002371	北方华创	0.0000	4.68%	-0.09%
002384	东山精密	0.0000	4.63%	2.18%
300408	三环集团	0.0000	4.03%	6.10%
002409	雅克科技	0.0000	4.01%	0.51%
688025	杰普特	0.0000	3.80%	3.70%
603986	兆易创新	0.0000	3.68%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	3.27%	3.07%

工银核心价值混合A(481001)基金档案

基金代码	481001	基金简称	工银核心价值混合A	基金全称	工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
发行日期	2005-07-26	成立日期	2005-08-31	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何肖颉	基金托管人	中国银行	基金公司	工银瑞信基金
最近资产	45.42亿元	最近份额	154.9168亿	成立份额	43.466亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮专精特新一年持有混合A	1.1688	3.50%
中邮专精特新一年持有混合C	1.1410	3.50%
国泰半导体制造精选混合发起A	1.9499	3.48%
国泰半导体制造精选混合发起C	1.9430	3.48%
广发产业甄选混合A	1.6243	3.41%
广发产业甄选混合C	1.6073	3.41%
东方阿尔法科技优选混合发起A	1.8120	3.36%
东方阿尔法科技优选混合发起C	1.8029	3.36%
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
国泰成长价值混合A	1.6542	3.35%