基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

工银科创ETF联接A - 基金主页(代码:011614)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2057 -0.0192 -1.59% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0657 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.2764亿
最近资产：33.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.95%	-5.16%	-10.26%	-6.77%	15.09%	122.95%	68.42%	7.95%
同类排名	481/4773	5023/5458	5019/5421	3332/5205	671/4361	375/2954	332/2253	-

工银科创ETF联接A(011614)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2231	1.44%
2026-09-14	1.2057	-1.59%
2026-09-11	1.2249	-0.96%
2026-09-10	1.2368	-0.65%
2026-09-09	1.2449	-0.65%
2026-09-08	1.2531	-1.45%

工银科创ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.33%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.27%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.20%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	0.19%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.17%	8.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

工银科创ETF联接A(011614)基金档案

基金代码	011614	基金简称	工银科创ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	33.80亿	最近份额	42.2764亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%