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工银科技先锋混合发起式A - 基金主页(代码:024052)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9653 0.0025 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4502 0.0228 1.5976% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9653
成立日期：2025-07-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.52亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：马丽娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.73%	-4.54%	-10.46%	-8.46%	47.33%	-	-	43.39%
同类排名	395/4984	5011/5415	5159/5423	3423/5360	315/4727			-

工银科技先锋混合发起式A(024052)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	2.0123	2.39%
2026-09-14	1.9653	0.13%
2026-09-11	1.9628	-1.80%
2026-09-10	1.9987	-0.22%
2026-09-09	2.0031	-0.95%
2026-09-08	2.0222	-1.80%

工银科技先锋混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	7.28%	0.60%
688200	华峰测控	0.0000	6.65%	3.05%
688256	寒武纪	0.0000	6.59%	5.89%
688361	中科飞测	0.0000	6.49%	1.86%
688037	芯源微	0.0000	5.68%	1.69%
300502	新易盛	0.0000	5.50%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	4.31%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	3.88%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	3.69%	3.01%
002475	立讯精密	0.0000	3.44%	0.09%

工银科技先锋混合发起式A(024052)基金档案

基金代码	024052	基金简称	工银科技先锋混合发起式A	基金全称
发行日期	2025-06-25~2025-07-11	成立日期	2025-07-15	基金类型	混合型-偏股
基金经理	马丽娜	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	0.52亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%