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中海优质成长 - 基金主页(代码:398001)

今天最新净值 0.3186 -0.0013 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2877 0.0010 0.3349%
  • 累计净值:4.1597
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:32.1803亿
  • 最近资产:14.74亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.25% 3.24% -0.06% -11.43% -15.96% -30.47% -20.17% 676.83%
同类排名 1198/2188 584/2302 733/2291 2061/2258 1612/2170 1387/2012 1309/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分红 每份派现金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1800元
中海优质成长基金动态
中海优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600276 恒瑞医药 125.4300 4.09% -0.28%
600079 人福医药 257.0500 3.96% -0.64%
603501 韦尔股份 0.0000 3.90% -2.04%
600085 同仁堂 125.9900 3.62% -1.12%
002156 通富微电 0.0000 3.17% 3.11%
688111 金山办公 22.9100 3.16% 3.86%
688041 海光信息 0.0000 3.14% 2.78%
688169 石头科技 0.0000 3.10% -0.54%
002949 华阳国际 0.0000 2.98% -0.58%
600266 城建发展 0.0000 2.89% -0.70%
中海优质成长(398001)基金档案
基金代码 398001 基金简称 中海成长 基金全称 中海优质成长证券投资基金
发行日期 2004-08-18 成立日期 2004-09-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 许定晴 基金托管人 交通银行 基金公司 中海基金
最近资产 14.74亿元 最近份额 32.1803亿 成立份额 10.176亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海顺鑫 1.3538 2.93%
中海分红 0.5608 2.73%
中海信息产业混合A 0.8753 2.37%
中海信息产业混合C 0.8754 2.37%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6797 1.83%
中海积极增利 1.9980 1.37%
中海混改 1.1240 1.35%
中海能源 0.6235 0.61%
中海沪港深多策略 0.6398 0.61%
中海进取 1.3100 0.46%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%