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中海优质成长 - 基金主页(代码:398001)

今天最新净值 0.5769 0.0041 0.7200% 2021-03-03
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.6472% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:4.3546
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:27.8888亿
  • 最近资产:19.26亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.50% -4.44% -8.47% 4.49% 20.56% 105.36% 80.40% 918.32%
同类排名 3851/4199 3004/4244 3776/4255 2387/4119 2243/3272 703/2814 782/2467 -
中海优质成长(398001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-03 0.5769 0.7200%
2021-03-02 0.5728 -0.7500%
2021-03-01 0.5771 1.2500%
2021-02-26 0.5700 -2.8500%
2021-02-25 0.5867 0.2600%
2021-02-24 0.5852 -2.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1800元
2015-04-01 2015-04-01 2015-04-02 分红 每份派现金0.0900元
中海优质成长基金动态
中海优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600690 海尔智家 0.0000 7.68% -2.8533%
600456 宝钛股份 0.0000 7.30% -4.2558%
000516 国际医学 0.0000 6.58% -2.0231%
600496 精工钢构 0.0000 5.23% 1.7078%
300073 当升科技 0.0000 4.45% -4.0499%
603345 安井食品 0.0000 4.13% -4.1241%
600893 航发动力 0.0000 3.74% -0.2126%
603259 药明康德 0.0000 3.44% -5.3325%
000596 古井贡酒 0.0000 3.42% -2.3552%
300001 特锐德 0.0000 3.35% -4.7665%
中海优质成长(398001)基金档案
基金代码 398001 基金简称 中海成长 基金全称 中海优质成长证券投资基金
发行日期 2004-08-18 成立日期 2004-09-28 基金类型 混合型
基金经理 许定晴 基金托管人 交通银行 基金公司 中海基金
最近资产 19.26亿 最近份额 27.8888亿 成立份额 10.176亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.8530 2.0400%
中海沪港深多策略 1.2842 1.7000%
中海优势 1.3450 0.3700%
中海可转债A 0.9470 0.1100%
中海可转债C 0.9440 0.1100%
中海添瑞定开 1.0816 0.0400%
中海添顺定开混合 1.0383 0.0300%
中海惠祥 0.8802 0.0100%
中海惠裕 0.8190 0.0000%
中海收益 1.1770 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得港股通新机遇混合A 1.1944 3.6400%
西部利得港股通新机遇混合C 1.1941 3.6400%
华宝香港精选混合 1.2861 2.9800%
广发沪港深龙头混合 1.3080 2.9300%
易方达港股通红利混合 1.3148 2.7800%
海富通沪港深混合 1.9075 2.5000%
前海开源沪港深聚瑞混合 1.7180 2.3100%
广发港股通优质增长混合 1.7004 2.3000%
中欧互联网先锋混合A 1.1951 2.1700%
中欧互联网先锋混合C 1.1937 2.1700%