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中海优质成长混合(中海成长) - 基金主页(代码:398001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.3569 -0.0086 -2.35%

盘中实时估值(仅供参考) 0.3610 -0.0007 -0.1842%

累计净值：4.2551
成立日期：2004-09-28
基金类型：
成立份额：10.176亿份
最近份额：36.8758亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：许定晴

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.28%	-2.59%	16.22%	11.50%	21.44%	28.47%	-7.42%	781.92%
同类排名	299/2311	2148/2311	206/2310	795/2303	1442/2253	1427/2176	1757/2044	-

中海优质成长混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-30	分红	每份派现金0.1800元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	分红	每份派现金0.1820元
2020-08-27	2020-08-27	2020-08-28	分红	每份派现金0.0360元
2020-06-23	2020-06-23	2020-06-24	分红	每份派现金0.0680元
2016-01-20	2016-01-20	2016-01-21	分红	每份派现金0.1800元

中海优质成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	4.79%	0.14%
688981	中芯国际	0.0000	4.76%	-0.31%
688333	铂力特	0.0000	4.62%	3.16%
000977	浪潮信息	0.0000	4.54%	-1.11%
603087	甘李药业	0.0000	4.38%	-1.80%
603986	兆易创新	0.0000	4.02%	-2.01%
300762	上海瀚讯	0.0000	3.82%	2.01%
300900	广联航空	0.0000	3.76%	2.92%
601198	东兴证券	0.0000	3.75%	0.58%
603127	昭衍新药	0.0000	3.73%	-2.26%
300014	亿纬锂能	0.0000	3.63%	-2.98%
600079	ST人福	0.0000	3.56%	0.22%
600346	恒力石化	0.0000	3.54%	0.57%
688682	霍莱沃	0.0000	3.48%	1.64%
300767	震安科技	0.0000	3.33%	-1.21%
600276	恒瑞医药	0.0000	3.16%	-1.10%
600316	洪都航空	0.0000	3.12%	1.41%
002366	融发核电	0.0000	3.05%	3.21%

中海优质成长混合(398001)基金档案

基金代码	398001	基金简称	中海优质成长混合	基金全称	中海优质成长证券投资基金
发行日期	2004-08-18	成立日期	2004-09-28	基金类型
基金经理	许定晴	基金托管人	交通银行	基金公司	中海基金
最近资产		最近份额	36.8758亿	成立份额	10.176亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海进取	1.5970	1.91%
中海积极增利	2.6240	1.39%
中海能源	0.8342	1.34%
中海信息产业混合A	1.7336	1.16%
中海信息产业混合C	1.7206	1.16%
中海可转债C	1.1190	0.99%
中海可转债A	1.1470	0.97%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.1096	0.95%
中海沪港深价值优选混合A	1.0360	0.78%
中海分红	0.8506	0.76%