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中海优质成长 - 基金主页(代码:398001)

今天最新净值 0.3646 -0.0012 -0.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3609 -0.0008 -0.2211%
  • 累计净值:4.2742
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:32.1803亿
  • 最近资产:11.35亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.40% 0.40% 7.46% 2.38% -17.79% -3.75% 50.23% 824.10%
同类排名 1724/2163 2050/2277 315/2277 110/2261 1475/2127 1255/1982 578/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分红 每份派现金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1800元
中海优质成长基金动态
中海优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600009 上海机场 0.0000 8.62% 0.64%
600085 同仁堂 0.0000 7.01% 0.76%
601669 中国电建 0.0000 6.01% 0.26%
600863 内蒙华电 0.0000 5.92% -1.90%
600027 华电国际 0.0000 5.48% -2.19%
600795 国电电力 0.0000 4.99% -1.21%
600536 中国软件 0.0000 4.93% 0.37%
000975 银泰黄金 0.0000 4.32% 0.00%
601888 中国中免 0.0000 4.21% -0.59%
600988 赤峰黄金 0.0000 4.07% -2.87%
中海优质成长(398001)基金档案
基金代码 398001 基金简称 中海成长 基金全称 中海优质成长证券投资基金
发行日期 2004-08-18 成立日期 2004-09-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 许定晴 基金托管人 交通银行 基金公司 中海基金
最近资产 11.35亿 最近份额 32.1803亿 成立份额 10.176亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中海沪港深多策略 0.9340 2.49%
中海混改 1.4910 1.57%
中海上证50 1.2960 1.09%
中海优势 1.5830 1.02%
中海量化 1.1820 0.85%
中海消费 4.0190 0.45%
中海积极增利 2.6140 0.27%
中海可转债A 0.8510 0.24%
中海可转债C 0.8410 0.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%