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中海优质成长混合(中海成长) - 基金主页(代码:398001)

今天最新净值 0.2828 -0.0008 -0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.2790 -0.0041 -1.4451%
  • 累计净值:4.0706
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:36.8758亿
  • 最近资产:9.24亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.65% 0.35% 0.71% -6.84% -1.36% -24.10% -19.30% 590.27%
同类排名 2134/2304 1363/2327 1767/2324 2102/2315 1635/2242 1996/2137 1631/2017 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分红 每份派现金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1800元
中海优质成长混合基金动态
中海优质成长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688041 海光信息 0.0000 5.92% -1.46%
002366 融发核电 0.0000 4.89% -0.39%
600085 同仁堂 0.0000 4.12% 0.11%
603986 兆易创新 0.0000 3.93% -2.00%
002245 蔚蓝锂芯 0.0000 3.68% -2.70%
600079 人福医药 0.0000 3.42% -0.78%
600316 洪都航空 0.0000 3.33% -1.38%
603501 韦尔股份 0.0000 3.33% -3.26%
300499 高澜股份 0.0000 3.31% -5.05%
002045 国光电器 0.0000 3.06% -2.38%
中海优质成长混合(398001)基金档案
基金代码 398001 基金简称 中海优质成长混合 基金全称 中海优质成长证券投资基金
发行日期 2004-08-18 成立日期 2004-09-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 许定晴 基金托管人 交通银行 基金公司 中海基金
最近资产 9.24亿元 最近份额 36.8758亿 成立份额 10.176亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费混合A 3.2150 1.01%
中海消费混合C 3.1940 0.98%
中海医药健康C 0.9970 0.20%
中海纯债A 1.1610 0.09%
中海医药健康A 1.1230 0.09%
中海沪港深多策略 0.8838 0.07%
中海中短债债券A 0.9315 0.01%
中海惠裕LOF 0.8250 0.00%
中海纯债C 1.1400 0.00%
中海海颐混合C 0.9710 0.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海联合泳涛混合A 1.2548 3.02%
前海联合泳涛混合C 1.2322 3.02%
工银丰盈C 1.8630 1.47%
工银丰盈A 1.9030 1.44%
银河服务混合A 1.6097 1.17%
银河服务混合C 1.5905 1.16%
长信多利C 1.7308 1.03%
长信多利混合E 1.7459 1.03%
长信多利A 1.7801 1.03%
富国精准医疗灵活配置混合C 2.6529 1.00%