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中海优质成长 - 基金主页(代码:398001)

今天最新净值 0.3899 0.0016 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3963 0.0064 1.6340%
  • 累计净值:4.3372
  • 成立日期:2004-09-28
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:10.176亿份
  • 最近份额:32.1803亿
  • 最近资产:11.10亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:许定晴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -22.40% 0.40% 7.46% 2.38% -17.79% -3.75% 50.23% 824.10%
同类排名 1724/2163 2050/2277 315/2277 110/2261 1475/2127 1255/1982 578/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-30 分红 每份派现金0.1800元
2020-12-24 2020-12-24 2020-12-25 分红 每份派现金0.1820元
2020-08-27 2020-08-27 2020-08-28 分红 每份派现金0.0360元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-24 分红 每份派现金0.0680元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-21 分红 每份派现金0.1800元
中海优质成长基金动态
中海优质成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688111 金山办公 22.5800 6.27% 9.03%
600536 中国软件 139.0100 5.62% 0.48%
600085 同仁堂 146.6000 4.75% -2.48%
600079 人福医药 264.1400 4.15% -1.83%
601899 紫金矿业 482.0900 3.51% 3.37%
688099 晶晨股份 70.1200 3.46% 0.29%
300036 超图软件 250.5300 3.44% 1.26%
601186 中国铁建 639.2800 3.38% 1.06%
000928 中钢国际 725.5000 3.20% 0.44%
300474 景嘉微 43.7500 3.14% 10.66%
中海优质成长(398001)基金档案
基金代码 398001 基金简称 中海成长 基金全称 中海优质成长证券投资基金
发行日期 2004-08-18 成立日期 2004-09-28 基金类型 混合型-灵活
基金经理 许定晴 基金托管人 交通银行 基金公司 中海基金
最近资产 11.10亿元 最近份额 32.1803亿 成立份额 10.176亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费混合A 3.7120 0.38%
中海量化 1.0740 0.37%
中海可转债C 0.8180 0.37%
中海可转债A 0.8290 0.36%
中海积极增利 2.3310 0.30%
中海上证50 1.2250 0.25%
中海沪港深多策略 0.7630 0.17%
中海蓝筹 0.6810 0.15%
中海收益 1.1510 0.09%
中海积极收益 1.3880 0.07%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能 1.7420 4.69%
前海开源价值成长混合A 1.4652 3.86%
前海开源价值成长混合C 1.4579 3.85%
前海工业革命 2.0940 3.82%
财通成长 2.0550 3.74%
财通福鑫 2.3666 3.59%
财通价值 4.2830 3.50%
泰信行业A 2.1500 3.37%
泰信行业C 2.1480 3.37%
中信保诚至兴A 1.7107 3.33%