中海优质成长基金净值查询(398001)
今天最新净值
0.2940
0.0025 0.8600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.2787
-0.0033 -1.1745%
- 累计净值:4.0985
- 成立日期:2004-09-28
- 基金类型:
- 成立份额:10.176亿份
- 最近份额:32.1803亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:许定晴
今年以来,中海优质成长(398001)基金累计收益率-2.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-19 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2782 |
4.0592 |
0.2820 |
4.0686 |
-0.0038 |
-1.35% |
2024-04-18 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2820 |
4.0686 |
0.2846 |
4.0751 |
-0.0026 |
-0.91% |
2024-04-17 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2846 |
4.0751 |
0.2767 |
4.0554 |
0.0079 |
2.86% |
2024-04-16 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2767 |
4.0554 |
0.2848 |
4.0756 |
-0.0081 |
-2.84% |
2024-04-15 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2848 |
4.0756 |
0.2830 |
4.0711 |
0.0018 |
0.64% |
2024-04-12 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2830 |
4.0711 |
0.2840 |
4.0736 |
-0.0010 |
-0.35% |
2024-04-11 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2840 |
4.0736 |
0.2811 |
4.0664 |
0.0029 |
1.03% |
2024-04-10 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2811 |
4.0664 |
0.2850 |
4.0761 |
-0.0039 |
-1.37% |
2024-04-09 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2850 |
4.0761 |
0.2843 |
4.0743 |
0.0007 |
0.25% |
2024-04-08 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2843 |
4.0743 |
0.2859 |
4.0783 |
-0.0016 |
-0.56% |
|
2024-04-03 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2859 |
4.0783 |
0.2877 |
4.0828 |
-0.0018 |
-0.63% |
2024-04-02 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2877 |
4.0828 |
0.2897 |
4.0878 |
-0.0020 |
-0.69% |
2024-04-01 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2897 |
4.0878 |
0.2851 |
4.0763 |
0.0046 |
1.61% |
2024-03-29 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2851 |
4.0763 |
0.2836 |
4.0726 |
0.0015 |
0.53% |
2024-03-28 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2836 |
4.0726 |
0.2802 |
4.0641 |
0.0034 |
1.21% |
2024-03-27 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2802 |
4.0641 |
0.2862 |
4.0791 |
-0.0060 |
-2.10% |
2024-03-26 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2862 |
4.0791 |
0.2877 |
4.0828 |
-0.0015 |
-0.52% |
2024-03-25 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2877 |
4.0828 |
0.2916 |
4.0925 |
-0.0039 |
-1.34% |
2024-03-22 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2916 |
4.0925 |
0.2946 |
4.1000 |
-0.0030 |
-1.02% |
2024-03-21 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2946 |
4.1000 |
0.2968 |
4.1055 |
-0.0022 |
-0.74% |
2024-03-20 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2968 |
4.1055 |
0.2961 |
4.1037 |
0.0007 |
0.24% |
2024-03-19 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2961 |
4.1037 |
0.3004 |
4.1144 |
-0.0043 |
-1.43% |
2024-03-18 |
398001 |
中海优质成长 |
0.3004 |
4.1144 |
0.2940 |
4.0985 |
0.0064 |
2.18% |
2024-03-15 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2940 |
4.0985 |
0.2915 |
4.0923 |
0.0025 |
0.86% |
2024-03-14 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2915 |
4.0923 |
0.2922 |
4.0940 |
-0.0007 |
-0.24% |
|
2024-03-13 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2922 |
4.0940 |
0.2917 |
4.0928 |
0.0005 |
0.17% |
2024-03-12 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2917 |
4.0928 |
0.2925 |
4.0948 |
-0.0008 |
-0.27% |
2024-03-11 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2925 |
4.0948 |
0.2868 |
4.0806 |
0.0057 |
1.99% |
2024-03-08 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2868 |
4.0806 |
0.2834 |
4.0721 |
0.0034 |
1.20% |
2024-03-07 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2834 |
4.0721 |
0.2881 |
4.0838 |
-0.0047 |
-1.63% |
2024-03-06 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2881 |
4.0838 |
0.2889 |
4.0858 |
-0.0008 |
-0.28% |
2024-03-05 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2889 |
4.0858 |
0.2902 |
4.0890 |
-0.0013 |
-0.45% |
2024-03-04 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2902 |
4.0890 |
0.2872 |
4.0816 |
0.0030 |
1.04% |
2024-03-01 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2872 |
4.0816 |
0.2867 |
4.0803 |
0.0005 |
0.17% |
2024-02-29 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2867 |
4.0803 |
0.2791 |
4.0614 |
0.0076 |
2.72% |
2024-02-28 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2791 |
4.0614 |
0.2851 |
4.0763 |
-0.0060 |
-2.10% |
2024-02-27 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2851 |
4.0763 |
0.2797 |
4.0629 |
0.0054 |
1.93% |
2024-02-26 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2797 |
4.0629 |
0.2795 |
4.0624 |
0.0002 |
0.07% |
2024-02-23 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2795 |
4.0624 |
0.2771 |
4.0564 |
0.0024 |
0.87% |
2024-02-22 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2771 |
4.0564 |
0.2747 |
4.0505 |
0.0024 |
0.87% |
2024-02-21 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2747 |
4.0505 |
0.2739 |
4.0485 |
0.0008 |
0.29% |
2024-02-20 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2739 |
4.0485 |
0.2738 |
4.0482 |
0.0001 |
0.04% |
2024-02-19 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2738 |
4.0482 |
0.2699 |
4.0385 |
0.0039 |
1.44% |
2024-02-08 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2699 |
4.0385 |
0.2648 |
4.0258 |
0.0051 |
1.93% |
2024-02-07 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2648 |
4.0258 |
0.2597 |
4.0131 |
0.0051 |
1.96% |
2024-02-06 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2597 |
4.0131 |
0.2473 |
3.9822 |
0.0124 |
5.01% |
2024-02-05 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2473 |
3.9822 |
0.2538 |
3.9984 |
-0.0065 |
-2.56% |
2024-02-02 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2538 |
3.9984 |
0.2590 |
4.0114 |
-0.0052 |
-2.01% |
2024-02-01 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2590 |
4.0114 |
0.2609 |
4.0161 |
-0.0019 |
-0.73% |
2024-01-31 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2609 |
4.0161 |
0.2681 |
4.0340 |
-0.0072 |
-2.69% |
2024-01-30 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2681 |
4.0340 |
0.2753 |
4.0519 |
-0.0072 |
-2.62% |
2024-01-29 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2753 |
4.0519 |
0.2786 |
4.0602 |
-0.0033 |
-1.18% |
2024-01-26 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2786 |
4.0602 |
0.2796 |
4.0626 |
-0.0010 |
-0.36% |
2024-01-25 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2796 |
4.0626 |
0.2734 |
4.0472 |
0.0062 |
2.27% |
2024-01-24 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2734 |
4.0472 |
0.2705 |
4.0400 |
0.0029 |
1.07% |
2024-01-23 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2705 |
4.0400 |
0.2676 |
4.0328 |
0.0029 |
1.08% |
2024-01-22 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2676 |
4.0328 |
0.2778 |
4.0582 |
-0.0102 |
-3.67% |
2024-01-19 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2778 |
4.0582 |
0.2797 |
4.0629 |
-0.0019 |
-0.68% |
2024-01-18 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2797 |
4.0629 |
0.2787 |
4.0604 |
0.0010 |
0.36% |
2024-01-17 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2787 |
4.0604 |
0.2843 |
4.0743 |
-0.0056 |
-1.97% |
2024-01-16 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2843 |
4.0743 |
0.2858 |
4.0781 |
-0.0015 |
-0.52% |
2024-01-15 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2858 |
4.0781 |
0.2847 |
4.0753 |
0.0011 |
0.39% |
2024-01-12 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2847 |
4.0753 |
0.2867 |
4.0803 |
-0.0020 |
-0.70% |
2024-01-11 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2867 |
4.0803 |
0.2846 |
4.0751 |
0.0021 |
0.74% |
2024-01-10 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2846 |
4.0751 |
0.2871 |
4.0813 |
-0.0025 |
-0.87% |
2024-01-09 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2871 |
4.0813 |
0.2862 |
4.0791 |
0.0009 |
0.31% |
2024-01-08 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2862 |
4.0791 |
0.2913 |
4.0918 |
-0.0051 |
-1.75% |
2024-01-05 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2913 |
4.0918 |
0.2954 |
4.1020 |
-0.0041 |
-1.39% |
2024-01-04 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2954 |
4.1020 |
0.2979 |
4.1082 |
-0.0025 |
-0.84% |
2024-01-03 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2979 |
4.1082 |
0.2994 |
4.1119 |
-0.0015 |
-0.50% |
2024-01-02 |
398001 |
中海优质成长 |
0.2994 |
4.1119 |
0.3012 |
4.1164 |
-0.0018 |
-0.60% |