新华鑫科技3个月灵活配置混合A基金净值查询(012200)
今天最新净值
0.7516
0.0222 3.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7074
0.0188 2.7314%
- 累计净值：0.7516
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0622亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一季,新华鑫科技3个月灵活配置混合A(012200)基金累计收益率1.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7113 |
0.7113 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0227 |
3.30% |
| 2024-04-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0062 |
0.91% |
| 2024-04-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6972 |
0.6972 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0149 |
-2.09% |
| 2024-04-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7121 |
0.7121 |
0.7154 |
0.7154 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-04-17 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7154 |
0.7154 |
0.6886 |
0.6886 |
0.0268 |
3.89% |
| 2024-04-16 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6886 |
0.6886 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0162 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7048 |
0.7048 |
0.7054 |
0.7054 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7054 |
0.7054 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0182 |
2.65% |
| 2024-04-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6872 |
0.6872 |
0.6849 |
0.6849 |
0.0023 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6849 |
0.6849 |
0.7015 |
0.7015 |
-0.0166 |
-2.37% |
|
|
| 2024-04-09 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7015 |
0.7015 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7045 |
0.7045 |
0.7023 |
0.7023 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7023 |
0.7023 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0174 |
-2.42% |
| 2024-04-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7197 |
0.7197 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0115 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7312 |
0.7312 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0161 |
2.25% |
| 2024-03-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.7189 |
0.7189 |
-0.0038 |
-0.53% |
| 2024-03-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7189 |
0.7189 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0105 |
1.48% |
| 2024-03-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7344 |
0.7344 |
-0.0260 |
-3.54% |
| 2024-03-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7344 |
0.7344 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0207 |
-2.74% |
| 2024-03-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.0257 |
-3.29% |
| 2024-03-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7705 |
0.7705 |
0.0103 |
1.34% |
| 2024-03-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7705 |
0.7705 |
0.7741 |
0.7741 |
-0.0036 |
-0.47% |
| 2024-03-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7741 |
0.7741 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7721 |
0.7721 |
0.7750 |
0.7750 |
-0.0029 |
-0.37% |
| 2024-03-18 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7750 |
0.7750 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0234 |
3.11% |
|
|
| 2024-03-15 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7294 |
0.7294 |
0.0222 |
3.04% |
| 2024-03-14 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7294 |
0.7294 |
0.7303 |
0.7303 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7303 |
0.7303 |
0.7284 |
0.7284 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-03-12 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7284 |
0.7284 |
0.7409 |
0.7409 |
-0.0125 |
-1.69% |
| 2024-03-11 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7409 |
0.7409 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0036 |
0.49% |
| 2024-03-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7085 |
0.7085 |
0.0288 |
4.06% |
| 2024-03-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7085 |
0.7085 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0144 |
-1.99% |
| 2024-03-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7229 |
0.7229 |
0.7287 |
0.7287 |
-0.0058 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7287 |
0.7287 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0026 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7313 |
0.7313 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0162 |
2.27% |
| 2024-03-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7151 |
0.7151 |
0.6940 |
0.6940 |
0.0211 |
3.04% |
| 2024-02-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6940 |
0.6940 |
0.6697 |
0.6697 |
0.0243 |
3.63% |
| 2024-02-28 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6697 |
0.6697 |
0.7062 |
0.7062 |
-0.0365 |
-5.17% |
| 2024-02-27 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.7062 |
0.7062 |
0.6759 |
0.6759 |
0.0303 |
4.48% |
| 2024-02-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6759 |
0.6759 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6732 |
0.6732 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-02-22 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6769 |
0.6769 |
0.6633 |
0.6633 |
0.0136 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6633 |
0.6633 |
0.6762 |
0.6762 |
-0.0129 |
-1.91% |
| 2024-02-20 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6762 |
0.6762 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6791 |
0.6791 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0457 |
7.22% |
| 2024-02-08 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6334 |
0.6334 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0133 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6201 |
0.6201 |
0.6187 |
0.6187 |
0.0014 |
0.23% |
| 2024-02-06 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6187 |
0.6187 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0348 |
5.96% |
| 2024-02-05 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.5839 |
0.5839 |
0.5905 |
0.5905 |
-0.0066 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.5905 |
0.5905 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0113 |
-1.88% |
| 2024-02-01 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6018 |
0.6018 |
0.5874 |
0.5874 |
0.0144 |
2.45% |
| 2024-01-31 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.5874 |
0.5874 |
0.6013 |
0.6013 |
-0.0139 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6013 |
0.6013 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0161 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6174 |
0.6174 |
0.6494 |
0.6494 |
-0.0320 |
-4.93% |
| 2024-01-26 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6494 |
0.6494 |
0.6698 |
0.6698 |
-0.0204 |
-3.05% |
| 2024-01-25 |
012200 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合A |
0.6698 |
0.6698 |
0.6583 |
0.6583 |
0.0115 |
1.75% |
