新华鑫科技3个月灵活配置混合C基金净值查询(012201)
今天最新净值
0.7411
0.0218 3.0300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6898
-0.0121 -1.7222%
- 累计净值：0.7411
- 成立日期：2021-05-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0763亿
- 最近资产：
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：付伟 王永明
近一季,新华鑫科技3个月灵活配置混合C(012201)基金累计收益率1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7019 |
0.7019 |
0.7051 |
0.7051 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2024-04-17 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.6788 |
0.6788 |
0.0263 |
3.87% |
| 2024-04-16 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6788 |
0.6788 |
0.6947 |
0.6947 |
-0.0159 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6954 |
0.6954 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-04-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6954 |
0.6954 |
0.6774 |
0.6774 |
0.0180 |
2.66% |
| 2024-04-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6774 |
0.6774 |
0.6752 |
0.6752 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6752 |
0.6752 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0163 |
-2.36% |
| 2024-04-09 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6915 |
0.6915 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-04-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6945 |
0.6945 |
0.6923 |
0.6923 |
0.0022 |
0.32% |
| 2024-04-03 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6923 |
0.6923 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0172 |
-2.42% |
|
|
| 2024-04-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7095 |
0.7095 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0113 |
-1.57% |
| 2024-04-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7050 |
0.7050 |
0.0158 |
2.24% |
| 2024-03-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7050 |
0.7050 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-03-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.6984 |
0.6984 |
0.0104 |
1.49% |
| 2024-03-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6984 |
0.6984 |
0.7241 |
0.7241 |
-0.0257 |
-3.55% |
| 2024-03-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7241 |
0.7241 |
0.7445 |
0.7445 |
-0.0204 |
-2.74% |
| 2024-03-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7445 |
0.7445 |
0.7699 |
0.7699 |
-0.0254 |
-3.30% |
| 2024-03-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7699 |
0.7699 |
0.7598 |
0.7598 |
0.0101 |
1.33% |
| 2024-03-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7598 |
0.7598 |
0.7633 |
0.7633 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-03-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7633 |
0.7633 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-03-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7642 |
0.7642 |
-0.0029 |
-0.38% |
| 2024-03-18 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7642 |
0.7642 |
0.7411 |
0.7411 |
0.0231 |
3.12% |
| 2024-03-15 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7411 |
0.7411 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0218 |
3.03% |
| 2024-03-14 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7193 |
0.7193 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7183 |
0.7183 |
0.0018 |
0.25% |
|
|
| 2024-03-12 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7183 |
0.7183 |
0.7306 |
0.7306 |
-0.0123 |
-1.68% |
| 2024-03-11 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7306 |
0.7306 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0035 |
0.48% |
| 2024-03-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7271 |
0.7271 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0284 |
4.06% |
| 2024-03-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6987 |
0.6987 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0143 |
-2.01% |
| 2024-03-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0057 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2024-03-04 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0159 |
2.25% |
| 2024-03-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0208 |
3.04% |
| 2024-02-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6606 |
0.6606 |
0.0239 |
3.62% |
| 2024-02-28 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6606 |
0.6606 |
0.6965 |
0.6965 |
-0.0359 |
-5.15% |
| 2024-02-27 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0298 |
4.47% |
| 2024-02-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6640 |
0.6640 |
0.0027 |
0.41% |
| 2024-02-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6640 |
0.6640 |
0.6677 |
0.6677 |
-0.0037 |
-0.55% |
| 2024-02-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6543 |
0.6543 |
0.0134 |
2.05% |
| 2024-02-21 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6543 |
0.6543 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0127 |
-1.90% |
| 2024-02-20 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6699 |
0.6699 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-02-19 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6699 |
0.6699 |
0.6249 |
0.6249 |
0.0450 |
7.20% |
| 2024-02-08 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6249 |
0.6249 |
0.6118 |
0.6118 |
0.0131 |
2.14% |
| 2024-02-07 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6105 |
0.6105 |
0.0013 |
0.21% |
| 2024-02-06 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6105 |
0.6105 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0344 |
5.97% |
| 2024-02-05 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.5761 |
0.5761 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0065 |
-1.12% |
| 2024-02-02 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.5826 |
0.5826 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0112 |
-1.89% |
| 2024-02-01 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5796 |
0.5796 |
0.0142 |
2.45% |
| 2024-01-31 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0137 |
-2.31% |
| 2024-01-30 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.5933 |
0.5933 |
0.6092 |
0.6092 |
-0.0159 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6092 |
0.6092 |
0.6408 |
0.6408 |
-0.0316 |
-4.93% |
| 2024-01-26 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6408 |
0.6408 |
0.6610 |
0.6610 |
-0.0202 |
-3.06% |
| 2024-01-25 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6610 |
0.6610 |
0.6496 |
0.6496 |
0.0114 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0043 |
-0.66% |
| 2024-01-23 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6463 |
0.6463 |
0.0076 |
1.18% |
| 2024-01-22 |
012201 |
新华鑫科技3个月灵活配置混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0135 |
-2.05% |
