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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.7740 -0.0100 -1.2800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7760
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:1.27亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -29.65% 11.21% -7.07% -15.38% -34.95% -44.96% -31.14% -39.40%
同类排名 281/365 68/422 397/419 315/400 286/353 256/272 210/239 -
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 蒋一茜 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 1.27亿 最近份额 1.9508亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投日本精选股票 1.3854 1.46%
易基全球C 2.8880 0.66%
易基全球A 2.9230 0.65%
华夏海外债A(人民币) 1.3170 0.53%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币 1.0105 0.50%
华夏海外债C(RMB) 1.2680 0.48%
华夏移动互联混合(QDII)人民币 1.9060 0.37%
易方达中短期美元债A人民币 1.0342 0.37%
易方达中短期美元债C人民币 1.0233 0.37%
国泰高收益债 0.7448 0.35%