| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 108.6324 | 1.04% | |
| 软件ETF | 0.9686 | 0.65% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.8963 | 0.63% |
| 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.8936 | 0.63% |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)A | 1.0664 | 0.48% |
| 嘉实领航聚优积极配置6个月(FOF)C | 1.0658 | 0.47% |
| 信息安全ETF | 0.8523 | 0.38% |
| 绿色电力ETF | 1.0632 | 0.13% |
| 嘉实致华纯债债券 | 1.0181 | 0.12% |
| 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0003 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投日本精选股票 | 1.3854 | 1.46% |
| 易基全球C | 2.8880 | 0.66% |
| 易基全球A | 2.9230 | 0.65% |
| 华夏海外债A(人民币) | 1.3170 | 0.53% |
| 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 | 1.0105 | 0.50% |
| 华夏海外债C(RMB) | 1.2680 | 0.48% |
| 华夏移动互联混合(QDII)人民币 | 1.9060 | 0.37% |
| 易方达中短期美元债A人民币 | 1.0342 | 0.37% |
| 易方达中短期美元债C人民币 | 1.0233 | 0.37% |
| 国泰高收益债 | 0.7448 | 0.35% |