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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.6310 0.0050 0.8000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6330
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:18.95亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -29.65% 11.21% -7.07% -15.38% -34.95% -44.96% -31.14% -39.40%
同类排名 281/365 68/422 397/419 315/400 286/353 256/272 210/239 -
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 蒋一茜 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 18.95亿元 最近份额 1.9508亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.1812 1.90%
日经ETF 0.9117 1.60%
日经225 1.1573 1.56%
恒生互联 0.3889 1.54%
225ETF 1.2155 1.49%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A 0.6190 1.41%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C 0.6157 1.40%
易方达优质精选混合(QDII) 5.3124 1.07%
香港科技ETF 0.9625 0.95%
香港科技50ETF 0.7129 0.93%