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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.7950 -0.0040 -0.5000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8097 0.0057 0.7134%
  • 累计净值:0.7970
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:6.4658亿
  • 最近资产:16.85亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.83% -0.12% 2.04% 17.99% 23.27% 25.00% 2.83% -19.87%
同类排名 60/97 65/99 56/99 69/98 51/94 47/77 51/62 -
嘉实海外中国股票混合基金动态
嘉实海外中国股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 8.00% 3.50%
03968 招商银行 0.0000 5.63% -0.59%
00939 建设银行 0.0000 5.33% 0.12%
02382 舜宇光学科技 0.0000 4.76% 1.88%
02899 紫金矿业 0.0000 4.21% -0.24%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 3.68% 6.97%
00753 中国国航 0.0000 3.56% 0.18%
00780 同程旅行 0.0000 2.80% -0.71%
09901 新东方-S 0.0000 2.80% -0.73%
09961 携程集团-S 0.0000 2.44% 0.29%
嘉实海外中国股票混合(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.85亿元 最近份额 6.4658亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%