| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -19.47% | 0.43% | -1.16% | -14.22% | -10.98% | 10.96% | 10.18% | -6.35% |
| 同类排名 | 281/290 | 132/340 | 265/335 | 266/315 | 250/275 | 133/240 | 125/199 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-09-23 | 0.9350 | 0.65% |
| 2021-09-22 | 0.9290 | -2.11% |
| 2021-09-17 | 0.9490 | 1.93% |
| 2021-09-16 | 0.9310 | -1.69% |
| 2021-09-15 | 0.9470 | -1.25% |
| 2021-09-14 | 0.9590 | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 主要消费 | 0.8781 | 2.93% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接A | 1.2987 | 2.79% |
| 嘉实中证主要消费ETF联接C | 1.2950 | 2.78% |
| 软件ETF | 1.0309 | 1.65% |
| 嘉实优化红利混合A | 1.9390 | 1.57% |
| 嘉实服务 | 8.3870 | 1.45% |
| 嘉实主题 | 2.2490 | 1.44% |
| 嘉实回报精选股票 | 1.3660 | 1.42% |
| 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 1.1449 | 1.40% |
| 电池基金 | 1.0864 | 1.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 225ETF | 1.3150 | 1.46% |
| 日经ETF | 1.0028 | 1.44% |
| 东证ETF | 1.2721 | 1.43% |
| 日经225 | 1.2616 | 1.40% |
| 日经ETF | 1.3025 | 1.13% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2015 | -1.23% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2015 | -1.23% |
| 华夏恒生通联接A | 1.1384 | -1.28% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1466 | -1.28% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1466 | -1.28% |