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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.6610 0.0030 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6630
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:16.46亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -29.65% 11.21% -7.07% -15.38% -34.95% -44.96% -31.14% -39.40%
同类排名 281/365 68/422 397/419 315/400 286/353 256/272 210/239 -
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09901 新东方-S 0.0000 9.45% 3.01%
00388 香港交易所 0.0000 9.13% 0.94%
00700 腾讯控股 0.0000 7.85% -2.32%
03968 招商银行 0.0000 7.62% -2.20%
09988 阿里巴巴- 0.0000 4.91% -1.17%
02899 紫金矿业 0.0000 4.87% -1.94%
02359 药明康德 0.0000 4.18% 0.16%
02601 中国太保 0.0000 4.15% -0.97%
02318 中国平安 0.0000 4.00% 0.28%
02331 李宁 0.0000 3.12% 0.23%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 蒋一茜 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 16.46亿元 最近份额 1.9508亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%