基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.6570 -0.0050 -0.7600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6498 -0.0072 -1.0911%
  • 累计净值:0.6590
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.73% -0.31% -3.13% 4.50% -0.76% -16.24% -41.23% -34.90%
同类排名 47/93 22/94 75/93 47/93 47/77 41/62 34/49 -
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
09901 新东方-S 0.0000 9.11% -2.48%
00700 腾讯控股 0.0000 8.31% -1.86%
03968 招商银行 0.0000 7.36% -1.97%
02899 紫金矿业 0.0000 6.50% 0.46%
00883 中国海洋石油 0.0000 5.39% -1.31%
00388 香港交易所 0.0000 4.94% -3.15%
09988 阿里巴巴- 0.0000 4.30% -2.30%
03690 美团-W 0.0000 2.59% -2.38%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.9508亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%