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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 1.1020 0.0200 1.8484% 2020-07-09

盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0064 0.5937% 2020-07-13 14:45:01

累计净值：1.1020
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
管理人：嘉实基金
最近份额：26.4174亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
-2.32%	1.03%	6.63%	-1.01%	1.38%	3.27%	18.34%	-11.60%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-07-09	1.1020	1.8484%
2020-07-08	1.0820	3.2443%
2020-07-07	1.0480	-1.2253%
2020-07-06	1.0610	2.4131%
2020-07-03	1.0360	1.1719%
2020-07-02	1.0240	3.4343%

嘉实海外中国混合(QDII)基金动态

嘉实海外中国混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
TAL.US	好未来	49.1600	4.7000%	0.0000%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	钟山、刘竞	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	21.9000亿	最近份额	26.4174亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药100	1.2785	1.5569%
医药卫生	2.1808	1.2865%
嘉实优质企业混合	2.4280	1.1700%
嘉实成长A	1.6176	1.0400%
嘉实医药健康股票A	2.1307	0.9500%
嘉实医药健康股票C	2.0883	0.9400%
嘉实回报	1.6090	0.8800%
嘉实成长增强混合	1.5240	0.7900%
创业板E	1.4995	0.7458%
嘉实主题	1.9230	0.7300%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2104	-1.7700%
添富恒生	1.1300	-1.9100%
恒生ETF	1.4462	-2.0522%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1751	-2.1800%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1751	-2.1800%
H股ETF联接A(人民币)	1.2249	-2.3400%
恒生中企	0.9858	-2.3600%
H股ETF	1.2343	-2.4577%
恒生H股	0.8434	-2.5000%
博时亚太(美元现汇)	0.2030	3.1504%

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