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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8540 0.0040 0.4640% 2019-10-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
13.50% 4.34% 0.58% 2.12% 11.03% -3.78% 28.11% -13.40%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-15 0.8620 0.5834%
2019-10-14 0.8570 0.5869%
2019-10-11 0.8520 1.9139%
2019-10-10 0.8360 0.7229%
2019-10-09 0.8300 0.1206%
2019-10-08 0.8290 0.1208%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.8343 2.2100%
嘉实金融精选股票A 1.2418 2.0800%
嘉实金融精选股票C 1.2322 2.0700%
金融地产 2.0295 1.6631%
嘉实丰和灵活配置混合 1.0929 1.6100%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3257 1.5700%
嘉实价值精选股票 1.0925 1.5100%
富时A50 1.2362 1.4360%
基本面50 1.0381 1.3869%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.4647 2.3550%
H股ETF 1.2009 2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2097 2.2400%
恒生H股 0.8343 2.2100%
添富恒生 1.1670 2.1900%
恒生中企 0.9883 2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.1998 2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 2.1100%
国泰商品 0.4500 1.5801%