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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益动态消息

今天最新净值 1.1950 -0.0580 -4.6289% 2021-03-04

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-12-25 15:36:00

累计净值：1.1970
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
最近份额：21.6061亿
最近资产：22.60亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜陈叶雁南

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.92%	-4.86%	-8.78%	6.49%	34.34%	40.48%	35.09%	19.69%
同类排名	104/299	243/304	255/304	95/296	64/265	71/223	65/186	-

嘉实海外中国(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-03-04	1.1950	-4.6289%
2021-03-03	1.2530	1.2116%
2021-03-02	1.2380	-1.7460%
2021-03-01	1.2600	4.6512%
2021-02-26	1.2040	-4.1401%
2021-02-25	1.2560	0.3997%

嘉实海外中国基金动态

嘉实海外中国嘉实海外基金经理回炉做研究员 QDII投研薄弱遭质疑

事实上，从过往运作来看，嘉实QDII的投研实力值得商榷。熊市仍坚守高仓位，反弹牛市又未能把握住机会，基金重仓品种都是以中资大盘蓝筹为主，最终导致嘉实旗下QDII始终表现平平，未曾走出低谷。
标签：嘉实中国投资
嘉实海外中国四基金QDII净值再遭重挫嘉实海外跌破0.9元

另悉，作为QDII基金投资重点区域的香港市场昨日颇有起色，受内地A股市场以及日本市场反弹刺激，香港大市触底回升，恒生指数昨日收报27771.21点，上涨311.04点，涨幅1.13%。
标签： QDII 跌破

嘉实海外中国(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	蒋一茜陈叶雁南	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	22.60亿	最近份额	21.6061亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实H股50ETF(QDII)	1.0442	1.9826%
新经济HK	1.5058	1.8700%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.4938	1.8700%
恒生H股	0.8174	1.6000%
嘉实价值精选股票	2.1915	1.4000%
科技100	1.5362	1.2189%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.4395	1.1600%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.4360	1.1600%
中关村A	1.0162	1.0742%
嘉实物流产业股票C	2.0470	0.8900%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏全球	1.4690	3.5966%
华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.5824	3.4113%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.6860	2.6359%
富国红利精选混合(QDII)美元	0.2610	2.6347%
嘉实美股	2.7720	2.5907%
嘉实美股(美元现汇)	2.6170	2.5872%
浦银安盛全球智能科技(QDII)	1.5842	2.4643%
中国世纪人民币份额	2.3960	2.0747%
融通核心价值混合	1.1508	1.8948%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币	2.2318	1.7322%