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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.7610 0.0120 1.4706% 2020-04-02
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.7610
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:18.8287亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-8.51% 0.24% -6.65% -9.90% -4.72% -4.39% 13.11% -17.20%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-02 0.8280 1.4706%
2020-04-01 0.8160 -1.5682%
2020-03-31 0.8290 2.3457%
2020-03-30 0.8100 -0.9780%
2020-03-27 0.8180 -0.9685%
2020-03-26 0.8260 0.1212%
嘉实海外中国混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TAL.US 好未来 45.0300 3.3400% 0.0000%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 17.0400亿 最近份额 18.8287亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药卫生 1.5961 0.9615%
嘉实农业产业股票 1.4896 0.9500%
嘉实医药健康股票A 1.4825 0.9500%
嘉实医药健康股票C 1.4562 0.9500%
嘉实医疗保健 1.9320 0.8900%
主要消费 3.0187 0.6938%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.9464 0.1700%
新经济HK 0.9511 0.1700%
嘉实成长A 1.2388 0.0900%
嘉实纯债C 1.1760 0.0900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.0300 0.0000%
恒生ETF 1.3082 -0.0458%
恒生H股 0.7567 -0.0800%
恒生中企 0.8815 -0.1100%
H股ETF联接A(人民币) 1.1031 -0.1900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1882 -0.2100%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.1882 -0.2121%
H股ETF 1.1047 -0.2168%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1551 -0.3900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1551 -0.3900%
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