嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 1.0700 0.0110 1.0400% 2021-06-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0730 0.0000 0.0034% 2021-06-18 15:36:00

累计净值：1.0720
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
最近份额：21.6061亿
最近资产：33.62亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜陈叶雁南

阶段收益	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.85%	-1.02%	1.33%	-8.94%	10.37%	33.13%	17.51%	7.17%
同类排名	284/293	227/309	167/305	288/298	173/279	96/234	103/191	-

嘉实海外中国(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2021-06-17	1.0700	1.04%
2021-06-16	1.0590	-1.30%
2021-06-15	1.0730	-0.56%
2021-06-11	1.0790	-0.19%
2021-06-10	1.0810	0.56%

嘉实海外中国基金动态

嘉实海外中国嘉实海外基金经理回炉做研究员 QDII投研薄弱遭质疑

事实上，从过往运作来看，嘉实QDII的投研实力值得商榷。熊市仍坚守高仓位，反弹牛市又未能把握住机会，基金重仓品种都是以中资大盘蓝筹为主，最终导致嘉实旗下QDII始终表现平平，未曾走出低谷。
标签：嘉实中国投资
嘉实海外中国四基金QDII净值再遭重挫嘉实海外跌破0.9元

另悉，作为QDII基金投资重点区域的香港市场昨日颇有起色，受内地A股市场以及日本市场反弹刺激，香港大市触底回升，恒生指数昨日收报27771.21点，上涨311.04点，涨幅1.13%。
标签： QDII 跌破
嘉实海外中国港股科技股大跌部分基金已亏3成

近期，港股持续调整，互联网科技龙头调整幅度居前。数据显示，恒生科技指数自2月18日高点11001点以来，至5月13日收盘已下跌3成，远超过同期恒生指数跌幅。此外，在可投向沪港深三个市场的权益类基金中，中信证券稳健回报A受损较为明显。自2月18日以来该基金跌幅达到24.62%，今年一季度末，该基金股票仓位约85%，港股投资市值占基金资产净值的比例约43%，其前十大重仓股中有7只为港股，包括东岳集团、小米集团、碧桂园服务、中海物业、李宁、联想集团等
标签：港股跌幅净值科技市值下跌控股关联基金：华夏全球精选嘉实海外中国易方达亚洲精选

嘉实海外中国重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
TAL.US	好未来	31.4300	3.31%	0.00%
PDD.US	拼多多	12.1200	3.17%	0.00%

嘉实海外中国(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	蒋一茜陈叶雁南	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	33.62亿元	最近份额	21.6061亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实智能汽车股票	3.7680	3.32%
嘉实环保低碳股票	3.5670	2.85%
嘉实医药健康股票A	2.7165	2.74%
嘉实医药健康股票C	2.6427	2.74%
新经济HK	1.5087	2.68%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.4940	2.67%
嘉实新能源新材料股票A	3.0095	2.55%
嘉实新能源新材料股票C	2.9654	2.54%
嘉实医疗保健	3.5730	2.41%
嘉实创新先锋混合A	1.1150	2.35%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏全球科技先锋混合(QDII)	1.4292	2.61%
华泰柏瑞亚洲领导混合	1.7070	2.46%
华夏移动互联混合(QDII)人民币	2.7800	2.36%
华夏新时代混合(QDII)	2.1977	2.23%
富国全球科技互联网	2.6031	2.10%
易方达全球医药行业(QDII)人民币	1.7925	2.07%
富国红利精选混合(QDII)人民币	1.8262	2.05%
工银新经济混合人民币	1.4175	2.03%
华夏移动互联混合(QDII)美元现汇	0.4324	2.01%
华夏移动互联混合(QDII)美元现钞	0.4324	2.01%