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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 1.1020 0.0200 1.8484% 2020-07-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0884 0.0064 0.5937% 2020-07-13 14:45:01
  • 累计净值:1.1020
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:26.4174亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.32% 1.03% 6.63% -1.01% 1.38% 3.27% 18.34% -11.60%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-09 1.1020 1.8484%
2020-07-08 1.0820 3.2443%
2020-07-07 1.0480 -1.2253%
2020-07-06 1.0610 2.4131%
2020-07-03 1.0360 1.1719%
2020-07-02 1.0240 3.4343%
嘉实海外中国混合(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TAL.US 好未来 49.1600 4.7000% 0.0000%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 21.9000亿 最近份额 26.4174亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药100 1.2785 1.5569%
医药卫生 2.1808 1.2865%
嘉实优质企业混合 2.4280 1.1700%
嘉实成长A 1.6176 1.0400%
嘉实医药健康股票A 2.1307 0.9500%
嘉实医药健康股票C 2.0883 0.9400%
嘉实回报 1.6090 0.8800%
嘉实成长增强混合 1.5240 0.7900%
创业板E 1.4995 0.7458%
嘉实主题 1.9230 0.7300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2104 -1.7700%
添富恒生 1.1300 -1.9100%
恒生ETF 1.4462 -2.0522%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1751 -2.1800%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1751 -2.1800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2249 -2.3400%
恒生中企 0.9858 -2.3600%
H股ETF 1.2343 -2.4577%
恒生H股 0.8434 -2.5000%
博时亚太(美元现汇) 0.2030 3.1504%
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