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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.9350 0.0060 0.6500% 2021-09-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.9488 -0.0002 -0.0261% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:0.9370
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:19.5856亿
  • 最近资产:21.74亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.47% 0.43% -1.16% -14.22% -10.98% 10.96% 10.18% -6.35%
同类排名 281/290 132/340 265/335 266/315 250/275 133/240 125/199 -
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-23 0.9350 0.65%
2021-09-22 0.9290 -2.11%
2021-09-17 0.9490 1.93%
2021-09-16 0.9310 -1.69%
2021-09-15 0.9470 -1.25%
2021-09-14 0.9590 -0.93%
嘉实海外中国基金动态
  • 嘉实海外中国 嘉实海外基金经理回炉做研究员 QDII投研薄弱遭质疑

    事实上,从过往运作来看,嘉实QDII的投研实力值得商榷。熊市仍坚守高仓位,反弹牛市又未能把握住机会,基金重仓品种都是以中资大盘蓝筹为主,最终导致嘉实旗下QDII始终表现平平,未曾走出低谷。

    标签: 嘉实 中国 投资
  • 嘉实海外中国 四基金QDII净值再遭重挫 嘉实海外跌破0.9元

    另悉,作为QDII基金投资重点区域的香港市场昨日颇有起色,受内地A股市场以及日本市场反弹刺激,香港大市触底回升,恒生指数昨日收报27771.21点,上涨311.04点,涨幅1.13%。

    标签: QDII 跌破
  • 嘉实海外中国 这类基金发行火了!创2008年以来最高

    虽然今年港股和美股科技互联板块的大震荡,让配置相关中概股的QDII基金遭受重创。但经过了十多年低迷后,今年QDII基金规模景气度在显著提升。从重仓股角度看,前十大重仓股变化相对较小。腾讯控股、美团-W、阿里巴巴-SW、小米集团-W、快手-W 以及金融板块龙头持续占据前十。

    标签: 市值 投资 二季度 清盘 科技 重仓股 港股 关联基金: 华夏全球精选 嘉实海外中国 南方全球精选 招商标普金砖四国
嘉实海外中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
PDD.US 拼多多 12.1200 3.07% 0.00%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 蒋一茜 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 21.74亿 最近份额 19.5856亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
主要消费 0.8781 2.93%
嘉实中证主要消费ETF联接A 1.2987 2.79%
嘉实中证主要消费ETF联接C 1.2950 2.78%
软件ETF 1.0309 1.65%
嘉实优化红利混合A 1.9390 1.57%
嘉实服务 8.3870 1.45%
嘉实主题 2.2490 1.44%
嘉实回报精选股票 1.3660 1.42%
嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.1449 1.40%
电池基金 1.0864 1.39%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
225ETF 1.3150 1.46%
日经ETF 1.0028 1.44%
东证ETF 1.2721 1.43%
日经225 1.2616 1.40%
日经ETF 1.3025 1.13%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2015 -1.23%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞) 0.2015 -1.23%
华夏恒生通联接A 1.1384 -1.28%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1466 -1.28%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1466 -1.28%