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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 1.0310 -0.0070 -0.6744% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0377 -0.0003 -0.0268% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:1.0310
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:22.1919亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-2.32% 1.03% 6.63% -1.01% 1.38% 3.27% 18.34% -11.60%
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-29 1.0310 -0.6744%
2020-09-28 1.0380 0.9728%
2020-09-25 1.0280 -0.4840%
2020-09-24 1.0330 -1.8061%
2020-09-23 1.0520 0.2860%
2020-09-22 1.0490 0.2868%
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TAL.US 好未来 48.4900 5.3700% 0.0000%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 21.9700亿 最近份额 22.1919亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.2643 1.6600%
新经济HK 1.2731 1.6500%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
恒生H股 0.7480 1.1800%
嘉实瑞和两年持有期混合 1.3164 1.1700%
嘉实优质企业混合 2.3600 1.1600%
嘉实新收益 2.0280 1.1500%
嘉实医药健康股票A 2.1585 1.0100%
嘉实医药健康股票C 2.1119 1.0100%
嘉实优势成长混合 1.0080 1.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生H股 0.7480 1.1800%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1576 1.1600%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1576 1.1600%
H股ETF 1.0727 1.1409%
恒生中企 0.8797 1.1300%
H股ETF联接A(人民币) 1.0732 1.0600%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1937 0.7800%
恒生ETF 1.2880 0.6801%
添富恒生 1.0200 0.5900%
广发全球精选(美元现汇) 0.3981 1.3751%