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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.8540 -0.0060 -0.7018% 2019-09-10

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-02 15:29:59

累计净值：0.8540
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
管理人：嘉实基金
最近份额：21.8233亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
11.80%	0.83%	7.03%	4.28%	6.09%	0.71%	23.09%	-14.70%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-09-10	0.8490	-0.7018%
2019-09-09	0.8550	-0.3497%
2019-09-06	0.8580	0.3509%
2019-09-05	0.8550	1.0638%
2019-09-04	0.8460	2.1739%
2019-09-03	0.8280	-1.0753%

嘉实海外中国混合(QDII)基金动态

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	钟山、刘竞	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.5100浜	最近份额	21.8233亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9829	2.2200%
新经济HK	0.9851	2.2100%
嘉实医药健康股票A	1.0664	1.4400%
嘉实医药健康股票C	1.0532	1.4400%
嘉实价值精选股票	1.0630	1.4000%
恒生H股	0.8493	1.1800%
嘉实农业产业股票	1.2766	1.1800%
嘉实新消费	1.5110	1.0700%
嘉实前沿科技沪港深股票	1.1842	0.9500%
嘉实沪港深回报混合	1.1705	0.9200%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生中企	1.0106	1.2625%
恒生H股	0.8493	1.1800%
添富恒生	1.2380	1.0612%
H股ETF联接A(人民币)	1.2203	0.0000%
国泰商品	0.4860	2.1008%
嘉实互联网(美元现汇)	1.3360	1.5970%
嘉实互联网(人民币)	1.5050	1.5520%
国泰纳指	3.6030	1.2363%
纳指ETF	2.7760	1.2031%
大成纳指100	1.9030	1.1696%