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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 1.1950 -0.0580 -4.6289% 2021-03-04
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:1.1970
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:21.6061亿
  • 最近资产:22.60亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 陈叶雁南
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.92% -4.86% -8.78% 6.49% 34.34% 40.48% 35.09% 19.69%
同类排名 104/299 243/304 255/304 95/296 64/265 71/223 65/186 -
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-04 1.1950 -4.6289%
2021-03-03 1.2530 1.2116%
2021-03-02 1.2380 -1.7460%
2021-03-01 1.2600 4.6512%
2021-02-26 1.2040 -4.1401%
2021-02-25 1.2560 0.3997%
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 蒋一茜 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 22.60亿 最近份额 21.6061亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实H股50ETF(QDII) 1.0442 1.9826%
新经济HK 1.5058 1.8700%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 1.4938 1.8700%
恒生H股 0.8174 1.6000%
嘉实价值精选股票 2.1915 1.4000%
科技100 1.5362 1.2189%
嘉实新兴科技100ETF联接A 1.4395 1.1600%
嘉实新兴科技100ETF联接C 1.4360 1.1600%
中关村A 1.0162 1.0742%
嘉实物流产业股票C 2.0470 0.8900%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏全球 1.4690 3.5966%
华夏全球科技先锋混合(QDII) 1.5824 3.4113%
富国红利精选混合(QDII)人民币 1.6860 2.6359%
富国红利精选混合(QDII)美元 0.2610 2.6347%
嘉实美股 2.7720 2.5907%
嘉实美股(美元现汇) 2.6170 2.5872%
浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.5842 2.4643%
中国世纪人民币份额 2.3960 2.0747%
融通核心价值混合 1.1508 1.8948%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 2.2318 1.7322%