| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-29 | 1.0310 | -0.6744% |
| 2020-09-28 | 1.0380 | 0.9728% |
| 2020-09-25 | 1.0280 | -0.4840% |
| 2020-09-24 | 1.0330 | -1.8061% |
| 2020-09-23 | 1.0520 | 0.2860% |
| 2020-09-22 | 1.0490 | 0.2868% |
| 基金代码 | 070012 | 基金简称 | 嘉实海外 | 基金全称 | 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-10-09 | 成立日期 | 2007-10-12 | 基金类型 | QDII |
| 基金经理 | 钟山、刘竞 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 嘉实基金 |
| 最近资产 | 21.9700亿 | 最近份额 | 22.1919亿 | 成立份额 | 297.503亿份 |
| 管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.2643 | 1.6600% |
| 新经济HK | 1.2731 | 1.6500% |
| 嘉实成长A | 1.6422 | 1.4000% |
| 恒生H股 | 0.7480 | 1.1800% |
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 1.3164 | 1.1700% |
| 嘉实优质企业混合 | 2.3600 | 1.1600% |
| 嘉实新收益 | 2.0280 | 1.1500% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.1585 | 1.0100% |
| 嘉实医药健康股票C | 2.1119 | 1.0100% |
| 嘉实优势成长混合 | 1.0080 | 1.0000% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生H股 | 0.7480 | 1.1800% |
| H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1576 | 1.1600% |
| H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1576 | 1.1600% |
| H股ETF | 1.0727 | 1.1409% |
| 恒生中企 | 0.8797 | 1.1300% |
| H股ETF联接A(人民币) | 1.0732 | 1.0600% |
| 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.1937 | 0.7800% |
| 恒生ETF | 1.2880 | 0.6801% |
| 添富恒生 | 1.0200 | 0.5900% |
| 广发全球精选(美元现汇) | 0.3981 | 1.3751% |
