基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.8540 0.0150 1.6704% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:0.8540
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.8233亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.88% -1.40% 1.22% 6.78% 15.42% -4.60% 34.07% -8.70%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-01-23 0.9130 1.6704%
2020-01-22 0.8980 -2.9189%
2020-01-21 0.9250 -1.1752%
2020-01-20 0.9360 0.4292%
2020-01-17 0.9320 0.6479%
2020-01-16 0.9260 -0.5371%
嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 钟山、刘竞 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 19.5100浜 最近份额 21.8233亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合 0.9130 1.6704%
嘉实黄金 0.8470 0.4745%
嘉实新兴市场A1 1.3720 0.4392%
嘉实绝对收益 1.2400 0.4000%
嘉实对冲套利 1.1520 0.3500%
嘉实互联网(人民币) 1.7370 0.3466%
嘉实全球 1.2930 0.2326%
嘉实新兴市场C2 1.2460 0.1608%
国债ETF 114.1350 0.1158%
金边中债ETF联接C 1.0583 0.1100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII) 2.0840 2.6096%
海富通大中华混合(QDII) 1.3380 2.6074%
华安香港 1.5180 2.4983%
华宝海外中国混合 1.8630 2.1942%
景顺大中华 1.6520 2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII) 1.8390 2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合 1.0230 2.0958%
国富亚洲 1.1560 1.9400%
广发全球精选 1.7420 1.9310%
国富大中华人民币 1.6460 1.8564%
关闭
关闭
关闭
关闭