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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外) - 基金主页(代码:070012)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9270 0.0040 0.43%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9295 0.0025 0.2643%
  • 累计净值：0.9290
  • 成立日期：2007-10-12
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：297.503亿份
  • 最近份额：6.4658亿
  • 最近资产：20.92亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 30.75% -1.38% -2.93% 12.91% 28.57% 43.50% 61.78% -7.15%
同类排名 53/97 66/102 46/102 40/100 68/97 58/90 29/70 -
嘉实海外中国股票混合基金动态
嘉实海外中国股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 9.30% 0.00%
02899 紫金矿业 0.0000 8.92% 2.40%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.44% -0.31%
02259 紫金黄金国际 0.0000 4.71% -0.08%
03968 招商银行 0.0000 4.39% 0.39%
01818 招金矿业 0.0000 4.20% 1.80%
00939 建设银行 0.0000 3.92% -0.37%
00753 中国国航 0.0000 3.17% 3.75%
01801 信达生物 0.0000 2.74% 1.38%
09961 携程集团-S 0.0000 2.34% -1.37%
嘉实海外中国股票混合(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外中国股票混合 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 20.92亿元 最近份额 6.4658亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实低碳精选混合发起式A 0.9507 4.28%
嘉实低碳精选混合发起式C 0.9411 4.27%
嘉实中证光伏产业指数发起式A 0.7643 4.13%
嘉实中证光伏产业指数发起式C 0.7571 4.13%
电池基金 0.8924 3.59%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0099 3.53%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0021 3.52%
新能源ETF 0.7021 3.13%
嘉实清洁能源股票发起式A 1.1442 2.40%
嘉实清洁能源股票发起式C 1.1240 2.40%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.6752 -0.15%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.6301 -0.15%
易方达优质精选混合(QDII) 5.5521 -0.57%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 2.4478 -0.33%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 2.3054 -0.35%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 2.3054 -0.35%
印度基金LOF 1.4929 -0.35%
工银印度基金美元 0.2106 -0.38%
富国红利精选混合(QDII)人民币 1.8178 -0.67%
富国红利精选混合(QDII)美元 0.2564 -0.70%
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