阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 2.92% | -4.86% | -8.78% | 6.49% | 34.34% | 40.48% | 35.09% | 19.69% |
同类排名 | 104/299 | 243/304 | 255/304 | 95/296 | 64/265 | 71/223 | 65/186 | - |
净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
2021-03-04 | 1.1950 | -4.6289% |
2021-03-03 | 1.2530 | 1.2116% |
2021-03-02 | 1.2380 | -1.7460% |
2021-03-01 | 1.2600 | 4.6512% |
2021-02-26 | 1.2040 | -4.1401% |
2021-02-25 | 1.2560 | 0.3997% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实H股50ETF(QDII) | 1.0442 | 1.9826% |
新经济HK | 1.5058 | 1.8700% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.4938 | 1.8700% |
恒生H股 | 0.8174 | 1.6000% |
嘉实价值精选股票 | 2.1915 | 1.4000% |
科技100 | 1.5362 | 1.2189% |
嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.4395 | 1.1600% |
嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.4360 | 1.1600% |
中关村A | 1.0162 | 1.0742% |
嘉实物流产业股票C | 2.0470 | 0.8900% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏全球 | 1.4690 | 3.5966% |
华夏全球科技先锋混合(QDII) | 1.5824 | 3.4113% |
富国红利精选混合(QDII)人民币 | 1.6860 | 2.6359% |
富国红利精选混合(QDII)美元 | 0.2610 | 2.6347% |
嘉实美股 | 2.7720 | 2.5907% |
嘉实美股(美元现汇) | 2.6170 | 2.5872% |
浦银安盛全球智能科技(QDII) | 1.5842 | 2.4643% |
中国世纪人民币份额 | 2.3960 | 2.0747% |
融通核心价值混合 | 1.1508 | 1.8948% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 2.2318 | 1.7322% |