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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.7610 0.0120 1.4706% 2020-04-02

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-02-19 11:00:05

累计净值：0.7610
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
管理人：嘉实基金
最近份额：18.8287亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
-8.51%	0.24%	-6.65%	-9.90%	-4.72%	-4.39%	13.11%	-17.20%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-04-02	0.8280	1.4706%
2020-04-01	0.8160	-1.5682%
2020-03-31	0.8290	2.3457%
2020-03-30	0.8100	-0.9780%
2020-03-27	0.8180	-0.9685%
2020-03-26	0.8260	0.1212%

嘉实海外中国混合(QDII)基金动态

嘉实海外中国混合(QDII)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
TAL.US	好未来	45.0300	3.3400%	0.0000%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	钟山、刘竞	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	17.0400亿	最近份额	18.8287亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
医药卫生	1.5961	0.9615%
嘉实农业产业股票	1.4896	0.9500%
嘉实医药健康股票A	1.4825	0.9500%
嘉实医药健康股票C	1.4562	0.9500%
嘉实医疗保健	1.9320	0.8900%
主要消费	3.0187	0.6938%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	0.9464	0.1700%
新经济HK	0.9511	0.1700%
嘉实成长A	1.2388	0.0900%
嘉实纯债C	1.1760	0.0900%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
添富恒生	1.0300	0.0000%
恒生ETF	1.3082	-0.0458%
恒生H股	0.7567	-0.0800%
恒生中企	0.8815	-0.1100%
H股ETF联接A(人民币)	1.1031	-0.1900%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.1882	-0.2100%
华夏恒生ETF联接A(美元现钞)	0.1882	-0.2121%
H股ETF	1.1047	-0.2168%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1551	-0.3900%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1551	-0.3900%

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