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嘉实海外中国股票混合 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.7270 0.0060 0.8300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7175 -0.0185 -2.5146%
  • 累计净值:0.7290
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII-混合偏股
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:6.4658亿
  • 最近资产:17.60亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 20.85% 2.08% 0.55% 18.71% 14.46% 19.67% -19.39% -26.28%
同类排名 38/93 70/97 46/97 28/96 48/90 32/71 31/58 -
嘉实海外中国股票混合基金动态
嘉实海外中国股票混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
03690 美团-W 0.0000 10.58% -5.66%
00700 腾讯控股 0.0000 8.13% -2.47%
03968 招商银行 0.0000 6.91% -2.73%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.75% -4.20%
09901 新东方-S 0.0000 4.13% -1.85%
02899 紫金矿业 0.0000 2.99% -4.42%
00388 香港交易所 0.0000 2.96% -4.72%
02318 中国平安 0.0000 2.78% -5.08%
00939 建设银行 0.0000 2.34% -1.82%
嘉实海外中国股票混合(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII-混合偏股
基金经理 蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 17.60亿元 最近份额 6.4658亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%