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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.8540 0.0040 0.4640% 2019-10-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-10-11 15:29:59

累计净值：0.8540
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
管理人：嘉实基金
最近份额：21.8233亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
13.50%	4.34%	0.58%	2.12%	11.03%	-3.78%	28.11%	-13.40%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2019-10-15	0.8620	0.5834%
2019-10-14	0.8570	0.5869%
2019-10-11	0.8520	1.9139%
2019-10-10	0.8360	0.7229%
2019-10-09	0.8300	0.1206%
2019-10-08	0.8290	0.1208%

嘉实海外中国混合(QDII)基金动态

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	钟山、刘竞	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.5100浜	最近份额	21.8233亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生H股	0.8343	2.2100%
嘉实金融精选股票A	1.2418	2.0800%
嘉实金融精选股票C	1.2322	2.0700%
金融地产	2.0295	1.6631%
嘉实丰和灵活配置混合	1.0929	1.6100%
嘉实价值优势混合	1.3890	1.6100%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.3257	1.5700%
嘉实价值精选股票	1.0925	1.5100%
富时A50	1.2362	1.4360%
基本面50	1.0381	1.3869%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生ETF	1.4647	2.3550%
H股ETF	1.2009	2.3000%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2097	2.2400%
恒生H股	0.8343	2.2100%
添富恒生	1.1670	2.1900%
恒生中企	0.9883	2.1800%
H股ETF联接A(人民币)	1.1998	2.1500%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1696	2.1100%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1696	2.1100%
国泰商品	0.4500	1.5801%