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嘉实海外中国股票混合(嘉实海外) - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9140 -0.0040 -0.44%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9119 -0.0201 -2.1599%

累计净值：0.9160
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：297.503亿份
最近份额：6.4658亿
最近资产：20.92亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：蒋一茜胡宇飞陈叶雁南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	28.91%	-1.83%	-3.69%	-	26.77%	54.13%	24.18%	-6.65%
同类排名	52/94	67/102	73/99	42/99	47/94	48/90	53/68	-

嘉实海外中国股票混合基金动态

嘉实海外中国股票混合美股“熊出没” ！此前风光无限的QDII基金能经受住考验吗？

再看看今年，去年回报第一的华宝海外中国成长混合，今年以来年内跌幅达22.3%。同时，去年收益排名靠前的恒生B、嘉实海外中国股票混合今年以来亏损分别达19.56%、9.05%。
标签： QDII基金关联基金：华宝海外中国成长混合嘉实海外中国股票混合

嘉实海外中国股票混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	9.30%	-1.49%
02899	紫金矿业	0.0000	8.92%	-4.93%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.44%	-3.84%
02259	紫金黄金国际	0.0000	4.71%	-5.87%
03968	招商银行	0.0000	4.39%	-1.48%
01818	招金矿业	0.0000	4.20%	-4.07%
00939	建设银行	0.0000	3.92%	-2.25%
00753	中国国航	0.0000	3.17%	2.04%
01801	信达生物	0.0000	2.74%	-2.14%
09961	携程集团-S	0.0000	2.34%	-1.08%

嘉实海外中国股票混合(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	蒋一茜胡宇飞陈叶雁南	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	20.92亿元	最近份额	6.4658亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
高端装备ETF	0.9246	1.40%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0083	1.35%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0152	1.34%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0300	1.25%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0174	1.24%
嘉实金融精选股票A	1.3007	1.08%
嘉实金融精选股票C	1.2508	1.07%
嘉实优选	1.0069	0.81%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	-0.75%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5991	-2.06%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5546	-2.07%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	100.00%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1416	100.00%
华宝海外中国混合	1.4360	3.13%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7692	2.35%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7474	2.35%
大成中国优势混合(QDII)A	1.3952	2.29%
大成中国优势混合(QDII)C	1.3853	2.29%