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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 0.6610 0.0030 0.4600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6176 -0.0044 -0.7136%
  • 累计净值:0.6630
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:1.9508亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.27% 4.27% 9.29% 5.31% -6.75% -1.24% -45.82% -36.40%
同类排名 35/89 24/89 29/89 32/89 37/68 32/58 31/41 -
嘉实海外中国基金动态
嘉实海外中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00388 香港交易所 0.0000 8.98% -1.83%
09901 新东方-S 0.0000 8.60% -1.55%
00700 腾讯控股 0.0000 8.08% 0.00%
03968 招商银行 0.0000 6.68% -0.31%
02899 紫金矿业 0.0000 5.63% 0.00%
09988 阿里巴巴- 0.0000 4.66% -1.40%
02359 药明康德 0.0000 4.47% -4.06%
00883 中国海洋石油 0.0000 4.20% 1.20%
02601 中国太保 0.0000 3.96% -0.76%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型
基金经理 蒋一茜 胡宇飞 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 1.9508亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%