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嘉实海外中国 - 基金主页(代码:070012)

今天最新净值 1.0700 0.0110 1.0400% 2021-06-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0730 0.0000 0.0034% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:1.0720
  • 成立日期:2007-10-12
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:297.503亿份
  • 最近份额:21.6061亿
  • 最近资产:33.62亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:蒋一茜 陈叶雁南
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.85% -1.02% 1.33% -8.94% 10.37% 33.13% 17.51% 7.17%
同类排名 284/293 227/309 167/305 288/298 173/279 96/234 103/191 -
嘉实海外中国(070012)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-17 1.0700 1.04%
2021-06-16 1.0590 -1.30%
2021-06-15 1.0730 -0.56%
2021-06-11 1.0790 -0.19%
2021-06-10 1.0810 0.56%
嘉实海外中国基金动态
  • 嘉实海外中国 嘉实海外基金经理回炉做研究员 QDII投研薄弱遭质疑

    事实上,从过往运作来看,嘉实QDII的投研实力值得商榷。熊市仍坚守高仓位,反弹牛市又未能把握住机会,基金重仓品种都是以中资大盘蓝筹为主,最终导致嘉实旗下QDII始终表现平平,未曾走出低谷。

    标签: 嘉实 中国 投资
  • 嘉实海外中国 四基金QDII净值再遭重挫 嘉实海外跌破0.9元

    另悉,作为QDII基金投资重点区域的香港市场昨日颇有起色,受内地A股市场以及日本市场反弹刺激,香港大市触底回升,恒生指数昨日收报27771.21点,上涨311.04点,涨幅1.13%。

    标签: QDII 跌破
  • 嘉实海外中国 港股科技股大跌 部分基金已亏3成

    近期,港股持续调整,互联网科技龙头调整幅度居前。数据显示,恒生科技指数自2月18日高点11001点以来,至5月13日收盘已下跌3成,远超过同期恒生指数跌幅。此外,在可投向沪港深三个市场的权益类基金中,中信证券稳健回报A受损较为明显。自2月18日以来该基金跌幅达到24.62%,今年一季度末,该基金股票仓位约85%,港股投资市值占基金资产净值的比例约43%,其前十大重仓股中有7只为港股,包括东岳集团、小米集团、碧桂园服务、中海物业、李宁、联想集团等

    标签: 港股 跌幅 净值 科技 市值 下跌 控股 关联基金: 华夏全球精选 嘉实海外中国 易方达亚洲精选
嘉实海外中国重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
TAL.US 好未来 31.4300 3.31% 0.00%
PDD.US 拼多多 12.1200 3.17% 0.00%
嘉实海外中国(070012)基金档案
基金代码 070012 基金简称 嘉实海外 基金全称 嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金类型 QDII
基金经理 蒋一茜 陈叶雁南 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 33.62亿元 最近份额 21.6061亿 成立份额 297.503亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%