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嘉实海外中国混合(QDII) - 基金主页(代码:070012)

基金主页净值查询盘中估值分红送配阶段收益

今天最新净值 0.8540 0.0150 1.6704% 2020-01-23

盘中实时估值(仅供参考) % 2020-01-23 15:01:59

累计净值：0.8540
成立日期：2007-10-12
基金类型：QDII
成立份额：297.503亿份
管理人：嘉实基金
最近份额：21.8233亿

今年以来收益	周收益	月收益	季收益	年收益	两年收益	三年收益	成立以来
0.88%	-1.40%	1.22%	6.78%	15.42%	-4.60%	34.07%	-8.70%

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2020-01-23	0.9130	1.6704%
2020-01-22	0.8980	-2.9189%
2020-01-21	0.9250	-1.1752%
2020-01-20	0.9360	0.4292%
2020-01-17	0.9320	0.6479%
2020-01-16	0.9260	-0.5371%

嘉实海外中国混合(QDII)基金动态

嘉实海外中国混合(QDII)(070012)基金档案

基金代码	070012	基金简称	嘉实海外中国股票混合	基金全称	嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
发行日期	2007-10-09	成立日期	2007-10-12	基金类型	QDII
基金经理	钟山、刘竞	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	19.5100浜	最近份额	21.8233亿	成立份额	297.503亿份
管理费率	1.80%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实海外中国股票混合	0.9130	1.6704%
嘉实黄金	0.8470	0.4745%
嘉实新兴市场A1	1.3720	0.4392%
嘉实绝对收益	1.2400	0.4000%
嘉实对冲套利	1.1520	0.3500%
嘉实互联网(人民币)	1.7370	0.3466%
嘉实全球	1.2930	0.2326%
嘉实新兴市场C2	1.2460	0.1608%
国债ETF	114.1350	0.1158%
金边中债ETF联接C	1.0583	0.1100%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通中国海外混合(QDII)	2.0840	2.6096%
海富通大中华混合(QDII)	1.3380	2.6074%
华安香港	1.5180	2.4983%
华宝海外中国混合	1.8630	2.1942%
景顺大中华	1.6520	2.1645%
富国中国中小盘混合(QDII)	1.8390	2.1099%
华泰柏瑞亚洲领导混合	1.0230	2.0958%
国富亚洲	1.1560	1.9400%
广发全球精选	1.7420	1.9310%
国富大中华人民币	1.6460	1.8564%

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