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嘉实港股互联网产业核心资产C(嘉实港股互联网产业核心资产混合C) - 基金主页(代码:011925)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5972 -0.0024 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7386 0.0044 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5972
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7196亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.10%	-3.25%	-8.98%	-6.45%	-37.09%	22.69%	-6.17%	-27.62%
同类排名	4777/4964	4491/5393	5178/5399	2406/5356	4687/4723	3504/4194	3227/3647	-

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5932	-0.67%
2026-09-15	0.5972	-0.40%
2026-09-14	0.5996	-0.37%
2026-09-11	0.6018	0.05%
2026-09-10	0.6015	-1.93%
2026-09-09	0.6131	-1.45%

嘉实港股互联网产业核心资产C基金动态

嘉实港股互联网产业核心资产C 人工智能带火港股基金经理配置紧追风口

2月11日，港股市场震荡回调，截至收盘，恒生指数跌1.06%，恒生科技指数跌2.73%。但蛇年开市以来，受益于人工智能行情的火热，港股持续上攻，截至2月10日，恒生指数6个交易日累计上涨6.41%，恒生科技指数的涨幅更是接近12%招商基金观点显示，港股的配置方向上，可重点关注三大方向，一是科技创新领域的人工智能、智能驾驶、半导体及电子设备；二是高股息策略，包括传统蓝筹股和电信运营商；三是国企改革，随着国企改革的进一步深化，国有企业经营效率和竞争力提升，港股市场中的国企蓝筹股具有较高的投资价值。
标签：港股指数科技智能涨幅市场关联基金：国泰中证港股通科技ETF 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 嘉实港股互联网产业核心资产C 天弘中证沪港深云计算产业ETF 兴银中证港股通科技ETF 银华恒生港股通中国科技ETF

嘉实港股互联网产业核心资产C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	10.37%	1.11%
00700	腾讯控股	0.0000	9.54%	3.53%
01347	华虹宏力	0.0000	9.26%	4.20%
03690	美团-W	0.0000	8.21%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	7.87%	2.92%
09626	哔哩哔哩-W	0.0000	7.61%	1.91%
02423	贝壳-W	0.0000	6.72%	1.99%
01519	极兔速递-W	0.0000	6.17%	3.28%
00992	联想集团	0.0000	4.95%	4.29%
09999	网易	0.0000	4.20%	0.63%

嘉实港股互联网产业核心资产C(011925)基金档案

基金代码	011925	基金简称	嘉实港股互联网产业核心资产C	基金全称
发行日期	2021-07-26~2021-08-16	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张丹华王贵重王鑫晨	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	17.43亿	最近份额	21.7196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%