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大成价值增长混合 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 1.2422 0.0114 0.8700% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.3112 0.0014 0.1067% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:4.2313
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:26.048亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:16.5807亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.87% 1.14% 6.09% 7.91% 26.22% 10.74% 15.20% 791.82%
大成价值增长混合(090001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.3212 0.8700%
2020-07-09 1.3098 1.8000%
2020-07-08 1.2866 1.5300%
2020-07-07 1.2672 0.6000%
2020-07-06 1.2596 1.7400%
2020-07-03 1.2381 0.7000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分红 每份派现金0.0300元
大成价值增长混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 313.6800 9.5300% 2.3177%
601766 中国中车 1.0000 5.9700% -2.6772%
002299 圣农发展 347.8500 4.8300% -2.9916%
002714 牧原股份 60.4900 4.3400% -1.4766%
300699 光威复材 143.3500 4.1700% 1.3929%
603308 应流股份 522.4400 4.1600% -0.2525%
000089 深圳机场 872.5900 3.9100% 8.4946%
603882 金域医学 84.5500 2.7900% 2.6704%
300679 电连技术 124.2500 2.5000% -1.7131%
688029 南微医学 25.2400 2.2700% 0.0122%
大成价值增长混合(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
基金经理 汤义峰、石国武 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 17.0400亿 最近份额 16.5807亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成健康产业混合 1.5680 1.8800%
大成正向 1.3450 1.5100%
大成价值 1.3212 0.8700%
大成国安 1.4600 0.7600%
科创大成 1.8119 0.6700%
大成内需增长混合A 4.1990 0.6200%
大成科技创新混合A 1.2216 0.4700%
大成科技创新混合C 1.2206 0.4600%
多策略 1.2320 0.4100%
大成国企改革灵活配置混合 1.6690 0.3000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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