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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8575 -0.0059 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8707 0.0071 0.8205%
  • 累计净值:4.4685
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:15.0320亿
  • 最近资产:12.69亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.37% 4.83% 5.44% -0.16% -5.50% 9.78% 51.31% 1099.09%
同类排名 943/2163 1020/2277 510/2277 326/2261 776/2127 473/1982 559/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
大成价值增长基金动态
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300487 蓝晓科技 0.0000 8.61% 4.45%
603308 应流股份 0.0000 7.69% 2.50%
688157 松井股份 0.0000 4.88% -2.36%
603456 九洲药业 0.0000 4.43% -2.88%
300699 光威复材 0.0000 4.36% 0.79%
600309 万华化学 0.0000 4.24% 1.04%
603882 金域医学 0.0000 4.12% 1.64%
002299 圣农发展 0.0000 3.66% 0.38%
300896 爱美客 0.0000 3.27% 0.07%
605369 拱东医疗 0.0000 3.01% 4.66%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 12.69亿 最近份额 15.0320亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技ETF 0.5793 2.35%
大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7505 2.25%
大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7468 2.25%
恒生指数LOF 0.7790 2.23%
大成正向 1.1350 2.16%
大成智惠量化多策略混合 0.8182 1.93%
医服ETF 0.6935 1.93%
恒生中小LOF 0.9070 1.80%
大成消费精选股票A 0.8514 1.53%
大成悦享生活混合A 0.9369 1.53%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深 1.2210 3.65%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 1.3036 3.53%
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 1.3282 3.52%
诺德新享 1.7187 3.47%
华安沪港深机会 1.8630 3.44%
东吴国企改革C 0.8386 3.33%
东吴国企改革A 0.8426 3.31%
长安鑫富领先混合C 2.1800 3.27%
长安鑫富领先混合A 2.1790 3.22%
西部利得新富混合A 1.7510 3.18%