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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.7888 0.0041 0.5200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7985 -0.0004 -0.0463%
  • 累计净值:4.3998
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:15.0320亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -4.99% 3.35% 4.92% -5.06% -9.52% -7.59% -10.80% 962.62%
同类排名 1827/2318 393/2327 1462/2327 1845/2310 945/2209 917/2082 878/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
大成价值增长基金动态
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301015 百洋医药 177.6400 8.67% -1.62%
301093 华兰股份 175.2900 5.63% -2.34%
603882 金域医学 107.5600 5.32% -1.81%
300122 智飞生物 0.0000 5.10% 0.75%
002475 立讯精密 223.7200 4.68% 5.99%
688029 南微医学 0.0000 3.47% -1.00%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.03% -1.82%
601666 平煤股份 0.0000 3.02% 2.51%
688677 海泰新光 0.0000 2.99% 2.32%
688639 华恒生物 0.0000 2.94% -0.97%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 15.0320亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%