| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.93% | -0.94% | 4.51% | -6.86% | 40.99% | 62.26% | 52.20% | 1122.73% |
| 同类排名 | 2289/4407 | 2632/4914 | 1073/4755 | 2858/4438 | 1472/3428 | 1100/2915 | 1223/2553 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-04-09 | 1.0701 | -0.5200% |
| 2021-04-08 | 1.0757 | 1.0200% |
| 2021-04-07 | 1.0648 | -0.6000% |
| 2021-04-06 | 1.0712 | -0.8400% |
| 2021-04-02 | 1.0803 | 0.8600% |
| 2021-04-01 | 1.0711 | 1.4100% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4562元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 分红 | 每份派现金1.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 9.17% | -4.0861% |
| 603308 | 应流股份 | 0.0000 | 8.08% | -5.8911% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.0000 | 6.30% | -1.1200% |
| 603882 | 金域医学 | 0.0000 | 5.68% | -2.6373% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.0000 | 4.35% | -1.7544% |
| 601633 | 长城汽车 | 0.0000 | 3.99% | -4.1429% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.69% | -2.7818% |
| 688122 | 西部超导 | 0.0000 | 2.88% | -5.7798% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 2.84% | -1.7024% |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 2.75% | -5.4040% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成国安 | 1.5630 | 2.4900% |
| 大成中证360A | 1.3050 | 0.6200% |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.1192 | 0.3300% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.1128 | 0.3200% |
| 大成景恒混合A | 1.6840 | 0.1800% |
| 大成中证红利指数A | 1.9590 | 0.1000% |
| 大成景盈债券 | 1.0498 | 0.0600% |
| 大成惠福纯债债券 | 1.0125 | 0.0500% |
| 大成中债3-5年国开债指数A | 1.0135 | 0.0500% |
| 大成中债3-5年国开债指数C | 1.0127 | 0.0500% |