| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 1.3066 | -1.4100% |
| 2020-09-25 | 1.3253 | -0.1200% |
| 2020-09-24 | 1.3269 | -1.6100% |
| 2020-09-23 | 1.3486 | 1.1800% |
| 2020-09-22 | 1.3329 | -0.6400% |
| 2020-09-21 | 1.3415 | -0.8900% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 分红 | 每份派现金1.4200元 |
| 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603517 | 绝味食品 | 259.8900 | 9.4900% | -3.1242% |
| 002299 | 圣农发展 | 486.2100 | 7.2800% | -2.2452% |
| 300699 | 光威复材 | 217.9800 | 7.0600% | -3.0780% |
| 603308 | 应流股份 | 522.4400 | 5.5000% | -6.5248% |
| 002714 | 牧原股份 | 102.8300 | 4.3500% | -4.4354% |
| 603882 | 金域医学 | 84.5500 | 3.9100% | -0.2003% |
| 688029 | 南微医学 | 27.2100 | 3.4100% | -2.2047% |
| 000089 | 深圳机场 | 807.1200 | 3.1900% | 0.6897% |
| 688085 | 三友医疗 | 63.0700 | 2.5800% | 0.8712% |
| 300413 | 芒果超媒 | 65.9800 | 2.2200% | 3.4467% |
| 基金代码 | 090001 | 基金简称 | 大成价值 | 基金全称 | 大成价值增长证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-10-10 | 成立日期 | 2002-11-11 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 汤义峰、石国武 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 19.3700亿 | 最近份额 | 15.5933亿 | 成立份额 | 26.048亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.25% |
