基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8685 0.0174 2.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8684 0.0173 2.0288%
  • 累计净值:4.4795
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:17.3034亿
  • 最近资产:14.90亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.25% 1.72% 3.82% -2.39% -18.44% 14.49% 60.01% 1046.55%
同类排名 1633/2064 1026/2132 1319/2126 1861/2113 1678/1976 1217/1848 720/1752 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
大成价值增长基金动态
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300487 蓝晓科技 126.1500 6.70% 1.28%
603308 应流股份 617.8700 5.82% 5.06%
688157 松井股份 70.5900 4.74% 3.80%
603456 九洲药业 139.9400 4.55% 6.61%
603392 万泰生物 23.2500 4.34% 2.43%
603882 金域医学 82.5400 4.07% 1.51%
300699 光威复材 97.7300 3.87% 3.40%
300363 博腾股份 55.2300 3.58% 10.80%
002299 圣农发展 239.7000 3.19% 0.36%
600309 万华化学 58.3500 3.17% 1.69%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 14.90亿 最近份额 17.3034亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银创新医疗混合 1.3219 4.46%
富国精准医疗灵活配置混合 2.6242 4.13%
东吴智慧医疗量化混合A 1.3097 3.87%
东吴智慧医疗量化混合C 1.3035 3.86%
新华战略 1.3446 3.85%
长信医疗LOF 1.6840 3.82%
长信医疗保健混合(LOF)C 1.6780 3.77%
工银沪港深精选混合A 0.8562 3.68%
工银沪港深精选混合C 0.8457 3.68%
长信改革 1.6360 3.61%