收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -4.99% | 3.35% | 4.92% | -5.06% | -9.52% | -7.59% | -10.80% | 962.62% |
同类排名 | 1827/2318 | 393/2327 | 1462/2327 | 1845/2310 | 945/2209 | 917/2082 | 878/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1657元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4562元 |
2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0304元 |
2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.2987元 |
2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
301015 | 百洋医药 | 177.6400 | 8.67% | -1.62% |
301093 | 华兰股份 | 175.2900 | 5.63% | -2.34% |
603882 | 金域医学 | 107.5600 | 5.32% | -1.81% |
300122 | 智飞生物 | 0.0000 | 5.10% | 0.75% |
002475 | 立讯精密 | 223.7200 | 4.68% | 5.99% |
688029 | 南微医学 | 0.0000 | 3.47% | -1.00% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 3.03% | -1.82% |
601666 | 平煤股份 | 0.0000 | 3.02% | 2.51% |
688677 | 海泰新光 | 0.0000 | 2.99% | 2.32% |
688639 | 华恒生物 | 0.0000 | 2.94% | -0.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0462 | 3.02% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.5360 | 2.78% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.5387 | 2.77% |
大成中证360A | 1.9470 | 2.65% |
大成成长进取混合A | 0.9481 | 2.42% |
大成成长进取混合C | 0.9356 | 2.41% |
大成景恒混合A | 2.0520 | 2.40% |
大成中证1000指数增强发起式A | 0.9221 | 1.69% |
大成中证1000指数增强发起式C | 0.9197 | 1.68% |
大成新能源混合发起式A | 0.8819 | 1.68% |