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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 1.6001 -0.0204 -1.2600% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5883 -0.0118 -0.7352% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:4.5892
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:13.7582亿
  • 最近资产:18.33亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 7.55% 3.05% 19.44% 18.07% 61.07% 103.99% 58.28% 1227.32%
同类排名 471/4079 354/4047 397/4038 789/3924 941/3188 1230/2762 1093/2351 -
大成价值增长(090001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-15 1.5967 -0.2100%
2021-01-14 1.6001 -1.2600%
2021-01-13 1.6205 -1.2500%
2021-01-12 1.6410 3.0800%
2021-01-11 1.5919 -0.6700%
2021-01-08 1.6027 -0.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300699 光威复材 0.0000 8.48% 1.2155%
603308 应流股份 0.0000 8.02% -3.7388%
002299 圣农发展 0.0000 6.64% -1.5926%
603882 金域医学 0.0000 4.72% 0.5391%
603517 绝味食品 0.0000 4.52% -3.0608%
300487 蓝晓科技 0.0000 4.39% 5.9516%
688122 西部超导 0.0000 4.20% -5.0419%
688029 南微医学 0.0000 3.46% -3.3355%
601888 中国中免 0.0000 3.03% -0.1925%
300413 芒果超媒 0.0000 2.41% -3.1630%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 18.33亿 最近份额 13.7582亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成中证360A 1.2300 1.5700%
大成绝对收益C 0.9130 1.5600%
大成景恒混合A 1.6040 1.2600%
大成睿裕六月持有股票A 1.2391 1.0400%
大成睿裕六月持有股票C 1.2345 1.0400%
大成绝对收益A 0.9510 0.9600%
大成盛世精选混合 1.9900 0.9100%
有色期货 1.1802 0.8804%
大成互联网 1.6770 0.8400%
大成可转债 1.3270 0.8400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%