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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 1.3253 -0.0016 -0.1200% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3265 0.0199 1.5208% 2020-09-29 11:20:00
  • 累计净值:4.3144
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:26.048亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:15.5933亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.87% 1.14% 6.09% 7.91% 26.22% 10.74% 15.20% 791.82%
大成价值增长(090001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.3066 -1.4100%
2020-09-25 1.3253 -0.1200%
2020-09-24 1.3269 -1.6100%
2020-09-23 1.3486 1.1800%
2020-09-22 1.3329 -0.6400%
2020-09-21 1.3415 -0.8900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
2006-03-17 2006-03-17 2006-03-20 分红 每份派现金0.0300元
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 259.8900 9.4900% -3.1242%
002299 圣农发展 486.2100 7.2800% -2.2452%
300699 光威复材 217.9800 7.0600% -3.0780%
603308 应流股份 522.4400 5.5000% -6.5248%
002714 牧原股份 102.8300 4.3500% -4.4354%
603882 金域医学 84.5500 3.9100% -0.2003%
688029 南微医学 27.2100 3.4100% -2.2047%
000089 深圳机场 807.1200 3.1900% 0.6897%
688085 三友医疗 63.0700 2.5800% 0.8712%
300413 芒果超媒 65.9800 2.2200% 3.4467%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
基金经理 汤义峰、石国武 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 19.3700亿 最近份额 15.5933亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生中小 1.0140 1.5000%
恒指LOF 0.8870 1.0300%
大成行业轮动混合 2.6170 0.8100%
中华300 1.1515 0.6600%
大成灵活配置 2.6900 0.6000%
大成积极成长混合 1.5280 0.5900%
大成蓝筹 1.1674 0.5800%
100ETF 2.0170 0.5484%
大成趋势 1.1520 0.5200%
大成核心双动力混合 1.3770 0.5100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%