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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8623 0.0035 0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8733 0.0110 1.2704%
  • 累计净值:4.4733
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:15.0320亿
  • 最近资产:12.94亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.37% 4.83% 5.44% -0.16% -5.50% 9.78% 51.31% 1099.09%
同类排名 943/2163 1020/2277 510/2277 326/2261 776/2127 473/1982 559/1863 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
大成价值增长基金动态
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603882 金域医学 97.7000 6.58% 4.15%
603308 应流股份 430.7400 6.57% 1.22%
603456 九洲药业 236.5100 5.92% 1.48%
688111 金山办公 13.9400 5.04% 9.03%
601138 工业富联 356.6500 4.70% -0.72%
600309 万华化学 62.2600 4.57% -0.07%
300358 楚天科技 323.8500 4.31% 1.45%
000100 TCL科技 914.7200 3.10% -1.55%
002254 泰和新材 160.4300 2.78% 2.09%
300452 山河药辅 191.8500 2.77% -0.66%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 12.94亿元 最近份额 15.0320亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源人工智能 1.7420 4.69%
前海开源价值成长混合A 1.4652 3.86%
前海开源价值成长混合C 1.4579 3.85%
前海工业革命 2.0940 3.82%
财通成长 2.0550 3.74%
财通福鑫 2.3666 3.59%
财通价值 4.2830 3.50%
泰信行业C 2.1480 3.37%
泰信行业A 2.1500 3.37%
中信保诚至兴A 1.7107 3.33%