| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.37% | 4.83% | 5.44% | -0.16% | -5.50% | 9.78% | 51.31% | 1099.09% |
| 同类排名 | 943/2163 | 1020/2277 | 510/2277 | 326/2261 | 776/2127 | 473/1982 | 559/1863 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1657元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4562元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.0000 | 8.61% | 4.45% |
| 603308 | 应流股份 | 0.0000 | 7.69% | 2.50% |
| 688157 | 松井股份 | 0.0000 | 4.88% | -2.36% |
| 603456 | 九洲药业 | 0.0000 | 4.43% | -2.88% |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 4.36% | 0.79% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 4.24% | 1.04% |
| 603882 | 金域医学 | 0.0000 | 4.12% | 1.64% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.0000 | 3.66% | 0.38% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 3.27% | 0.07% |
| 605369 | 拱东医疗 | 0.0000 | 3.01% | 4.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.5793 | 2.35% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.7505 | 2.25% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.7468 | 2.25% |
| 恒生指数LOF | 0.7790 | 2.23% |
| 大成正向 | 1.1350 | 2.16% |
| 大成智惠量化多策略混合 | 0.8182 | 1.93% |
| 医服ETF | 0.6935 | 1.93% |
| 恒生中小LOF | 0.9070 | 1.80% |
| 大成消费精选股票A | 0.8514 | 1.53% |
| 大成悦享生活混合A | 0.9369 | 1.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海沪港深 | 1.2210 | 3.65% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 1.3036 | 3.53% |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 1.3282 | 3.52% |
| 诺德新享 | 1.7187 | 3.47% |
| 华安沪港深机会 | 1.8630 | 3.44% |
| 东吴国企改革C | 0.8386 | 3.33% |
| 东吴国企改革A | 0.8426 | 3.31% |
| 长安鑫富领先混合C | 2.1800 | 3.27% |
| 长安鑫富领先混合A | 2.1790 | 3.22% |
| 西部利得新富混合A | 1.7510 | 3.18% |