| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 7.55% | 3.05% | 19.44% | 18.07% | 61.07% | 103.99% | 58.28% | 1227.32% |
| 同类排名 | 471/4079 | 354/4047 | 397/4038 | 789/3924 | 941/3188 | 1230/2762 | 1093/2351 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-15 | 1.5967 | -0.2100% |
| 2021-01-14 | 1.6001 | -1.2600% |
| 2021-01-13 | 1.6205 | -1.2500% |
| 2021-01-12 | 1.6410 | 3.0800% |
| 2021-01-11 | 1.5919 | -0.6700% |
| 2021-01-08 | 1.6027 | -0.5700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.4562元 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 分红 | 每份派现金1.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300699 | 光威复材 | 0.0000 | 8.48% | 1.2155% |
| 603308 | 应流股份 | 0.0000 | 8.02% | -3.7388% |
| 002299 | 圣农发展 | 0.0000 | 6.64% | -1.5926% |
| 603882 | 金域医学 | 0.0000 | 4.72% | 0.5391% |
| 603517 | 绝味食品 | 0.0000 | 4.52% | -3.0608% |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.0000 | 4.39% | 5.9516% |
| 688122 | 西部超导 | 0.0000 | 4.20% | -5.0419% |
| 688029 | 南微医学 | 0.0000 | 3.46% | -3.3355% |
| 601888 | 中国中免 | 0.0000 | 3.03% | -0.1925% |
| 300413 | 芒果超媒 | 0.0000 | 2.41% | -3.1630% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证360A | 1.2300 | 1.5700% |
| 大成绝对收益C | 0.9130 | 1.5600% |
| 大成景恒混合A | 1.6040 | 1.2600% |
| 大成睿裕六月持有股票A | 1.2391 | 1.0400% |
| 大成睿裕六月持有股票C | 1.2345 | 1.0400% |
| 大成绝对收益A | 0.9510 | 0.9600% |
| 大成盛世精选混合 | 1.9900 | 0.9100% |
| 有色期货 | 1.1802 | 0.8804% |
| 大成互联网 | 1.6770 | 0.8400% |
| 大成可转债 | 1.3270 | 0.8400% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
| 东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
| 创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
| 农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
| 诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |