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大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 1.0701 -0.0056 -0.5200% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.0434 -0.0267 -2.4906% 2021-04-12 14:45:01
  • 累计净值:4.5154
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:13.7582亿
  • 最近资产:19.08亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.93% -0.94% 4.51% -6.86% 40.99% 62.26% 52.20% 1122.73%
同类排名 2289/4407 2632/4914 1073/4755 2858/4438 1472/3428 1100/2915 1223/2553 -
大成价值增长(090001)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.0701 -0.5200%
2021-04-08 1.0757 1.0200%
2021-04-07 1.0648 -0.6000%
2021-04-06 1.0712 -0.8400%
2021-04-02 1.0803 0.8600%
2021-04-01 1.0711 1.4100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
2007-01-24 2007-01-24 2007-01-25 分红 每份派现金1.4200元
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300699 光威复材 0.0000 9.17% -4.0861%
603308 应流股份 0.0000 8.08% -5.8911%
002299 圣农发展 0.0000 6.30% -1.1200%
603882 金域医学 0.0000 5.68% -2.6373%
300487 蓝晓科技 0.0000 4.35% -1.7544%
601633 长城汽车 0.0000 3.99% -4.1429%
601888 中国中免 0.0000 3.69% -2.7818%
688122 西部超导 0.0000 2.88% -5.7798%
300896 爱美客 0.0000 2.84% -1.7024%
688029 南微医学 0.0000 2.75% -5.4040%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 19.08亿元 最近份额 13.7582亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
大成中证360A 1.3050 0.6200%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1192 0.3300%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1128 0.3200%
大成景恒混合A 1.6840 0.1800%
大成中证红利指数A 1.9590 0.1000%
大成景盈债券 1.0498 0.0600%
大成惠福纯债债券 1.0125 0.0500%
大成中债3-5年国开债指数A 1.0135 0.0500%
大成中债3-5年国开债指数C 1.0127 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%