| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 1.3212 | 0.8700% |
| 2020-07-09 | 1.3098 | 1.8000% |
| 2020-07-08 | 1.2866 | 1.5300% |
| 2020-07-07 | 1.2672 | 0.6000% |
| 2020-07-06 | 1.2596 | 1.7400% |
| 2020-07-03 | 1.2381 | 0.7000% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2018-01-18 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0304元 |
| 2016-01-22 | 2016-01-22 | 2016-01-25 | 分红 | 每份派现金0.2987元 |
| 2007-10-16 | 2007-10-16 | 2007-10-17 | 分红 | 每份派现金1.0000元 |
| 2007-01-24 | 2007-01-24 | 2007-01-25 | 分红 | 每份派现金1.4200元 |
| 2006-03-17 | 2006-03-17 | 2006-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603517 | 绝味食品 | 313.6800 | 9.5300% | 2.3177% |
| 601766 | 中国中车 | 1.0000 | 5.9700% | -2.6772% |
| 002299 | 圣农发展 | 347.8500 | 4.8300% | -2.9916% |
| 002714 | 牧原股份 | 60.4900 | 4.3400% | -1.4766% |
| 300699 | 光威复材 | 143.3500 | 4.1700% | 1.3929% |
| 603308 | 应流股份 | 522.4400 | 4.1600% | -0.2525% |
| 000089 | 深圳机场 | 872.5900 | 3.9100% | 8.4946% |
| 603882 | 金域医学 | 84.5500 | 2.7900% | 2.6704% |
| 300679 | 电连技术 | 124.2500 | 2.5000% | -1.7131% |
| 688029 | 南微医学 | 25.2400 | 2.2700% | 0.0122% |
| 基金代码 | 090001 | 基金简称 | 大成价值 | 基金全称 | 大成价值增长证券投资基金 |
| 发行日期 | 2002-10-10 | 成立日期 | 2002-11-11 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 汤义峰、石国武 | 基金托管人 | 农业银行 | 基金公司 | 大成基金 |
| 最近资产 | 17.0400亿 | 最近份额 | 16.5807亿 | 成立份额 | 26.048亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.25% |
