大成价值增长混合A(大成价值) - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8378 0.0006 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) 0.8361 -0.0017 -0.1982%

累计净值：4.4488
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.29%	-3.75%	2.57%	10.72%	18.97%	9.40%	-6.57%	1028.63%
同类排名	844/2334	1903/2343	661/2336	746/2331	1281/2276	1886/2194	1769/2077	-

大成价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.1657元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.4562元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	分红	每份派现金0.0304元
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	分红	每份派现金0.2987元
2007-10-16	2007-10-16	2007-10-17	分红	每份派现金1.0000元

大成价值增长混合A基金动态

大成价值增长混合A 短线"投基"客增多！这些基金密集增设C份额，警惕"炒基"风气蔓延

针对投资者，排排网财富公募产品运营经理徐圣雄提醒道，“首先投资者需要明确，基金投资还是一个长期的过程，频繁的操作可能会导致额外的收益损耗。
标签：份额投资增设投资者管理持有需求关联基金：大成积极成长混合A 大成价值增长混合A 大成竞争优势混合A 大成睿鑫股票C 大成新锐产业混合A 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 银华富裕主题混合A
大成价值增长混合A 98家百亿级私募一季度整体亏损为9.11% 年内公募“派红包”超920亿元

自2022年4月9日，沈科开始任职申万菱信兴利债券A的基金经理。截至2022年4月14日，沈科共任职1只混合型基金、4只债券型基金的基金经理。其中，截至2022年4月14日，沈科任职245天的申万菱信安鑫智选混合A，任期回报为-2.74%。
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大成价值增长混合A 大成基金多只产品恢复大额申购徐彦、齐炜中、侯春燕等管理产品在列

徐彦管理的大成策略回报混合自1月28日恢复大额申购；侯春燕管理的大成创新成长混合恢复大额申购大成创新混合基金自1月28日恢复大额申购。王磊管理的大成积极成长混合自1月28日恢复大额申购；齐炜中管理的大成景阳领先混合自1月28日恢复大额申购；杨挺李林益管理的大成价值增长混合自1月28日恢复大额申购。
标签：申购大额混合恢复管理成长创新关联基金：大成策略回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成积极成长混合A 大成价值增长混合A 大成景阳领先混合A

大成价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	7.54%	4.27%
300308	中际旭创	0.0000	6.49%	-3.57%
002475	立讯精密	0.0000	5.69%	-1.69%
002384	东山精密	0.0000	5.29%	2.92%
301033	迈普医学	0.0000	4.80%	-4.29%
603699	纽威股份	0.0000	4.61%	2.90%
002463	沪电股份	0.0000	4.25%	-1.62%
300750	宁德时代	0.0000	3.64%	0.77%
002156	通富微电	0.0000	2.53%	-2.46%
301263	泰恩康	0.0000	2.49%	-0.30%

大成价值增长混合A(090001)基金档案

基金代码	090001	基金简称	大成价值增长混合A	基金全称	大成价值增长证券投资基金
发行日期	2002-10-10	成立日期	2002-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨挺李林益	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	10.09亿元	最近份额	14.1358亿	成立份额	26.048亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.25%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
电池ETF大成	0.9601	1.64%
大成中证电池主题ETF发起式联接C	0.8657	1.56%
大成中证电池主题ETF发起式联接A	0.8752	1.55%
大成国证石油天然气指数型发起式A	1.1047	0.85%
大成国证石油天然气指数型发起式C	1.1046	0.85%
大成绝对收益A	0.7622	0.81%
大成绝对收益C	0.7005	0.79%
大成核心趋势混合C	1.8841	0.57%
大成核心趋势混合A	1.8915	0.56%
中证现金流ETF大成	1.4378	0.51%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信核心竞争力混合A	1.2296	7.60%
金信核心竞争力混合C	1.2436	7.59%
东方阿尔法精选混合A	0.8511	4.94%
东方阿尔法精选混合C	0.8180	4.94%
德邦稳盈增长灵活配置混合A	1.1486	4.49%
德邦稳盈增长灵活配置混合C	1.1329	4.48%
国新国证新锐C	1.7360	3.52%
国新国证新锐A	1.7410	3.51%
中海进取	1.4140	3.36%
华富智慧城市灵活配置混合A	1.1101	3.03%