大成价值增长混合A(大成价值) - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8539 -0.0135 -1.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0063 0.7743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4649
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.09亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.34%	-1.51%	-3.72%	-10.91%	7.40%	38.08%	8.49%	1026.07%
同类排名	611/2286	938/2316	1296/2311	1823/2296	897/2268	1183/2177	1523/2104	-

大成价值增长混合A(090001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8599	0.70%
2026-09-14	0.8539	-1.58%
2026-09-11	0.8674	-0.37%
2026-09-10	0.8706	0.14%
2026-09-09	0.8694	0.72%
2026-09-08	0.8632	-0.44%

大成价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.1657元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.4562元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	分红	每份派现金0.0304元
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	分红	每份派现金0.2987元
2007-10-16	2007-10-16	2007-10-17	分红	每份派现金1.0000元

大成价值增长混合A基金动态

大成价值增长混合A 短线"投基"客增多！这些基金密集增设C份额，警惕"炒基"风气蔓延

针对投资者，排排网财富公募产品运营经理徐圣雄提醒道，“首先投资者需要明确，基金投资还是一个长期的过程，频繁的操作可能会导致额外的收益损耗。
标签：份额投资增设投资者管理持有需求关联基金：大成积极成长混合A 大成价值增长混合A 大成竞争优势混合A 大成睿鑫股票C 大成新锐产业混合A 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 银华富裕主题混合A
大成价值增长混合A 98家百亿级私募一季度整体亏损为9.11% 年内公募“派红包”超920亿元

自2022年4月9日，沈科开始任职申万菱信兴利债券A的基金经理。截至2022年4月14日，沈科共任职1只混合型基金、4只债券型基金的基金经理。其中，截至2022年4月14日，沈科任职245天的申万菱信安鑫智选混合A，任期回报为-2.74%。
标签：投资债券市场分红股票任职证券关联基金：大成价值增长混合A 大成健康产业混合A 大成品质医疗股票A 大成医药健康股票A 大成正向回报灵活配置混合A 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 申万菱信安鑫智选混合A
大成价值增长混合A 大成基金多只产品恢复大额申购徐彦、齐炜中、侯春燕等管理产品在列

徐彦管理的大成策略回报混合自1月28日恢复大额申购；侯春燕管理的大成创新成长混合恢复大额申购大成创新混合基金自1月28日恢复大额申购。王磊管理的大成积极成长混合自1月28日恢复大额申购；齐炜中管理的大成景阳领先混合自1月28日恢复大额申购；杨挺李林益管理的大成价值增长混合自1月28日恢复大额申购。
标签：申购大额混合恢复管理成长创新关联基金：大成策略回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成积极成长混合A 大成价值增长混合A 大成景阳领先混合A

大成价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	9.36%	2.55%
002384	东山精密	0.0000	8.50%	2.18%
301511	德福科技	0.0000	8.44%	8.27%
688012	中微公司	0.0000	8.11%	0.99%
300620	光库科技	0.0000	7.12%	7.04%
300394	天孚通信	0.0000	6.01%	0.07%
002436	兴森科技	0.0000	5.83%	2.20%
300308	中际旭创	0.0000	4.66%	0.60%
688313	仕佳光子	0.0000	4.00%	3.24%
301196	唯科科技	0.0000	3.42%	7.61%

大成价值增长混合A(090001)基金档案

基金代码	090001	基金简称	大成价值增长混合A	基金全称	大成价值增长证券投资基金
发行日期	2002-10-10	成立日期	2002-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨挺	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	10.09亿元	最近份额	14.1358亿	成立份额	26.048亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.25%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	0.9743	3.05%
大成专精特新混合C	0.9474	3.04%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.5936	1.72%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.5759	1.72%
大成科技消费股票A	1.2544	1.01%
大成科技消费股票C	1.1941	1.00%
大成北交所两年定开混合C	1.1670	0.70%
大成价值增长混合A	0.8599	0.70%
大成北交所两年定开混合A	1.1896	0.69%
大成上证科创板综合指数增强A	1.5808	0.67%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝万物互联混合A	2.5280	4.46%
国都创新驱动	0.6730	2.59%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝核心优势混合A	5.9400	1.83%
华宝新活力混合C	2.0326	1.23%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
宝康配置	4.1220	0.60%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
新机遇LOF	1.9453	0.37%