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大成价值增长混合A(大成价值) - 基金主页(代码:090001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7743 0.0088 1.15%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7563 -0.0051 -0.6633%

累计净值：4.3853
成立日期：2002-11-11
基金类型：混合型-灵活
成立份额：26.048亿份
最近份额：14.1358亿
最近资产：10.63亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	14.00%	2.33%	-0.26%	-2.62%	7.86%	-8.68%	-10.88%	943.09%
同类排名	1403/2269	379/2338	1116/2330	1884/2324	1544/2260	2101/2185	1784/2063	-

大成价值增长混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.1657元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.4562元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-19	分红	每份派现金0.0304元
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-25	分红	每份派现金0.2987元
2007-10-16	2007-10-16	2007-10-17	分红	每份派现金1.0000元

大成价值增长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
689009	九号公司-	0.0000	6.23%	0.00%
301033	迈普医学	0.0000	5.57%	-1.19%
002384	东山精密	0.0000	5.51%	-2.41%
688617	惠泰医疗	0.0000	5.10%	1.79%
000792	盐湖股份	0.0000	4.35%	0.36%
301263	泰恩康	0.0000	4.19%	-0.59%
300308	中际旭创	0.0000	4.13%	-3.34%
300750	宁德时代	0.0000	3.78%	-1.84%
603699	纽威股份	0.0000	3.77%	-0.53%
002475	立讯精密	0.0000	3.62%	-0.05%

大成价值增长混合A(090001)基金档案

基金代码	090001	基金简称	大成价值增长混合A	基金全称	大成价值增长证券投资基金
发行日期	2002-10-10	成立日期	2002-11-11	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨挺李林益	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产	10.63亿元	最近份额	14.1358亿	成立份额	26.048亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.25%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成绝对收益A	0.7773	0.75%
大成绝对收益C	0.7157	0.75%
大成北证50成份指数发起式A	0.9913	0.51%
大成北证50成份指数发起式C	0.9899	0.51%
大成内需增长混合A	3.9420	0.13%
大成消费主题混合A	2.0329	0.07%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0529	0.06%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0507	0.06%
大成惠明纯债债券A	1.0845	0.03%
大成惠福纯债债券A	1.1678	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
同泰远见混合A	0.7652	1.24%
同泰远见混合C	0.7492	1.24%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%
金信行业优选混合发起式C	2.7710	0.66%
广发聚富	1.0939	0.66%
金信行业优选混合A	2.7474	0.66%
广发多策略混合	1.7250	0.64%
金信稳健策略混合A	2.2741	0.61%
金鹰周期优选混合A	0.7156	0.55%