基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

大成价值增长 - 基金主页(代码:090001)

今天最新净值 0.8531 -0.0034 -0.4000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7716 0.0004 0.0569%
  • 累计净值:4.4641
  • 成立日期:2002-11-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:26.048亿份
  • 最近份额:15.0320亿
  • 最近资产:11.84亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:杨挺 李林益
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.14% 2.11% 5.29% 4.97% -3.90% -9.87% 4.19% 1049.24%
同类排名 630/2188 919/2302 63/2291 59/2258 820/2170 644/2012 494/1865 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-20 2022-01-20 2022-01-21 分红 每份派现金0.1657元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.4562元
2018-01-18 2018-01-18 2018-01-19 分红 每份派现金0.0304元
2016-01-22 2016-01-22 2016-01-25 分红 每份派现金0.2987元
2007-10-16 2007-10-16 2007-10-17 分红 每份派现金1.0000元
大成价值增长基金动态
大成价值增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
301015 百洋医药 177.6400 8.67% -0.26%
301093 华兰股份 175.2900 5.63% 0.45%
603882 金域医学 107.5600 5.32% -0.33%
300122 智飞生物 0.0000 5.10% -0.88%
002475 立讯精密 223.7200 4.68% 2.76%
688029 南微医学 0.0000 3.47% -0.26%
600276 恒瑞医药 0.0000 3.03% -0.28%
601666 平煤股份 0.0000 3.02% 1.73%
688677 海泰新光 0.0000 2.99% -2.64%
688639 华恒生物 0.0000 2.94% -1.98%
大成价值增长(090001)基金档案
基金代码 090001 基金简称 大成价值 基金全称 大成价值增长证券投资基金
发行日期 2002-10-10 成立日期 2002-11-11 基金类型 混合型-灵活
基金经理 杨挺 李林益 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 11.84亿元 最近份额 15.0320亿 成立份额 26.048亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.25%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
景顺泰恒回报A 1.6795 0.09%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.09%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%
惠升惠新混合A 0.7292 0.00%
惠升惠新混合C 0.7237 0.00%
中银腾利混合C 1.1440 0.62%
中银腾利混合A 1.1500 0.52%