大成价值增长基金净值查询(090001)

今天最新净值 0.7888 0.0041 0.5200% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) 0.7256 0.0046 0.6435%

累计净值：4.3998
成立日期：2002-11-11
基金类型：
成立份额：26.048亿份
最近份额：15.0320亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺李林益

近一年大成价值增长基金净值查询

近一年,大成价值增长(090001)基金累计收益率-9.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	090001	大成价值增长	0.7210	4.3320	0.7165	4.3275	0.0045	0.63%
2024-04-24	090001	大成价值增长	0.7165	4.3275	0.7152	4.3262	0.0013	0.18%
2024-04-23	090001	大成价值增长	0.7152	4.3262	0.7238	4.3348	-0.0086	-1.19%
2024-04-22	090001	大成价值增长	0.7238	4.3348	0.7169	4.3279	0.0069	0.96%
2024-04-19	090001	大成价值增长	0.7169	4.3279	0.7287	4.3397	-0.0118	-1.62%
2024-04-18	090001	大成价值增长	0.7287	4.3397	0.7268	4.3378	0.0019	0.26%
2024-04-17	090001	大成价值增长	0.7268	4.3378	0.7189	4.3299	0.0079	1.10%
2024-04-16	090001	大成价值增长	0.7189	4.3299	0.7346	4.3456	-0.0157	-2.14%
2024-04-15	090001	大成价值增长	0.7346	4.3456	0.7304	4.3414	0.0042	0.58%
2024-04-12	090001	大成价值增长	0.7304	4.3414	0.7279	4.3389	0.0025	0.34%

2024-04-11	090001	大成价值增长	0.7279	4.3389	0.7292	4.3402	-0.0013	-0.18%
2024-04-10	090001	大成价值增长	0.7292	4.3402	0.7425	4.3535	-0.0133	-1.79%
2024-04-09	090001	大成价值增长	0.7425	4.3535	0.7401	4.3511	0.0024	0.32%
2024-04-08	090001	大成价值增长	0.7401	4.3511	0.7492	4.3602	-0.0091	-1.21%
2024-04-03	090001	大成价值增长	0.7492	4.3602	0.7522	4.3632	-0.0030	-0.40%
2024-04-02	090001	大成价值增长	0.7522	4.3632	0.7610	4.3720	-0.0088	-1.16%
2024-04-01	090001	大成价值增长	0.7610	4.3720	0.7570	4.3680	0.0040	0.53%
2024-03-29	090001	大成价值增长	0.7570	4.3680	0.7554	4.3664	0.0016	0.21%
2024-03-28	090001	大成价值增长	0.7554	4.3664	0.7522	4.3632	0.0032	0.43%
2024-03-27	090001	大成价值增长	0.7522	4.3632	0.7630	4.3740	-0.0108	-1.42%
2024-03-26	090001	大成价值增长	0.7630	4.3740	0.7641	4.3751	-0.0011	-0.14%
2024-03-25	090001	大成价值增长	0.7641	4.3751	0.7712	4.3822	-0.0071	-0.92%
2024-03-22	090001	大成价值增长	0.7712	4.3822	0.7801	4.3911	-0.0089	-1.14%
2024-03-21	090001	大成价值增长	0.7801	4.3911	0.7899	4.4009	-0.0098	-1.24%
2024-03-20	090001	大成价值增长	0.7899	4.4009	0.7883	4.3993	0.0016	0.20%

2024-03-19	090001	大成价值增长	0.7883	4.3993	0.7989	4.4099	-0.0106	-1.33%
2024-03-18	090001	大成价值增长	0.7989	4.4099	0.7888	4.3998	0.0101	1.28%
2024-03-15	090001	大成价值增长	0.7888	4.3998	0.7847	4.3957	0.0041	0.52%
2024-03-14	090001	大成价值增长	0.7847	4.3957	0.7876	4.3986	-0.0029	-0.37%
2024-03-13	090001	大成价值增长	0.7876	4.3986	0.7838	4.3948	0.0038	0.48%
2024-03-12	090001	大成价值增长	0.7838	4.3948	0.7776	4.3886	0.0062	0.80%
2024-03-11	090001	大成价值增长	0.7776	4.3886	0.7632	4.3742	0.0144	1.89%
2024-03-08	090001	大成价值增长	0.7632	4.3742	0.7545	4.3655	0.0087	1.15%
2024-03-07	090001	大成价值增长	0.7545	4.3655	0.7658	4.3768	-0.0113	-1.48%
2024-03-06	090001	大成价值增长	0.7658	4.3768	0.7697	4.3807	-0.0039	-0.51%
2024-03-05	090001	大成价值增长	0.7697	4.3807	0.7768	4.3878	-0.0071	-0.91%
2024-03-04	090001	大成价值增长	0.7768	4.3878	0.7718	4.3828	0.0050	0.65%
2024-03-01	090001	大成价值增长	0.7718	4.3828	0.7712	4.3822	0.0006	0.08%
2024-02-29	090001	大成价值增长	0.7712	4.3822	0.7525	4.3635	0.0187	2.49%
2024-02-28	090001	大成价值增长	0.7525	4.3635	0.7710	4.3820	-0.0185	-2.40%
2024-02-27	090001	大成价值增长	0.7710	4.3820	0.7623	4.3733	0.0087	1.14%
2024-02-26	090001	大成价值增长	0.7623	4.3733	0.7541	4.3651	0.0082	1.09%
2024-02-23	090001	大成价值增长	0.7541	4.3651	0.7544	4.3654	-0.0003	-0.04%
2024-02-22	090001	大成价值增长	0.7544	4.3654	0.7538	4.3648	0.0006	0.08%
2024-02-21	090001	大成价值增长	0.7538	4.3648	0.7510	4.3620	0.0028	0.37%
2024-02-20	090001	大成价值增长	0.7510	4.3620	0.7507	4.3617	0.0003	0.04%
2024-02-19	090001	大成价值增长	0.7507	4.3617	0.7518	4.3628	-0.0011	-0.15%
2024-02-08	090001	大成价值增长	0.7518	4.3628	0.7435	4.3545	0.0083	1.12%
2024-02-07	090001	大成价值增长	0.7435	4.3545	0.7215	4.3325	0.0220	3.05%
2024-02-06	090001	大成价值增长	0.7215	4.3325	0.6791	4.2901	0.0424	6.24%
2024-02-05	090001	大成价值增长	0.6791	4.2901	0.6880	4.2990	-0.0089	-1.29%
2024-02-02	090001	大成价值增长	0.6880	4.2990	0.7016	4.3126	-0.0136	-1.94%
2024-02-01	090001	大成价值增长	0.7016	4.3126	0.7023	4.3133	-0.0007	-0.10%
2024-01-31	090001	大成价值增长	0.7023	4.3133	0.7190	4.3300	-0.0167	-2.32%
2024-01-30	090001	大成价值增长	0.7190	4.3300	0.7321	4.3431	-0.0131	-1.79%
2024-01-29	090001	大成价值增长	0.7321	4.3431	0.7412	4.3522	-0.0091	-1.23%
2024-01-26	090001	大成价值增长	0.7412	4.3522	0.7542	4.3652	-0.0130	-1.72%
2024-01-25	090001	大成价值增长	0.7542	4.3652	0.7420	4.3530	0.0122	1.64%
2024-01-24	090001	大成价值增长	0.7420	4.3530	0.7401	4.3511	0.0019	0.26%
2024-01-23	090001	大成价值增长	0.7401	4.3511	0.7319	4.3429	0.0082	1.12%
2024-01-22	090001	大成价值增长	0.7319	4.3429	0.7597	4.3707	-0.0278	-3.66%
2024-01-19	090001	大成价值增长	0.7597	4.3707	0.7612	4.3722	-0.0015	-0.20%
2024-01-18	090001	大成价值增长	0.7612	4.3722	0.7582	4.3692	0.0030	0.40%
2024-01-17	090001	大成价值增长	0.7582	4.3692	0.7741	4.3851	-0.0159	-2.05%
2024-01-16	090001	大成价值增长	0.7741	4.3851	0.7727	4.3837	0.0014	0.18%
2024-01-15	090001	大成价值增长	0.7727	4.3837	0.7726	4.3836	0.0001	0.01%
2024-01-12	090001	大成价值增长	0.7726	4.3836	0.7793	4.3903	-0.0067	-0.86%
2024-01-11	090001	大成价值增长	0.7793	4.3903	0.7788	4.3898	0.0005	0.06%
2024-01-10	090001	大成价值增长	0.7788	4.3898	0.7856	4.3966	-0.0068	-0.87%
2024-01-09	090001	大成价值增长	0.7856	4.3966	0.7826	4.3936	0.0030	0.38%
2024-01-08	090001	大成价值增长	0.7826	4.3936	0.7989	4.4099	-0.0163	-2.04%
2024-01-05	090001	大成价值增长	0.7989	4.4099	0.8137	4.4247	-0.0148	-1.82%
2024-01-04	090001	大成价值增长	0.8137	4.4247	0.8183	4.4293	-0.0046	-0.56%
2024-01-03	090001	大成价值增长	0.8183	4.4293	0.8241	4.4351	-0.0058	-0.70%
2024-01-02	090001	大成价值增长	0.8241	4.4351	0.8302	4.4412	-0.0061	-0.73%
2023-12-29	090001	大成价值增长	0.8302	4.4412	0.8152	4.4262	0.0150	1.84%
2023-12-28	090001	大成价值增长	0.8152	4.4262	0.8145	4.4255	0.0007	0.09%
2023-12-27	090001	大成价值增长	0.8145	4.4255	0.8110	4.4220	0.0035	0.43%
2023-12-26	090001	大成价值增长	0.8110	4.4220	0.8203	4.4313	-0.0093	-1.13%
2023-12-25	090001	大成价值增长	0.8203	4.4313	0.8155	4.4265	0.0048	0.59%
2023-12-22	090001	大成价值增长	0.8155	4.4265	0.8222	4.4332	-0.0067	-0.81%
2023-12-21	090001	大成价值增长	0.8222	4.4332	0.8249	4.4359	-0.0027	-0.33%
2023-12-20	090001	大成价值增长	0.8249	4.4359	0.8298	4.4408	-0.0049	-0.59%
2023-12-19	090001	大成价值增长	0.8298	4.4408	0.8330	4.4440	-0.0032	-0.38%
2023-12-18	090001	大成价值增长	0.8330	4.4440	0.8308	4.4418	0.0022	0.26%
2023-12-15	090001	大成价值增长	0.8308	4.4418	0.8401	4.4511	-0.0093	-1.11%
2023-12-14	090001	大成价值增长	0.8401	4.4511	0.8454	4.4564	-0.0053	-0.63%
2023-12-13	090001	大成价值增长	0.8454	4.4564	0.8479	4.4589	-0.0025	-0.29%
2023-12-12	090001	大成价值增长	0.8479	4.4589	0.8486	4.4596	-0.0007	-0.08%
2023-12-11	090001	大成价值增长	0.8486	4.4596	0.8400	4.4510	0.0086	1.02%
2023-12-08	090001	大成价值增长	0.8400	4.4510	0.8374	4.4484	0.0026	0.31%
2023-12-07	090001	大成价值增长	0.8374	4.4484	0.8525	4.4635	-0.0151	-1.77%
2023-12-06	090001	大成价值增长	0.8525	4.4635	0.8523	4.4633	0.0002	0.02%
2023-12-05	090001	大成价值增长	0.8523	4.4633	0.8591	4.4701	-0.0068	-0.79%
2023-12-04	090001	大成价值增长	0.8591	4.4701	0.8727	4.4837	-0.0136	-1.56%
2023-12-01	090001	大成价值增长	0.8727	4.4837	0.8711	4.4821	0.0016	0.18%
2023-11-30	090001	大成价值增长	0.8711	4.4821	0.8654	4.4764	0.0057	0.66%
2023-11-29	090001	大成价值增长	0.8654	4.4764	0.8659	4.4769	-0.0005	-0.06%
2023-11-28	090001	大成价值增长	0.8659	4.4769	0.8585	4.4695	0.0074	0.86%
2023-11-27	090001	大成价值增长	0.8585	4.4695	0.8586	4.4696	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	090001	大成价值增长	0.8586	4.4696	0.8585	4.4695	0.0001	0.01%
2023-11-23	090001	大成价值增长	0.8585	4.4695	0.8532	4.4642	0.0053	0.62%
2023-11-22	090001	大成价值增长	0.8532	4.4642	0.8604	4.4714	-0.0072	-0.84%
2023-11-20	090001	大成价值增长	0.8606	4.4716	0.8556	4.4666	0.0050	0.58%
2023-11-17	090001	大成价值增长	0.8556	4.4666	0.8447	4.4557	0.0109	1.29%
2023-11-16	090001	大成价值增长	0.8447	4.4557	0.8501	4.4611	-0.0054	-0.64%
2023-11-15	090001	大成价值增长	0.8501	4.4611	0.8482	4.4592	0.0019	0.22%
2023-11-14	090001	大成价值增长	0.8482	4.4592	0.8524	4.4634	-0.0042	-0.49%
2023-11-13	090001	大成价值增长	0.8524	4.4634	0.8559	4.4669	-0.0035	-0.41%
2023-11-10	090001	大成价值增长	0.8559	4.4669	0.8531	4.4641	0.0028	0.33%
2023-11-09	090001	大成价值增长	0.8531	4.4641	0.8565	4.4675	-0.0034	-0.40%
2023-11-08	090001	大成价值增长	0.8565	4.4675	0.8512	4.4622	0.0053	0.62%
2023-11-07	090001	大成价值增长	0.8512	4.4622	0.8502	4.4612	0.0010	0.12%
2023-11-06	090001	大成价值增长	0.8502	4.4612	0.8378	4.4488	0.0124	1.48%
2023-11-03	090001	大成价值增长	0.8378	4.4488	0.8355	4.4465	0.0023	0.28%
2023-11-02	090001	大成价值增长	0.8355	4.4465	0.8489	4.4599	-0.0134	-1.58%
2023-11-01	090001	大成价值增长	0.8489	4.4599	0.8378	4.4488	0.0111	1.32%
2023-10-31	090001	大成价值增长	0.8378	4.4488	0.8365	4.4475	0.0013	0.16%
2023-10-30	090001	大成价值增长	0.8365	4.4475	0.8201	4.4311	0.0164	2.00%
2023-10-27	090001	大成价值增长	0.8201	4.4311	0.7969	4.4079	0.0232	2.91%
2023-10-26	090001	大成价值增长	0.7969	4.4079	0.7934	4.4044	0.0035	0.44%
2023-10-25	090001	大成价值增长	0.7934	4.4044	0.7993	4.4103	-0.0059	-0.74%
2023-10-24	090001	大成价值增长	0.7993	4.4103	0.7916	4.4026	0.0077	0.97%
2023-10-23	090001	大成价值增长	0.7916	4.4026	0.7958	4.4068	-0.0042	-0.53%
2023-10-20	090001	大成价值增长	0.7958	4.4068	0.8047	4.4157	-0.0089	-1.11%
2023-10-19	090001	大成价值增长	0.8047	4.4157	0.8158	4.4268	-0.0111	-1.36%
2023-10-18	090001	大成价值增长	0.8158	4.4268	0.8188	4.4298	-0.0030	-0.37%
2023-10-17	090001	大成价值增长	0.8188	4.4298	0.8154	4.4264	0.0034	0.42%
2023-10-16	090001	大成价值增长	0.8154	4.4264	0.8217	4.4327	-0.0063	-0.77%
2023-10-13	090001	大成价值增长	0.8217	4.4327	0.8137	4.4247	0.0080	0.98%
2023-10-12	090001	大成价值增长	0.8137	4.4247	0.8121	4.4231	0.0016	0.20%
2023-10-11	090001	大成价值增长	0.8121	4.4231	0.8012	4.4122	0.0109	1.36%
2023-10-10	090001	大成价值增长	0.8012	4.4122	0.8102	4.4212	-0.0090	-1.11%
2023-10-09	090001	大成价值增长	0.8102	4.4212	0.8094	4.4204	0.0008	0.10%
2023-09-28	090001	大成价值增长	0.8094	4.4204	0.8118	4.4228	-0.0024	-0.30%
2023-09-27	090001	大成价值增长	0.8118	4.4228	0.8056	4.4166	0.0062	0.77%
2023-09-26	090001	大成价值增长	0.8056	4.4166	0.8073	4.4183	-0.0017	-0.21%
2023-09-25	090001	大成价值增长	0.8073	4.4183	0.7992	4.4102	0.0081	1.01%
2023-09-22	090001	大成价值增长	0.7992	4.4102	0.7937	4.4047	0.0055	0.69%
2023-09-21	090001	大成价值增长	0.7937	4.4047	0.8000	4.4110	-0.0063	-0.79%
2023-09-20	090001	大成价值增长	0.8000	4.4110	0.8049	4.4159	-0.0049	-0.61%
2023-09-19	090001	大成价值增长	0.8049	4.4159	0.8056	4.4166	-0.0007	-0.09%
2023-09-18	090001	大成价值增长	0.8056	4.4166	0.7970	4.4080	0.0086	1.08%
2023-09-15	090001	大成价值增长	0.7970	4.4080	0.7871	4.3981	0.0099	1.26%
2023-09-14	090001	大成价值增长	0.7871	4.3981	0.7851	4.3961	0.0020	0.25%
2023-09-13	090001	大成价值增长	0.7851	4.3961	0.7931	4.4041	-0.0080	-1.01%
2023-09-12	090001	大成价值增长	0.7931	4.4041	0.7966	4.4076	-0.0035	-0.44%
2023-09-11	090001	大成价值增长	0.7966	4.4076	0.7836	4.3946	0.0130	1.66%
2023-09-08	090001	大成价值增长	0.7836	4.3946	0.7809	4.3919	0.0027	0.35%
2023-09-07	090001	大成价值增长	0.7809	4.3919	0.7907	4.4017	-0.0098	-1.24%
2023-09-06	090001	大成价值增长	0.7907	4.4017	0.7929	4.4039	-0.0022	-0.28%
2023-09-05	090001	大成价值增长	0.7929	4.4039	0.7982	4.4092	-0.0053	-0.66%
2023-09-04	090001	大成价值增长	0.7982	4.4092	0.7955	4.4065	0.0027	0.34%
2023-09-01	090001	大成价值增长	0.7955	4.4065	0.7958	4.4068	-0.0003	-0.04%
2023-08-31	090001	大成价值增长	0.7958	4.4068	0.7971	4.4081	-0.0013	-0.16%
2023-08-30	090001	大成价值增长	0.7971	4.4081	0.7963	4.4073	0.0008	0.10%
2023-08-29	090001	大成价值增长	0.7963	4.4073	0.7779	4.3889	0.0184	2.37%
2023-08-28	090001	大成价值增长	0.7779	4.3889	0.7760	4.3870	0.0019	0.24%
2023-08-25	090001	大成价值增长	0.7760	4.3870	0.7863	4.3973	-0.0103	-1.31%
2023-08-24	090001	大成价值增长	0.7863	4.3973	0.7775	4.3885	0.0088	1.13%
2023-08-23	090001	大成价值增长	0.7775	4.3885	0.7879	4.3989	-0.0104	-1.32%
2023-08-22	090001	大成价值增长	0.7879	4.3989	0.7850	4.3960	0.0029	0.37%
2023-08-21	090001	大成价值增长	0.7850	4.3960	0.7917	4.4027	-0.0067	-0.85%
2023-08-18	090001	大成价值增长	0.7917	4.4027	0.8042	4.4152	-0.0125	-1.55%
2023-08-17	090001	大成价值增长	0.8042	4.4152	0.8015	4.4125	0.0027	0.34%
2023-08-16	090001	大成价值增长	0.8015	4.4125	0.8045	4.4155	-0.0030	-0.37%
2023-08-15	090001	大成价值增长	0.8045	4.4155	0.8044	4.4154	0.0001	0.01%
2023-08-14	090001	大成价值增长	0.8044	4.4154	0.8026	4.4136	0.0018	0.22%
2023-08-11	090001	大成价值增长	0.8026	4.4136	0.8105	4.4215	-0.0079	-0.97%
2023-08-10	090001	大成价值增长	0.8105	4.4215	0.8127	4.4237	-0.0022	-0.27%
2023-08-09	090001	大成价值增长	0.8127	4.4237	0.8124	4.4234	0.0003	0.04%
2023-08-08	090001	大成价值增长	0.8124	4.4234	0.8097	4.4207	0.0027	0.33%
2023-08-07	090001	大成价值增长	0.8097	4.4207	0.8233	4.4343	-0.0136	-1.65%
2023-08-04	090001	大成价值增长	0.8233	4.4343	0.8293	4.4403	-0.0060	-0.72%
2023-08-03	090001	大成价值增长	0.8293	4.4403	0.8228	4.4338	0.0065	0.79%
2023-08-02	090001	大成价值增长	0.8228	4.4338	0.8314	4.4424	-0.0086	-1.03%
2023-08-01	090001	大成价值增长	0.8314	4.4424	0.8392	4.4502	-0.0078	-0.93%
2023-07-31	090001	大成价值增长	0.8392	4.4502	0.8472	4.4582	-0.0080	-0.94%
2023-07-28	090001	大成价值增长	0.8472	4.4582	0.8418	4.4528	0.0054	0.64%
2023-07-27	090001	大成价值增长	0.8418	4.4528	0.8456	4.4566	-0.0038	-0.45%
2023-07-26	090001	大成价值增长	0.8456	4.4566	0.8486	4.4596	-0.0030	-0.35%
2023-07-25	090001	大成价值增长	0.8486	4.4596	0.8462	4.4572	0.0024	0.28%
2023-07-24	090001	大成价值增长	0.8462	4.4572	0.8403	4.4513	0.0059	0.70%
2023-07-21	090001	大成价值增长	0.8403	4.4513	0.8400	4.4510	0.0003	0.04%
2023-07-20	090001	大成价值增长	0.8400	4.4510	0.8511	4.4621	-0.0111	-1.30%
2023-07-19	090001	大成价值增长	0.8511	4.4621	0.8585	4.4695	-0.0074	-0.86%
2023-07-18	090001	大成价值增长	0.8585	4.4695	0.8632	4.4742	-0.0047	-0.54%
2023-07-17	090001	大成价值增长	0.8632	4.4742	0.8720	4.4830	-0.0088	-1.01%
2023-07-14	090001	大成价值增长	0.8720	4.4830	0.8680	4.4790	0.0040	0.46%
2023-07-13	090001	大成价值增长	0.8680	4.4790	0.8518	4.4628	0.0162	1.90%
2023-07-12	090001	大成价值增长	0.8518	4.4628	0.8646	4.4756	-0.0128	-1.48%
2023-07-11	090001	大成价值增长	0.8646	4.4756	0.8603	4.4713	0.0043	0.50%
2023-07-10	090001	大成价值增长	0.8603	4.4713	0.8624	4.4734	-0.0021	-0.24%
2023-07-07	090001	大成价值增长	0.8624	4.4734	0.8646	4.4756	-0.0022	-0.25%
2023-07-06	090001	大成价值增长	0.8646	4.4756	0.8713	4.4823	-0.0067	-0.77%
2023-07-05	090001	大成价值增长	0.8713	4.4823	0.8785	4.4895	-0.0072	-0.82%
2023-07-04	090001	大成价值增长	0.8785	4.4895	0.8777	4.4887	0.0008	0.09%
2023-07-03	090001	大成价值增长	0.8777	4.4887	0.8794	4.4904	-0.0017	-0.19%
2023-06-30	090001	大成价值增长	0.8794	4.4904	0.8699	4.4809	0.0095	1.09%
2023-06-29	090001	大成价值增长	0.8699	4.4809	0.8621	4.4731	0.0078	0.90%
2023-06-28	090001	大成价值增长	0.8621	4.4731	0.8616	4.4726	0.0005	0.06%
2023-06-27	090001	大成价值增长	0.8616	4.4726	0.8568	4.4678	0.0048	0.56%
2023-06-26	090001	大成价值增长	0.8568	4.4678	0.8637	4.4747	-0.0069	-0.80%
2023-06-21	090001	大成价值增长	0.8637	4.4747	0.8767	4.4877	-0.0130	-1.48%
2023-06-20	090001	大成价值增长	0.8767	4.4877	0.8782	4.4892	-0.0015	-0.17%
2023-06-19	090001	大成价值增长	0.8782	4.4892	0.8767	4.4877	0.0015	0.17%
2023-06-16	090001	大成价值增长	0.8767	4.4877	0.8696	4.4806	0.0071	0.82%
2023-06-15	090001	大成价值增长	0.8696	4.4806	0.8611	4.4721	0.0085	0.99%
2023-06-14	090001	大成价值增长	0.8611	4.4721	0.8556	4.4666	0.0055	0.64%
2023-06-13	090001	大成价值增长	0.8556	4.4666	0.8572	4.4682	-0.0016	-0.19%
2023-06-12	090001	大成价值增长	0.8572	4.4682	0.8560	4.4670	0.0012	0.14%
2023-06-09	090001	大成价值增长	0.8560	4.4670	0.8406	4.4516	0.0154	1.83%
2023-06-08	090001	大成价值增长	0.8406	4.4516	0.8466	4.4576	-0.0060	-0.71%
2023-06-07	090001	大成价值增长	0.8466	4.4576	0.8491	4.4601	-0.0025	-0.29%
2023-06-06	090001	大成价值增长	0.8491	4.4601	0.8666	4.4776	-0.0175	-2.02%
2023-06-05	090001	大成价值增长	0.8666	4.4776	0.8602	4.4712	0.0064	0.74%
2023-06-02	090001	大成价值增长	0.8602	4.4712	0.8639	4.4749	-0.0037	-0.43%
2023-06-01	090001	大成价值增长	0.8639	4.4749	0.8623	4.4733	0.0016	0.19%
2023-05-31	090001	大成价值增长	0.8623	4.4733	0.8588	4.4698	0.0035	0.41%
2023-05-30	090001	大成价值增长	0.8588	4.4698	0.8561	4.4671	0.0027	0.32%
2023-05-29	090001	大成价值增长	0.8561	4.4671	0.8501	4.4611	0.0060	0.71%
2023-05-26	090001	大成价值增长	0.8501	4.4611	0.8429	4.4539	0.0072	0.85%
2023-05-25	090001	大成价值增长	0.8429	4.4539	0.8389	4.4499	0.0040	0.48%
2023-05-24	090001	大成价值增长	0.8389	4.4499	0.8448	4.4558	-0.0059	-0.70%
2023-05-23	090001	大成价值增长	0.8448	4.4558	0.8481	4.4591	-0.0033	-0.39%
2023-05-22	090001	大成价值增长	0.8481	4.4591	0.8451	4.4561	0.0030	0.35%
2023-05-19	090001	大成价值增长	0.8451	4.4561	0.8404	4.4514	0.0047	0.56%
2023-05-18	090001	大成价值增长	0.8404	4.4514	0.8274	4.4384	0.0130	1.57%
2023-05-17	090001	大成价值增长	0.8274	4.4384	0.8273	4.4383	0.0001	0.01%
2023-05-16	090001	大成价值增长	0.8273	4.4383	0.8295	4.4405	-0.0022	-0.27%
2023-05-15	090001	大成价值增长	0.8295	4.4405	0.8194	4.4304	0.0101	1.23%
2023-05-12	090001	大成价值增长	0.8194	4.4304	0.8216	4.4326	-0.0022	-0.27%
2023-05-11	090001	大成价值增长	0.8216	4.4326	0.8246	4.4356	-0.0030	-0.36%
2023-05-10	090001	大成价值增长	0.8246	4.4356	0.8306	4.4416	-0.0060	-0.72%
2023-05-09	090001	大成价值增长	0.8306	4.4416	0.8406	4.4516	-0.0100	-1.19%
2023-05-08	090001	大成价值增长	0.8406	4.4516	0.8431	4.4541	-0.0025	-0.30%
2023-05-05	090001	大成价值增长	0.8431	4.4541	0.8565	4.4675	-0.0134	-1.56%
2023-05-04	090001	大成价值增长	0.8565	4.4675	0.8686	4.4796	-0.0121	-1.39%
2023-04-28	090001	大成价值增长	0.8686	4.4796	0.8584	4.4694	0.0102	1.19%
2023-04-27	090001	大成价值增长	0.8584	4.4694	0.8588	4.4698	-0.0004	-0.05%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生科技ETF	0.4917	4.57%
大成恒生科技ETF发起式联接A	0.6411	4.33%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6344	4.32%
大成科技创新混合A	1.1651	2.59%
大成科技创新混合C	1.1467	2.59%
大成成长进取混合A	0.8787	2.59%
大成成长进取混合C	0.8667	2.58%
大成产业趋势混合A	1.4653	2.45%
大成产业趋势混合C	1.4285	2.45%
大成聚优成长混合A	0.9754	2.40%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%