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大成价值增长混合A(大成价值)基金净值查询(090001)

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今天最新净值 0.7743 0.0088 1.15% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7563 -0.0051 -0.6633%
  • 累计净值：4.3853
  • 成立日期：2002-11-11
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：26.048亿份
  • 最近份额：14.1358亿
  • 最近资产：10.63亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：杨挺 李林益
近一年大成价值增长混合A|大成价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成价值增长混合A(090001)基金累计收益率7.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 090001 大成价值增长混合A 0.7614 4.3724 0.7743 4.3853 -0.0129 -1.67%
2025-12-12 090001 大成价值增长混合A 0.7743 4.3853 0.7655 4.3765 0.0088 1.15%
2025-12-11 090001 大成价值增长混合A 0.7655 4.3765 0.7749 4.3859 -0.0094 -1.21%
2025-12-10 090001 大成价值增长混合A 0.7749 4.3859 0.7727 4.3837 0.0022 0.28%
2025-12-09 090001 大成价值增长混合A 0.7727 4.3837 0.7690 4.3800 0.0037 0.48%
2025-12-08 090001 大成价值增长混合A 0.7690 4.3800 0.7567 4.3677 0.0123 1.63%
2025-12-05 090001 大成价值增长混合A 0.7567 4.3677 0.7528 4.3638 0.0039 0.52%
2025-12-04 090001 大成价值增长混合A 0.7528 4.3638 0.7522 4.3632 0.0006 0.08%
2025-12-03 090001 大成价值增长混合A 0.7522 4.3632 0.7584 4.3694 -0.0062 -0.82%
2025-12-02 090001 大成价值增长混合A 0.7584 4.3694 0.7672 4.3782 -0.0088 -1.15%
2025-12-01 090001 大成价值增长混合A 0.7672 4.3782 0.7612 4.3722 0.0060 0.79%
2025-11-28 090001 大成价值增长混合A 0.7612 4.3722 0.7576 4.3686 0.0036 0.48%
2025-11-27 090001 大成价值增长混合A 0.7576 4.3686 0.7604 4.3714 -0.0028 -0.37%
2025-11-26 090001 大成价值增长混合A 0.7604 4.3714 0.7478 4.3588 0.0126 1.68%
2025-11-25 090001 大成价值增长混合A 0.7478 4.3588 0.7351 4.3461 0.0127 1.73%
2025-11-24 090001 大成价值增长混合A 0.7351 4.3461 0.7362 4.3472 -0.0011 -0.15%
2025-11-21 090001 大成价值增长混合A 0.7362 4.3472 0.7634 4.3744 -0.0272 -3.56%
2025-11-20 090001 大成价值增长混合A 0.7634 4.3744 0.7691 4.3801 -0.0057 -0.74%
2025-11-19 090001 大成价值增长混合A 0.7691 4.3801 0.7658 4.3768 0.0033 0.43%
2025-11-18 090001 大成价值增长混合A 0.7658 4.3768 0.7742 4.3852 -0.0084 -1.08%
2025-11-17 090001 大成价值增长混合A 0.7742 4.3852 0.7737 4.3847 0.0005 0.06%
2025-11-14 090001 大成价值增长混合A 0.7737 4.3847 0.7856 4.3966 -0.0119 -1.51%
2025-11-13 090001 大成价值增长混合A 0.7856 4.3966 0.7763 4.3873 0.0093 1.20%
2025-11-12 090001 大成价值增长混合A 0.7763 4.3873 0.7738 4.3848 0.0025 0.32%
2025-11-11 090001 大成价值增长混合A 0.7738 4.3848 0.7806 4.3916 -0.0068 -0.87%
2025-11-10 090001 大成价值增长混合A 0.7806 4.3916 0.7824 4.3934 -0.0018 -0.23%
2025-11-07 090001 大成价值增长混合A 0.7824 4.3934 0.7900 4.4010 -0.0076 -0.96%
2025-11-06 090001 大成价值增长混合A 0.7900 4.4010 0.7799 4.3909 0.0101 1.30%
2025-11-05 090001 大成价值增长混合A 0.7799 4.3909 0.7769 4.3879 0.0030 0.39%
2025-11-04 090001 大成价值增长混合A 0.7769 4.3879 0.7902 4.4012 -0.0133 -1.68%
2025-11-03 090001 大成价值增长混合A 0.7902 4.4012 0.7885 4.3995 0.0017 0.22%
2025-10-31 090001 大成价值增长混合A 0.7885 4.3995 0.7977 4.4087 -0.0092 -1.15%
2025-10-30 090001 大成价值增长混合A 0.7977 4.4087 0.8085 4.4195 -0.0108 -1.34%
2025-10-29 090001 大成价值增长混合A 0.8085 4.4195 0.7992 4.4102 0.0093 1.16%
2025-10-28 090001 大成价值增长混合A 0.7992 4.4102 0.8006 4.4116 -0.0014 -0.17%
2025-10-27 090001 大成价值增长混合A 0.8006 4.4116 0.7966 4.4076 0.0040 0.50%
2025-10-24 090001 大成价值增长混合A 0.7966 4.4076 0.7813 4.3923 0.0153 1.96%
2025-10-23 090001 大成价值增长混合A 0.7813 4.3923 0.7861 4.3971 -0.0048 -0.61%
2025-10-22 090001 大成价值增长混合A 0.7861 4.3971 0.7865 4.3975 -0.0004 -0.05%
2025-10-21 090001 大成价值增长混合A 0.7865 4.3975 0.7696 4.3806 0.0169 2.20%
2025-10-20 090001 大成价值增长混合A 0.7696 4.3806 0.7623 4.3733 0.0073 0.96%
2025-10-17 090001 大成价值增长混合A 0.7623 4.3733 0.7798 4.3908 -0.0175 -2.24%
2025-10-16 090001 大成价值增长混合A 0.7798 4.3908 0.7810 4.3920 -0.0012 -0.15%
2025-10-15 090001 大成价值增长混合A 0.7810 4.3920 0.7669 4.3779 0.0141 1.84%
2025-10-14 090001 大成价值增长混合A 0.7669 4.3779 0.7900 4.4010 -0.0231 -2.92%
2025-10-13 090001 大成价值增长混合A 0.7900 4.4010 0.7999 4.4109 -0.0099 -1.24%
2025-10-10 090001 大成价值增长混合A 0.7999 4.4109 0.8156 4.4266 -0.0157 -1.92%
2025-10-09 090001 大成价值增长混合A 0.8156 4.4266 0.8080 4.4190 0.0076 0.94%
2025-09-30 090001 大成价值增长混合A 0.8080 4.4190 0.8024 4.4134 0.0056 0.70%
2025-09-29 090001 大成价值增长混合A 0.8024 4.4134 0.7969 4.4079 0.0055 0.69%
2025-09-26 090001 大成价值增长混合A 0.7969 4.4079 0.8168 4.4278 -0.0199 -2.44%
2025-09-25 090001 大成价值增长混合A 0.8168 4.4278 0.8133 4.4243 0.0035 0.43%
2025-09-24 090001 大成价值增长混合A 0.8133 4.4243 0.8023 4.4133 0.0110 1.37%
2025-09-23 090001 大成价值增长混合A 0.8023 4.4133 0.8037 4.4147 -0.0014 -0.17%
2025-09-22 090001 大成价值增长混合A 0.8037 4.4147 0.7971 4.4081 0.0066 0.83%
2025-09-19 090001 大成价值增长混合A 0.7971 4.4081 0.7985 4.4095 -0.0014 -0.18%
2025-09-18 090001 大成价值增长混合A 0.7985 4.4095 0.8040 4.4150 -0.0055 -0.68%
2025-09-17 090001 大成价值增长混合A 0.8040 4.4150 0.7990 4.4100 0.0050 0.63%
2025-09-16 090001 大成价值增长混合A 0.7990 4.4100 0.7950 4.4060 0.0040 0.50%
2025-09-15 090001 大成价值增长混合A 0.7950 4.4060 0.7951 4.4061 -0.0001 -0.01%
2025-09-12 090001 大成价值增长混合A 0.7951 4.4061 0.7992 4.4102 -0.0041 -0.51%
2025-09-11 090001 大成价值增长混合A 0.7992 4.4102 0.7806 4.3916 0.0186 2.38%
2025-09-10 090001 大成价值增长混合A 0.7806 4.3916 0.7783 4.3893 0.0023 0.30%
2025-09-09 090001 大成价值增长混合A 0.7783 4.3893 0.7862 4.3972 -0.0079 -1.00%
2025-09-08 090001 大成价值增长混合A 0.7862 4.3972 0.7878 4.3988 -0.0016 -0.20%
2025-09-05 090001 大成价值增长混合A 0.7878 4.3988 0.7715 4.3825 0.0163 2.11%
2025-09-04 090001 大成价值增长混合A 0.7715 4.3825 0.8057 4.4167 -0.0342 -4.24%
2025-09-03 090001 大成价值增长混合A 0.8057 4.4167 0.8013 4.4123 0.0044 0.55%
2025-09-02 090001 大成价值增长混合A 0.8013 4.4123 0.8239 4.4349 -0.0226 -2.74%
2025-09-01 090001 大成价值增长混合A 0.8239 4.4349 0.8051 4.4161 0.0188 2.34%
2025-08-29 090001 大成价值增长混合A 0.8051 4.4161 0.7910 4.4020 0.0141 1.78%
2025-08-28 090001 大成价值增长混合A 0.7910 4.4020 0.7735 4.3845 0.0175 2.26%
2025-08-27 090001 大成价值增长混合A 0.7735 4.3845 0.7878 4.3988 -0.0143 -1.82%
2025-08-26 090001 大成价值增长混合A 0.7878 4.3988 0.7961 4.4071 -0.0083 -1.04%
2025-08-25 090001 大成价值增长混合A 0.7961 4.4071 0.7733 4.3843 0.0228 2.95%
2025-08-22 090001 大成价值增长混合A 0.7733 4.3843 0.7669 4.3779 0.0064 0.83%
2025-08-21 090001 大成价值增长混合A 0.7669 4.3779 0.7712 4.3822 -0.0043 -0.56%
2025-08-20 090001 大成价值增长混合A 0.7712 4.3822 0.7696 4.3806 0.0016 0.21%
2025-08-19 090001 大成价值增长混合A 0.7696 4.3806 0.7702 4.3812 -0.0006 -0.08%
2025-08-18 090001 大成价值增长混合A 0.7702 4.3812 0.7588 4.3698 0.0114 1.50%
2025-08-15 090001 大成价值增长混合A 0.7588 4.3698 0.7488 4.3598 0.0100 1.34%
2025-08-14 090001 大成价值增长混合A 0.7488 4.3598 0.7583 4.3693 -0.0095 -1.25%
2025-08-13 090001 大成价值增长混合A 0.7583 4.3693 0.7498 4.3608 0.0085 1.13%
2025-08-12 090001 大成价值增长混合A 0.7498 4.3608 0.7493 4.3603 0.0005 0.07%
2025-08-11 090001 大成价值增长混合A 0.7493 4.3603 0.7405 4.3515 0.0088 1.19%
2025-08-08 090001 大成价值增长混合A 0.7405 4.3515 0.7407 4.3517 -0.0002 -0.03%
2025-08-07 090001 大成价值增长混合A 0.7407 4.3517 0.7449 4.3559 -0.0042 -0.56%
2025-08-06 090001 大成价值增长混合A 0.7449 4.3559 0.7454 4.3564 -0.0005 -0.07%
2025-08-05 090001 大成价值增长混合A 0.7454 4.3564 0.7477 4.3587 -0.0023 -0.31%
2025-08-04 090001 大成价值增长混合A 0.7477 4.3587 0.7419 4.3529 0.0058 0.78%
2025-08-01 090001 大成价值增长混合A 0.7419 4.3529 0.7435 4.3545 -0.0016 -0.22%
2025-07-31 090001 大成价值增长混合A 0.7435 4.3545 0.7488 4.3598 -0.0053 -0.71%
2025-07-30 090001 大成价值增长混合A 0.7488 4.3598 0.7489 4.3599 -0.0001 -0.01%
2025-07-29 090001 大成价值增长混合A 0.7489 4.3599 0.7397 4.3507 0.0092 1.24%
2025-07-28 090001 大成价值增长混合A 0.7397 4.3507 0.7340 4.3450 0.0057 0.78%
2025-07-25 090001 大成价值增长混合A 0.7340 4.3450 0.7299 4.3409 0.0041 0.56%
2025-07-24 090001 大成价值增长混合A 0.7299 4.3409 0.7266 4.3376 0.0033 0.45%
2025-07-23 090001 大成价值增长混合A 0.7266 4.3376 0.7310 4.3420 -0.0044 -0.60%
2025-07-22 090001 大成价值增长混合A 0.7310 4.3420 0.7334 4.3444 -0.0024 -0.33%
2025-07-21 090001 大成价值增长混合A 0.7334 4.3444 0.7342 4.3452 -0.0008 -0.11%
2025-07-18 090001 大成价值增长混合A 0.7342 4.3452 0.7290 4.3400 0.0052 0.71%
2025-07-17 090001 大成价值增长混合A 0.7290 4.3400 0.7178 4.3288 0.0112 1.56%
2025-07-16 090001 大成价值增长混合A 0.7178 4.3288 0.7185 4.3295 -0.0007 -0.10%
2025-07-15 090001 大成价值增长混合A 0.7185 4.3295 0.7160 4.3270 0.0025 0.35%
2025-07-14 090001 大成价值增长混合A 0.7160 4.3270 0.7116 4.3226 0.0044 0.62%
2025-07-11 090001 大成价值增长混合A 0.7116 4.3226 0.7122 4.3232 -0.0006 -0.08%
2025-07-10 090001 大成价值增长混合A 0.7122 4.3232 0.7146 4.3256 -0.0024 -0.34%
2025-07-09 090001 大成价值增长混合A 0.7146 4.3256 0.7159 4.3269 -0.0013 -0.18%
2025-07-08 090001 大成价值增长混合A 0.7159 4.3269 0.7162 4.3272 -0.0003 -0.04%
2025-07-07 090001 大成价值增长混合A 0.7162 4.3272 0.7198 4.3308 -0.0036 -0.50%
2025-07-04 090001 大成价值增长混合A 0.7198 4.3308 0.7181 4.3291 0.0017 0.24%
2025-07-03 090001 大成价值增长混合A 0.7181 4.3291 0.7066 4.3176 0.0115 1.63%
2025-07-02 090001 大成价值增长混合A 0.7066 4.3176 0.7171 4.3281 -0.0105 -1.46%
2025-07-01 090001 大成价值增长混合A 0.7171 4.3281 0.7052 4.3162 0.0119 1.69%
2025-06-30 090001 大成价值增长混合A 0.7052 4.3162 0.6968 4.3078 0.0084 1.21%
2025-06-27 090001 大成价值增长混合A 0.6968 4.3078 0.6975 4.3085 -0.0007 -0.10%
2025-06-26 090001 大成价值增长混合A 0.6975 4.3085 0.7007 4.3117 -0.0032 -0.46%
2025-06-25 090001 大成价值增长混合A 0.7007 4.3117 0.6967 4.3077 0.0040 0.57%
2025-06-24 090001 大成价值增长混合A 0.6967 4.3077 0.6917 4.3027 0.0050 0.72%
2025-06-23 090001 大成价值增长混合A 0.6917 4.3027 0.6875 4.2985 0.0042 0.61%
2025-06-20 090001 大成价值增长混合A 0.6875 4.2985 0.6873 4.2983 0.0002 0.03%
2025-06-19 090001 大成价值增长混合A 0.6873 4.2983 0.6977 4.3087 -0.0104 -1.49%
2025-06-18 090001 大成价值增长混合A 0.6977 4.3087 0.7033 4.3143 -0.0056 -0.80%
2025-06-17 090001 大成价值增长混合A 0.7033 4.3143 0.7071 4.3181 -0.0038 -0.54%
2025-06-16 090001 大成价值增长混合A 0.7071 4.3181 0.7112 4.3222 -0.0041 -0.58%
2025-06-13 090001 大成价值增长混合A 0.7112 4.3222 0.7172 4.3282 -0.0060 -0.84%
2025-06-12 090001 大成价值增长混合A 0.7172 4.3282 0.7163 4.3273 0.0009 0.13%
2025-06-11 090001 大成价值增长混合A 0.7163 4.3273 0.7154 4.3264 0.0009 0.13%
2025-06-10 090001 大成价值增长混合A 0.7154 4.3264 0.7151 4.3261 0.0003 0.04%
2025-06-09 090001 大成价值增长混合A 0.7151 4.3261 0.7087 4.3197 0.0064 0.90%
2025-06-06 090001 大成价值增长混合A 0.7087 4.3197 0.7068 4.3178 0.0019 0.27%
2025-06-05 090001 大成价值增长混合A 0.7068 4.3178 0.7086 4.3196 -0.0018 -0.25%
2025-06-04 090001 大成价值增长混合A 0.7086 4.3196 0.7074 4.3184 0.0012 0.17%
2025-06-03 090001 大成价值增长混合A 0.7074 4.3184 0.6985 4.3095 0.0089 1.27%
2025-05-30 090001 大成价值增长混合A 0.6985 4.3095 0.6961 4.3071 0.0024 0.34%
2025-05-29 090001 大成价值增长混合A 0.6961 4.3071 0.6873 4.2983 0.0088 1.28%
2025-05-28 090001 大成价值增长混合A 0.6873 4.2983 0.6902 4.3012 -0.0029 -0.42%
2025-05-27 090001 大成价值增长混合A 0.6902 4.3012 0.6888 4.2998 0.0014 0.20%
2025-05-26 090001 大成价值增长混合A 0.6888 4.2998 0.6902 4.3012 -0.0014 -0.20%
2025-05-23 090001 大成价值增长混合A 0.6902 4.3012 0.6938 4.3048 -0.0036 -0.52%
2025-05-22 090001 大成价值增长混合A 0.6938 4.3048 0.6931 4.3041 0.0007 0.10%
2025-05-21 090001 大成价值增长混合A 0.6931 4.3041 0.6903 4.3013 0.0028 0.41%
2025-05-20 090001 大成价值增长混合A 0.6903 4.3013 0.6802 4.2912 0.0101 1.48%
2025-05-19 090001 大成价值增长混合A 0.6802 4.2912 0.6792 4.2902 0.0010 0.15%
2025-05-16 090001 大成价值增长混合A 0.6792 4.2902 0.6781 4.2891 0.0011 0.16%
2025-05-15 090001 大成价值增长混合A 0.6781 4.2891 0.6765 4.2875 0.0016 0.24%
2025-05-14 090001 大成价值增长混合A 0.6765 4.2875 0.6766 4.2876 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 090001 大成价值增长混合A 0.6766 4.2876 0.6773 4.2883 -0.0007 -0.10%
2025-05-12 090001 大成价值增长混合A 0.6773 4.2883 0.6772 4.2882 0.0001 0.01%
2025-05-09 090001 大成价值增长混合A 0.6772 4.2882 0.6784 4.2894 -0.0012 -0.18%
2025-05-08 090001 大成价值增长混合A 0.6784 4.2894 0.6754 4.2864 0.0030 0.44%
2025-05-07 090001 大成价值增长混合A 0.6754 4.2864 0.6801 4.2911 -0.0047 -0.69%
2025-05-06 090001 大成价值增长混合A 0.6801 4.2911 0.6741 4.2851 0.0060 0.89%
2025-04-30 090001 大成价值增长混合A 0.6741 4.2851 0.6753 4.2863 -0.0012 -0.18%
2025-04-29 090001 大成价值增长混合A 0.6753 4.2863 0.6749 4.2859 0.0004 0.06%
2025-04-28 090001 大成价值增长混合A 0.6749 4.2859 0.6814 4.2924 -0.0065 -0.95%
2025-04-25 090001 大成价值增长混合A 0.6814 4.2924 0.6887 4.2997 -0.0073 -1.06%
2025-04-24 090001 大成价值增长混合A 0.6887 4.2997 0.6885 4.2995 0.0002 0.03%
2025-04-23 090001 大成价值增长混合A 0.6885 4.2995 0.6891 4.3001 -0.0006 -0.09%
2025-04-22 090001 大成价值增长混合A 0.6891 4.3001 0.6808 4.2918 0.0083 1.22%
2025-04-21 090001 大成价值增长混合A 0.6808 4.2918 0.6714 4.2824 0.0094 1.40%
2025-04-18 090001 大成价值增长混合A 0.6714 4.2824 0.6716 4.2826 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 090001 大成价值增长混合A 0.6716 4.2826 0.6726 4.2836 -0.0010 -0.15%
2025-04-16 090001 大成价值增长混合A 0.6726 4.2836 0.6775 4.2885 -0.0049 -0.72%
2025-04-15 090001 大成价值增长混合A 0.6775 4.2885 0.6759 4.2869 0.0016 0.24%
2025-04-14 090001 大成价值增长混合A 0.6759 4.2869 0.6707 4.2817 0.0052 0.78%
2025-04-11 090001 大成价值增长混合A 0.6707 4.2817 0.6696 4.2806 0.0011 0.16%
2025-04-10 090001 大成价值增长混合A 0.6696 4.2806 0.6533 4.2643 0.0163 2.50%
2025-04-09 090001 大成价值增长混合A 0.6533 4.2643 0.6427 4.2537 0.0106 1.65%
2025-04-08 090001 大成价值增长混合A 0.6427 4.2537 0.6299 4.2409 0.0128 2.03%
2025-04-07 090001 大成价值增长混合A 0.6299 4.2409 0.6863 4.2973 -0.0564 -8.22%
2025-04-03 090001 大成价值增长混合A 0.6863 4.2973 0.6934 4.3044 -0.0071 -1.02%
2025-04-02 090001 大成价值增长混合A 0.6934 4.3044 0.6905 4.3015 0.0029 0.42%
2025-04-01 090001 大成价值增长混合A 0.6905 4.3015 0.6828 4.2938 0.0077 1.13%
2025-03-31 090001 大成价值增长混合A 0.6828 4.2938 0.6872 4.2982 -0.0044 -0.64%
2025-03-28 090001 大成价值增长混合A 0.6872 4.2982 0.6911 4.3021 -0.0039 -0.56%
2025-03-27 090001 大成价值增长混合A 0.6911 4.3021 0.6821 4.2931 0.0090 1.32%
2025-03-26 090001 大成价值增长混合A 0.6821 4.2931 0.6850 4.2960 -0.0029 -0.42%
2025-03-25 090001 大成价值增长混合A 0.6850 4.2960 0.6864 4.2974 -0.0014 -0.20%
2025-03-24 090001 大成价值增长混合A 0.6864 4.2974 0.6850 4.2960 0.0014 0.20%
2025-03-21 090001 大成价值增长混合A 0.6850 4.2960 0.6997 4.3107 -0.0147 -2.10%
2025-03-20 090001 大成价值增长混合A 0.6997 4.3107 0.7017 4.3127 -0.0020 -0.29%
2025-03-19 090001 大成价值增长混合A 0.7017 4.3127 0.7021 4.3131 -0.0004 -0.06%
2025-03-18 090001 大成价值增长混合A 0.7021 4.3131 0.7013 4.3123 0.0008 0.11%
2025-03-17 090001 大成价值增长混合A 0.7013 4.3123 0.7005 4.3115 0.0008 0.11%
2025-03-14 090001 大成价值增长混合A 0.7005 4.3115 0.6833 4.2943 0.0172 2.52%
2025-03-13 090001 大成价值增长混合A 0.6833 4.2943 0.6933 4.3043 -0.0100 -1.44%
2025-03-12 090001 大成价值增长混合A 0.6933 4.3043 0.6994 4.3104 -0.0061 -0.87%
2025-03-11 090001 大成价值增长混合A 0.6994 4.3104 0.7003 4.3113 -0.0009 -0.13%
2025-03-10 090001 大成价值增长混合A 0.7003 4.3113 0.7056 4.3166 -0.0053 -0.75%
2025-03-07 090001 大成价值增长混合A 0.7056 4.3166 0.7042 4.3152 0.0014 0.20%
2025-03-06 090001 大成价值增长混合A 0.7042 4.3152 0.6941 4.3051 0.0101 1.46%
2025-03-05 090001 大成价值增长混合A 0.6941 4.3051 0.6905 4.3015 0.0036 0.52%
2025-03-04 090001 大成价值增长混合A 0.6905 4.3015 0.6874 4.2984 0.0031 0.45%
2025-03-03 090001 大成价值增长混合A 0.6874 4.2984 0.6886 4.2996 -0.0012 -0.17%
2025-02-28 090001 大成价值增长混合A 0.6886 4.2996 0.7034 4.3144 -0.0148 -2.10%
2025-02-27 090001 大成价值增长混合A 0.7034 4.3144 0.7070 4.3180 -0.0036 -0.51%
2025-02-26 090001 大成价值增长混合A 0.7070 4.3180 0.6998 4.3108 0.0072 1.03%
2025-02-25 090001 大成价值增长混合A 0.6998 4.3108 0.7049 4.3159 -0.0051 -0.72%
2025-02-24 090001 大成价值增长混合A 0.7049 4.3159 0.7063 4.3173 -0.0014 -0.20%
2025-02-21 090001 大成价值增长混合A 0.7063 4.3173 0.6964 4.3074 0.0099 1.42%
2025-02-20 090001 大成价值增长混合A 0.6964 4.3074 0.6886 4.2996 0.0078 1.13%
2025-02-19 090001 大成价值增长混合A 0.6886 4.2996 0.6809 4.2919 0.0077 1.13%
2025-02-18 090001 大成价值增长混合A 0.6809 4.2919 0.6877 4.2987 -0.0068 -0.99%
2025-02-17 090001 大成价值增长混合A 0.6877 4.2987 0.6846 4.2956 0.0031 0.45%
2025-02-14 090001 大成价值增长混合A 0.6846 4.2956 0.6826 4.2936 0.0020 0.29%
2025-02-13 090001 大成价值增长混合A 0.6826 4.2936 0.6901 4.3011 -0.0075 -1.09%
2025-02-12 090001 大成价值增长混合A 0.6901 4.3011 0.6856 4.2966 0.0045 0.66%
2025-02-11 090001 大成价值增长混合A 0.6856 4.2966 0.6901 4.3011 -0.0045 -0.65%
2025-02-10 090001 大成价值增长混合A 0.6901 4.3011 0.6866 4.2976 0.0035 0.51%
2025-02-07 090001 大成价值增长混合A 0.6866 4.2976 0.6878 4.2988 -0.0012 -0.17%
2025-02-06 090001 大成价值增长混合A 0.6878 4.2988 0.6783 4.2893 0.0095 1.40%
2025-02-05 090001 大成价值增长混合A 0.6783 4.2893 0.6775 4.2885 0.0008 0.12%
2025-01-27 090001 大成价值增长混合A 0.6775 4.2885 0.6806 4.2916 -0.0031 -0.46%
2025-01-24 090001 大成价值增长混合A 0.6806 4.2916 0.6780 4.2890 0.0026 0.38%
2025-01-23 090001 大成价值增长混合A 0.6780 4.2890 0.6824 4.2934 -0.0044 -0.64%
2025-01-22 090001 大成价值增长混合A 0.6824 4.2934 0.6851 4.2961 -0.0027 -0.39%
2025-01-21 090001 大成价值增长混合A 0.6851 4.2961 0.6800 4.2910 0.0051 0.75%
2025-01-20 090001 大成价值增长混合A 0.6800 4.2910 0.6755 4.2865 0.0045 0.67%
2025-01-17 090001 大成价值增长混合A 0.6755 4.2865 0.6712 4.2822 0.0043 0.64%
2025-01-16 090001 大成价值增长混合A 0.6712 4.2822 0.6697 4.2807 0.0015 0.22%
2025-01-15 090001 大成价值增长混合A 0.6697 4.2807 0.6739 4.2849 -0.0042 -0.62%
2025-01-14 090001 大成价值增长混合A 0.6739 4.2849 0.6577 4.2687 0.0162 2.46%
2025-01-13 090001 大成价值增长混合A 0.6577 4.2687 0.6541 4.2651 0.0036 0.55%
2025-01-10 090001 大成价值增长混合A 0.6541 4.2651 0.6592 4.2702 -0.0051 -0.77%
2025-01-09 090001 大成价值增长混合A 0.6592 4.2702 0.6584 4.2694 0.0008 0.12%
2025-01-08 090001 大成价值增长混合A 0.6584 4.2694 0.6620 4.2730 -0.0036 -0.54%
2025-01-07 090001 大成价值增长混合A 0.6620 4.2730 0.6657 4.2767 -0.0037 -0.56%
2025-01-06 090001 大成价值增长混合A 0.6657 4.2767 0.6599 4.2709 0.0058 0.88%
2025-01-03 090001 大成价值增长混合A 0.6599 4.2709 0.6666 4.2776 -0.0067 -1.01%
2025-01-02 090001 大成价值增长混合A 0.6666 4.2776 0.6792 4.2902 -0.0126 -1.86%
2024-12-31 090001 大成价值增长混合A 0.6792 4.2902 0.6863 4.2973 -0.0071 -1.03%
2024-12-26 090001 大成价值增长混合A 0.6860 4.2970 0.6870 4.2980 -0.0010 -0.15%
2024-12-25 090001 大成价值增长混合A 0.6870 4.2980 0.6903 4.3013 -0.0033 -0.48%
2024-12-24 090001 大成价值增长混合A 0.6903 4.3013 0.6831 4.2941 0.0072 1.05%
2024-12-23 090001 大成价值增长混合A 0.6831 4.2941 0.6946 4.3056 -0.0115 -1.66%
2024-12-20 090001 大成价值增长混合A 0.6946 4.3056 0.6918 4.3028 0.0028 0.40%
2024-12-19 090001 大成价值增长混合A 0.6918 4.3028 0.6936 4.3046 -0.0018 -0.26%
2024-12-18 090001 大成价值增长混合A 0.6936 4.3046 0.6905 4.3015 0.0031 0.45%
2024-12-17 090001 大成价值增长混合A 0.6905 4.3015 0.6975 4.3085 -0.0070 -1.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成绝对收益A 0.7773 0.75%
大成绝对收益C 0.7157 0.75%
大成北证50成份指数发起式A 0.9913 0.51%
大成北证50成份指数发起式C 0.9899 0.51%
大成内需增长混合A 3.9420 0.13%
大成消费主题混合A 2.0329 0.07%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0529 0.06%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0507 0.06%
大成惠明纯债债券A 1.0845 0.03%
大成惠福纯债债券A 1.1678 0.03%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
同泰远见混合A 0.7652 1.24%
同泰远见混合C 0.7492 1.24%
前海开源高端装备制造混合C 2.0090 0.80%
前海开源高端装备制造混合A 2.0170 0.79%
金信行业优选混合发起式C 2.7710 0.66%
广发聚富 1.0939 0.66%
金信行业优选混合A 2.7474 0.66%
广发多策略混合 1.7250 0.64%
金信稳健策略混合A 2.2741 0.61%
金鹰周期优选混合A 0.7156 0.55%
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