银华战略新兴定开混合(银华战略)基金净值查询(001728)
今天最新净值
2.3800
0.0370 1.55%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
2.0992
0.0782 3.8708%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3800
- 成立日期：2015-08-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6316亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：苏静然 向伊达
近一季,银华战略新兴定开混合(001728)基金累计收益率-7.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3800 |
2.3800 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0370 |
1.55% |
| 2026-09-04 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3430 |
2.3430 |
2.3990 |
2.3990 |
-0.0560 |
-2.39% |
| 2026-08-31 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3990 |
2.3990 |
2.3870 |
2.3870 |
0.0120 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3870 |
2.3870 |
2.4310 |
2.4310 |
-0.0440 |
-1.84% |
| 2026-08-27 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4310 |
2.4310 |
2.3660 |
2.3660 |
0.0650 |
2.75% |
| 2026-08-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3660 |
2.3660 |
2.3570 |
2.3570 |
0.0090 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3570 |
2.3570 |
2.3700 |
2.3700 |
-0.0130 |
-0.55% |
| 2026-08-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.3700 |
2.3700 |
2.4620 |
2.4620 |
-0.0920 |
-3.88% |
| 2026-08-21 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4620 |
2.4620 |
2.4520 |
2.4520 |
0.0100 |
0.41% |
| 2026-08-14 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4520 |
2.4520 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0250 |
1.02% |
|
|
| 2026-08-07 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.4270 |
2.4270 |
2.0100 |
2.0100 |
0.4170 |
17.18% |
| 2026-07-31 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.0100 |
2.0100 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.2400 |
-11.94% |
| 2026-07-24 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.2500 |
2.2500 |
2.2920 |
2.2920 |
-0.0420 |
-1.87% |
| 2026-07-17 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.2920 |
2.2920 |
2.6060 |
2.6060 |
-0.3140 |
-13.70% |
| 2026-07-10 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.6060 |
2.6060 |
2.7580 |
2.7580 |
-0.1520 |
-5.83% |
| 2026-07-03 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
2.7580 |
2.7580 |
3.1040 |
3.1040 |
-0.3460 |
-12.55% |
| 2026-06-30 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
3.1040 |
3.1040 |
3.0730 |
3.0730 |
0.0310 |
1.00% |
| 2026-06-26 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
3.0730 |
3.0730 |
3.0530 |
3.0530 |
0.0200 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
001728 |
银华战略新兴定开混合 |
3.0530 |
3.0530 |
2.5280 |
2.5280 |
0.5250 |
17.20% |
