银华阿尔法混合基金净值查询(011817)
今天最新净值
0.6567
0.0019 0.2900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.6516
0.0055 0.8572%
- 累计净值:0.6567
- 成立日期:2021-06-02
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:12.4545亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:薄官辉 王浩
近一季,银华阿尔法混合(011817)基金累计收益率-3.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6396 |
0.6396 |
0.0065 |
1.02% |
2024-03-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6396 |
0.6396 |
0.6457 |
0.6457 |
-0.0061 |
-0.94% |
2024-03-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6457 |
0.6457 |
0.6413 |
0.6413 |
0.0044 |
0.69% |
2024-03-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6413 |
0.6413 |
0.6448 |
0.6448 |
-0.0035 |
-0.54% |
2024-03-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6448 |
0.6448 |
0.6561 |
0.6561 |
-0.0113 |
-1.72% |
2024-03-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6561 |
0.6561 |
0.6528 |
0.6528 |
0.0033 |
0.51% |
2024-03-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6528 |
0.6528 |
0.6566 |
0.6566 |
-0.0038 |
-0.58% |
2024-03-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6566 |
0.6566 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0024 |
-0.36% |
2024-03-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0023 |
0.35% |
2024-03-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6567 |
0.6567 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0019 |
0.29% |
|
2024-03-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6548 |
0.6548 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0007 |
0.11% |
2024-03-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6541 |
0.6541 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0013 |
-0.20% |
2024-03-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6554 |
0.6554 |
0.6401 |
0.6401 |
0.0153 |
2.39% |
2024-03-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6401 |
0.6401 |
0.6326 |
0.6326 |
0.0075 |
1.19% |
2024-03-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6326 |
0.6326 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0035 |
0.56% |
2024-03-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6291 |
0.6291 |
0.6321 |
0.6321 |
-0.0030 |
-0.47% |
2024-03-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6321 |
0.6321 |
0.6322 |
0.6322 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6322 |
0.6322 |
0.6316 |
0.6316 |
0.0006 |
0.09% |
2024-03-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6316 |
0.6316 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0019 |
-0.30% |
2024-03-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0005 |
0.08% |
2024-02-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6330 |
0.6330 |
0.6226 |
0.6226 |
0.0104 |
1.67% |
2024-02-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6226 |
0.6226 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0103 |
-1.63% |
2024-02-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6329 |
0.6329 |
0.6275 |
0.6275 |
0.0054 |
0.86% |
2024-02-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0018 |
-0.29% |
2024-02-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6293 |
0.6293 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0010 |
0.16% |
|
2024-02-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6283 |
0.6283 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0055 |
0.88% |
2024-02-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0115 |
1.88% |
2024-02-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0032 |
-0.52% |
2024-02-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0004 |
0.07% |
2024-02-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0021 |
0.34% |
2024-02-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6120 |
0.6120 |
0.6012 |
0.6012 |
0.0108 |
1.80% |
2024-02-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0231 |
4.00% |
2024-02-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.5781 |
0.5781 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0015 |
-0.26% |
2024-02-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.5796 |
0.5796 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0060 |
-1.02% |
2024-02-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5847 |
0.5847 |
0.0009 |
0.15% |
2024-01-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.5847 |
0.5847 |
0.5948 |
0.5948 |
-0.0101 |
-1.70% |
2024-01-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.5948 |
0.5948 |
0.6096 |
0.6096 |
-0.0148 |
-2.43% |
2024-01-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6096 |
0.6096 |
0.6095 |
0.6095 |
0.0001 |
0.02% |
2024-01-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6095 |
0.6095 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0055 |
-0.89% |
2024-01-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6062 |
0.6062 |
0.0088 |
1.45% |
2024-01-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6062 |
0.6062 |
0.6024 |
0.6024 |
0.0038 |
0.63% |
2024-01-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6024 |
0.6024 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0067 |
1.12% |
2024-01-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.5957 |
0.5957 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0200 |
-3.25% |
2024-01-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6190 |
0.6190 |
-0.0033 |
-0.53% |
2024-01-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6119 |
0.6119 |
0.0071 |
1.16% |
2024-01-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6299 |
0.6299 |
-0.0180 |
-2.86% |
2024-01-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6299 |
0.6299 |
0.6303 |
0.6303 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-01-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6341 |
0.6341 |
-0.0038 |
-0.60% |
2024-01-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6341 |
0.6341 |
0.6376 |
0.6376 |
-0.0035 |
-0.55% |
2024-01-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6376 |
0.6376 |
0.6313 |
0.6313 |
0.0063 |
1.00% |
2024-01-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6313 |
0.6313 |
0.6269 |
0.6269 |
0.0044 |
0.70% |
2024-01-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6270 |
0.6270 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6270 |
0.6270 |
0.6403 |
0.6403 |
-0.0133 |
-2.08% |
2024-01-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6403 |
0.6403 |
0.6502 |
0.6502 |
-0.0099 |
-1.52% |
2024-01-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6502 |
0.6502 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0088 |
-1.34% |
2024-01-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6590 |
0.6590 |
0.6654 |
0.6654 |
-0.0064 |
-0.96% |
2024-01-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6654 |
0.6654 |
0.6792 |
0.6792 |
-0.0138 |
-2.03% |
2023-12-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
0.6792 |
0.6792 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0004 |
-0.06% |