银华阿尔法混合基金净值查询(011817)
今天最新净值
1.4308
-0.0344 -2.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0619
0.0248 2.3868%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4308
- 成立日期：2021-06-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：9.6784亿
- 最近资产：6.78亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：薄官辉 王浩
近一季,银华阿尔法混合(011817)基金累计收益率-5.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4292 |
1.4292 |
1.4308 |
1.4308 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4652 |
1.4652 |
-0.0344 |
-2.40% |
| 2026-09-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4652 |
1.4652 |
1.4736 |
1.4736 |
-0.0084 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4736 |
1.4736 |
1.4793 |
1.4793 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4793 |
1.4793 |
1.4677 |
1.4677 |
0.0116 |
0.79% |
| 2026-09-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4753 |
1.4753 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0938 |
6.79% |
| 2026-09-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3815 |
1.3815 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0364 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4174 |
1.4174 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4174 |
1.4174 |
1.4313 |
1.4313 |
-0.0139 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4313 |
1.4313 |
1.4578 |
1.4578 |
-0.0265 |
-1.82% |
| 2026-08-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4578 |
1.4578 |
1.4433 |
1.4433 |
0.0145 |
1.00% |
| 2026-08-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4433 |
1.4433 |
1.4779 |
1.4779 |
-0.0346 |
-2.40% |
| 2026-08-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4779 |
1.4779 |
1.4225 |
1.4225 |
0.0554 |
3.89% |
| 2026-08-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4225 |
1.4225 |
1.4138 |
1.4138 |
0.0087 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4138 |
1.4138 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0142 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0487 |
-3.48% |
| 2026-08-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4483 |
1.4483 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0325 |
2.30% |
| 2026-08-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4158 |
1.4158 |
1.3926 |
1.3926 |
0.0232 |
1.67% |
| 2026-08-19 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3926 |
1.3926 |
1.5057 |
1.5057 |
-0.1131 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5057 |
1.5057 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0299 |
-1.99% |
| 2026-08-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0822 |
5.66% |
| 2026-08-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4534 |
1.4534 |
1.4139 |
1.4139 |
0.0395 |
2.79% |
| 2026-08-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4139 |
1.4139 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4196 |
1.4196 |
1.3726 |
1.3726 |
0.0470 |
3.42% |
|
|
| 2026-08-11 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3726 |
1.3726 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-08-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3696 |
1.3696 |
1.3985 |
1.3985 |
-0.0289 |
-2.11% |
| 2026-08-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3985 |
1.3985 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0353 |
2.59% |
| 2026-08-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3586 |
1.3586 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-05 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3586 |
1.3586 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0241 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3345 |
1.3345 |
1.2389 |
1.2389 |
0.0956 |
7.72% |
| 2026-08-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2389 |
1.2389 |
1.2688 |
1.2688 |
-0.0299 |
-2.36% |
| 2026-07-31 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2688 |
1.2688 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0376 |
3.05% |
| 2026-07-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0841 |
-6.83% |
| 2026-07-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3153 |
1.3153 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-07-28 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.3167 |
1.3167 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.1338 |
-10.16% |
| 2026-07-27 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4505 |
1.4505 |
1.4041 |
1.4041 |
0.0464 |
3.30% |
| 2026-07-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4041 |
1.4041 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0409 |
-2.83% |
| 2026-07-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4450 |
1.4450 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0266 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0576 |
-3.91% |
| 2026-07-21 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5292 |
1.5292 |
1.4203 |
1.4203 |
0.1089 |
7.67% |
| 2026-07-20 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4203 |
1.4203 |
1.4602 |
1.4602 |
-0.0399 |
-2.73% |
| 2026-07-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.6013 |
1.6013 |
-0.1411 |
-9.66% |
| 2026-07-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6013 |
1.6013 |
1.6431 |
1.6431 |
-0.0418 |
-2.54% |
| 2026-07-15 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6431 |
1.6431 |
1.6804 |
1.6804 |
-0.0373 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6804 |
1.6804 |
1.5943 |
1.5943 |
0.0861 |
5.40% |
| 2026-07-13 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.5943 |
1.5943 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0687 |
-4.13% |
| 2026-07-10 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6630 |
1.6630 |
1.7428 |
1.7428 |
-0.0798 |
-4.58% |
| 2026-07-09 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7428 |
1.7428 |
1.6393 |
1.6393 |
0.1035 |
6.31% |
| 2026-07-08 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6393 |
1.6393 |
1.6619 |
1.6619 |
-0.0226 |
-1.36% |
| 2026-07-07 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6619 |
1.6619 |
1.6496 |
1.6496 |
0.0123 |
0.75% |
| 2026-07-06 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6496 |
1.6496 |
1.6898 |
1.6898 |
-0.0402 |
-2.44% |
| 2026-07-03 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6898 |
1.6898 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0185 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6713 |
1.6713 |
1.8250 |
1.8250 |
-0.1537 |
-9.20% |
| 2026-07-01 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8250 |
1.8250 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0550 |
-3.01% |
| 2026-06-30 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8800 |
1.8800 |
1.8105 |
1.8105 |
0.0695 |
3.84% |
| 2026-06-29 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8105 |
1.8105 |
1.8447 |
1.8447 |
-0.0342 |
-1.89% |
| 2026-06-26 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8447 |
1.8447 |
1.9082 |
1.9082 |
-0.0635 |
-3.33% |
| 2026-06-25 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.9082 |
1.9082 |
1.8240 |
1.8240 |
0.0842 |
4.62% |
| 2026-06-24 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8240 |
1.8240 |
1.7422 |
1.7422 |
0.0818 |
4.70% |
| 2026-06-23 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7422 |
1.7422 |
1.8159 |
1.8159 |
-0.0737 |
-4.23% |
| 2026-06-22 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.8159 |
1.8159 |
1.7924 |
1.7924 |
0.0235 |
1.31% |
| 2026-06-18 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7924 |
1.7924 |
1.7266 |
1.7266 |
0.0658 |
3.81% |
| 2026-06-17 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.7266 |
1.7266 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0512 |
3.06% |
| 2026-06-16 |
011817 |
银华阿尔法混合 |
1.6754 |
1.6754 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0481 |
2.96% |
