中融高质量成长混合C基金净值查询(012524)
今天最新净值
0.7186
0.0108 1.5300%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6949
0.0043 0.6273%
- 累计净值:0.7186
- 成立日期:2021-11-16
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5666亿
- 最近资产:
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦
近一季,中融高质量成长混合C(012524)基金累计收益率0.21%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6906 |
0.6906 |
0.7024 |
0.7024 |
-0.0118 |
-1.68% |
2024-03-26 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7024 |
0.7024 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0008 |
0.11% |
2024-03-25 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7016 |
0.7016 |
0.7106 |
0.7106 |
-0.0090 |
-1.27% |
2024-03-22 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7182 |
0.7182 |
-0.0076 |
-1.06% |
2024-03-21 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7182 |
0.7182 |
0.7192 |
0.7192 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-03-20 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7192 |
0.7192 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7266 |
0.7266 |
-0.0075 |
-1.03% |
2024-03-18 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7266 |
0.7266 |
0.7186 |
0.7186 |
0.0080 |
1.11% |
2024-03-15 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7186 |
0.7186 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0108 |
1.53% |
2024-03-14 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.7142 |
0.7142 |
-0.0064 |
-0.90% |
|
2024-03-13 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7142 |
0.7142 |
0.7123 |
0.7123 |
0.0019 |
0.27% |
2024-03-12 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7134 |
0.7134 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-03-11 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0073 |
1.03% |
2024-03-08 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.6953 |
0.6953 |
0.0108 |
1.55% |
2024-03-07 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6953 |
0.6953 |
0.7082 |
0.7082 |
-0.0129 |
-1.82% |
2024-03-06 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7082 |
0.7082 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0031 |
0.44% |
2024-03-05 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0057 |
-0.80% |
2024-03-04 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7108 |
0.7108 |
0.7037 |
0.7037 |
0.0071 |
1.01% |
2024-03-01 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0068 |
0.98% |
2024-02-29 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6707 |
0.6707 |
0.0262 |
3.91% |
2024-02-28 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6707 |
0.6707 |
0.7079 |
0.7079 |
-0.0372 |
-5.25% |
2024-02-27 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7079 |
0.7079 |
0.6907 |
0.6907 |
0.0172 |
2.49% |
2024-02-26 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6907 |
0.6907 |
0.6838 |
0.6838 |
0.0069 |
1.01% |
2024-02-23 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6838 |
0.6838 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0121 |
1.80% |
2024-02-22 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6717 |
0.6717 |
0.6651 |
0.6651 |
0.0066 |
0.99% |
|
2024-02-21 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6651 |
0.6651 |
0.6625 |
0.6625 |
0.0026 |
0.39% |
2024-02-20 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6625 |
0.6625 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-02-19 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6510 |
0.6510 |
0.0118 |
1.81% |
2024-02-08 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6265 |
0.6265 |
0.0245 |
3.91% |
2024-02-07 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6265 |
0.6265 |
0.6137 |
0.6137 |
0.0128 |
2.09% |
2024-02-06 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6137 |
0.6137 |
0.5782 |
0.5782 |
0.0355 |
6.14% |
2024-02-05 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.5782 |
0.5782 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0160 |
-2.69% |
2024-02-02 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.6047 |
0.6047 |
-0.0105 |
-1.74% |
2024-02-01 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6047 |
0.6047 |
0.6009 |
0.6009 |
0.0038 |
0.63% |
2024-01-31 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6009 |
0.6009 |
0.6175 |
0.6175 |
-0.0166 |
-2.69% |
2024-01-30 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6175 |
0.6175 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0075 |
-1.20% |
2024-01-29 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6250 |
0.6250 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0164 |
-2.56% |
2024-01-26 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6538 |
0.6538 |
-0.0124 |
-1.90% |
2024-01-25 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6538 |
0.6538 |
0.6399 |
0.6399 |
0.0139 |
2.17% |
2024-01-24 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0027 |
0.42% |
2024-01-23 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6372 |
0.6372 |
0.6301 |
0.6301 |
0.0071 |
1.13% |
2024-01-22 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6301 |
0.6301 |
0.6605 |
0.6605 |
-0.0304 |
-4.60% |
2024-01-19 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6678 |
0.6678 |
-0.0073 |
-1.09% |
2024-01-18 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6678 |
0.6678 |
0.6654 |
0.6654 |
0.0024 |
0.36% |
2024-01-17 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6654 |
0.6654 |
0.6809 |
0.6809 |
-0.0155 |
-2.28% |
2024-01-16 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6808 |
0.6808 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6808 |
0.6808 |
0.6839 |
0.6839 |
-0.0031 |
-0.45% |
2024-01-12 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6839 |
0.6839 |
0.6876 |
0.6876 |
-0.0037 |
-0.54% |
2024-01-11 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6777 |
0.6777 |
0.0099 |
1.46% |
2024-01-10 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6777 |
0.6777 |
0.6810 |
0.6810 |
-0.0033 |
-0.48% |
2024-01-09 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6809 |
0.6809 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-08 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6809 |
0.6809 |
0.6908 |
0.6908 |
-0.0099 |
-1.43% |
2024-01-05 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.6908 |
0.6908 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0118 |
-1.68% |
2024-01-04 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7026 |
0.7026 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0062 |
-0.87% |
2024-01-03 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7088 |
0.7088 |
0.7168 |
0.7168 |
-0.0080 |
-1.12% |
2024-01-02 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0080 |
-1.10% |
2023-12-29 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7115 |
0.7115 |
0.0133 |
1.87% |
2023-12-28 |
012524 |
中融高质量成长混合C |
0.7115 |
0.7115 |
0.7041 |
0.7041 |
0.0074 |
1.05% |