基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中融高质量成长混合C基金净值查询(012524)

今天最新净值 0.7186 0.0108 1.5300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6949 0.0043 0.6273%
  • 累计净值:0.7186
  • 成立日期:2021-11-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5666亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中融基金
  • 基金经理:甘传琦
近一季中融高质量成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中融高质量成长混合C(012524)基金累计收益率0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012524 中融高质量成长混合C 0.6906 0.6906 0.7024 0.7024 -0.0118 -1.68%
2024-03-26 012524 中融高质量成长混合C 0.7024 0.7024 0.7016 0.7016 0.0008 0.11%
2024-03-25 012524 中融高质量成长混合C 0.7016 0.7016 0.7106 0.7106 -0.0090 -1.27%
2024-03-22 012524 中融高质量成长混合C 0.7106 0.7106 0.7182 0.7182 -0.0076 -1.06%
2024-03-21 012524 中融高质量成长混合C 0.7182 0.7182 0.7192 0.7192 -0.0010 -0.14%
2024-03-20 012524 中融高质量成长混合C 0.7192 0.7192 0.7191 0.7191 0.0001 0.01%
2024-03-19 012524 中融高质量成长混合C 0.7191 0.7191 0.7266 0.7266 -0.0075 -1.03%
2024-03-18 012524 中融高质量成长混合C 0.7266 0.7266 0.7186 0.7186 0.0080 1.11%
2024-03-15 012524 中融高质量成长混合C 0.7186 0.7186 0.7078 0.7078 0.0108 1.53%
2024-03-14 012524 中融高质量成长混合C 0.7078 0.7078 0.7142 0.7142 -0.0064 -0.90%
2024-03-13 012524 中融高质量成长混合C 0.7142 0.7142 0.7123 0.7123 0.0019 0.27%
2024-03-12 012524 中融高质量成长混合C 0.7123 0.7123 0.7134 0.7134 -0.0011 -0.15%
2024-03-11 012524 中融高质量成长混合C 0.7134 0.7134 0.7061 0.7061 0.0073 1.03%
2024-03-08 012524 中融高质量成长混合C 0.7061 0.7061 0.6953 0.6953 0.0108 1.55%
2024-03-07 012524 中融高质量成长混合C 0.6953 0.6953 0.7082 0.7082 -0.0129 -1.82%
2024-03-06 012524 中融高质量成长混合C 0.7082 0.7082 0.7051 0.7051 0.0031 0.44%
2024-03-05 012524 中融高质量成长混合C 0.7051 0.7051 0.7108 0.7108 -0.0057 -0.80%
2024-03-04 012524 中融高质量成长混合C 0.7108 0.7108 0.7037 0.7037 0.0071 1.01%
2024-03-01 012524 中融高质量成长混合C 0.7037 0.7037 0.6969 0.6969 0.0068 0.98%
2024-02-29 012524 中融高质量成长混合C 0.6969 0.6969 0.6707 0.6707 0.0262 3.91%
2024-02-28 012524 中融高质量成长混合C 0.6707 0.6707 0.7079 0.7079 -0.0372 -5.25%
2024-02-27 012524 中融高质量成长混合C 0.7079 0.7079 0.6907 0.6907 0.0172 2.49%
2024-02-26 012524 中融高质量成长混合C 0.6907 0.6907 0.6838 0.6838 0.0069 1.01%
2024-02-23 012524 中融高质量成长混合C 0.6838 0.6838 0.6717 0.6717 0.0121 1.80%
2024-02-22 012524 中融高质量成长混合C 0.6717 0.6717 0.6651 0.6651 0.0066 0.99%
2024-02-21 012524 中融高质量成长混合C 0.6651 0.6651 0.6625 0.6625 0.0026 0.39%
2024-02-20 012524 中融高质量成长混合C 0.6625 0.6625 0.6628 0.6628 -0.0003 -0.05%
2024-02-19 012524 中融高质量成长混合C 0.6628 0.6628 0.6510 0.6510 0.0118 1.81%
2024-02-08 012524 中融高质量成长混合C 0.6510 0.6510 0.6265 0.6265 0.0245 3.91%
2024-02-07 012524 中融高质量成长混合C 0.6265 0.6265 0.6137 0.6137 0.0128 2.09%
2024-02-06 012524 中融高质量成长混合C 0.6137 0.6137 0.5782 0.5782 0.0355 6.14%
2024-02-05 012524 中融高质量成长混合C 0.5782 0.5782 0.5942 0.5942 -0.0160 -2.69%
2024-02-02 012524 中融高质量成长混合C 0.5942 0.5942 0.6047 0.6047 -0.0105 -1.74%
2024-02-01 012524 中融高质量成长混合C 0.6047 0.6047 0.6009 0.6009 0.0038 0.63%
2024-01-31 012524 中融高质量成长混合C 0.6009 0.6009 0.6175 0.6175 -0.0166 -2.69%
2024-01-30 012524 中融高质量成长混合C 0.6175 0.6175 0.6250 0.6250 -0.0075 -1.20%
2024-01-29 012524 中融高质量成长混合C 0.6250 0.6250 0.6414 0.6414 -0.0164 -2.56%
2024-01-26 012524 中融高质量成长混合C 0.6414 0.6414 0.6538 0.6538 -0.0124 -1.90%
2024-01-25 012524 中融高质量成长混合C 0.6538 0.6538 0.6399 0.6399 0.0139 2.17%
2024-01-24 012524 中融高质量成长混合C 0.6399 0.6399 0.6372 0.6372 0.0027 0.42%
2024-01-23 012524 中融高质量成长混合C 0.6372 0.6372 0.6301 0.6301 0.0071 1.13%
2024-01-22 012524 中融高质量成长混合C 0.6301 0.6301 0.6605 0.6605 -0.0304 -4.60%
2024-01-19 012524 中融高质量成长混合C 0.6605 0.6605 0.6678 0.6678 -0.0073 -1.09%
2024-01-18 012524 中融高质量成长混合C 0.6678 0.6678 0.6654 0.6654 0.0024 0.36%
2024-01-17 012524 中融高质量成长混合C 0.6654 0.6654 0.6809 0.6809 -0.0155 -2.28%
2024-01-16 012524 中融高质量成长混合C 0.6809 0.6809 0.6808 0.6808 0.0001 0.01%
2024-01-15 012524 中融高质量成长混合C 0.6808 0.6808 0.6839 0.6839 -0.0031 -0.45%
2024-01-12 012524 中融高质量成长混合C 0.6839 0.6839 0.6876 0.6876 -0.0037 -0.54%
2024-01-11 012524 中融高质量成长混合C 0.6876 0.6876 0.6777 0.6777 0.0099 1.46%
2024-01-10 012524 中融高质量成长混合C 0.6777 0.6777 0.6810 0.6810 -0.0033 -0.48%
2024-01-09 012524 中融高质量成长混合C 0.6810 0.6810 0.6809 0.6809 0.0001 0.01%
2024-01-08 012524 中融高质量成长混合C 0.6809 0.6809 0.6908 0.6908 -0.0099 -1.43%
2024-01-05 012524 中融高质量成长混合C 0.6908 0.6908 0.7026 0.7026 -0.0118 -1.68%
2024-01-04 012524 中融高质量成长混合C 0.7026 0.7026 0.7088 0.7088 -0.0062 -0.87%
2024-01-03 012524 中融高质量成长混合C 0.7088 0.7088 0.7168 0.7168 -0.0080 -1.12%
2024-01-02 012524 中融高质量成长混合C 0.7168 0.7168 0.7248 0.7248 -0.0080 -1.10%
2023-12-29 012524 中融高质量成长混合C 0.7248 0.7248 0.7115 0.7115 0.0133 1.87%
2023-12-28 012524 中融高质量成长混合C 0.7115 0.7115 0.7041 0.7041 0.0074 1.05%
中融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联中债1-5年国开行C 1.0517 0.15%
国联恒通纯债C 1.0192 0.15%
国联恒通纯债A 1.0241 0.14%
国联中债1-5年国开行A 1.0552 0.14%
国联聚商定期开放债券 1.0469 0.11%
国联恒裕纯债A 1.0195 0.08%
国联恒裕纯债C 1.0165 0.08%
国联恒阳纯债A 1.0516 0.08%
国联恒阳纯债C 1.0425 0.08%
国联恒泰纯债A 1.0573 0.07%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%